【正文】 門填寫匯款申請(qǐng)單，并在備注欄注明“償還以前應(yīng)付帳款”字樣并填寫償還以前應(yīng)付款理由書(shū)，說(shuō)明償還以前應(yīng)付帳款的理由、金額及現(xiàn)在應(yīng)付款余額、欠款時(shí)間、每月平均采購(gòu)金額等情況，由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部材料核算崗位審核，部長(zhǎng)簽批后方可付款。（5）如有特殊情況不足一個(gè)月需支付貨款的，由供應(yīng)部門填寫匯款申請(qǐng)單，在備注欄注明“不足一月提前付款”字樣購(gòu)貨發(fā)票號(hào)并說(shuō)明提前付款的理由，由供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部材料核算崗位審核，部長(zhǎng)簽批后方可付款。預(yù)付貨款申請(qǐng)單及預(yù)付貨款理由書(shū)由供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部材料核算崗位審核，部長(zhǎng)簽批后方可付款。（4）預(yù)付貨款和帶款提貨由供應(yīng)部門填寫匯款申請(qǐng)單，在備注欄注明“預(yù)付貨款或帶款提貨”字樣。（2）供應(yīng)部門按應(yīng)付帳款通知清單填寫付款申請(qǐng)單，交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核后按規(guī)定日期付款。（6）預(yù)付貨款采購(gòu)的，當(dāng)次采購(gòu)金額超過(guò)帳存預(yù)付款額的，付其超過(guò)部分，未超出預(yù)付款額的，不予付款。（4）按照基準(zhǔn)付款日后推一個(gè)月后確定付款日，到期付款（遇節(jié)假日順延）。（2）供應(yīng)單位原始發(fā)票到達(dá)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核合格。三、本制度的管理內(nèi)容與方法公司采購(gòu)的物資包括原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、設(shè)備配件、儀器儀表等，不包括工程款項(xiàng)購(gòu)進(jìn)的物資。二、各供應(yīng)采購(gòu)部門按本制度要求對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行支付結(jié)算。財(cái)務(wù)部在收到采購(gòu)部遞交的有關(guān)文檔時(shí)，必須及時(shí)做好以下審核工作：（1）檢查所有表單是否填寫完整，是否適當(dāng)審批；（2）審核需要三家報(bào)價(jià)的采購(gòu)項(xiàng)目是否有三家報(bào)價(jià)，有關(guān)證明文件是否有效、選擇供應(yīng)商的理由是否合理；（3）是否簽字并存檔采購(gòu)合同；（4）若發(fā)生退貨情況，采購(gòu)人員需及時(shí)與財(cái)務(wù)進(jìn)行溝通，并負(fù)責(zé)款項(xiàng)的討回事宜。（2）倉(cāng)庫(kù)管理員需當(dāng)場(chǎng)與相關(guān)人員交接和驗(yàn)收，并記錄相應(yīng)的驗(yàn)收記錄，需要專業(yè)部門進(jìn)行驗(yàn)收的，入庫(kù)單上需要有專業(yè)人員的驗(yàn)收簽字。（4）采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或需要維護(hù)時(shí)，采購(gòu)人員需及時(shí)配合相關(guān)部門與供應(yīng)商聯(lián)系。（1）采購(gòu)部接到請(qǐng)購(gòu)單后，應(yīng)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審核，確定采購(gòu)的品種、規(guī)格和數(shù)量，遵循定點(diǎn)采購(gòu)原則，無(wú)定點(diǎn)采購(gòu)的物品遵循“三家比價(jià)”原則選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)；（2）采購(gòu)人員除特別授權(quán)外只能按批準(zhǔn)的品種、規(guī)格數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)、不得擅自改變采購(gòu)內(nèi)容；（3）不能在請(qǐng)購(gòu)部門約定時(shí)間到達(dá)的，采購(gòu)員需及時(shí)通知以便請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)方案。（4）使用部門按照采購(gòu)流程完成采購(gòu)申請(qǐng)單的相關(guān)審批后傳遞到采購(gòu)部。（2）使用部門應(yīng)盡量提前提出采購(gòu)申請(qǐng)，給與采購(gòu)部門足夠的采購(gòu)時(shí)間，采購(gòu)部門應(yīng)在合理的采購(gòu)時(shí)間內(nèi)及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)；（3）預(yù)算負(fù)責(zé)人應(yīng)將采購(gòu)申請(qǐng)與采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行核對(duì)，并標(biāo)明預(yù)算執(zhí)行情況。第四章采購(gòu)流程一、物資采購(gòu)流程需要進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)物資的程序申請(qǐng)人填寫《物資采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)審批表》→部門負(fù)責(zé)人審批采購(gòu)申請(qǐng)→公司負(fù)責(zé)人審批采購(gòu)申請(qǐng)→股東會(huì)決議→公司進(jìn)行招標(biāo)選定供應(yīng)商→公司采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)→倉(cāng)庫(kù)管理員/專業(yè)部門進(jìn)行驗(yàn)收→倉(cāng)庫(kù)管理員填寫入庫(kù)單進(jìn)行入庫(kù)→采購(gòu)員執(zhí)行申請(qǐng)付款流程不需要進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)物資的程序申請(qǐng)人填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》→部門負(fù)責(zé)人審批采購(gòu)申請(qǐng)→公司負(fù)責(zé)人審批采購(gòu)申請(qǐng)→公司采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)→倉(cāng)庫(kù)管理員/專業(yè)部門進(jìn)行驗(yàn)收→倉(cāng)庫(kù)管理員填寫入庫(kù)單進(jìn)行入庫(kù)→采購(gòu)員執(zhí)行申請(qǐng)付款流程二、招標(biāo)流程圖由采購(gòu)部制定招標(biāo)計(jì)劃→由招標(biāo)小組審批→采購(gòu)部發(fā)布招標(biāo)公告邀請(qǐng)潛在單位→由投標(biāo)人領(lǐng)取并登記資格預(yù)審文件→采購(gòu)部匯總登記單位資料，提交確定投標(biāo)人選→招標(biāo)小組確定投標(biāo)方人選→采購(gòu)部制作或委托第三方制作招標(biāo)文件和標(biāo)底→投標(biāo)人領(lǐng)取招標(biāo)文件→第三方制作招標(biāo)文件、標(biāo)底→招標(biāo)小組確定標(biāo)底→采購(gòu)部接受整理投標(biāo)文件→招標(biāo)小組開(kāi)標(biāo)→確定中標(biāo)單位→向中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書(shū)→中標(biāo)簽約。招標(biāo)項(xiàng)目采購(gòu)支出，須經(jīng)公司股東會(huì)決議后進(jìn)行招標(biāo)，后由采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)。二、本公司應(yīng)按以下采購(gòu)權(quán)限進(jìn)行采購(gòu)：公司采購(gòu)部是負(fù)責(zé)物品采購(gòu)的管理部門。第三章采購(gòu)業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理一、采購(gòu)業(yè)務(wù)原則公司所有采購(gòu)業(yè)務(wù)均由相關(guān)對(duì)口采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。工程項(xiàng)目支出。辦公家具：桌椅、文件柜、保險(xiǎn)柜等。辦公設(shè)備及交通工具：電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、硬盤、汽車等。第一篇：物資采購(gòu)支付管理制度物資采購(gòu)支付管理制度第一章：總則第二章：物資采購(gòu)具體內(nèi)容第三章：采購(gòu)業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理第四章：采購(gòu)流程第一章總則為了規(guī)范公司采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，防范采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，控制采購(gòu)支出，保證公司正常秤經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，降低采購(gòu)成本和付款風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第二章物資采購(gòu)具體內(nèi)容一、本制度所指采購(gòu)物料具體指：日常辦公用品、耗材：筆、打印紙、筆記本、辦公用品等。生產(chǎn)設(shè)備：所有生產(chǎn)用的機(jī)器、配件、工具用具等。二、本制度所需招標(biāo)的支出具體指：大設(shè)備支出。房屋建筑物支出。日常辦公用品、辦公家具、由行政辦公室負(fù)責(zé)； 生產(chǎn)設(shè)備及其他由生產(chǎn)部采購(gòu)人負(fù)責(zé)；供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵循三家報(bào)價(jià)的原則，如為單一供尖商或獨(dú)家供應(yīng)商，采購(gòu)部門必須加以說(shuō)明或解釋；合同管理原則，需經(jīng)招標(biāo)的采購(gòu)必須按照經(jīng)濟(jì)合同管理制度與供應(yīng)訂立采購(gòu)合同；為了節(jié)約采購(gòu)成本和提高采購(gòu)效率，一般采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采用集中采購(gòu)的方式統(tǒng)一采購(gòu)，尋找供應(yīng)商并簽定年度供應(yīng)協(xié)議，減少緊急采購(gòu)；供應(yīng)協(xié)議每年由采購(gòu)部門和使用部門共同評(píng)估，總經(jīng)理批復(fù)后，總經(jīng)理決定是否更換供應(yīng)商；采購(gòu)貨款除小額（1000元以下）采購(gòu)?fù)獗仨毻ㄟ^(guò)銀行結(jié)算；各類采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算審批額度，超過(guò)預(yù)算或有特殊情況的需執(zhí)行追加預(yù)算程序。在保障服務(wù)和節(jié)約成本的前提下，價(jià)值100以下的物品經(jīng)公司使用部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由公司采購(gòu)員于當(dāng)?shù)夭少?gòu)。公司各部門協(xié)助采購(gòu)并監(jiān)督和審查各采購(gòu)活動(dòng)。三、物資采購(gòu)流程管理采購(gòu)申請(qǐng)（1）公司各部門所需物品均由各使用部門提交采購(gòu)申請(qǐng)，物品請(qǐng)購(gòu)需填寫“物資采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)審批表”，招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目需提交“招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)”。預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)正常執(zhí)行采購(gòu)流程，預(yù)算外需提交情況說(shuō)明。選擇供應(yīng)商并訂購(gòu)采購(gòu)部應(yīng)對(duì)所需物品選擇至少三家供應(yīng)商，對(duì)采購(gòu)物品詢價(jià)對(duì)比，提交總經(jīng)理審批，確定供應(yīng)商后簽訂當(dāng)年供應(yīng)合同。采購(gòu)員必須監(jiān)控采購(gòu)訂單的完成情況，每天定時(shí)檢查未完成請(qǐng)購(gòu)單。驗(yàn)收（1）采購(gòu)貨物到達(dá)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)立即根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單與到貨進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫外購(gòu)入庫(kù)單，除一份自留以外，其余傳遞到采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部，以分別登記相關(guān)臺(tái)賬，在驗(yàn)收時(shí)，如出現(xiàn)與采購(gòu)申請(qǐng)不符的，應(yīng)如實(shí)做出相應(yīng)記錄，并填寫書(shū)面報(bào)告報(bào)采購(gòu)部，及時(shí)補(bǔ)充或更換。付款采購(gòu)部每月定期向財(cái)務(wù)部提交需支付的采購(gòu)費(fèi)申請(qǐng)。申請(qǐng)付款基本流程采購(gòu)人填寫《付款申請(qǐng)單》→部門負(fù)責(zé)人