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bt合同收益權(quán)投資集合資金信托計劃盡職調(diào)查報告-展示頁

2024-11-18 08:53本頁面
  

【正文】 .......................... 5 ⒈基本信息 ................................................................................................................ 5 ⒉股權(quán)結(jié)構(gòu) ................................................................................................................ 5 ⒊公司組織構(gòu)架、人員狀況 ....................................................................................... 6 ⒋融資方經(jīng)營模式和近年發(fā)展現(xiàn)狀 ............................................................................. 8 ㈡ 融資方財務(wù)狀況及資信情況 ......................................................................................... 9 五、用款項目及 BT合同收益權(quán)介紹 ........................................................................................12 ㈠用款項目簡介 ...............................................................................................................12 ㈡項目立項、審批情況 ....................................................................................................13 ㈢項目規(guī)劃與建設(shè)進(jìn)度 ....................................................................................................13 ㈣資金預(yù)算及投資進(jìn)度 ....................................................................................................16 ⒈資金預(yù)算 ...............................................................................................................16 II ⒉投資進(jìn)度 ...............................................................................................................17 ㈤融資安排 ......................................................................................................................17 ㈥ BT合同收益權(quán)界定及價值分析 .....................................................................................17 ⒈ BT合同收益權(quán)界定 ................................................................................................17 ⒉價值分析 ...............................................................................................................18 六、還款來源分析 ..................................................................................................................18 ㈠第一收益權(quán)回購資金來源 .............................................................................................18 ⒈ B投資經(jīng)營凈現(xiàn)金收入 ..........................................................................................18 ⒉ B投資收取 C支付的代建項目回購款 .....................................................................20 ㈡第二收益權(quán)回購資金來源 .............................................................................................22 七、資金監(jiān)管 .........................................................................................................................25 ㈠監(jiān)管目標(biāo) ......................................................................................................................25 ㈡現(xiàn)金流測算與監(jiān)管方案 .................................................................................................25 ㈢監(jiān)管措施 ......................................................................................................................27 八、擔(dān)保方式 .........................................................................................................................27 ㈠集團(tuán)擔(dān)保 ......................................................................................................................27 ⒈基本信息 ...............................................................................................................27 ⒉股權(quán)結(jié)構(gòu)及實際控制人 ..........................................................................................28 ⒊發(fā)展 狀況及子公司概況 ..........................................................................................28 ⒋開發(fā)中的主要項目 .................................................................................................29 ⒌財務(wù)分析 ...............................................................................................................29 ⒍融資及盈利預(yù)測分析 .............................................................................................33 ⒎資信狀況分析 ........................................................................................................33 ㈡質(zhì)押擔(dān)保 ......................................................................................................................33 ㈢個人保證 ......................................................................................................................33 ㈣工程保證 ......................................................................................................................34 ㈤ C回購承諾 ...................................................................................................................34 九、存在風(fēng)險及防范措施 ........................................................................................................34 ㈠主要風(fēng)險 ......................................................................................................................34 ㈡防范措施 ......................................................................................................................34 十、盡職過程與結(jié)論 ...............................................................................................................35 ㈠盡職過程 ......................................................................................................................35 ㈡盡職結(jié)論 ......................................................................................................................35 附:盡職調(diào)查資料清單 ...........................................................................................................37 1 一、 項目概況 ㈠項目背景 B 投資有限公司(以下簡稱“ B 投資”)系 B(福建)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“ B(福建)集團(tuán)”)在重慶地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展平臺公司 —— B 地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“ B 地產(chǎn)”) 下轄 子公司 ; B 國際溫泉城 (以下簡稱 “ B 溫泉城”) 是 B 投資正在開發(fā)的大型綜合性溫泉旅游項目 。 B 溫泉城 市政道路工程 規(guī)劃道路總計 13 條、 全 長 公里 ,項目 估算 總投資19531 萬元 ,建設(shè)工期為三年 。 ㈡ 方案簡介 表 1信托 方案簡介 項目基本情況 方案要點 ⒈ 交易對手 B投資有限公司 ⒉ 信托規(guī)模 人民幣 10000萬元 ⒊ 業(yè)務(wù)類型 BT合同收益權(quán)投資 ⒋ 信托期限 不超過 24個月 ⒌ 融資成本 ⒍ 投資項目 B溫泉城 市政道路工程 BT合同收益權(quán) ⒎ 收益來源 B投資 溢價 回購該 BT合同收益權(quán),其資金來源為 經(jīng)營凈現(xiàn)金收入 和收取 C支付的 代建項目 回購款,從而實現(xiàn)信托收益 增信與風(fēng)險控制 ⒈ 集團(tuán)擔(dān)保 B地產(chǎn)提供連帶責(zé)任保
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