外匯市場的基本知識與外匯風(fēng)險防范-展示頁
2025-02-17 19:04本頁面
【正文】 則 Rf≈Rs+Rs （ Ia－ Ib） n/12 (1)固定交割日的期匯交易 (2)選擇交割日的期匯交易 擇期交易，是指交易沒有固定的交割日，交易一方可在約定期限內(nèi)的任何一個營業(yè)日要求交易對方按約定的遠(yuǎn)期匯率進(jìn)行交割的期匯交易。 4. 遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算 (1)影響遠(yuǎn)期匯率的因素：即期匯率的高低；報(bào)價貨幣與基準(zhǔn)匯率的利差；遠(yuǎn)期合約期限的長短。 2. 遠(yuǎn)期交易的動機(jī) 通過鎖定匯率：套期保值；平衡頭寸；進(jìn)行外匯投機(jī)。即期交易一般是其他貨幣與美元交易，報(bào)價也是采用美元標(biāo)價法。即期交易的作用（目的）：Transaction），又稱現(xiàn)匯交易，是指買賣雙方約定于成交后的兩個營業(yè)日內(nèi)交割的外匯交易。即期外匯交易（ Spot（一）即期外匯交易目標(biāo)二：通過講授、案例分析、實(shí)訓(xùn)過程掌握外匯交易的基本知識和基本技能 一、外匯交易及其基本種類 基本特征：外匯市場全球一體化、 外匯市場全天候運(yùn)行。外匯交易量巨大；外匯交易的幣種集中。Customer客戶市場 InterbankMarket根據(jù)外匯交易主體的不同可分為：Market。有形市場 外匯市場的種類根據(jù)有無固定場所可分為：三、 Bank)。 l5．外匯投機(jī)者 (Exchangel4．進(jìn)出口商及其外匯供求者。Dealer)。 Exchange 不同幣種的外匯之間的買賣。在外匯市場上，外匯買賣有兩種類型：Market)，是指進(jìn)行外匯買賣的場所，或者說是各種不同貨幣彼此進(jìn)行交換的場所。外匯市場 (Foreign本資料來源本資料來源國際金融學(xué)教學(xué)課件下載 樣章.ppt任務(wù)四：掌握外匯市場與外匯業(yè)務(wù)的基本知識，通過實(shí)訓(xùn)和案例掌握外匯交易的操作技能l 目標(biāo)一：掌握外匯市場的基本知識l 目標(biāo)二：通過講授、案例分析、實(shí)訓(xùn)過程掌握外匯交易的基本知識和基本技能目標(biāo)一：掌握外匯市場的基本知識一、外匯市場的概念 Exchange本幣與外幣之間的買賣；l 二、外匯市場的構(gòu)成l 1．外匯銀行 (Foreign Exchange Banks)。l2．外匯經(jīng)紀(jì)人 (ForeignBroker)。l3．外匯交易商 (Exchange Speculator)。l6．中央銀行 (Central Visible 無形市場 Invisible銀行間市場 MarketMarket四、外匯市場的特征 從全球范圍看，外匯市場是一個 24小時全天候運(yùn)行的晝夜市場。 國際外匯市場交易發(fā)展趨勢：外匯市場的規(guī)模持續(xù)擴(kuò)展、遠(yuǎn)期交易的比例不斷增長。 Exchange即期交易是外匯市場上業(yè)務(wù)量最大的交易，約占 2/3。通過調(diào)換幣種 ,滿足臨時性收付款項(xiàng)的需要；保值（兩個營業(yè)日內(nèi)）；平衡頭寸；進(jìn)行外匯投機(jī)。交易四步驟：即詢價（ Asking）、報(bào)價（ Quotation）、成交（ Done）及證實(shí)（ Confirmation）。 (二 )遠(yuǎn)期外匯交易 1. 定義 ： 遠(yuǎn)期外匯交易（ Forward Transaction），又稱期匯交易，是指外匯買賣成交后，當(dāng)時并不交割，而是根據(jù)合同的規(guī)定，在約定的日期按約定的匯率辦理交割的外匯交易方式。 3. 遠(yuǎn)期交易的交割日確定規(guī)則： (1)即期交易的交割日加上相應(yīng)的遠(yuǎn)期月數(shù) (或星期數(shù)、天數(shù) )，不論中間有無節(jié)假日； (2)若遠(yuǎn)期交割日不是營業(yè)日，則順延至下一個營業(yè)日； (3)若順延后交割日到了下一個月，則交割
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