資金支付管理制度-wenkub
2024-09-21 19 本頁面
【正文】 金管理室或銀行。 第 1 頁 共 6 頁 1 資金支付管理制度 資金支付管理制度 1 目的 為加強資金支出管理，明確資金支付程序，提高資金的使用效益，特制定本制度。 嚴禁坐支現(xiàn)金，不得以白條抵庫，不得私設小金庫，不得公款私存 . 現(xiàn)金出納業(yè)務必須堅持日清月結制度。發(fā)現(xiàn)不符，及時查明原因，作出處理。 凡能夠網上支付的，應通過網上提交付款指令，經過系統(tǒng)預算自動檢測后，財務部資金管理室審批付出。 申報和完稅憑證，由財務部資金管理室按時以現(xiàn)款上繳。 采購款的支付堅持采購集中統(tǒng)一歸口管理的原則，凡公司未授權的采購委托，招標中心不得組織招標，審計部不得審核，財務部不得付款。 支付。 付款，特殊情況需經主管副總經理和總會計師雙簽字后方可支付。 萬元以上的工程簽訂合同后預付 1525%的備料款，按工程管理部門審批的工程進度支付進度款，但進度款最高不超過合同總價或進度總額的 80%（含備料款），工程完工驗收合格一個月后安排支付竣工款 5%，工程結算并審核完畢取得發(fā)票二個月后安
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