【正文】 ........................................................................................................ 15 股東委托貸款 ........................................................................................................ 16 項(xiàng)目融資 ............................................................................................................... 16 企業(yè)債券 ............................................................................................................... 18 城市基礎(chǔ)設(shè)施的主要項(xiàng)目合同 .................................................................................... 18 工程建設(shè)合同 ........................................................................................................ 19 購售電合同 ........................................................................................................... 20 并網(wǎng)調(diào)度合同 ........................................................................................................ 21 運(yùn)行維護(hù)合同 ........................................................................................................ 22 燃料供應(yīng)合同 ........................................................................................................ 22 附錄 1：某中外合資建設(shè)電力項(xiàng)目的股東協(xié)議書 23 第二部分 城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的債務(wù)融資 26 第 1 章 國內(nèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的債務(wù)融資 27 第 2 章 環(huán)城交通項(xiàng)目利用世界銀行貸款的經(jīng)驗(yàn)研究 30 項(xiàng)目實(shí)施背景及概況 .................................................................................................. 30 世行貸款的法律文件及資金管理制度 ......................................................................... 31 項(xiàng)目防范外匯風(fēng)險的具體措施及存在問題 .................................................................. 32 附錄 1：世界銀行簡介 38 第 3 章 S 污水處理系統(tǒng)工程利用項(xiàng)目融資方式的經(jīng)驗(yàn)研 究 40 項(xiàng)目背景及一般情況 .................................................................................................. 40 項(xiàng)目融資方式的基本框架 ........................................................................................... 40 項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)與選擇貸款銀行 .................................................................................... 42 對項(xiàng)目融資方式的評價 .............................................................................................. 44 項(xiàng)目融資的發(fā)展策略 .................................................................................................. 46 第 4 章 發(fā)行市政債券為城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目融資 48 的可行性及運(yùn)作構(gòu)想 48 第 3 頁 共 327 頁 國外市政債券運(yùn)作概況 .............................................................................................. 48 發(fā)行市政債券的必要性和可行性 ................................................................................ 49 地方政府發(fā)行市政債券的具體 操作 ............................................................................. 52 第三部分 城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的法人招標(biāo) 57 第 1 章 城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目法人招標(biāo)與 BOT方式的比較 58 BOT 的基本概念 ........................................................................................................ 58 BOT 項(xiàng)目的基本框架 ................................................................................................. 59 BOT 項(xiàng)目在中國的實(shí)踐 .............................................................................................. 60 廣東沙角 B電廠 .................................................................................................... 60 廣西來賓電廠 B 廠 ............................................................................................... 61 四川成都市自來水六廠 B 廠 ................................................................................. 62 北京開發(fā)區(qū)污水處理廠 ......................................................................................... 62 項(xiàng)目法人招標(biāo)與 BOT 方式的區(qū)別 ................................................................................. 63 第 2 章 城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目法人招標(biāo)的合同框架 65 主要項(xiàng)目合同 ............................................................................................................ 65 咨詢合同 .............................................................................................................. 65 產(chǎn)品或服務(wù)購買合同 ............................................................................................ 65 供應(yīng)合同 .............................................................................................................. 66 運(yùn)營和維護(hù)合同 ................................................................................................... 66 保險合同 .............................................................................................................. 66 特許權(quán)項(xiàng)目協(xié)議 ......................................................................................................... 66 第 3 章 城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目法人招標(biāo)的具體實(shí)施 71 項(xiàng)目法人招標(biāo)的基本程序 ........................................................................................... 71 資格預(yù)審階段 ....................................................................................................... 71 招標(biāo)文件編制階段 ................................................................................................ 73 投標(biāo)人準(zhǔn)備標(biāo)書階段 ............................................................................................. 74 開標(biāo)與評標(biāo)階段 ................................................................................................... 75 協(xié)議確認(rèn)談判階段 ................................................................................................ 76 審批及完成融資階段 ............................................................................................ 77 項(xiàng)目法人招標(biāo)的案例分析 ........................................................................................... 77 項(xiàng)目概況 ............................................................................................................... 78 投標(biāo)人簡介 ........................................................................................................... 79 評標(biāo)結(jié)果分析 ........................................................................................................ 79 附錄 1: H 省 P 電廠 BOT項(xiàng)目法人招標(biāo)文件 84 附錄 2: 亞能電力控股有限公司投標(biāo)文件 87 SHARE TRANSFER AGREEMENT .................................................................................. 103 附錄 3: H 省計(jì)委與亞能電力控股有限公司簽訂的《投資 協(xié)議》 (即《特許權(quán)項(xiàng)目協(xié)議》 ) 116 附錄 4: C 銀行