【正文】 機(jī)操作員授權(quán)及管理，管理人員無(wú)權(quán)直接開(kāi)門。主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)金庫(kù)管理員、門禁管理員授權(quán)管理。(六)業(yè)務(wù)庫(kù)庫(kù)門正、副鑰匙如有丟失、損壞或金庫(kù)密碼失密的，要立即報(bào)告，經(jīng)主管行長(zhǎng)批準(zhǔn)同意后，將整套庫(kù)門鑰匙或密碼更換。使用保管密碼的人員如有變動(dòng)，密碼應(yīng)隨即更換，不得使用原密碼。掌管密碼的管庫(kù)員不得將密碼和開(kāi)啟方法告訴他人。(五)業(yè)務(wù)庫(kù)門（或保險(xiǎn)柜）轉(zhuǎn)字密碼暗鎖的密碼使用與保管同正、副鑰匙。啟封前，應(yīng)先檢驗(yàn)封包有無(wú)異常，無(wú)誤后方可啟封。密封保管的副鑰匙，除正鑰匙丟失、損壞的特殊情況外，平時(shí)不得啟封動(dòng)用。轄內(nèi)機(jī)構(gòu)的庫(kù)房、保險(xiǎn)柜副鑰匙以及組合鎖密碼由管庫(kù)員會(huì)同主辦會(huì)計(jì)共同密封簽章后，交總行出納（會(huì)計(jì)）管理部門集中裝箱加鎖入庫(kù)保管。(三)副鑰匙（含應(yīng)急門鑰匙、密碼修改鑰匙、維修門鑰匙）的保管。每天營(yíng)業(yè)終了，兩把正鑰匙應(yīng)放進(jìn)守庫(kù)室（或網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)其它安全可靠的地方）專用保險(xiǎn)柜的小箱內(nèi)分別保存。管庫(kù)員不得將庫(kù)房鑰匙交他人代管、代開(kāi)、代關(guān)，兩名管庫(kù)員分管的鑰匙不得互借、互換、互用。(二)正鑰匙（柵欄門、保險(xiǎn)柜）的使用與保管。清分室應(yīng)單獨(dú)設(shè)立工作人員衛(wèi)生設(shè)施，不得與守衛(wèi)人員合用、借用。第二十三條 業(yè)務(wù)庫(kù)應(yīng)單獨(dú)設(shè)臵票幣清分間，清分室應(yīng)臵于守衛(wèi)室內(nèi)，并與守衛(wèi)室分設(shè)，守衛(wèi)人員禁止進(jìn)入清分室及庫(kù)區(qū)。庫(kù)內(nèi)電梯、金庫(kù)門、監(jiān)控設(shè)施、門禁、報(bào)警及其它管理系統(tǒng)，可與有關(guān)公司、單位簽訂常年維保服務(wù)合同，固定人員定期維保，確保業(yè)務(wù)庫(kù)正常使用無(wú)事故。維修人員應(yīng)經(jīng)保衛(wèi)部門審查合格后方可進(jìn)入庫(kù)房維修。第二十二條 業(yè)務(wù)庫(kù)維修（包括庫(kù)房、門禁系統(tǒng)、電梯及管理系統(tǒng)、門鎖、保險(xiǎn)柜、庫(kù)內(nèi)所有設(shè)施），應(yīng)報(bào)出納（會(huì)計(jì)）管理部門及保衛(wèi)部門共同審核，經(jīng)主管行長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施，維修必須實(shí)行空庫(kù)作業(yè)。第三章 庫(kù)房管理第二十一條 業(yè)務(wù)庫(kù)庫(kù)房的結(jié)構(gòu)、設(shè)施必須符合《銀行業(yè)務(wù)庫(kù)安全防范要求》（GA8582010）規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，并建立后臺(tái)業(yè)務(wù)監(jiān)控機(jī)制，在庫(kù)房?jī)?nèi)安裝全方位音像實(shí)時(shí)監(jiān)控裝臵，并安排人員對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)管庫(kù)員在庫(kù)中辦理現(xiàn)金配鈔、入庫(kù)出庫(kù)等業(yè)務(wù)操作進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。將押運(yùn)任務(wù)委托給保安押運(yùn)公司的，要就押運(yùn)交接、突發(fā)事件應(yīng)急處理等內(nèi)容與守押公司簽定經(jīng)雙方認(rèn)可，共同遵守的武裝押運(yùn)交接管理等制度。每次運(yùn)送必須有兩名或兩名以上押運(yùn)員（不包括司機(jī)和現(xiàn)金調(diào)繳人員）負(fù)責(zé)武裝押運(yùn)。將守衛(wèi)任務(wù)委托給保安押運(yùn)公司的，要就守庫(kù)方式、出入庫(kù)管理、突發(fā)事件應(yīng)急處理等內(nèi)容與守押公司簽定經(jīng)雙方認(rèn)可，共同遵守的詳細(xì)、具體的金庫(kù)守衛(wèi)制度及合同。守庫(kù)員要嚴(yán)格遵守守庫(kù)員守則，認(rèn)真負(fù)責(zé)做好守庫(kù)工作。禁止將休假柜員尾箱每日隨押運(yùn)車輛交接，或一次性在尾箱庫(kù)內(nèi)寄存。尾箱庫(kù)正常營(yíng)業(yè)時(shí)必須每日清空，即每日營(yíng)業(yè)終了，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將尾箱交押運(yùn)人員武裝押運(yùn)交回業(yè)務(wù)庫(kù)尾箱庫(kù)保管，次日營(yíng)業(yè)前由業(yè)務(wù)庫(kù)工作人員將網(wǎng)點(diǎn)尾箱交武裝押運(yùn)人員押運(yùn)至網(wǎng)點(diǎn)交柜員用于辦理當(dāng)日業(yè)務(wù)。在發(fā)行、兌付有價(jià)證券期間，尾箱不夠使用時(shí)，寄庫(kù)保存的有價(jià)證券要封包寄庫(kù)，封包號(hào)碼和數(shù)量要與登記簿記載一致。所轄網(wǎng)點(diǎn)寄庫(kù)保管的現(xiàn)金、有價(jià)證券，要裝入尾箱并封簽才能辦理。標(biāo)簽注明的內(nèi)容，要與實(shí)物以及登記簿記載完全一致。第十七條 每日營(yíng)業(yè)終了，業(yè)務(wù)庫(kù)保管的庫(kù)存現(xiàn)金必須進(jìn)行盤庫(kù)清點(diǎn)，確保賬款相符。記載的事項(xiàng)必須經(jīng)過(guò)相互復(fù)核。庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁動(dòng)用明火以及使用火爐、電爐、油爐等。（十）代保管業(yè)務(wù)庫(kù)按規(guī)定存放的物品。(八)調(diào)款用的箱（袋），存放現(xiàn)金的貨架、箱（柜），通風(fēng)防潮用的吸濕器等器具，以及業(yè)務(wù)庫(kù)必須的其它物品和設(shè)施。(六)定額存單。(四)票樣。(二)收款尾箱、付款尾箱、有價(jià)證券、重要憑證、柜員尾箱。第十四條 業(yè)務(wù)庫(kù)存放保管的物品。進(jìn)入清分室的外來(lái)人員如果要進(jìn)入庫(kù)區(qū)，在管庫(kù)員陪同下，登記“業(yè)務(wù)庫(kù)外來(lái)人員出入庫(kù)登記簿”，方可進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。其它人員不得進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，確因工作需要必須入庫(kù)的，由主管行長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。嚴(yán)禁違反“五同”規(guī)定，一人進(jìn)庫(kù)存放或提出現(xiàn)金，嚴(yán)禁一人在庫(kù)內(nèi)清點(diǎn)票幣或開(kāi)展其它工作。第十二條 管庫(kù)員必須堅(jiān)持“五同”規(guī)定，即兩名以上（下同）管庫(kù)員要同開(kāi)庫(kù)、同進(jìn)庫(kù)、同在庫(kù)、同出庫(kù)、同鎖庫(kù)。未經(jīng)清點(diǎn)現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要憑證，未辦妥交接手續(xù)，原管庫(kù)員不得離職，接任管庫(kù)員不得上崗。第十一條 管庫(kù)員調(diào)動(dòng)或因故請(qǐng)假，應(yīng)按第八條規(guī)定配臵管庫(kù)員，辦理金庫(kù)管理交接。重要憑證、有價(jià)證券、大庫(kù)現(xiàn)金合管的，一名管庫(kù)員負(fù)責(zé)出庫(kù)現(xiàn)金及有價(jià)證券、重要憑證的初點(diǎn)、入庫(kù)的復(fù)點(diǎn)，記載“庫(kù)存現(xiàn)金登記簿”；一名管庫(kù)員負(fù)責(zé)出庫(kù)現(xiàn)金及有價(jià)證券、重要憑證的復(fù)點(diǎn)，入庫(kù)的初點(diǎn)，辦理現(xiàn)金、有價(jià)證券及尾箱出入庫(kù)交接手續(xù)，復(fù)核“庫(kù)存現(xiàn)金登記簿”。第十條 二類以上的業(yè)務(wù)庫(kù)由裝卸間、守衛(wèi)室、清分室、尾箱庫(kù)、大庫(kù)一個(gè)或幾個(gè)分庫(kù)等區(qū)域組成。管庫(kù)員連續(xù)在崗滿一年必須實(shí)行強(qiáng)制休假，由出納（會(huì)計(jì)）管理部門對(duì)其進(jìn)行全面檢查。二類以上業(yè)務(wù)庫(kù)應(yīng)配備專職守庫(kù)員、管庫(kù)員，并保持其相對(duì)穩(wěn)定。未實(shí)行社會(huì)化值守的期間或機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)庫(kù)實(shí)行雙人管庫(kù)雙人守庫(kù)。出納部門或業(yè)務(wù)庫(kù)的負(fù)責(zé)人根據(jù)主管行長(zhǎng)的授權(quán)，負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)庫(kù)日常工作。第八條 業(yè)務(wù)庫(kù)設(shè)業(yè)務(wù)庫(kù)主任。第二章 基本規(guī)定第七條 總行設(shè)立一類庫(kù)一處，分、支行可根據(jù)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)的正常需要設(shè)立二類、三類、四類業(yè)務(wù)庫(kù)。第五條 業(yè)務(wù)庫(kù)必須按照《銀行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和防護(hù)級(jí)別的規(guī)定》（GA382004），達(dá)到《銀行業(yè)務(wù)庫(kù)安全防范要求》（GA8582010）；業(yè)務(wù)庫(kù)門應(yīng)按國(guó)家JR／T0001－2000金庫(kù)門和R／T0002－2000組合鎖的要求安裝；尾箱必須達(dá)到公安部GA7462008提款箱C級(jí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。(二)保管現(xiàn)金、重要空白憑證、有價(jià)證券和章戳，辦理現(xiàn)金、重要空白憑證、有價(jià)證券和章戳的出庫(kù)、入庫(kù)，確保安全完整。第四條 業(yè)務(wù)庫(kù)和尾箱管理工作的主要任務(wù)。管理上應(yīng)允許客戶進(jìn)入代保管庫(kù)區(qū)，自行打開(kāi)所租保管箱，視頻監(jiān)控不得直接看到客戶保管箱密碼區(qū)域。本辦法所指尾箱，是指本行（包括與我行依合同關(guān)系確立的寄庫(kù)代理或租賃業(yè)務(wù)等，下同）各個(gè)機(jī)構(gòu)、柜員用于存放營(yíng)業(yè)用現(xiàn)金、有價(jià)單證、重要空白憑證、印章和重要會(huì)計(jì)物品的實(shí)物箱。第一篇：渭河農(nóng)村商業(yè)銀行業(yè)務(wù)庫(kù)管理辦法渭河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司業(yè)務(wù)庫(kù)管理辦法第一章 總則第一條 為加強(qiáng)渭河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本行）業(yè)務(wù)庫(kù)（含尾箱庫(kù)、代保管業(yè)務(wù)庫(kù)，下同）管理，確保資金和財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)省市聯(lián)社有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 本辦法所指業(yè)務(wù)庫(kù)，是本行（包括與我行依合同關(guān)系確立的寄庫(kù)代理或租賃業(yè)務(wù)等，下同）為辦理現(xiàn)金（含本幣、外幣現(xiàn)鈔、貴金屬，下同）業(yè)務(wù)，經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)管部門、公安部門同意設(shè)臵的業(yè)務(wù)庫(kù)，是集中保管現(xiàn)金、重要憑證、有價(jià)證券（含國(guó)庫(kù)券、債券、股票等各類有價(jià)證券，下同）、代理保管業(yè)務(wù)的專用庫(kù)，是本行重點(diǎn)安全保衛(wèi)場(chǎng)所。代保管業(yè)務(wù)庫(kù)的設(shè)立，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與業(yè)務(wù)等同，庫(kù)區(qū)應(yīng)與現(xiàn)金業(yè)務(wù)庫(kù)區(qū)分開(kāi)，守衛(wèi)可與現(xiàn)金業(yè)務(wù)庫(kù)合并，但進(jìn)入庫(kù)區(qū)的通道不得相互借用，應(yīng)與現(xiàn)金業(yè)務(wù)庫(kù)區(qū)分別單設(shè)，辦公區(qū)不得與現(xiàn)金業(yè)務(wù)庫(kù)辦公區(qū)合用。第三條 業(yè)務(wù)庫(kù)管理是我行出納工作的重要內(nèi)容之一,是加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)的重要舉措，是防范銀行風(fēng)險(xiǎn)的重要環(huán)節(jié)。(一)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家金融法規(guī)、政策有關(guān)規(guī)章制度，保證出納和有價(jià)證券業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。(三)辦理轄屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證和章戳的寄存。第六條 本辦法適用于我行所有的業(yè)務(wù)庫(kù)和尾箱庫(kù)、代保管業(yè)務(wù)庫(kù)等。不設(shè)業(yè)務(wù)庫(kù)的網(wǎng)點(diǎn)，應(yīng)配臵銀行專用保險(xiǎn)柜和收付款尾箱，保管當(dāng)天辦理收付款業(yè)務(wù)的備用現(xiàn)金，每天營(yíng)業(yè)終了，應(yīng)將所有現(xiàn)金、重要憑證、印章等裝入尾箱，雙鎖加封，兩把尾箱鑰匙由兩名柜員分別保管，尾箱交武裝押運(yùn)人員運(yùn)回業(yè)務(wù)庫(kù)保管，次日上班前，由業(yè)務(wù)庫(kù)尾箱管理人員交押運(yùn)人員運(yùn)至營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，交營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)綜合柜員進(jìn)行當(dāng)日營(yíng)業(yè)。業(yè)務(wù)庫(kù)主任一般由主管出納（會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)庫(kù)管理部門，下同）工作的行長(zhǎng)兼任。第九條 業(yè)務(wù)庫(kù)可實(shí)行社會(huì)化值守，由簽約公司按本行有關(guān)管理辦法、規(guī)定及合同條款負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)庫(kù)的守衛(wèi)。按照有關(guān)規(guī)定通過(guò)嚴(yán)格考核，選配兩名以上忠誠(chéng)可靠、事業(yè)心和責(zé)任感強(qiáng)的同志擔(dān)任管庫(kù)員。新配備的管庫(kù)員，要經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)或在崗帶訓(xùn)，經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)合格的，應(yīng)跟班作業(yè)一個(gè)月后才能正式頂崗；在崗帶訓(xùn)的，要跟班作業(yè)三個(gè)月以上，并經(jīng)考察合格，才能正式頂崗。管庫(kù)員連續(xù)在崗滿三年必須調(diào)離原崗位，由稽核部門對(duì)其進(jìn)行離崗稽核審計(jì)）。管庫(kù)員工作應(yīng)有明確的分工，大庫(kù)、尾箱庫(kù)可分開(kāi)管理，也可合并管理，但必須執(zhí)行雙人雙崗、互相制約機(jī)制。管庫(kù)人員足夠時(shí)，應(yīng)分設(shè)各崗位管理員、復(fù)核員。交接時(shí)，由出納（會(huì)計(jì)）部門負(fù)責(zé)人監(jiān)交，根據(jù)“庫(kù)存現(xiàn)金登記簿”核點(diǎn)現(xiàn)金和有價(jià)證券、重要憑證，核對(duì)無(wú)誤后，連同金庫(kù)鑰匙辦理交接，登記“出納交接登記簿”，監(jiān)交人及交接人簽章。臨時(shí)頂崗人員只能固定頂某一管庫(kù)員的班，不能先后頂兩名管庫(kù)員的班。對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要憑證的安全，兩名管庫(kù)員負(fù)同等責(zé)任。要建立嚴(yán)密的內(nèi)控機(jī)制，嚴(yán)格控制節(jié)假日及八小時(shí)之外其它非營(yíng)業(yè)時(shí)間的出入庫(kù)，防范內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。首先在管庫(kù)工作人員陪同下，在守衛(wèi)室向守衛(wèi)人員出示介紹信、身份證、工作證、檢查證，登記“外來(lái)人員出入庫(kù)登記簿”，由守衛(wèi)人員對(duì)來(lái)人和攜帶物品檢查后，將通訊、照像、錄像等器材寄放在守衛(wèi)室后方可進(jìn)入清分室。第十三條 業(yè)務(wù)庫(kù)不得直接對(duì)外辦理現(xiàn)金收付及其他業(yè)務(wù)（代保管業(yè)務(wù)庫(kù)除外），一切現(xiàn)金收付（上調(diào)下拔除外）都必須通過(guò)出納（會(huì)計(jì)）柜臺(tái)辦理，嚴(yán)格按收付款程序辦理。(一)蓋有封包章的整捆主、輔幣現(xiàn)金。(三)損傷券。(五)有價(jià)證券。(七)已沒(méi)收假幣（券）連同一聯(lián)假幣沒(méi)收收據(jù)。（九）重要空白憑證。第十五條 業(yè)務(wù)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁存放槍支彈藥和各種易燃易爆物品，各種空白憑證、有價(jià)證券應(yīng)放臵于防火、防潮柜箱內(nèi)，嚴(yán)禁存放與庫(kù)款無(wú)關(guān)的其它物品。第十六條 業(yè)務(wù)庫(kù)保管的現(xiàn)金、有價(jià)證券必須按照會(huì)計(jì)制度、出納制度規(guī)定，設(shè)臵“庫(kù)存現(xiàn)金登記簿”，并真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)記載。嚴(yán)禁白條抵庫(kù)，嚴(yán)禁挪用庫(kù)款。第十八條 業(yè)務(wù)庫(kù)要保持干凈整潔，庫(kù)內(nèi)保管的整捆現(xiàn)金、有價(jià)證券，應(yīng)按種類分別上架依次擺放，擺放要整齊有序，并掛臵標(biāo)簽，注明種類、券別。拆捆的零散現(xiàn)金、有價(jià)證券以及損傷券，必須放入大庫(kù)內(nèi)的柜（箱）內(nèi)保管。寄庫(kù)時(shí)登記“寄庫(kù)保管交接登記簿”。未經(jīng)封包的有價(jià)證券，一律不得寄庫(kù)代保管。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)綜合柜員休假時(shí)，應(yīng)將所有現(xiàn)金、有價(jià)單證、重要憑證、印章等物品向網(wǎng)點(diǎn)主出納交清。第十九條 業(yè)務(wù)庫(kù)實(shí)行雙人雙崗，24小時(shí)武裝守庫(kù)。守衛(wèi)人員對(duì)進(jìn)出業(yè)務(wù)庫(kù)人員要嚴(yán)格履行檢查登記手續(xù)，認(rèn)真審核出納（會(huì)計(jì)）負(fù)責(zé)人簽發(fā)的出入庫(kù)通知書，做到既防外盜，又防內(nèi)賊。第二十條 現(xiàn)金、有價(jià)證券運(yùn)送執(zhí)行武裝押運(yùn)制度（含離行式自助銀行、自助機(jī)具加、清鈔）。押運(yùn)員必須嚴(yán)格遵守押運(yùn)員守則，認(rèn)真負(fù)責(zé)做好押運(yùn)工作。管庫(kù)人員發(fā)現(xiàn)武裝押運(yùn)任務(wù)執(zhí)行人員違反武裝押運(yùn)制度時(shí)，應(yīng)拒絕交付押運(yùn)標(biāo)的物，直至押運(yùn)人員處于正常押運(yùn)壯態(tài)后方可交付押運(yùn)任務(wù)。出納（會(huì)計(jì)）管理部門要建立業(yè)務(wù)庫(kù)管理檔案，詳細(xì)記載所轄業(yè)務(wù)庫(kù)的有關(guān)情況。維修前，庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券要作移庫(kù)或寄庫(kù)處理，確保安全。維修時(shí)，由保衛(wèi)部門派員監(jiān)督，并做好維修現(xiàn)場(chǎng)記錄。維保合同要經(jīng)出納、會(huì)計(jì)、保衛(wèi)等相關(guān)部門審查，維保人員在簽訂合同時(shí)，要在公安網(wǎng)核查有關(guān)信息，必要時(shí)可向有關(guān)部門備案。票幣清分室的安全防范要求同第二十一條。第二十四條 庫(kù)門鑰匙的使用與保管(一)業(yè)務(wù)庫(kù)門（包括保險(xiǎn)柜，下同）必須按照國(guó)家JR／T0001－2000金庫(kù)門和R／T0002－2000組合鎖的要求安裝規(guī)定裝備銀行專用柜門鎖。業(yè)務(wù)庫(kù)庫(kù)門由主門、應(yīng)急門和柵欄門組成，主門由電控鎖密碼鎖和門指紋頭像識(shí)別系統(tǒng)組成，應(yīng)急門鑰匙、密碼修改鑰匙、維修門鑰匙平時(shí)處于封存狀態(tài)，柵欄門鑰匙的領(lǐng)用，應(yīng)由兩名管庫(kù)員在“出納重要物品交接保管登記簿”上簽收，并分別妥善掌管、使用。開(kāi)庫(kù)工作期間，管庫(kù)員應(yīng)將鑰匙隨身攜帶。專用保險(xiǎn)柜的兩把正鑰匙，應(yīng)由兩名管庫(kù)員分別妥善掌管，隨身攜帶，不得隨意放臵或委托他人保管。業(yè)務(wù)庫(kù)庫(kù)門的兩把副鑰匙以及上述“二”專用保險(xiǎn)柜的兩把副鑰匙，應(yīng)由管庫(kù)員會(huì)同出納部門負(fù)責(zé)人和主管行長(zhǎng)，在“金庫(kù)、保險(xiǎn)柜副鑰匙（密碼）保管登記簿”上登記后，當(dāng)面共同裝袋密封，加蓋騎縫章，由總行出納（會(huì)計(jì)）管理部門入保險(xiǎn)柜妥善保管。(四)副鑰匙的啟用。啟封動(dòng)用時(shí)，必須經(jīng)主管行長(zhǎng)批準(zhǔn)，由管庫(kù)員會(huì)同出納（會(huì)計(jì)）管理部門負(fù)責(zé)人共同啟封。啟封后，要在“金庫(kù)、保險(xiǎn)柜副鑰匙（密碼）登記簿”上登記啟封動(dòng)用原因、時(shí)間等情況。密碼分別由管庫(kù)員、主管行長(zhǎng)三人設(shè)定。在密碼記錄副本上，寫好密碼數(shù)字和所轉(zhuǎn)圈數(shù)后，按副鑰匙密封、保管規(guī)定，將密碼記錄裝袋密封，加蓋印章，由出納（會(huì)計(jì)）管理部門入保險(xiǎn)柜妥善保管，并登記“業(yè)務(wù)庫(kù)、保險(xiǎn)柜副鑰匙（密碼）保管登記簿”，登記時(shí)只登記件數(shù)，不得將密碼登記在登記簿上。金庫(kù)庫(kù)門（或保險(xiǎn)柜）轉(zhuǎn)字密碼鎖鎖盤鑰匙以及改密鑰匙的使用與保管同正、副鑰匙。第二十五條 業(yè)務(wù)庫(kù)門、密碼及門禁系統(tǒng)管理使用 業(yè)務(wù)庫(kù)及其進(jìn)出業(yè)務(wù)庫(kù)通道門，應(yīng)安裝獨(dú)立的指紋加頭像門禁管理系統(tǒng)，系統(tǒng)應(yīng)聯(lián)接主管領(lǐng)導(dǎo)、遠(yuǎn)程授權(quán)中心、遠(yuǎn)程監(jiān)控中心遠(yuǎn)程授權(quán)電腦分級(jí)授權(quán)。門禁管理員由出納（會(huì)計(jì)）或業(yè)務(wù)庫(kù)管理部門和保衛(wèi)部門兩人以上擔(dān)任，不得由一人管理。遠(yuǎn)程管理員由保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，不得由前端管理員兼任。門禁系統(tǒng)可由授權(quán)操作人員頭像或指紋開(kāi)門，鑰匙應(yīng)由業(yè)務(wù)庫(kù)負(fù)責(zé)人管理。庫(kù)門密碼可由一人管理，或多人管理。正常密碼由業(yè)務(wù)庫(kù)工作人員一人或多人管理，超級(jí)密碼由保衛(wèi)部門或業(yè)務(wù)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人管理，業(yè)務(wù)庫(kù)工作人員不得管理超級(jí)密碼。應(yīng)急門密碼由保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人管理。正常開(kāi)啟分正常時(shí)間和非法時(shí)間，正常時(shí)間為每日6：00至20：00時(shí)（大庫(kù)、分庫(kù)可另設(shè)）。非法時(shí)間正常開(kāi)啟庫(kù)門應(yīng)由庫(kù)管部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，主管領(lǐng)導(dǎo)遠(yuǎn)程授權(quán)后，由業(yè)務(wù)庫(kù)工作人員實(shí)施開(kāi)庫(kù)。業(yè)務(wù)庫(kù)應(yīng)急門開(kāi)啟應(yīng)由業(yè)務(wù)庫(kù)管理部門申請(qǐng)，主管領(lǐng)導(dǎo)、出納（會(huì)計(jì)）業(yè)務(wù)庫(kù)管理部門、保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人同時(shí)在場(chǎng)，由業(yè)務(wù)庫(kù)應(yīng)急鑰匙管理員、保衛(wèi)部應(yīng)急密碼管理員開(kāi)啟。(二)開(kāi)庫(kù)前，要檢查庫(kù)門有無(wú)異?，F(xiàn)象，如無(wú)異常，方可關(guān)閉報(bào)警裝臵，接通庫(kù)內(nèi)照明電路，打開(kāi)庫(kù)門。(四)開(kāi)密碼鎖時(shí)，應(yīng)禁止任何人旁觀（包括不保管密碼的另一管庫(kù)員）。第四章 庫(kù)款管理第二十七條 業(yè)務(wù)庫(kù)現(xiàn)金庫(kù)存量，由出納（會(huì)計(jì)）管理部門根據(jù)其現(xiàn)金周轉(zhuǎn)三至五天的正常需要量合理核定限額。不足支付時(shí)，要及時(shí)到人民銀行發(fā)行庫(kù)（或其它代理業(yè)務(wù)庫(kù)，下同）提取。提款時(shí)，提款人必須當(dāng)場(chǎng)查看券別，驗(yàn)捆卡把，點(diǎn)清總數(shù)。管庫(kù)員要當(dāng)場(chǎng)查看券別，驗(yàn)捆卡