期貨從業(yè)人員考試試卷(基礎(chǔ)知識部分)(往年考卷-僅供參考)-展示頁
2025-07-07 14:45本頁面
【正文】 元，11075元，500元，11075元，1000元，11100元，500元，22150元，同時賣汽油期貨和燃料油期貨，屬于（ ）。（ ）。 （ ）。A.＞30B.＜30C.＜30D.＞30,000加侖，目前價格為$，該工廠買入燃料油期貨合約，成交價為$。8月1日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨市場買進大豆的同時，賣出20手9月大豆合約平倉，成交價格2060元。為了避免將來現(xiàn)貨價格可能上漲，從而提高原材料成本，決定在大連商品交易所進行套期保值。該公司該筆保值交易的結(jié)果（其他費用忽略）為（ ）。，但需要將來買進，價格為1300元/噸，為避免價格風(fēng)險，該公司以1330元/噸價格在鄭州小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。同時將期貨合約以2100元/噸平倉，如果該多頭套保值者正好實現(xiàn)了完全保護，則應(yīng)該保值者現(xiàn)貨交易的實際價格是（ ）。，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為20元/噸，賣出平倉時的基差為50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（ ）。，買入價格為15510元/噸，前一成交價為15490元/噸，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為（ ）元/噸。（ ）比較普遍。，價格15050元/噸，該合約當(dāng)天的結(jié)算價格為15000元/噸。，所以實物交割對期貨交易的正常運行影響不大，買賣雙方直接進行有效標(biāo)準倉單和貨款的交換19.（ ）可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況改變執(zhí)行大戶報告的持倉界限。％％％％，某客戶在大連商品交易所開倉賣出大豆期貨合約40手，成交價為2220元/噸，當(dāng)日結(jié)算價格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為（ ）。（ ）。（ ）統(tǒng)一制定的,規(guī)定在將來某一特定時間和地點交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準化合約。、金融中心城市，（ ）不屬于會員制期貨交易所的設(shè)置機構(gòu)。，期貨交易所是（ ）。、透明度高，期貨市場具有發(fā)現(xiàn)價格的功能（ ）。（LIFFE）（LME）（COMEX）（TOCOM）（ ）。，CBOT允許（ ）， 大大增強了期貨市場的流動性。期貨從業(yè)人員考試試卷（基礎(chǔ)知識部分）（往年考卷，僅供參考）單選題，芝加哥期貨交易所上市（ ）期貨合約，從而成為世界上第一個推出利率期貨合約的交易所。、現(xiàn)貨遠期合約的最本質(zhì)區(qū)別是（ ）。（ ）。，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn)（ ）。，使期貨交易能夠以獨有的（ ）方式免除合約履約義務(wù)。（ ）。（ ）。（ ）。（ ）時，應(yīng)該執(zhí)行大戶報告制度。（ ）。（ ）和交易保證金。一般情況下該客戶在7月3日，最高可以按照（ ）元/噸價格將該合約賣出。，過了這個期限的未平倉期貨合約，必須進行（ ）。（ ）。，用七月大豆期貨保值，入市成交價為2000元/噸；一個月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價格為2060元/噸。／噸／噸／噸／噸，他們有可能（ ）。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。，大豆現(xiàn)貨價格為2020元/噸，某加工商對該價格比較滿意，希望能以此價格在一個月后買進200噸大豆。
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