資金支付管理制度-展示頁
2024-09-21 19:27本頁面
【正文】 現(xiàn)金。 嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，不得以白條抵庫，不得私設(shè)小金庫，不得公款私存 . 現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)必須堅持日清月結(jié)制度。 3 工作程序 現(xiàn)金管理 必須按照《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍開支使用現(xiàn)金，支付現(xiàn)金開支范圍以外的款項，必須通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得以現(xiàn)金支付 .特殊情況需要超限額支付現(xiàn)金，必須報財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 第 1 頁 共 6 頁 1 資金支付管理制度 資金支付管理制度 1 目的 為加強(qiáng)資金支出管理，明確資金支付程序，提高資金的使用效益，特制定本制度。 2 職責(zé) 集團(tuán)公司實(shí)行資金支出統(tǒng)一管理，由財務(wù)部具體負(fù)責(zé)。 公司所屬二級單位、控股子公司財務(wù)科庫存現(xiàn)金限額為人民幣 1500 元，每日現(xiàn)金結(jié)余金額不得超過庫存限額，超過限額的必須于當(dāng)天送存資金管理室或銀行。 支出在 500 元以下的，可由各財務(wù)科以現(xiàn)金支付；支出在 500 元以上， 2024 元以下，由各財務(wù)科開具內(nèi)部銀行現(xiàn)金 第 2 頁 共 6 頁 支票，通過資金管理室支取現(xiàn)金；支出在 2024
化學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1