公司資金管理制度-展示頁
2024-09-28 19:53本頁面
【正文】 實(shí)性、合理性及必要性負(fù)責(zé)，并在此基礎(chǔ)上審核并簽字，對資金支出的結(jié)果負(fù)部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 四、支出的基本審批流程、相關(guān)人員的責(zé)任： 支出（經(jīng)辦人）填寫報(bào)銷單或付款申請單并簽名→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（證明人）審核簽字→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)理核準(zhǔn)→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)→財(cái)會部會計(jì)審核并編制記帳憑證→出納付款； 經(jīng)辦人負(fù)責(zé)粘貼原始單據(jù)，按照正規(guī)發(fā)票與非正規(guī)發(fā)票分別整理粘貼，應(yīng)如實(shí)反映款項(xiàng)支出內(nèi)容，根據(jù)原始單據(jù)填寫費(fèi)用支出用途，在支出單據(jù)上簽字，對款項(xiàng)支出的結(jié)果負(fù)直接責(zé)任。借款是公司發(fā)展過程中正常的籌資途徑，可以從銀行貸款、也可以通過個人借款等解決資金短缺問題。公司要擴(kuò)大規(guī)模，增加新項(xiàng)目，需要由股東投入的資金。作為公司資金的主要來源，從簽訂銷售合同開始融入資金管理的概念，付款方式盡量做到有利于本公司，銷售完成后由財(cái)務(wù)部會同銷售部門及時收款。 公司財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)收集各部門的資金收支計(jì)劃，匯總編制公司的年度收支計(jì) 劃于每年12月15日前編制完成和月度收支計(jì)劃于每月28日前編制完成，提交公司領(lǐng)導(dǎo)作為資金使用的指導(dǎo)。 本制度所稱資金管理是指資金流入、流出全過程的管理。公司資金管理制度 一、總則： 為了加強(qiáng)對公司資金使用的監(jiān)督和管理，加快資金循環(huán)和周轉(zhuǎn)，規(guī)范資金支出審批程序，明確審批權(quán)責(zé)，有效的控制公司成本費(fèi)用，提高資金
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