【正文】 ..................24 市場需求分析 ..............................................................................24六、市場策略 .....................................................................................25 目標(biāo)市場 ......................................................................................25 產(chǎn)品 ..............................................................................................264 / 71 價格 ..............................................................................................27 銷售渠道 ......................................................................................28 市場開發(fā) .......................................................................................28 促銷策略 ......................................................................................30七、財(cái)務(wù)分析 .....................................................................................35 經(jīng)濟(jì)效益分析 ...............................................................................35 投資規(guī)模的確定（運(yùn)用定性預(yù)策法）及資金成本和運(yùn)用 .......36 資金的籌集和資金構(gòu)成 ...............................................................37 財(cái)務(wù)預(yù)算 .......................................................................................37 投資收益和投資回報 ..................................................................46 投資風(fēng)險預(yù)測 ...............................................................................47八、資本退出機(jī)制 .............................................................................60 風(fēng)險資本幾種可能的退出方式 ...................................................60 撤出時間 .......................................................................................61附錄5 / 71一、執(zhí)行總結(jié) 公司簡介河南凱瑞高壓電器有限公司屬于國家“十二五” 計(jì)劃期 間重點(diǎn)扶持的擁有自主創(chuàng)新能力的中小型企業(yè)，是集科研開發(fā)、技 術(shù)咨詢 、生 產(chǎn)制造為一體的高新技術(shù)企業(yè)， 專注于生產(chǎn)高壓隔離開關(guān)開合運(yùn)動試驗(yàn)裝置。本公司的高壓隔離開關(guān)開合運(yùn)動試驗(yàn)裝置結(jié)構(gòu)簡單，便于操作，價格合理，填補(bǔ)了市場在這一方面的空白，具有巨大的發(fā)展空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2022 年全國發(fā)電量達(dá) 萬億千瓦小時，同比增長 %。因此 驗(yàn)證觸指的夾緊力是否符合使用要求，同時 提高電力方面的利用率，是我國電力企業(yè)發(fā)展的重要課題之一。其不僅保證驗(yàn)證的真實(shí)性，而且能盡可能的降低成本，利于提高企 業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 市場近幾年，隨著我國電力裝機(jī)容量的不斷增加，西 電東送工程的實(shí)施，核 電工業(yè)的發(fā)展以及高壓輸電電壓等級的提高，給高壓開關(guān)行業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)6 / 71遇，同時對高壓開關(guān)的使用性能提出了更高要求。若使用國外公司的產(chǎn)品，雖然質(zhì)量高但價格昂貴，而且其性能標(biāo)準(zhǔn)與國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)不符， 還不易運(yùn)輸；與此同時，本行 業(yè)在國內(nèi)尚屬空白區(qū)域（朝陽行業(yè)）, 本公司此行業(yè)的研究開發(fā)水平，走在國內(nèi)市場的前列。產(chǎn) 品在進(jìn)入市場的過 程中將通過涉及高壓業(yè)的專業(yè)性報紙雜志、專業(yè)的網(wǎng)站和參加同類產(chǎn)品的大型展會，提高產(chǎn)品的知名度和影響力。其中固定資產(chǎn) 800 萬，流動資產(chǎn) 400 萬。第二年估計(jì)盈利 1400 萬人民幣，以后每年銷售利潤率增加 10%左右，第二年資產(chǎn)報酬率為 65%，投 資回收期為 23 個月。公司所有權(quán)與 經(jīng)營權(quán)分離， 實(shí)行總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制。本公司聘請河南科技大學(xué)張彥敏副教授擔(dān)任本公司的技術(shù)顧問, 張彥敏副教授是北京航空航天大學(xué)博士，熟知高壓電器試驗(yàn)檢測設(shè)備原理及其技術(shù)要求， 本公司具備高壓電器試驗(yàn)檢測設(shè)備研發(fā)的技術(shù)條件。公司還聘請了河南科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院知名教授任營銷和管理顧問。二、公司簡介 公司概況河南凱瑞高壓電器有限公司屬于國家“十二五” 計(jì)劃期 間重點(diǎn)扶持的擁有自主創(chuàng)新能力的中小型企業(yè)，是集科研開發(fā)、技 術(shù)咨詢 、生 產(chǎn)制造為一體的高新技術(shù)企業(yè)， 專注于生產(chǎn)高壓隔離開關(guān)開合運(yùn)動試驗(yàn)裝置。 公司座落于河南省洛陽市洛龍工業(yè)園區(qū)，交通極為便捷。本公司與平高集團(tuán)有限公司聯(lián)辦，計(jì)劃于 2022 年底注冊成立，屆時該公司注冊資 金將達(dá)到 1200 萬元。同時本公司以“誠信、 務(wù)實(shí)、求真”為宗旨，本著“創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、力求顧客滿意”的方針，改變此類高壓隔離開關(guān)開合運(yùn)動試驗(yàn)裝置在目前市 場上空白的現(xiàn)狀，力圖擴(kuò)大本產(chǎn)品市場占有率，成為該產(chǎn)品全國市場占有率第一的企業(yè)。同時，我們還將研究該領(lǐng)域的其他產(chǎn)品，生產(chǎn) 出高性價比的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，造福于社會。企業(yè)理念：人才是企業(yè)的根本，管理是企業(yè)的基石；創(chuàng)新是企業(yè)的靈魂，誠信是企業(yè)的準(zhǔn)則。品質(zhì)理念：人無我有， 人有我優(yōu)。經(jīng)營理念：質(zhì)量為核心，以服務(wù)為手段。產(chǎn)品理念：以創(chuàng)新制造差異，以成本贏得競爭。管理理念：服務(wù)、協(xié)作、團(tuán)結(jié)。 公司股本規(guī)模結(jié)構(gòu)9 / 71公司設(shè)立初期共需資金 1200 萬，其中風(fēng)險投資 400 萬，專利發(fā)明人張彥敏老師以專利技術(shù)入股 300 萬，平高集團(tuán)公司入股 400 萬，山東泰開入股 100 萬。21 股本規(guī)模結(jié)構(gòu)圖股本規(guī)模及結(jié)構(gòu)暫定為：公司注冊資本 1200 萬。 SWOT 分析優(yōu)勢研發(fā)能力強(qiáng)品質(zhì)優(yōu)勢 市場上同類商品少操作簡單劣勢初步涉足 宣傳力度不夠缺乏經(jīng)驗(yàn) 產(chǎn)品品種單一10 / 71 公司發(fā)展戰(zhàn)略 總體戰(zhàn)略公司在兩年內(nèi)收回所有投資成本 ，在未來五年內(nèi)利用本產(chǎn)品的高性價比迅速占領(lǐng)國內(nèi)高壓隔離開關(guān)開合運(yùn)動試驗(yàn)裝置市場的 50%左右，并在市場上樹立品牌形象，成為國內(nèi)馳名商 標(biāo)。預(yù)計(jì)第五年銷售量達(dá) 萬套。五年內(nèi)固定資產(chǎn)達(dá) 3000 萬，有固定的客戶及原料供應(yīng)商，并擁有一定規(guī)模的市場和銷售網(wǎng)絡(luò)。 初期（13 年）本公司主要產(chǎn)品是高壓隔離開關(guān)開合運(yùn)動試驗(yàn)裝置，在公司成立初期階段，我們的主要任務(wù)就是：。，提高產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化。第二年，提高產(chǎn)品的知名度，樹立品牌形象。11 / 71第三年，提升品牌形象，通過基本成熟的技術(shù)和銷售方式實(shí)現(xiàn)占領(lǐng)國內(nèi) 30%市場的目標(biāo)。 逐步完善國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)。我 們會改進(jìn)高壓隔離開關(guān)開合運(yùn)動試驗(yàn)裝置的質(zhì)量和增加新產(chǎn)品的系列和特色，增加新產(chǎn)品的側(cè)翼產(chǎn)品；進(jìn)入新的細(xì)分市場；努力擴(kuò)大產(chǎn)銷量，適當(dāng)降低價格，以吸引對價格敏感的客戶購買產(chǎn)品等，確保企業(yè)獲得高速發(fā)展，為行業(yè)進(jìn) 入國際市場和成熟期后更為激烈的競爭做好準(zhǔn)備。此外，我們將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品種類，增大相關(guān) 產(chǎn)品的開發(fā)力度，開 發(fā)更多的市場空間，利用高性價比的 產(chǎn)品進(jìn)軍國際市場。 實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下 設(shè)營銷、技 術(shù)、財(cái)務(wù)，人事，生產(chǎn)和辦公室等幾個部門及其下屬機(jī)構(gòu)。其余人員將在公司成立后按需要進(jìn)行招聘，同時加強(qiáng)組織管理，使每一位員工都充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢。31 組織結(jié)構(gòu)圖 優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理、公司法人代表：王國為，中共黨 員，河南科技大學(xué)材料學(xué)院 10 級研究生，研究的課題方向是銅 合金熱處理。技術(shù)部主管：盧亞軍，共青團(tuán)員，河南科技大學(xué)材料學(xué)院 09 級模具專業(yè)，勤奮學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，在班里名列前茅。暑假曾到創(chuàng)維公司打工，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé) 。積極參與社團(tuán)活動，在該課題中，對高壓電器檢測設(shè)備的生產(chǎn) 和運(yùn)營有所研究，有著 較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。曾參加院合唱團(tuán)，并代表學(xué)院取得全校第一的好成績。作為王力宏演唱會志愿者，參與內(nèi)場票據(jù)檢驗(yàn)和引導(dǎo)的工作，有良好的處事能力。生產(chǎn)部主管：劉芳芳，中共黨員，曾在河南科技大學(xué)校學(xué)生會實(shí)踐部和材料學(xué)院文藝團(tuán)任職，責(zé)任心強(qiáng) ，有著良好的溝通能力。曾在學(xué)院舉辦的英語演講比賽中獲得三等獎的好成績，有著優(yōu)秀的語言表達(dá)能力。 獲得過獎學(xué)金，在課余時間做過多份兼職，為多種產(chǎn)品做過促銷，具有 較豐富的創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和良好的口才。財(cái)務(wù)部主管：王運(yùn)寧，河南科技大學(xué)金融 092 班，曾擔(dān)任班長職務(wù)，多次參與14 / 71并組織學(xué)生工作，具備較高的組織和管理能力。曾任學(xué)習(xí)課代表，學(xué) 習(xí)能力強(qiáng)，工作 細(xì)心。 本公司的人才激勵機(jī)制策略主要有報酬激勵、文化激勵、組織激勵、工作激勵四大方面。文化激勵——自主與協(xié)作并存，以 勞動契約和心理契約作為調(diào)節(jié)員工與企業(yè)之間的紐帶，造就學(xué)習(xí) 型組織。工作激勵——創(chuàng)造有意義的工作 生產(chǎn)管理．1 生產(chǎn)組織方案 為了最大限度地抓好正規(guī)循環(huán)作業(yè),提高設(shè)備利用率和開機(jī)率，嚴(yán)格落實(shí)各生產(chǎn)、輔 助單位及值班人員 的職責(zé)責(zé)任，保 證全年生 產(chǎn)任務(wù)的圓滿完成,根據(jù)生產(chǎn)15 / 71實(shí)際和訂單量,特制相關(guān)考核辦法，根據(jù)產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量進(jìn)行獎罰（采取獎罰制度）。其生產(chǎn)流程如下所示：生產(chǎn)過程中基本手段、基本目標(biāo)、最 終目標(biāo)如圖：．3 生產(chǎn)工藝流程購買（采購）電機(jī)、減速箱、相關(guān)零件16 / 71制造導(dǎo)軌、觸角及觸頭底座、連桿、曲柄組裝成品 ．4 廠址的選擇1. 公司位于河南省洛陽市洛龍工業(yè)園區(qū)，交通極為便捷。3. 河南省洛陽市位于全國之中，距離西安開關(guān)廠、平 頂山開關(guān)廠這兩家全國兩大高壓開關(guān)企業(yè)都很近，方便企業(yè)之間的業(yè)務(wù)來往。18 / 71如此巨大對市場，不可避免地引發(fā)全球高壓開關(guān)制造商的同臺競爭，而且這種競爭日益加劇，這就對其使用性能提出了更高的要求。 本公司以自力型觸指為測試對象，根據(jù)觸指的實(shí)際工況條件，開發(fā)了一種高效的機(jī)械式高壓隔離開關(guān)開合試驗(yàn)裝置，該裝置為自力型觸指的開發(fā)提供試驗(yàn)驗(yàn)證和質(zhì)量檢測。此外，利用該設(shè)備 可進(jìn)行觸指疲勞試驗(yàn)，觸頭壓緊力測試，載流試驗(yàn)。 產(chǎn)品概述本產(chǎn)品可以進(jìn)行觸指疲勞強(qiáng)度試驗(yàn)，觸頭壓緊力測試，載流試驗(yàn)，旨在 為自力型觸指的設(shè)計(jì)方案和服役性能提供數(shù)據(jù)支撐。其中觸指和觸頭通過固定裝置可以固定在導(dǎo)軌上或在導(dǎo)軌上運(yùn)動。圖 423 觸頭觸指過盈配合導(dǎo)軌的作用：。，實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)中距離的連續(xù)變化。圖 425 觸頭及其底座觸頭底（425 ）的作用：，從而保證觸頭做往復(fù)直線運(yùn)動。，擴(kuò)大試驗(yàn)范圍， 節(jié)約試驗(yàn)成本。：據(jù)本公司調(diào)查，在自力型觸指的研究和檢驗(yàn)過程中，目前全國各高校和高壓22 / 71隔離開關(guān)生產(chǎn)廠家主要采用人工操作的方法進(jìn)行高壓隔離開關(guān)開合試驗(yàn)。一次往復(fù)運(yùn)動操作時間操作精度一次往復(fù)運(yùn)動操作成本日常養(yǎng)護(hù)維修費(fèi)用試驗(yàn)參數(shù)是否能實(shí)現(xiàn)連續(xù)變動高壓隔離開關(guān)開合運(yùn)動試驗(yàn)裝置1s 元100元/年是人工操作10s 1mm 0元/年 否表431假設(shè)完成高壓隔離開關(guān)開合運(yùn)動試驗(yàn)需要觸頭往復(fù)運(yùn)動2022次，一年進(jìn)行300次試驗(yàn)為例（比較結(jié)果見圖432），則：高壓隔離開關(guān)開合運(yùn)動試驗(yàn)裝置花費(fèi)（包含產(chǎn)品購買費(fèi)用2500）：2022300＋100=3200( 元)人工操作花費(fèi)：2022300＋0=30000( 元)23 / 7105000100001500020220250003000035000一 年 花 費(fèi) （ 元 ）高 壓 隔 離 開 關(guān) 開 合裝 置人 工 操 作REF!表 432相比于人工操作方式，本產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了高壓隔離開關(guān)開合試驗(yàn)的參數(shù)連續(xù)變化，試驗(yàn) 精度高，結(jié)果準(zhǔn)確。此外，目前市場上并未有類似產(chǎn)品出現(xiàn)，一旦本 產(chǎn)品投放市場，將有著巨大的市場發(fā)展空間。張彥敏是北京航空航天大學(xué)的博士，有多年的科技成果產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，對于高壓隔離開關(guān)觸頭∕解指開合試驗(yàn)裝置有很深的研究。全面考慮市場的需求等方面，為本項(xiàng)目的順利完成創(chuàng)造了良好的條件張彥敏：博士,副教授，研究生導(dǎo)師。主持完成河南省基金1項(xiàng)，作為主要成員先后參與了國家自然科學(xué)基金（）、河南省教育廳科技攻關(guān)項(xiàng)目（），河南省科技創(chuàng)新杰出青年基金（）,河南省科技攻關(guān)等()項(xiàng)目。1篇獲河