【正文】 2004年的資產負債情況 （截止日期12月31日止）第一部分 公司介紹第一章2）按近期計劃:籌資方案二）啟動運作后?；I措方式： 于2005年12月份完成在加拿大TSX創(chuàng)業(yè)板上市。若果以上任一方案在二0 0五年十二月份內如期完成，又：中期計劃 債權性融資1500萬元，期限為12個月?；I措方案二：股權轉讓和過橋資金貸款1）引入機構投資者—股權轉讓 將需要不低于人民幣2000萬元的資金用于上市費用和收購大股東美力集團荊州美力生物科技工業(yè)園的部分資產及基建工程；籌措方案一：增資擴股、擴大資本金投入 在原有注冊資本4880萬元的基礎上增資擴股至人民幣6880萬元，其中：新擴資總額不低于人民幣2000萬元，包括債權轉股權部分；另股權轉讓不低于人民幣1300萬元。（ 七 ）資金需求、籌措方式及用途為應對中國加入WTO來的市場需要，本公司主營業(yè)務將面臨由簡單的原料加工向高附加值深（精）加工的轉型，為此公司將出現(xiàn)質的飛躍。（ 六 ）國際會計準則本公司聘請全球4大專業(yè)會計師行之一的安永會計師事務所進行戰(zhàn)略設計和財務診斷，嚴格按照國際會計準則、程序來規(guī)范稅收和會計制度。本公司有一批受過良好教育的從業(yè)人員。 本公司擁有一支優(yōu)秀的經(jīng)營管理團隊和一套行之有效的企業(yè)管理制度。3）建立“人力資源伙伴”、“技術伙伴”和“資金伙伴” 渠道，借以分散渠道經(jīng)營成本和風險。從一開始本公司就站在全球化視角看戰(zhàn)略聯(lián)盟，采取：1）主動結盟，改變市場技術競爭格局，提高自身的科研優(yōu)勢。 中國科學院生物研究所 省醫(yī)工院 北京醫(yī)科大學華中農業(yè)大學 安徽大學生命科學院注1）：附件一因此得到：1）中央和省市政府的重點扶持，列入國家“八七”扶貧攻堅計劃。這主要因為：全球魔芋市場的高消耗和高增長潛力；中國占魔芋資源總量的80%，而本公司的種植、生產魔芋初級產品占到市場份額將盡40%以上，在市場中占據(jù)主導地位；本公司擁有充足而可靠的魔芋加工技術和經(jīng)驗；本公司在產品研發(fā)、成本控制、質量方面具有競爭優(yōu)勢；本公司管理層在管理魔芋生產運營方面具有廣泛的經(jīng)驗。（ 三 ）行業(yè)競爭優(yōu)勢本公司經(jīng)8年的強勢發(fā)展，在魔芋行業(yè)積累了豐富的經(jīng)驗和發(fā)展底蘊，厚集勃發(fā)。預計在未來35年內魔芋產業(yè)將會有300億美元以上的市場總額，且呈每年35%的速度遞增。（ 二 ）市場定位本公司市場定位于專注從事魔芋資源和生物工程的開發(fā)與投資，并提供相應的配套服務。公司目標：主營業(yè)務銷售收入達到人民幣10億元以上，實現(xiàn)利稅總額達到人民幣3億元以上，使產品覆蓋率在全球達80％，市場占有率達到40％。本公司在未來3年內，秉承“誠信、合作、勤勉、創(chuàng)新”的工作態(tài)度，專注魔芋產業(yè)及相關產品的開發(fā)與投資。轄下主要運營資產包括：四個魔芋種植基地和三家原料、食品加工廠、一個技術開發(fā)中心和一個正在建設中的生物科技工業(yè)園。 本公司是1997年3月28日經(jīng)省經(jīng)濟體制改革委員會批準以發(fā)起人方式設立的股份有限公司，并已在省工商行政管理局注冊。 ( 四 ) 申報建立“美力魔芋產業(yè)投資基金”信托計劃………………………….44( 五 ) 其它………………………………………………………………………….45第二章 股權退出機制的設立……………………………………………………….45結論……………………………………………………………………………………46附件部分………………………………………………………………………………47 第一部分 公司介紹………………………………………………………………….11第一章魔芋產品深加工項目商業(yè)計劃書目 錄公司摘要……………………………………………………………………………….6 ( 一 ) 宗旨(運作模式)及目標………………………………………………………6 ( 二 ) 市場定位………………………………………………………………………6 ( 三 ) 行業(yè)競爭優(yōu)勢…………………………………………………………………7 ( 四 ) 外部支持………………………………………………………………………7( 五 ) 企業(yè)管理及專業(yè)人員…………………………………………………………8( 六 ) 國際會計準則………………………………………………………………. 8( 七 ) 資金需求、籌措方式及用途………………………………………………. 9 ( 八 ) 經(jīng)營業(yè)績及效益預測……………………………………………………….10公司基本情況……………………………………………………………….11( 一 ) 注冊情況…………………………………………………………………….11( 二 ) 公司沿革…………………………………………………………………….11( 三 ) 股東架構、股份及業(yè)務架構……………………………………………….12第二章 公司主營業(yè)務……………………………………………………………….13( 一 ) 本公司主要業(yè)務…………………………………………………………….131）魔芋基地………………………………………………………………………….132）魔芋食品及精粉加工的開發(fā)與生產…………………………………………….133）酶法生產低聚糖項目的開發(fā)與投資…………………………………………….134）魔芋葡甘聚糖膠項目的開發(fā)與投資…………………………………………….135）魔芋產品的銷售與出口代理…………………………………………………….146）魔芋產品的研發(fā)與技術轉讓…………………………………………………….147）其他……………………………………………………………………………….14( 二 ) 生產設施、場地及業(yè)務規(guī)?！?141）食品加工廠……………………………………………………………………….142）荊州生物科技工業(yè)園…………………………………………………………….153）魔芋技術研究中心……………………………………………………………….15( 三 ) 產品介紹…………………………………………………………………….16第三章 公司管理…………………………………………………………………….17( 一 ) 公司架構…………………………………………………………………….17( 二 ) 公司治理結構……………………………………………………………….18( 三 ) 董事會……………………………………………………………………….18( 四 ) 監(jiān)事會……………………………………………………………………….21( 五 ) 高素質的管理隊伍和技術隊伍…………………………………………….21( 六 ) 人力資源管理與激勵機制………………………………………………….22( 七 ) 獨具特色的企業(yè)文化，提高企業(yè)的凝聚力……………………………….23( 八 ) 全面質量管理……………………………………………………………….23( 九 ) 品牌打造及宣傳機制……………………………………………………….23( 十 ) 渠道管理…………………………………………………………………….24(十一) 專利、商標、知識產權和許可證管理…………………………………….24第四章 銷售及市場營銷…………………………………………………………….25( 一 ) 銷售策略…………………………………………………………………….25( 二 ) 市場營銷…………………………………………………………………….27第五章 研究與開發(fā)………………………………………………………………….29第二部分 行業(yè)及市場競爭分析…………………………………………………….31第一章 產業(yè)現(xiàn)狀及市場介紹……………………………………………………….31( 一 ) 國際魔芋市場狀況………………………………………………………….31( 二 ) 國內魔芋市場狀況………………………………………………………….32( 三 ) 本公司在行業(yè)中的優(yōu)勢…………………………………………………….32第二章 風險因素與防范對策……………………………………………………….33( 一 ) 政策風險及對策…………………………………………………………….33( 二 ) 行業(yè)競爭風險及對策……………………………………………………….33( 三 ) 經(jīng)營風險及對策…………………………………………………………….34( 四 ) 出口限制風險及對策……………………………………………………….34( 五 ) 市場推廣風險及對策……………………………………………………….35第三部分 財務計劃………………………………………………………………….36第一章 投資規(guī)模與經(jīng)營規(guī)劃……………………………………………………….36( 一 ) 投資估算…………………………………………………………………….36( 二 ) 經(jīng)營規(guī)劃…………………………………………………………………….37( 三 ) 其他財務情況說明………………………………………………………….37第三章 稅務籌劃…………………………………………………………………….39( 一 ) 避稅籌劃…………………………………………………………………….39( 二 ) 節(jié)稅籌劃…………………………………………………………………….39( 三 ) 轉嫁籌劃…………………………………………………………………….39第四部分 融資計劃………………………………………………………………….40第一章 融資額度…………………………………………………………………….40( 一 ) 首次融資…………………………………………………………………….40( 二 ) 上市融資…………………………………………………………………….40( 三 ) 增發(fā)/配售/發(fā)行債券/期權…………………………………………………40( 四 ) 投入資金的到位時間……………………………………………………….41第二章 融資后款項的用途………………………………………………………….41( 一 ) 近期（私募）……………………………………………………………….41( 二 ) 中期（公募）……………………………………………………………….41第五部分 發(fā)展計劃………………………………………………………………….43第一章 未來發(fā)展計劃及展望……………………………………………………….43( 一 ) 企業(yè)增資擴股，并在加拿大創(chuàng)業(yè)板上市………………………………….43( 二 ) 在魔芋行業(yè)進行戰(zhàn)略性并購重組,形成2+25的躍遷式擴展……………44( 三 ) 設立二級關聯(lián)公司………………………………………………………….44公司摘要（ 一 ）宗旨(運作模式)及目標公司注冊資本金為：4880萬元人民幣，目前資產規(guī)模已逾人民幣8400萬元，在中國魔芋行業(yè)中占主導地位。 公司宗旨：以實業(yè)發(fā)展為基礎，高科技開發(fā)為主導，資本運營為動力，圍繞以“魔芋基地+產品研發(fā)+現(xiàn)代化粗、精（深）加工企業(yè)+國際化營銷”的產業(yè)模式來發(fā)展企業(yè)。擬在全球范圍內形成一個以魔芋農產品種植、產品開發(fā)、研究、高附加值產品的生產、銷售及配套售后服務于一體的龍頭性大型上市企業(yè)。同時資本市場公司市值達到人民幣15億以上。其主要職能表現(xiàn)為主業(yè)范圍內投資控股、產品的生產與銷售、產品研發(fā)、技術培訓、電子商務發(fā)展及企業(yè)研究發(fā)展等方面。憑借本公司在行業(yè)中多年發(fā)展的基礎，能夠迅速滲透全球發(fā)