freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

公司部門工資收支及帳務處理操作規(guī)定_-展示頁

2024-09-28 19:51本頁面
  

【正文】 據(jù); (4)用戶按〖確認〗按鈕后,保存此次的啟用信息,并將當前操作員寫入啟用人。本功能用于已安裝系統(tǒng)(或模塊)的啟用,并記錄啟用日期和啟用人。 第二篇:帳務處理系統(tǒng)操作流程用友grp——r9帳務處理系統(tǒng)操作流程 新建帳套操作流程: 帳務系統(tǒng)[雙擊打開]——進入帳套管理——登陸數(shù)據(jù)庫服務器——進入新建帳套選項——輸入帳套基本信息——單擊創(chuàng)建選項——設置帳套參數(shù)[編碼方案/啟用帳套模塊]——新建帳套完成 系統(tǒng)初始化: 登陸帳務系統(tǒng)——選擇帳套——輸入用戶名/密碼——確認[進入帳套]——設置基礎資料[會計科目/部門資料/項目資料/往來單位資料/現(xiàn)金流量項目資料等] 日常業(yè)務操作流程: 期初余額裝入——憑證類別設置——編制憑證——憑證處理[審核/簽字/記帳]——憑證匯總 [查詢/匯總]——設置常用憑證摘要信息——帳表查詢及打印[總帳余額表/總帳/明細帳/多欄帳/序時帳/日記帳/日報帳]——輔助核算[項目核算/單位往來核算/現(xiàn)金流量核算]——銀行對帳 期末處理: 結轉(zhuǎn)期間損益[將損益類科目轉(zhuǎn)出充當本年利潤]——試算平衡——結帳——完成附加內(nèi)容: 反結帳操作流程:打開幫助——關于——按住ctrl加鼠標單擊帳務系統(tǒng)圖標一下——關閉畫面——打開功能組[期末處理——反結帳]——完成 反記帳操作流程:打開幫助——關于——按住ctrl加鼠標單擊帳務系統(tǒng)圖標一下——關閉畫面——打開憑證處理[文件——反記帳]——完成 反審核操作流程:直接進入憑證處理——打開任務組“文件”——反審核——完成用友grp——r9電子報表財務操作流程 一、主要功能: 用友軟件erpr9電子報表為用戶提供了應用服務的查詢功能,應用查詢服務提供的函數(shù)來架起電子報表和用友集團(公司)的其他業(yè)務應用模型[用友公司的帳務系統(tǒng)、工資系統(tǒng)]之間數(shù)據(jù)傳遞的橋梁,利用應用服務提供的函數(shù)來設計相應的公式,這樣一來,每期的函數(shù)、會計報表就無須過多操作,系統(tǒng)將自動地將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報表系統(tǒng)的會計報表中去。 四、考核 超過審批權限未按程序?qū)徟l(fā)生的費用,超額部分由部門主管全額承擔,并對部門記帳人員和財務科出納人員分別處以該筆金額5%的罰款。 各部門每筆收支均應附原始的、簽批手續(xù)完善的報銷憑據(jù),財務科憑據(jù)報銷。 三、報銷憑據(jù)及帳務處理 財務科對各部門工資結余部分收支情況單獨建帳,各部門指定專人對日常開支及時記帳,月末與財務科核對無誤后對帳面余額進行確認。 除2條以外的其余支出,單筆<500元由部門主管批準后報銷,單筆≥500元由部門主管審核、總經(jīng)理批準后報銷。 (三)、其它支出 各部門除工資及獎勵外的資金結余,可用于本部門員工加班餐費、主要管理人員通訊費補貼、班組長津貼、內(nèi)部辦公用品費、職工生病慰問費等費用支出。 (二)、工資發(fā)放 標準范圍內(nèi)的工資支出,由部門主管簽批后發(fā)放,超工資標準報經(jīng)總經(jīng)理特批后執(zhí)行。 各部門內(nèi)部除工資外的固定性支出,由本部門擬定具體標準報總經(jīng)理批準后執(zhí)行,如主辦人員通訊費、班組長津貼等。 二、分配及發(fā)放權限 (一)、工資分配 部門主管對崗位人員工資有權進行二次分配,具體分配及考核方案報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 各部門工資分配后資金結余由財務科分部門單獨建帳并代為保管現(xiàn)金,日常開支各部門憑據(jù)報銷并單獨記帳,月末與財務科核對后確認余額。公司部門工資收支及帳務處理操作規(guī)定 一、總體原則 工資性收入和支出嚴格執(zhí)行收支兩條線的管理規(guī)定。各部門不得擅自收取本公司財務部門撥付的工資、獎勵及內(nèi)部考核罰款以外的其它任何資金,超預算的工資性支出專項審批。其中峽口電鍍廠的工資余額由峽口廠財務科代保管。 各部門擬定具體獎勵實施細則,如技改技革獎勵細則、合理化建議獎勵細則等,并報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 以上分配、考核方案、獎勵細則及固定性支出標準傳財務科備案以審核工資發(fā)放情況。 按報經(jīng)總經(jīng)理批準的獎勵細則計發(fā)的獎勵金額由部門主管批準后發(fā)放,其余獎勵報經(jīng)總經(jīng)理特批后執(zhí)行。 經(jīng)總經(jīng)理批準的固定性支出由部門主管批準后發(fā)放。 公司對各部門的罰款,部門應分解細化落實至具體責任人,以強化內(nèi)部管理。 各部門完善本部門內(nèi)部報銷簽批程序,并對具體責任人授權。如禮品費應附發(fā)放、簽字明細表,節(jié)假日、年終會餐及會務費詳列明細。 本規(guī)定從xx年二月二十六日起執(zhí)行。 二、日常業(yè)務操作流程圖: 登陸r9電子報表——菜單中的數(shù)據(jù)項目——登陸帳套——連接數(shù)據(jù)源(鼠標雙擊打開報表文件——公式錄入——關鍵字錄入——修改帳套啟用日期——表頁重算(菜單欄編制)——保存 用友grp——r9固定資產(chǎn)財務操作流程 系統(tǒng)初始化: 登陸固定資產(chǎn)系統(tǒng)——選擇帳套——輸入用戶名/密碼——確認[進入帳套]——設置基礎資料[部門設置/部門對應折舊科目的設置/資產(chǎn)類別的設置/增減方式的設置/使用狀況的設置/折舊方法的設置/帳套參數(shù)的設置等] 日常業(yè)務操作流程: 固定資產(chǎn):卡片項目設置——卡片樣式設置——原始資產(chǎn)卡片錄入[注:是對以前所擁有資產(chǎn)的錄入]——卡片增加[注:是對現(xiàn)在新增資產(chǎn)的卡片錄入]——卡片變動[因某原因需變動卡片]——卡片修改[對錄入錯誤的卡片進行修改的作用]——卡片登記簿[對現(xiàn)在擁有資產(chǎn)卡片的匯總,具有查詢/匯總
點擊復制文檔內(nèi)容
環(huán)評公示相關推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1