【正文】 未分配利潤(rùn) 73,842, 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 241, 遞延稅項(xiàng) : 遞延稅款借項(xiàng) 所有者權(quán)益合計(jì) 485,415, 資產(chǎn)總計(jì) 1,005,719, 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 1,005,719, 利潤(rùn)表 2020 年數(shù) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 648,504, 減：銷售折扣與折讓 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額 648,504, 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 467,814, 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 36,980, 三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 143,710, 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 12,929, 管理費(fèi)用 8,685, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 428, [中融總負(fù)債 ,其中，銀行長(zhǎng)期借款 。存貨 ,說明公司在建工程項(xiàng)目占據(jù)公司主要資產(chǎn)。華地學(xué)府紫園 股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告 ] 9 實(shí)收資本（或股本）凈額 44 30,000,000 60,000,000 60,000,000 資 本公積 45 221,760,000 322,759,520 322,759,520 盈余公積 46 未分配利潤(rùn) 47 － 2,890,000 11,827, 96,743, 少數(shù)股東權(quán)益 48 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 49 248,870,000 370,931, 479,502, 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 50 249,120,000 686,439, 989,465, 從華地置業(yè) 的財(cái)報(bào)表明 , 2020 年底比 2020 年總資產(chǎn)增長(zhǎng) 31%，公司發(fā)展快速。 項(xiàng)目公司組織機(jī)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東財(cái)務(wù)介紹 組織機(jī)構(gòu)：下暫設(shè)工程、規(guī)劃、成本合約、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、辦公室等部門 股權(quán)結(jié)構(gòu)： 股東資產(chǎn)負(fù)債表 華地置業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表（合并報(bào)表） 行次 2020 年 12 月31 日 2020 年 12月31日 2020 年 12 月 31日 流動(dòng)資產(chǎn)： 1 貨幣資金 2 12,900,000 149,829, 222,933, 應(yīng)收賬款（減壞賬準(zhǔn)備） 3 1,700,405 2,640,943 其他應(yīng)收款 4 750,000 3,701, 14,927, 預(yù)付賬款 5 41,480,000 20,286, 129,889, 肖國(guó)慶（ 99%） ￥ 4950 萬(wàn) 吳佳穎（ 1%） ￥ 50 萬(wàn) 安徽新華陽(yáng)光控股集團(tuán)有限公司 注冊(cè)資本 5000 萬(wàn) 信地置業(yè)（合肥 ）有限公司 注冊(cè)資本港元 6500 萬(wàn) 香港信地集團(tuán) 注冊(cè)資本 2020 萬(wàn)元 吳圖平 ￥ 2020 萬(wàn) 安徽華地置業(yè)有限公司 注冊(cè)資本 6000 萬(wàn)元 控股 70% 控股 30% [中融新華陽(yáng)光公司自成立以來，快速 穩(wěn)健 發(fā)展 ，目前已成為一家 集房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、金融、商貿(mào)等為一體的現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)，旗下?lián)碛腥A地置業(yè)、華 地時(shí)代、華地物業(yè)、匯金典當(dāng)、新華融科、格林景觀等十多家品牌企業(yè) 。 附：安徽新華陽(yáng)光控股集團(tuán)有限公司成立于 2020 年 3 月， 為安徽新華集團(tuán)新華系企業(yè)。華地學(xué)府紫園 股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告 ] 7 秀黨員”。 工作期間，肖國(guó)慶同志多次獲得本黨及上級(jí)主管部門的表彰。現(xiàn)任九屆省政協(xié)委員、安徽新華集團(tuán)副董事長(zhǎng)兼副總經(jīng)理、第九屆致公黨安徽省委會(huì)委員 1991 年 7 月畢業(yè)于北京師范大學(xué)， 2020 年 4 月獲得中國(guó)人民大學(xué)工商管理 MBA 碩士學(xué)位， 2020 年 7 月，獲得合肥市人事局“高級(jí)經(jīng)濟(jì)師”職稱認(rèn)定， 2020 年 12 月獲得美國(guó)南加州大學(xué)碩士學(xué)位， 2020 年 6 月至今在職參加中國(guó)人民大學(xué) EMBA 高級(jí)工商管理學(xué)習(xí)， 2020 年畢業(yè)并獲得碩士學(xué)位。 法人代表人：肖國(guó)慶簡(jiǎn)介： 肖國(guó)慶，男，漢族，安徽合肥人，碩士學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師， EMBA 在讀。學(xué)府公館和國(guó)際廣場(chǎng)項(xiàng)目。項(xiàng)目高層銷售均價(jià) 7400元 /平方米，多層洋房銷售均價(jià) 14500元 /平方米，2020年實(shí) 現(xiàn)銷售收入約 。目前已開發(fā)至五期， 12期已銷售完畢并順利交付， 3期已封頂， 45期正在建設(shè)。 公司目前正在開發(fā)的項(xiàng)目為華地 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理責(zé) 任制，下設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)部、工程管理部、造價(jià)室、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷中心、辦公室、投資發(fā)展部、品管部、招商中心等九個(gè)部門。營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼340000000032219，營(yíng)業(yè)范圍包括：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)與租賃和物業(yè)管理等。華地學(xué)府紫園 股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告 ] 6 料，裝飾材料銷售 經(jīng)營(yíng)期限 2020126—— 項(xiàng)目公司實(shí)際控制人情況簡(jiǎn)介 項(xiàng)目公司 安徽華地 時(shí)代房地產(chǎn)有限公司 股東：安徽華地置業(yè)有限公司 安徽華地置業(yè)有限公司是由安徽新華陽(yáng)光控股集團(tuán)有限公司（安徽新華集團(tuán)創(chuàng)辦人之新華系企業(yè)）和信地置業(yè)（合肥）有限公司共同投資設(shè)立的有限責(zé)任公司。 序號(hào) 項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元） 比例 1 自籌資金 35， 000 % 2 信托計(jì)劃投資額 30， 000 % 2 銀行貸款 3 部分銷售收入 53， 885 % 4 總投資 118,885 100% 2 交易對(duì)手資信情況 交易對(duì)手基本情況 項(xiàng)目公司情況 項(xiàng)目公司 安徽華地時(shí)代房地產(chǎn)有限公司 住 所 合肥市政務(wù)區(qū)綠地藍(lán)海國(guó)際大廈 A1906 法定代表人 肖國(guó)慶 企業(yè)類型 有限責(zé)任公司 注冊(cè)資本 2020萬(wàn)元人民幣 實(shí)收資本 2020萬(wàn)元人民幣 經(jīng)營(yíng)范圍 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)。華地學(xué)府紫園 股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告 ] 5 土地成交價(jià) 62,508 萬(wàn)元， 土地稅費(fèi) 2500 萬(wàn)元 ,土地總成本 65,008 萬(wàn)元（約 458 萬(wàn)∕畝 , 項(xiàng)目土地的樓面地價(jià)是 2,746 元 /平方米（含契稅成本） . 已繳土地競(jìng)拍價(jià)款 25,003 萬(wàn)元 , 今年 4 月 8 日前自籌 18,752 萬(wàn)元即將交二期土地款，即自籌款項(xiàng)繳納土地款為 43,755 萬(wàn)元 . 剩余土地款的付款方式及時(shí)間：競(jìng)得人計(jì)劃于 2020 年 56 月份前繳納第三期剩余地價(jià)（含契稅） 21,253 萬(wàn)元到出讓人指定的收款單位的銀行賬戶內(nèi)： 項(xiàng)目公司于 2020 年 2 月 5 日與 合肥市國(guó)土資源局 簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，本宗地塊的地 價(jià)款會(huì)按照規(guī)定及時(shí)交納。 信托期限： 1 年。 融資總成本 ： 15%/年。 本項(xiàng)目擬規(guī)劃容積率≤ ，預(yù)計(jì)總建筑面積約 294,795M2，可售面積 231,321M2，規(guī)劃的用途為：高層（ 32 層－ 2 棟， 33 層－ 8 棟） 136,590 M電梯洋房 (11 層－ 14 棟 )79,731 M商業(yè) (沿街 )15,000 M2 等。為了支付項(xiàng)目 部分土地出讓金 ，申請(qǐng)由 中融信托 就上述 AQ1 宗地塊的土地出讓金的交付提供融資服務(wù)。 2020 年 11 月 26 日， 安徽華地置業(yè)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“ 華地置業(yè) ”）通過競(jìng)拍獲得安徽省合肥市 科學(xué)大道與海棠路交叉口（合地市區(qū)經(jīng)營(yíng) [2020]343 號(hào) 地塊，該片土地地塊編號(hào)為 AQ1 該地塊 總占地面積 畝（ 94,709 M2）。華地學(xué)府紫園 股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告 ] 3 6 信托方案與風(fēng)險(xiǎn)防范措施 35 交易結(jié)構(gòu)安排及信托計(jì)劃摘要 35 7 意見及建議 36 8 項(xiàng)目資料 36 [中融 直接調(diào)查人簽字： 年 月 日 直接調(diào)查人簽字： 年 月 日 調(diào)查人部門經(jīng)理簽字： 年 月 日 [中融華地學(xué)府紫園 股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告 ] 1 聲 明 與 保 證 我們?cè)诖寺暶髋c保證：本報(bào)告是按照《中融國(guó)際信托有限公司信托業(yè)務(wù)盡職調(diào)查管理制度》和有關(guān)規(guī)定，根據(jù)融資申請(qǐng)人提供的和本人收集的資料，經(jīng)我們審慎調(diào)查、核實(shí)、分析和整理，并在此基礎(chǔ)上針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)交易模式、制定信托計(jì)劃方案后完成的。 中融國(guó)際信托有限公司 中融華地 學(xué) 府紫園股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃 盡職調(diào)查報(bào)告 （報(bào)告完成日期： 2020年 03月 29日） 經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門：中融國(guó)際信托有限公司信托業(yè)務(wù)部 [中融報(bào)告全面反映了客戶及項(xiàng)目 最主要、最基本的信息，我們對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及所作判斷的合理性負(fù)責(zé)。華地學(xué)府紫園 股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告 ] 2 目 錄 1 項(xiàng)目背景與交易結(jié)構(gòu)概述 4 項(xiàng)目背景 4 交易結(jié)構(gòu)概述 4 2 交易對(duì)手資信情況 5 交易對(duì)手基本情況 5 項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)情況詳細(xì)介紹 12 項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)狀況 12 項(xiàng)目公司曾經(jīng)操作的信托計(jì)劃 12 項(xiàng)目公司股東在建項(xiàng)目介紹 13 項(xiàng)目公司股東的銀行貸款及對(duì)外擔(dān)保情況 13 3 項(xiàng)目概況和建設(shè)情況 14 項(xiàng)目基本情況 14 項(xiàng)目建設(shè)已獲批文 16 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度 16 項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理情況 17 4 項(xiàng)目市場(chǎng)情況 17 項(xiàng)目投資環(huán)境 17 項(xiàng)目分析及市場(chǎng)情況 22 項(xiàng)目租售情況預(yù)測(cè) 27 5 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益評(píng)估 29 房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資預(yù)測(cè) 29 項(xiàng)目資金來源情況 31 項(xiàng)目損益預(yù)測(cè) 31 項(xiàng)目有關(guān)財(cái)務(wù)效益指標(biāo) 34 [中融華地學(xué)府紫園 股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告 ] 4 1 項(xiàng)目背景與交易結(jié)構(gòu)概述 項(xiàng) 目背景 本房地產(chǎn)集合資金信托計(jì)劃擬 對(duì)安徽華地時(shí)代房地產(chǎn)有限公司進(jìn)行股權(quán) 投資 （以下簡(jiǎn)稱“華地時(shí)代”）， 用于 華地學(xué)府紫園項(xiàng)目 開發(fā)。 華地置業(yè) 在競(jìng)得上述項(xiàng)目地塊后，出資設(shè)立了 安徽華地時(shí)代房地產(chǎn)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“ 華地時(shí)代 ”或者“ 項(xiàng)目公司 ”）， 華地 置業(yè) 擁有項(xiàng)目公司 100 %的股份。項(xiàng)目 擬融資 30,000 萬(wàn)元 ，期限一年。 交易結(jié)構(gòu)概述 簡(jiǎn)要描述本項(xiàng)目的交易結(jié)構(gòu) 融資金額： 30,000 萬(wàn)元。 融資人要求信托資金到位時(shí)間： 2020 年 4 月。 公司收入： 45%/年 ，其中信托報(bào)酬方式收取 2% ；財(cái)務(wù)顧問費(fèi)形式收取 23% 保管人保管費(fèi)： % /年 受益人的預(yù)期收益： /年 項(xiàng)目發(fā)行計(jì)劃： 我公司財(cái)富中心發(fā)行或 銀行 代 銷 . 項(xiàng)目現(xiàn)狀 項(xiàng)目土地的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)已經(jīng)于 2020 年 11 月 26 日由 華地置業(yè) 通過掛牌方式競(jìng)得 ,地塊位于安徽省合肥市高新區(qū)區(qū)科學(xué)大道與海棠交叉口，面積為 94,709 平方米（折合 畝）； [中融 項(xiàng)目土地情況概覽 地塊 面積（平方米） 價(jià)格（萬(wàn)元） 支付時(shí)間 AQ1地價(jià) 94,709 62,508 契稅 2,500 合計(jì) 65,008 2020年 56月前繳納剩余地價(jià) 項(xiàng)目總投資及資金來源 項(xiàng)目總投資（不含稅費(fèi)及財(cái)務(wù)費(fèi)用）共 118,885 萬(wàn)元 ,其資金來源如下。 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，房屋銷售與租賃，物業(yè)管理與服務(wù)，建筑材[中融公司成立于 2020 年 12月，注冊(cè)資本 6000 萬(wàn)元，實(shí)收資本 6000 萬(wàn)元，其中安徽新華陽(yáng)光控股集團(tuán)有限公司占 70%股份，信地置業(yè)（合肥）有限公司占 30%股份，兩股東全部以貨幣資金出資。房地產(chǎn)開發(fā)二級(jí)資質(zhì)。公司現(xiàn)有員工 65 人，平均年齡 35 歲，專業(yè)技術(shù)人員 45 人，其中高級(jí)職稱 5