【正文】 組織制定本公司的各項財務管理制度 。 第三節(jié) 財務部經(jīng)理 （含副經(jīng)理） 崗位職責 （一） 具體負責本公司的財務會計工作 。 （ 2） 財務權(quán) 權(quán)限內(nèi)的財務審核權(quán) 。 （ 14） 完成總經(jīng)理交辦的其他任務 。 凡是會影響本職工作的，自己要主動溝通協(xié)調(diào)，直至工作做好 ； 凡是與本職工作有關(guān)系的，自己要主動跟蹤反饋，直至工作做好 ； 凡是領導交代的工作優(yōu)先做好、客戶需要的工作優(yōu)先做好、其他部門需要的工作優(yōu)先做好、同事之間需要的工作優(yōu)先做好，確保協(xié)調(diào)溝通暢通無阻，樹立財務管理中心良好形象 ； 與其他部門和總經(jīng)理進行溝通，為其在制定有關(guān)政策、程序或業(yè)務變革計劃時提供財務支持 ； 設 計相關(guān)的表格，促進溝通與協(xié)調(diào)，推動管理規(guī)范 ； （ 13） 關(guān)注各項報告資料，強化全面財務管理 。 （ 12） 高度重視溝通協(xié)調(diào)，妥善處理部門之間和上下級之間的關(guān)系 。 （ 11） 抓好財務隊伍管理，保障各項財務管理工作高效運行 。 （ 10） 指導下屬分（子）公司財務工作 。 建立公司與政府機構(gòu)、銀行和證券公司等非銀行金融機構(gòu)之間順暢的溝通渠道 ； 協(xié)調(diào)公司與下屬分（子）公司間的融資，資金周轉(zhuǎn) ； 負責融資、投資決策的財務風險的分析工作 ； 負責組織融資方案的制定和具體實施，并對結(jié)果負責 ； 根據(jù)公司戰(zhàn)略目標和總體經(jīng)營計劃，制定具體的融資策略和融資計劃 。 指導公司財務部門的業(yè)務運作，監(jiān)督各項財務工作的執(zhí)行 ； 監(jiān)督財務管理體系流程的執(zhí)行，并視公司的實際情況提出流程修改意見 ； 負責公司各部門及下屬分（子）公司的財務預算完成情況的分析工作 ， 建立包括全面預算、財務核算、資金管理、籌資管理、資產(chǎn)管理、納稅籌劃等內(nèi)容的科學、系統(tǒng)的財務管理體系，進行有效的財務控制 ； 審核財務報表、報告，提交財務管理工作報告 。 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營目標和工作計劃，組織各部門編制財務預算 ； 組織對各部門預算的匯總平衡，編制公司的財務預算，提交公司計劃預算會議審議 ； 4 監(jiān)督、分析、評價預算執(zhí)行情況 ； 根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，組織對預算變更的初步審核，提出審核意見 ， 對通過審議的預算，下達給各部門 。 根據(jù)公司年度預算及業(yè)務運轉(zhuǎn)情況，編制公司資金需求計劃 ； 負責對公司資產(chǎn)、資金、收入、支出等財務狀況進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題，做出風險預警 ； 負責將發(fā)現(xiàn)的風險隱患上報副總經(jīng)理提請總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會，提出解決方案 。 組織本部門制定年度工作計劃，完成年度任務目標 ； 組織制定本部門重大任務階段工作計劃，并監(jiān)督實施 ； 監(jiān)督本部門的工作目標和經(jīng)費預算的執(zhí)行情況，及時給予指導 。 3 根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，組織開展財務管理規(guī)劃工作，建立健全的財務管理制度體系 ； 根據(jù)企業(yè)管理和財務管理發(fā)展動態(tài)，及時修訂適應企業(yè)發(fā)展和符合國家有關(guān)會計法規(guī)的規(guī)章和流程 ； 組織完善公司倉庫管理辦法及業(yè)務流程并監(jiān)督實施 。 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度計劃，制訂公司年度財務預算計劃及調(diào)整方案 ； 審核下屬各分（子）公司年度財務計劃，并監(jiān)督執(zhí)行 。 參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并根據(jù)戰(zhàn)略的要求，提出財務層面的運作戰(zhàn)略 ； 參與制定公司年度經(jīng)營計劃、預算方案 ； 參與公司重大財務、人事、業(yè)務問題的決策 ； 參與公司重大投資、業(yè)務問題的決策，參與投資項目的可行性分析和風險評估，提出財務建議 ； 向上級提供外部資金市場動態(tài)和公司財務狀況等信息，為高層決策提供支持 。 第二節(jié) 財務總監(jiān)崗位職責 （一） 職責概述 負責公司財務管理制度建設，領導所屬部門進行財務管理和會計核算工作，為公司經(jīng)營決策和管理提供規(guī)范、完整、準確的財務信息 ?！?..1 第一節(jié) 財務部崗位職責 ………………………………………………… ...1 第二節(jié) 財務總監(jiān)崗位職責 ……………………………………………… ...2 第三節(jié) 財務部經(jīng)理 （含副經(jīng) 理） 崗位職責 …………………………… … 8 第四節(jié) 財務會計崗位職責 ……………………………………………… .10 第五節(jié) 出納員崗位職責 ………………………………………………… .11 第六節(jié) 收銀主管崗位責職 ……………………………………………… .14 第七節(jié) 收銀員崗位職責 ………………………………………………… .14 第八節(jié) 稽核員崗位職責 ………………………………………………… .15 第九節(jié) 倉管員崗位職責 ………………………………………………… .17 第二章 財務部工作流程 …………………………………… ………………… 19 第一節(jié) 集團付款審批制度和流程 ……………………………………… .19 第二節(jié) 酒店付款審批制度和流程 ……………………………………… .26 第三節(jié) 業(yè)務招待費管理制度 …………………………………………… .32 第四節(jié) 員工出差管理制度 ……………………………………………… .35 第五節(jié) 酒店 財產(chǎn)管理制度 ……………………………………………… .40 第六節(jié) 發(fā)票使用和管理的規(guī)定 ………………………………………… .54 1 第一章 財務部崗位說明書 第一節(jié) 財務部崗位職責 參與制定 公 司年度經(jīng)營計劃 ， 組織編制公司年度財務預算； 執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營計劃和預算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議 ； 執(zhí)行國家財務會計政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司會計政策、納稅政策及 財務 管理 制度； 公司的會計核算、會計監(jiān)督 和財務分析 工作； 妥善 保管 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料； 編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務分析報告 ， 努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益； 建立經(jīng)營績效考評體系， 組織 經(jīng)營績效 考核 ； 研究公司融資風險和資本結(jié)構(gòu)，進行融資成本核算，提出融資計劃和 方案 ， 防范融資風險 ； 負責收銀工作和應收、應付款項的管理； 負責公司員工工資的 核算、 發(fā)放工作 ； 1 負責 費用 管理，審核收付原始憑證 ； 1負責納稅工作，做好稅收申報和繳納工作； 1 負責對財務工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務 2 所等聯(lián)絡、溝通工作。 1配合其他部門做好各項工作 。 （二）職責 （ 1） 參與 公司經(jīng)營管理與決策 。 （ 2） 制定公司財務預算計劃，并監(jiān)督實施 。 （ 3） 負責組織建立健全的財務管理制度體系，推動公司全面管理有序運行 。 （ 4） 組織制定本部門年度工作計劃，并監(jiān)督實施 。 （ 5） 負責公司財務狀況的監(jiān)控，及時提出預警 。 （ 6） 組織編制公司財務預算，并監(jiān)督預算執(zhí)行情況 。 （ 7） 負責指導、監(jiān)督公司財務管理工作 。 （ 8） 負 責公司融資工作 。 （ 9） 組織內(nèi)部審計工作 組織擬訂公司審計制度及工作計劃 ； 組織對預算的制定和執(zhí)行進行審計 ； 5 組織對管理人員進行離任及年度經(jīng)濟責任審計 ； 組織對公司的投融資活動進行審計 ； 組織對公 司采購業(yè)務進行審計 ； 組織對公司內(nèi)各項經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計 。 負責制定下屬公司財務管理制度，并監(jiān)督實施 ； 協(xié)助其他部門對下屬公司的財務重大事件進行應急處理和善后處理 ； 負責對下屬公司的財務監(jiān)督和授權(quán)范圍內(nèi)的資本性支出超支的審批 ； 負責對下屬公司財務工作的指導與監(jiān)督工作 ； 負責對下屬公司派駐財務人員的業(yè)務管理及培訓、考核工作 ； 負責對下屬公司的財務預算完成情況的分析工作 。 每月跟蹤 和審核考核情況，并充分利用和分析考核信息，管理財務團隊 ； 負責指導下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行，能夠及時處理或向總經(jīng)理匯報下級人員反饋的問題 ； 充分關(guān)心下屬的工作、學習情況，認真傾聽下屬的心聲，與下屬建立良性的工作互動 ； 負責下屬工作任務分工，合理安排人員 ； 與人力資源部門密切合作，指導對財務人員進行招聘、選拔、推薦和職前、在 6 職培訓等工作 。