【正文】 管理 生產(chǎn)訂單處理（審核） 采購到貨（單） 庫存管理修 改 是 否 采購到貨（單）委外管理 采購入庫（單）生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單 委外入庫（單） 已審核訂單修改 生產(chǎn)完工庫存管理 不良 材料出庫（單） 生產(chǎn)訂單 生產(chǎn)訂單處理 庫存管理 產(chǎn)成品入庫（單） 總體流程說明u 特別說明：企業(yè)的存貨（產(chǎn)成品、半成品）MRP運(yùn)算的“供需政策”均采用“LP”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式和令單不合并的方式，系統(tǒng)中的任何一項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)生，都與“銷售訂單”相對應(yīng)，可以在單據(jù)或報表上查詢到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)所對應(yīng)的“銷售訂單”號及其所在訂單中的行號。 人力資源（行政部）u 人事管理——行政經(jīng)理主要職責(zé)1. 負(fù)責(zé)制定本模塊作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的系統(tǒng)文件，包括公司信息，部門檔案，職務(wù)檔案，崗位檔案，人員編碼等信息、監(jiān)督本部門人員的工作，審核人員檔案，人事變動信息的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正 人事專員： 主要職責(zé)1. 負(fù)責(zé)本部門基礎(chǔ)檔案的輸入和維護(hù)工作，包括公司信息，部門檔案，職務(wù)檔案，崗位檔案，確保所輸入的資料的正確性，及時性，2. 負(fù)責(zé)新進(jìn)員工的資料輸入工作，確保資料的準(zhǔn)確性，及時性，當(dāng)天新增的員工，資料當(dāng)天必須完成3. 負(fù)責(zé)人事變動資料的輸入，確保資料的準(zhǔn)確性，及時性，當(dāng)天離職，普升，降職， 調(diào)職燈信息，當(dāng)天必須輸入，u 薪資考勤——行政經(jīng)理主要職責(zé)：，計(jì)算公式的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)相關(guān)人員及時糾正，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)及時糾正人事專員：，確保正確，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向部門主管或系統(tǒng)管理員反應(yīng)，并跟蹤，并導(dǎo)入到系統(tǒng)中，確保數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向本部門主管反映，并跟蹤，并核對每一位員工的工資，確保其正確性 系統(tǒng)管理u ERP工程師主要職責(zé)：；、維護(hù)和備份；；、制度；，控制項(xiàng)目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施； 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急辦法第一條 數(shù)據(jù)備份：系統(tǒng)管理員必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放；第二條 系統(tǒng)管理員定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理；保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；第三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，系統(tǒng)管理員必須在第一時間把相關(guān)情況向上級匯報并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；同時根據(jù)當(dāng)時具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行；第四條 各相關(guān)職能部門在收到系統(tǒng)管理員故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第五條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由系統(tǒng)管理員牽頭組織各相關(guān)部門會議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。 財務(wù)管理模塊 （財務(wù)部）u 總賬管理員—財務(wù)部主管主要職責(zé)：，分帳設(shè)置管理；，并將集成事務(wù)處理過帳到財務(wù)模塊核對科目總賬；，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財務(wù)報表；，檢查錯誤日志，和系統(tǒng)管理員解決問題；、采購、銷售過程中的數(shù)據(jù)問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的；u 應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)：，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購單價；；；、未處理但已收貨的收貨單報告；，及時錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；，確保能反映真實(shí)的往來。，發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)各倉庫管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉庫進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報告部門主管；，倉庫管理員定期對各倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，倉庫數(shù)據(jù)記賬員在遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點(diǎn)表交倉管員物料盤點(diǎn)；，不得超生產(chǎn)指令單發(fā)料，保持謹(jǐn)慎、負(fù)責(zé)、熱情的工作態(tài)度和工作作風(fēng)，確保系統(tǒng)各項(xiàng)庫存的準(zhǔn)確性。5. 品質(zhì)檢驗(yàn)完成（良品處理單，不良品處理單）做外購入庫單及其他入庫單，并確認(rèn)審核；當(dāng)天輸入完成。 倉庫管理模塊（物料部）u 庫存管理模塊—物料部主管主要職責(zé)：、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表；，包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等；，提高庫存效率，降低庫存成本； 、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫控制的及時性和準(zhǔn)確性；u 倉庫記賬員主要職責(zé)：，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時，應(yīng)及時通知各相關(guān)部門；2. 負(fù)責(zé)采購到貨的收貨工作，包括物料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號的確認(rèn)、并錄入系統(tǒng)，經(jīng)檢查無誤后打印出到貨單；當(dāng)天輸入到ERP系統(tǒng)中.，并跟蹤。涉及到退料時，在退料單上也須注明物料編碼、物料名稱，對應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)格名稱、數(shù)量及生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)制令單號；生產(chǎn)未用完的料在訂單結(jié)束后應(yīng)立即按對應(yīng)的訂單辦理退庫手續(xù)；，按最早的訂單辦理入庫；，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)須及時按領(lǐng)料時對應(yīng)的生產(chǎn)訂單號辦理退庫手續(xù)，由于未及時辦理退庫造成帳物不符時，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。5． 當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時間內(nèi)查清情況，如確有錯誤，應(yīng)及時糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；u 生管、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；，并調(diào)整和下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃.，計(jì)算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯誤的，訂單是否有逾期現(xiàn)象存在，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向相關(guān)部門反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后再進(jìn)行BRP運(yùn)算；，及時調(diào)整并維護(hù)，重運(yùn)行BRP物料需求計(jì)劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)人員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯誤質(zhì)疑通知后，必須在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；，按客戶訂單數(shù)量進(jìn)行自制件及采購件的余量控制。、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反饋給部門主管； 生產(chǎn)制造管理模塊 （工程部、生產(chǎn)部）u 物料清單及存貨數(shù)據(jù)主管（工程經(jīng)理）主要職責(zé)：；；（名稱、規(guī)格型號、單位等的一致性）；。 崗位說明 系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（行政部）u 系統(tǒng)設(shè)置管理模塊—系統(tǒng)總負(fù)責(zé)人主要職責(zé)：1． 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的總體運(yùn)行；2． 負(fù)責(zé)系統(tǒng)流程的制定、維護(hù)和根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行流程變更；3． 協(xié)調(diào)各部門的工作，確保流程暢通；4． 審核并確認(rèn)所有作為ERP系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、訂單編碼規(guī)則文件等； u 系統(tǒng)日常管理—系統(tǒng)維護(hù)員（行政部）主要職責(zé)：1. 監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)（物料出入庫數(shù)據(jù)、物料清單數(shù)據(jù)、存貨檔案及各類訂單）的正確性和及時性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正，確保系統(tǒng)有效運(yùn)行；2. 監(jiān)督系統(tǒng)文件的執(zhí)行情況；3. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常故障的及時處理；4. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理；5. 系統(tǒng)新增客戶權(quán)限的分配；6. 系統(tǒng)用戶權(quán)限的分配和管理；7. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用員考核數(shù)據(jù)的提供。第十二條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時上報系統(tǒng)管理員，以便凍結(jié)其賬號，避免賬號被他人使用。ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正；第十條對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須及時向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。第九條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第七條ERP項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個ERP項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)總責(zé)。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理行政部系統(tǒng)維護(hù)員系統(tǒng)工程師銷售管理業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)主管采購管理采購部采購員采購主管庫存管理倉庫倉庫記賬員成本會計(jì)存貨核算財務(wù)部財務(wù)會計(jì)財務(wù)部主管質(zhì)量管理品質(zhì)部品質(zhì)文員品質(zhì)主管物料清單工程部工程文員工程部經(jīng)理需求規(guī)劃生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)訂單生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理總賬財務(wù)部財務(wù)會計(jì)財務(wù)部主管應(yīng)付款管理財務(wù)部財務(wù)會計(jì)財務(wù)部主管應(yīng)收款管理財務(wù)部財務(wù)會計(jì)財務(wù)部主管人事管理行政部人事行政經(jīng)理薪資管理行政部人事行政經(jīng)理系統(tǒng)維護(hù)綜合部第五條 第三條 ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司的績效考核體系。第二條 ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度及操作指南第1章 ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度 總則第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第四條 我司ERP系統(tǒng)分為財務(wù)會計(jì)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造和人力資源四大類模塊，供應(yīng)鏈包括銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算，質(zhì)量管理5個子模塊，生產(chǎn)制造成包括物料清單、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單三個子模塊，財務(wù)會計(jì)包括總帳，應(yīng)收款管理，應(yīng)付款管理三個子模塊，人力資源包括人事管理和薪資管理兩個子模塊，每個模塊對應(yīng)一個部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。其ERP系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障；第六條各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作，用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴(kuò)散。ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)，同時避免賬號被他人使用。第十一條如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為主管失誤，并承當(dāng)一切后果。ERP系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。 銷售管理模塊（業(yè)務(wù)部，生產(chǎn)部）u 銷售管理模塊—業(yè)務(wù)部主管主要職責(zé)：，包括客戶編碼、客戶資料等；，應(yīng)及時通知生管； 、監(jiān)督各業(yè)務(wù)人員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；，如有錯誤或異常情況及時指導(dǎo)糾正； u 銷售業(yè)務(wù)員主要職責(zé)：1. 接到客戶訂單之后必須在一個小時內(nèi)輸入ERP系統(tǒng)，在審核確認(rèn)銷售訂單的同時告知生管。u 物料清單及存貨數(shù)據(jù)錄入（工程文員）1． 系統(tǒng)新增物料的錄入及舊物料的維護(hù)；2． BOM清單的維護(hù)、新產(chǎn)品BOM清單的及時錄入，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料的物料替代；3． 保證物料BOM與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并及時知會相關(guān)部門；4． 新產(chǎn)品的完整BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在2個小時內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作（含新物料在存貨檔案中的錄入）。u 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)主要職責(zé)：，負(fù)責(zé)對任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決；，必須通知倉庫進(jìn)行原因查找并解決，倉庫不能解決時需立即通知系統(tǒng)管理員進(jìn)行處理；，在領(lǐng)料單上須注明所領(lǐng)物料的物料編碼、物料名稱，對應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)格名稱、數(shù)量及生產(chǎn)部下以的生產(chǎn)制令單號。 采購管理模塊（采購部）u 采購管理模塊采購部主管主要職責(zé)：，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查審核供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正；，發(fā)現(xiàn)問題及時指導(dǎo)糾正；u 采購員主要職責(zé)：、修改、打印以及傳送到供應(yīng)商；，對于不再執(zhí)行的訂單和應(yīng)及時關(guān)閉，對于逾期的訂單應(yīng)及時變更交貨期；，需報經(jīng)生產(chǎn)部同意后方可執(zhí)行替代料采購；，應(yīng)及時通知計(jì)劃部配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報告，在有關(guān)錯誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；，馬上更正并以書面通知供應(yīng)商。作好辦理正式入庫的準(zhǔn)備；，不得超訂單收貨。、退料單后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；，并確認(rèn)審核、不能因延誤影響銷售出庫；，并采取相應(yīng)措施及時糾正；，不能影響各項(xiàng)出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管或系統(tǒng)管理員反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就