工銀瑞信信用純債債券型證券投資基金-免費(fèi)閱讀
【正文】 ，保留和更換程序（1）席位的租用期限暫定為一年，合同到期15天內(nèi)，投資研究部門將根據(jù)各券商研究在服務(wù)期間的綜合證券服務(wù)質(zhì)量等情況，進(jìn)行評(píng)估。10開放式基金份額變動(dòng)單位：份167。本期沒有進(jìn)行國債期貨投資。%或前20名的股票明細(xì)本基金本報(bào)告期無賣出股票明細(xì)。本基金本報(bào)告期持有的以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具未發(fā)生轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出第三層次公允價(jià)值的情況。本基金本報(bào)告期無須作說明的其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)。根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[2002]128號(hào)文《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》的規(guī)定，對(duì)基金取得的股票的股息、紅利收入，債券的利息收入、儲(chǔ)蓄存款利息收入，由上市、發(fā)行債券的企業(yè)和銀行在向基金支付上述收入時(shí)代扣代繳20%的個(gè)人所得稅；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[2008]132號(hào)文《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于儲(chǔ)蓄存款利息所得有關(guān)個(gè)人所得稅政策的通知》的規(guī)定，自2008年10月9日起，對(duì)儲(chǔ)蓄存款利息所得暫免征收個(gè)人所得稅。上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的變化對(duì)本財(cái)務(wù)報(bào)表無重大影響。本基金主要投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的企業(yè)債券、債券、國債、央行[微博]票據(jù)、地方債、商業(yè)銀行金融債與次級(jí)債、政策性金融債、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、債券回購和銀行存款等固定收益類資產(chǎn)，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。7年度財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)主體：工銀瑞信信用純債債券型證券投資基金報(bào)告截止日：2014年12月31日單位：人民幣元注：本基金基金合同生效日為2012年11月14日。本基金在報(bào)告期內(nèi)沒有觸及2014年8月8日生效的《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》第四十一條規(guī)定的條件。，如需更換，由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人提出。、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡要展望2015年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力仍然很弱。2014年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，分化加大。為了公平對(duì)待各類投資人，保護(hù)各類投資人利益，避免出現(xiàn)不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送等違法違規(guī)行為，根據(jù)《證券投資基金法》、《基金管理特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》、《證券投資基金管理公平交易制度指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章，擬定了《公平交易管理辦法》、《異常交易管理辦法》，對(duì)管理的各類資產(chǎn)的公平對(duì)待做了明確具體的規(guī)定，并規(guī)定對(duì)買賣股票、債券時(shí)候的和市場(chǎng)差距較大，可能存在操縱股價(jià)、利益輸送等違法違規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)控。相關(guān)基金/投資經(jīng)理應(yīng)對(duì)異常交易情況進(jìn)行合理性解釋。，中央交易室填寫《公平交易審批單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、法律合規(guī)部及其主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。e)以上反向交易要求完全按照指數(shù)的構(gòu)成進(jìn)行投資的組合等除外。：、投資交易系統(tǒng)權(quán)限的適當(dāng)分離。公平交易原則根據(jù)《證券投資基金管理公平交易制度指導(dǎo)意見》，為公平對(duì)待不同基金份額持有人，公平對(duì)待基金持有人和其他資產(chǎn)委托人，在投資管理活動(dòng)中公平對(duì)待所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)，不得直接或通過與第三方的交易安排在不同投資組合之間進(jìn)行利益輸送。截至報(bào)告期末，本基金的各項(xiàng)投資比例符合基金合同關(guān)于投資范圍及投資限制的規(guī)定：債券等固定收益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于80％；其中債、企業(yè)債、短期融資券、商業(yè)銀行金融債與次級(jí)債、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)等企業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券占基金固定收益類資產(chǎn)的比例不低于80％；基金持有現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告正文。高頻監(jiān)控敢死隊(duì)盤中突擊漲停股免費(fèi)下載每日消息股匯總：3月25日提示10只股票4只強(qiáng)勢(shì)漲停基金管理人：工銀瑞信基金管理有限2fg0f8c7b 我欲封天無彈窗小說基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限送出日期：二〇一五年三月三十日167。本報(bào)告期自2014年01月01日起至12月31日止。注：本基金基金合同于2012年11月14日生效；合同生效當(dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。適用范圍本制度適用于本所管理的不同投資組合，包括封閉式基金、開放式基金，以及社保組合、企業(yè)年金、特定資產(chǎn)管理組合等其他受托資產(chǎn)。在必要的情況下，對(duì)于社?；鸹蚱渌麑ｍ?xiàng)受托資產(chǎn)組合配備專門的交易員，未經(jīng)授權(quán)，其他交易員不得參與社保基金或其他專項(xiàng)受托資產(chǎn)組合的日常交易，并進(jìn)行交易系統(tǒng)權(quán)限的屏蔽。、交易所大宗交易、債券一級(jí)市場(chǎng)申購等非集中競(jìng)價(jià)交易，涉及到兩個(gè)或以上基金或投資組合參與同一證券交易的情況，各基金/投資經(jīng)理在交易前獨(dú)立確定各投資組合的交易和數(shù)量，中央交易室按照優(yōu)先、比例分配的原則對(duì)交易結(jié)果進(jìn)行分配。對(duì)于部分債券一級(jí)市場(chǎng)申購、非公開發(fā)行股票申購等以名義進(jìn)行的交易，各投資組合經(jīng)理應(yīng)在交易前獨(dú)立確定各投資組合的交易和數(shù)量，有關(guān)申購方案和分配方案應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、法律合規(guī)部，以保證分配結(jié)果符合公平交易的原則。、分投資類別（股票、債券）的收益率差異進(jìn)行分析，對(duì)連續(xù)四個(gè)季度期間內(nèi)、不同時(shí)間窗下（如日內(nèi)、3日內(nèi)、5日內(nèi)）管理的不同投資組合同向交易的交易價(jià)差進(jìn)行分析，由投資組合經(jīng)理、督察長、總經(jīng)理簽署后，妥善保存分析報(bào)告?zhèn)洳?。本?bào)告期，按照時(shí)間優(yōu)先、優(yōu)先的原則，本對(duì)滿足限價(jià)條件且對(duì)同一證券有相同交易需求的基金等投資組合，均采用了系統(tǒng)中的公平交易模塊進(jìn)行操作，實(shí)現(xiàn)了公平交易；未出現(xiàn)清算不到位的情況，且本基金及本基金與本基金管理人管理的其他投資組合之間未發(fā)生法律法規(guī)禁止的反向交易及交叉交易。美國經(jīng)濟(jì)逐漸走出衰退，歐洲零增長邊緣，新興市場(chǎng)國家經(jīng)濟(jì)下行壓力增大。中國目前貨幣條件仍然偏緊，較高的實(shí)際利率、快速升值的貨幣不利于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。小組成員需經(jīng)運(yùn)作部主管副總批準(zhǔn)同意。167。報(bào)告截止日2014年12月31日，基金份額總額為498，378，份額總額為180，181，；，份額總額為318，196。本基金不直接在二級(jí)市場(chǎng)買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購和新股增發(fā)
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1