20xx年四海數(shù)控公司采購(gòu)付款出貨與內(nèi)部控制制度-展示頁
2025-06-17 13:53本頁面
【正文】 周 品控 臺(tái)帳交財(cái)務(wù)部 ； 四、 物流 的 內(nèi)部控制 1 根據(jù)出貨單（見本制度 第 六 項(xiàng) ） 建立物流發(fā)貨臺(tái)帳； 2 物流臺(tái)帳的重點(diǎn)是： 當(dāng)月的實(shí)際發(fā)貨數(shù)量； 直銷發(fā)貨與對(duì)方確認(rèn)情況； 3 物流臺(tái)帳的內(nèi)容： 物流臺(tái)帳 20xx 年 6 月 序號(hào) 發(fā)貨日期 區(qū)域 產(chǎn)品名稱 型號(hào) 數(shù)量（臺(tái)） 贈(zèng)品 預(yù)計(jì)到貨日期 價(jià)格（元/立方） 件數(shù) 方數(shù) 其它費(fèi)用 其它扣款 總金額 貨運(yùn)公司 聯(lián)系電話 備注 制表人 審核人； 4 每星期五的上午（周會(huì)前），將本周物流臺(tái)帳交財(cái)務(wù)部； 五、 付款申請(qǐng)書（進(jìn)貨款的付款申請(qǐng)書 payment） 1 付款申請(qǐng)書由采購(gòu)部操作， 采購(gòu)部專人申請(qǐng)、采購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)部確認(rèn)、 總經(jīng)理批準(zhǔn)； 2 付款申請(qǐng)書一式叁聯(lián)，采購(gòu)為紅聯(lián)，其余二聯(lián)給財(cái)務(wù)； 3 付款申請(qǐng)書的編號(hào)： PAY09060000，（ PAY 為 payment 付款 的 英文， 0906 為 09 年 6 月，后面 4 位數(shù)為序號(hào) ） 4 付款申請(qǐng)書 的內(nèi)部控制 重點(diǎn)是已付款，貨未到 情況及處理 ； 采購(gòu)部應(yīng)建立 付款申請(qǐng)書 臺(tái)帳，按序號(hào)流水登記明細(xì)； 臺(tái)帳項(xiàng)目如下： a 開單日期、序號(hào)、物料編號(hào)、物料名稱、規(guī)格、單位、 付款 數(shù)量、交貨數(shù)量、交貨日期、完成情況及原因； b 所有未收到貨 的 付款申請(qǐng)書 都要包括在內(nèi)； c .制表人、審核人； 付款申請(qǐng)書 臺(tái)帳 20xx 年 6 月 序號(hào) 開單日期 物料編號(hào) 物料名稱 規(guī)格 單位 付款數(shù)量 交貨數(shù)量 交貨日期 完成情況 及原因
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