外匯風(fēng)險(xiǎn)與防范實(shí)務(wù)-展示頁(yè)
2025-02-17 19:18本頁(yè)面
【正文】 高以本幣所表示的進(jìn)口原材料的價(jià)格，出口貨物的生產(chǎn)成本因而增加，結(jié)果該企業(yè)將來(lái)的純收入可能增加，也可能減少，這就是經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。 上海海事大學(xué) 外匯風(fēng)險(xiǎn)的類型 ?經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) ） 是指由于意料之外的匯率變動(dòng)，使企業(yè)在將來(lái)特定時(shí)期的收益發(fā)生變化的可能性。 例如，中國(guó)某公司持有銀行往來(lái)賬戶余額 100萬(wàn)美元，匯率為＄ 1=RMB￥ ，折成人民幣為 870萬(wàn)元。 3個(gè)月后若美元對(duì)人民幣匯率高于 ，則該公司可以獲得超額利率；若等于 ，則收回成本，獲取利潤(rùn)；若高于 ，低于 ，則利潤(rùn)減少；若等于 ，則收回成本；若低于 ，則虧本。 上海海事大學(xué) 外匯風(fēng)險(xiǎn)的類型 ?交易風(fēng)險(xiǎn) ?交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)（商業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)） 例如，中國(guó)某公司簽訂了價(jià)值 10萬(wàn)美元的出口合同， 3個(gè)月后交貨、收匯。 上海海事大學(xué) 外匯風(fēng)險(xiǎn)的類型 ?交易風(fēng)險(xiǎn) ?交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)（商業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)） 當(dāng)進(jìn)出口商以外幣計(jì)價(jià)進(jìn)行貿(mào)易或者非貿(mào)易的進(jìn)出口業(yè)務(wù)是，即面臨交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。 1年后，該公司為歸還貸款的本息，必須在外匯市場(chǎng)買(mǎi)入 ，而此時(shí)如果美元對(duì)日元的匯率發(fā)生變動(dòng)，該公司將面臨外匯買(mǎi)賣(mài)風(fēng)險(xiǎn)。 上海海事大學(xué) 外匯風(fēng)險(xiǎn)的類型 ?交易風(fēng)險(xiǎn) ?外匯買(mǎi)賣(mài)風(fēng)險(xiǎn)（金融性風(fēng)險(xiǎn)） 再如，某家美國(guó)公司在國(guó)際金融市場(chǎng)上以 3%的年利率借入 1億日元，期限 1年。 例如，某家銀行在某一段時(shí)間買(mǎi)進(jìn)了 100萬(wàn)港幣，同時(shí)又賣(mài)出了 80萬(wàn)港幣，出現(xiàn)了 20萬(wàn)港幣的多頭。 上海海事大學(xué) 外匯風(fēng)險(xiǎn)的類型 ?交易風(fēng)險(xiǎn) ?外匯買(mǎi)賣(mài)風(fēng)險(xiǎn)（金融性風(fēng)險(xiǎn)） 產(chǎn)生于本幣和外幣之間的反復(fù)兌換。 上海海事大學(xué) 外匯風(fēng)險(xiǎn)的類型 ?交易風(fēng)險(xiǎn) 是指在以外幣計(jì)價(jià)的交易中，由于外幣和本幣之間匯率的波動(dòng)使交易者蒙受損失的可能性。 上海海事大學(xué) 外匯風(fēng)險(xiǎn)的含義 ?直接的受險(xiǎn)部分 是指交易主體因直接從事外匯相關(guān)業(yè)務(wù)所 產(chǎn)生的具體受險(xiǎn)部分，所承擔(dān)的外匯風(fēng)險(xiǎn)金額是確定的。 上海海事大學(xué) 外匯風(fēng)險(xiǎn)的含義 ?受險(xiǎn)部分（外匯暴露） 承受外匯風(fēng)險(xiǎn)的外幣金額被稱為 受限部分或 外匯暴
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