企業(yè)運營分析報告-展示頁
2025-03-14 05:30本頁面
【正文】 2,276 1,129 5% % 商業(yè) 2部 1,439 526 3% % 外銷部 2,450 2,450 10% % 配送部 60 38 1% % 零售部 409 409 46% % 連鎖部 1,214 1,214 75% % 疫苗部 (沈陽 ) 259 154 41% % 大連分公司 2,983 339 4% % 長春分公司 2,999 127 1% % 黑龍江分公司 5,614 2,780 26% % 國控沈陽 56,382 18,008 9% % 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 增加額 純銷中心 24,879 25,289 26,370 28,143 28,940 30,598 31,419 6,540 醫(yī)院部 (市內(nèi) ) 7,514 7,313 8,023 8,632 9,002 9,614 9,630 2,117 醫(yī)院部 (市外 ) 8,970 9,233 9,669 10,485 10,880 11,294 11,590 2,621 社區(qū)診所 1,499 1,501 1,609 1,856 2,009 2,134 2,362 863 新藥部 (含陸總 ) 6,897 7,241 7,069 7,170 7,048 7,557 7,837 940 采配部 6,884 5,633 6,186 6,256 5,612 5,726 5,258 1,627 商務(wù)中心 (不含分公司 ) 8,430 8,628 9,197 9,615 9,771 7,396 7,848 582 疫苗部 (沈陽 ) 102 145 190 224 242 257 259 157 大連分公司 2,873 2,795 3,033 3,116 3,020 3,188 2,983 110 長春分公司 3,034 3,274 4,135 4,319 3,406 2,914 2,999 35 黑龍江分公司 3,388 3,210 3,431 3,930 4,139 4,968 5,614 2,226 國控沈陽小計 49,637 49,016 52,570 55,616 55,144 55,051 56,382 6,745 09年月度應(yīng)收賬款分析 超紅線應(yīng)收排名前 10位醫(yī)院客戶 超紅線應(yīng)收余額前 10位客戶合計超紅線金額占純銷中心整體超紅線金額的 % 7月末超紅線應(yīng)收排名前 10位 醫(yī)院客戶 ，其中有 8家 客戶的超紅線應(yīng)收還在增加，前 10位客戶超紅線應(yīng)收 7月末合計增加了 102萬 。 1. 經(jīng)營預(yù)算及運營質(zhì)量分析 2. 區(qū)域、客戶、品種分析及退貨情況 3. 應(yīng)收分析 4. 庫存分析 目錄 01000002023003000004000005000006000007000001%2%3%4%5%6%無稅銷售 286300 1 6 8 , 1 2 6 2 3 , 4 7 0 2 0 , 8 3 9 2 7 , 7 9 1 2 5 , 2 9 5 2 3 , 8 2 0 2 3 , 0 7 3 2 3 , 8 3 8費用率 3 . 2 3 % 2 . 2 6 % 1 . 7 9 % 2 . 5 8 % 1 . 7 3 % 1 . 9 8 % 1 . 8 1 % 1 . 7 9 % 3 . 3 5 %盈利空間 1 . 6 5 % 3 . 1 7 % 2 . 7 0 % 2 . 1 8 % 2 . 9 6 % 4 . 3 1 % 2 . 3 2 % 5 . 3 1 % 3 . 2 4 %毛利率 4 . 8 8 % 5 . 4 3 % 4 . 4 9 % 4 . 7 6 % 4 . 6 9 % 6 . 2 9 % 4 . 1 3 % 7 . 1 0 % 6 . 5 9 %09 預(yù)算 1 6 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月經(jīng)營達(dá)成（財務(wù)口徑） ?09年無稅銷售達(dá)成 :168126萬元 ———— 完成年度國控下達(dá)預(yù)算指標(biāo)的 % ?09年銷售同比增速 :% ?09年實現(xiàn)利潤 :5195萬元 ———— 完成年度國控下達(dá)指標(biāo)的 % 財務(wù)口徑 部門 項目 2023年指標(biāo) 7月 17月 理論應(yīng)完成進(jìn)度 實際達(dá)成進(jìn)度 17月產(chǎn)生缺口 7月同比 7月環(huán)比 17月同比下月預(yù)算 全公司 合計 銷售額 355500 27210 193485 % % 13890 11% 0% 29% 29500 毛利額 16494 1310 8538 % % 1084 27% 2% 37% 毛利率 % % % % % % % 應(yīng)收賬款 25641 136,382 回籠率 99% 6% 30% 回籠天數(shù) 47 17月銷售預(yù)算進(jìn)度 59165155189145165145189828078507465205561134101547288858781817380500501001502002023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月09年預(yù)算 應(yīng)付賬款期 66天 應(yīng)收賬款期 60天 庫存周轉(zhuǎn)期 20天 營運資金周轉(zhuǎn)期 14天 天數(shù) 表示為未達(dá)標(biāo) 公司運營質(zhì)量 應(yīng)收天數(shù) :17月比 08年長、比預(yù)算大 業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu) 業(yè)態(tài) 17月 占比 預(yù)算 7月 銷售 毛利率 金額 占比 金額 毛利率 占比 缺口 同比 環(huán)比 同比 環(huán)比 純銷 % 104873 % 10134 % % 1395 34% 9% % % 終端 % 35550 10% 3235 % % 272 30% 8% % % 商業(yè) % 215078 % 13840 % % 4083 4% 5% % % 業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu) 0202340006000800010000120231400016000純銷 8352 6923 9722 10354 9725 11167 10134諾和 5725 4298 8143 4337 3967 4581 4441商業(yè) 9972 10513 11759 10920 10367 8570 9399終端 2367 2419 3014 3342 2743 2997 3235純銷+ 終端 10719 9342 12736 13695 12468 14164 133691月 2月 3月 4月 5月 6月 7月部門 項目 2023年指標(biāo) 7月 17月 理論應(yīng)完成進(jìn)度 實際達(dá)成進(jìn)度 17月產(chǎn)生缺口 7月 同比7月 環(huán)比17月 同比下月 預(yù)算 大連 銷售額 26500 1373 11587 % % 3872 25% 23% 15% 2170 毛利額 1122 65 471 % % 183 1% 5% 25% 毛利
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