【正文】 現(xiàn)金券及代金券使用制度 一、 現(xiàn)金券的使用 現(xiàn)金券的管理視同現(xiàn)金管理由店經(jīng)理到財務(wù)部領(lǐng)取，由值班經(jīng)理及收銀保管在保險柜。如無法提供相應(yīng)票據(jù)，日補助超過 30元以上的部分 將由財務(wù)按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。 10) 費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。 8) 出差補助天數(shù)的計算方法： a) 出發(fā)日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：上午 12： 00 前出發(fā)的 可享受全天補助； 12： 00 后出發(fā)的，當(dāng)日不能到達目的地的，可享受半天補助； 12： 00 后出發(fā)的，當(dāng)天到達目的地的并住宿，可享受全天補助； b) 到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：上午 12： 00 前返回的可享受半天補助； 12： 00后返回的可享受全天補助。 6) 往返車站的市內(nèi)交通費準(zhǔn)予單獨憑車票報銷。 4) 出差期間早餐自費，中餐及晚餐應(yīng)在餐廳內(nèi)用員工餐。 3) 因工出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費。 2) 出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。 3) 員工完全承擔(dān)工傷醫(yī)療費用并且在公司無任何借支或其他應(yīng)承擔(dān)費用的，在工傷醫(yī)療費用報銷成功到公司賬戶 后，由公司財務(wù)部直接將報銷全款打到員工個人工資賬戶或員工本人到公司財務(wù)部領(lǐng)取所有工傷報銷款。 2) 員工無力承擔(dān)工傷醫(yī)療費用的，由餐廳經(jīng)理負責(zé)讓員工簽寫借支單，由公司暫墊員工醫(yī)療費用，到工傷醫(yī)療費用報銷結(jié)束以后，沖抵員工借支單。因個人原因如擅自更換醫(yī)療醫(yī)院、資料遺失等造成報銷資料不齊或不愿到指定正規(guī)醫(yī)院就醫(yī)，公司有權(quán)拒絕員工工傷報銷申請。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；交通費須注明起始、地點及原因；禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。 所有費用的報銷需要明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。 三、報銷手續(xù) 嚴格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字）交給 財務(wù)。 二、發(fā)票管理制度 所有店面使用的發(fā)票由店經(jīng)理向財務(wù)申領(lǐng)，由餐廳物品管理經(jīng)理保管，交收銀員使用。 繳款單按當(dāng)天營業(yè)款明細詳細填寫 收銀員離職或換崗，需要店經(jīng)理監(jiān)督進行交接，并保存交接記錄，記錄一式三份，交接人、接收人、店內(nèi)各保存一份。 每日營業(yè)結(jié)束后，由當(dāng)日晚班值班經(jīng)理與收銀員核對現(xiàn)金后一起封存，放入餐廳保險柜。 四、 配銷中心所有員工考勤同辦公室考勤制度，采用指紋打卡機來檢查員工考勤，上班時間則為 9:0018:00。以便人事部核實員工的考勤。外出辦事超過 1個小時也需要在打卡機上打卡確定出門及回餐廳時間，并同時找當(dāng)天的值班經(jīng)理確認并記錄下來。 三、 餐廳考勤管理制度 餐廳所有新入職員工在參加完入職培訓(xùn)后由餐廳值班經(jīng)理、店長、廚師長安排在指紋打卡機上錄入三個不同指紋。 上下班忘記打卡的員工，應(yīng)提交相關(guān)證明或證明人以確定是否遲到、早退或曠工。在辦公室上班中途需離開辦公室同樣需要打卡 ，每月 5日前主動找 公司人事部核實考勤情況，并對考勤盲點進行解釋說明。 每周五，辦公室需外出的員工將下周計劃 或每月底最后一天將下月工作安排 發(fā)送至給公司人事部。 武漢泰德餐飲管理有限公司 制度匯編 考勤制度 ............................................................... 2 財務(wù)制度 ............................................................... 4 現(xiàn)金券及代金券使用制度 ................................................. 7 員工制服管理制度 ....................................................... 7 公司員工宿舍管理制度 ................................................... 8 訂貨及單據(jù)管理制度 .................................................... 12 收銀下單制度 .......................................................... 13 盤點制度 .............................................................. 13 退菜管理制度 .......................................................... 15 物品報損管理制度 ...................................................... 18 考勤制度 一、 公司所有人員考勤全部用打卡機來進行考核。 二、 公司辦公室考勤 辦公室人員上班時間為 9:30— 18:00，上班打卡時間為早上 9:30前，下班打卡時間為 18:00以后。 辦公室人員早上 直接在外 辦事 者需提前在計劃表或工作安排中注明 ，如有特殊 情況（即未在計劃中注明的）則需提前 1 天跟公司人事部報備?？记谟晒救耸虏總浞荽竞瞬椤? 員工其他考勤制度按照辦公室管理制度執(zhí)行。 每日上班時間員工根據(jù)自己的班次在規(guī)定的上班時間前打卡，下班則需在規(guī)定的下班時間之后打卡。 每 個自然月結(jié)束以后，由公司人事部員工到各餐廳收集餐廳打卡機上的考勤情況，同時餐廳需要提交本餐廳剛結(jié)束自然月的排班表。 遇到餐廳加班則需要 值班經(jīng)理和員工在排班表上注明并簽字確認。 周工作安排表（ ） 時間 工作安排 完成情況 財務(wù)制度 一、現(xiàn)金管理制度 銀行對公窗口工作日，各餐廳必須在 早上 11點前 由當(dāng)班值班經(jīng)理 將前一日的營業(yè)款 （全部現(xiàn)金）存入公司指定的銀行對公賬戶。 每日營業(yè)收入嚴格按照收銀系統(tǒng)的程序執(zhí)行，出現(xiàn)問題及時與財務(wù)聯(lián)系，不得擅自處理。 店經(jīng)理需定期檢查零找金與備用金，發(fā)現(xiàn)任何問題及時追查當(dāng)事人責(zé)任。 收銀員在顧客要求開具發(fā)票后，按照實際消費金額開具發(fā)票，不允許超出實際消費開具發(fā)票，或出現(xiàn)非消費開具發(fā)票的情況。所有報銷必須提供的原始憑證： 各餐廳店經(jīng)理每月底根據(jù)下月可產(chǎn)生的費用擬定費用計劃表，提前報公司財務(wù)審批。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。所有費用均計入部門成本。 工傷報銷 1) 餐廳員 工出現(xiàn)任何工傷事故，必須嚴格按照人事部要求準(zhǔn)備相應(yīng)工傷報銷資料。因餐廳管理組原因造成資料遺失或不配合公司人事部，公司人事部可直接對其進行最低 50 元，最高 100元行政處罰。因員工個人原因，在醫(yī)療過程中，員工不愿使用工傷藥品報銷清單中可用藥，而選用其他具有相同藥效的藥品造成 無法在國家工傷保險報銷的費用由員工個人承擔(dān)，公司概不承擔(dān)。 差旅費報銷 1) 出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)