工銀瑞信信用純債債券型證券投資基金-展示頁
2025-07-04 00:52本頁面
【正文】 基金合同規(guī)定，本基金建倉期為6個月。工銀信用純債債券A工銀信用純債債券B注：本基金基金合同生效日為2012年11月14日。2基金簡介167。本報告期自2014年01月01日起至12月31日止。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。高頻監(jiān)控敢死隊盤中突擊漲停股免費下載每日消息股匯總：3月25日提示10只股票4只強(qiáng)勢漲停基金管理人：工銀瑞信基金管理有限2fg0f8c7b 我欲封天無彈窗小說基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限送出日期：二〇一五年三月三十日167。1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任?；鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2015年3月20日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。本年度報告摘要摘自年度報告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報告正文。167。3主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況金額單位：人民幣元注：所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字；本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益；本基金基金合同生效日為2012年11月14日。注：本基金基金合同于2012年11月14日生效。截至報告期末，本基金的各項投資比例符合基金合同關(guān)于投資范圍及投資限制的規(guī)定：債券等固定收益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于80％；其中債、企業(yè)債、短期融資券、商業(yè)銀行金融債與次級債、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)等企業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券占基金固定收益類資產(chǎn)的比例不低于80％；基金持有現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%。本基金自成立以來均未實施利潤分配。4管理人報告本基金管理人為工銀瑞信基金管理有限，成立于2005年6月21日，是我國第一家由銀行直接發(fā)起設(shè)立并控股的合資基金管理，資本為2億元人民幣，地在北京。截至2014年12月31日，旗下管理52只開放式基金——工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金、工銀瑞信貨幣市場基金、工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金、工銀瑞信穩(wěn)健成長股票型證券投資基金、工銀瑞信增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、工銀瑞信紅利股票型證券投資基金、工銀瑞信中國機(jī)會全球配置股票證券投資基金、工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金、工銀瑞信大盤藍(lán)籌股票型證券投資基金、工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金、上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金、工銀瑞信中小盤成長股票型證券投資基金、工銀瑞信全球精選股票型證券投資基金、工銀瑞信雙利債券型證券投資基金、深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金、工銀瑞信深證紅利ETF聯(lián)接基金、工銀瑞信四季收益?zhèn)妥C券投資基金、工銀瑞信消費服務(wù)行業(yè)股票型證券投資基金、工銀瑞信添頤債券型證券投資基金、工銀瑞信主題策略股票型證券投資基金、工銀瑞信保本混合型證券投資基金、工銀瑞信睿智中證500指數(shù)分級證券投資基金、工銀瑞信基本面量化策略股票型證券投資基金、工銀瑞信純債定期開放債券型證券投資基金、工銀瑞信7天理財債券型證券投資基金、工銀瑞信睿智深證100指數(shù)分級證券投資基金、工銀瑞信14天理財債券型發(fā)起式證券投資基金、工銀瑞信信用純債債券型證券投資基金、工銀瑞信60天理財債券型證券投資基金、工銀瑞信保本2號混合型發(fā)起式證券投資基金、工銀瑞信增利分級債券型證券投資基金、工銀瑞信產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金、工銀瑞信信用純債一年定期開放債券型證券投資基金、工銀瑞信信用純債兩年定期開放債券型證券投資基金、工銀瑞信標(biāo)普全球自然資源指數(shù)證券投資基金、工銀瑞信保本3號混合型證券投資基金、工銀瑞信月月薪定期支付債券型證券投資基金、工銀瑞信金融地產(chǎn)行業(yè)股票型證券投資基金、工銀瑞信雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金、工銀瑞信添福債券型證券投資基金、工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金、工銀瑞信薪金貨幣市場基金、工銀瑞信純債債券型證券投資基金、工銀瑞信絕對收益策略混合型發(fā)起式證券投資基金、工銀瑞信目標(biāo)收益一年定期開放債券型投資基金、工銀瑞信新財富靈活配置混合型證券投資基金、工銀瑞信現(xiàn)金快線貨幣市場基金、工銀瑞信添益快線貨幣市場基金、工銀瑞信高端制造行業(yè)股票型證券投資基金、工銀瑞信研究精選股票型證券投資基金、工銀瑞信醫(yī)療保健行業(yè)股票型證券投資基金、工銀瑞信創(chuàng)新動力股票型證券投資基金，證券投資基金管理規(guī)模逾2500億元人民幣。公平交易原則根據(jù)《證券投資基金管理公平交易制度指導(dǎo)意見》，為公平對待不同基金份額持有人，公平對待基金持有人和其他資產(chǎn)委托人，在投資管理活動中公平對待所管理的不同基金財產(chǎn)和資產(chǎn)，不得直接或通過與第三方的交易安排在不同投資組合之間進(jìn)行利益輸送?；鸾?jīng)理，指管理公募基金基金經(jīng)理，如封閉式基金、開放式基金。公平交易的具體措施：，研究部根據(jù)不同投資組合的投資目標(biāo)、投資風(fēng)格、投資范圍和關(guān)聯(lián)交易限制等，參考《股票池管理辦法》，建立股票池，各基金基金經(jīng)理、其他受托資產(chǎn)投資經(jīng)理在此基礎(chǔ)上根據(jù)投資授權(quán)構(gòu)建具體的投資組合。，且各投資組合的基金經(jīng)理、投資經(jīng)理投資系統(tǒng)權(quán)限要嚴(yán)格分離。：、投資交易系統(tǒng)權(quán)限的適當(dāng)分離。：優(yōu)先、時間優(yōu)先、綜合平衡、比例實施，保證交易在不同基金資產(chǎn)、不同受托資產(chǎn)間的公正，保證所管理的不同基金資產(chǎn)、受托資產(chǎn)間的利益公平?！肮浇灰啄K”，對于涉及到同一證券品種的交易執(zhí)行，系統(tǒng)自動通過公平交易
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