【正文】 ：216。需要維護(hù)216。 提供對(duì)固定資產(chǎn)的評(píng)估功能，包括對(duì)原值、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進(jìn)行評(píng)估。 提供按類別定義卡片樣式，適用不同企業(yè)定制樣式的需要。需要維護(hù) 應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)設(shè)置：參數(shù)設(shè)置常規(guī)應(yīng)收帳款核銷方式按單據(jù)單據(jù)審核日期依據(jù)單據(jù)日期匯兌損益方式月末處理壞帳處理方式應(yīng)收余額百分比代墊費(fèi)用類型其他應(yīng)收單應(yīng)收帳款核算類型詳細(xì)核算受控科目制單方式明細(xì)到客戶非控科目制單方式明細(xì)到客戶控制科目依據(jù)按客戶銷售科目依據(jù)按存貨月末結(jié)賬前是否全部制單選中可修改方向相反分錄是否合并不選中可修改憑證核銷是否生成憑證不選中可修改預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證選中可修改紅票對(duì)沖是否生成憑證選中可修改是否根據(jù)單據(jù)報(bào)警不選中可修改是否根據(jù)信用額度自動(dòng)報(bào)警不選中可修改是否包含信用額度為零不選中可修改說明：其他沒有說明的選項(xiàng)，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇。很少開普票。期初數(shù)據(jù)→錄入每個(gè)倉庫每個(gè)存貨的期初數(shù)量和金額（包括現(xiàn)場(chǎng)倉/委外倉的期初數(shù)），先設(shè)置好存貨科目，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來對(duì)應(yīng)科目。 銷售分期收款業(yè)務(wù)處理流程說明： （1）科目設(shè)置：庫存商品科目分兩個(gè)下級(jí)科目公司倉庫和客戶倉庫； （2）銷售選項(xiàng)選擇“分期收款業(yè)務(wù)”如下圖所示：銷售訂單及發(fā)貨單“業(yè)務(wù)類型”選擇分期收款業(yè)務(wù)存貨科目設(shè)置如下所示：存貨對(duì)方科目設(shè)置如下所示：發(fā)貨單及發(fā)票生成憑證記錄如下所示： 暫估業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)描述模塊處理暫估業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到，本月處理存貨在存貨中進(jìn)行[業(yè)務(wù)核算][暫估成本錄入]暫估入庫單（未報(bào)銷）記賬，生成憑證借：存貨3. ERP計(jì)劃生存后進(jìn)入MRP計(jì)劃維護(hù)(在此可以進(jìn)行自制、委外、采購的選項(xiàng)資料維護(hù)) (MEP)里可以查詢到所有的錯(cuò)誤信息。 生產(chǎn)發(fā)料進(jìn)入庫存管理模塊，選擇入庫業(yè)務(wù)點(diǎn)擊材料出庫單點(diǎn)擊菜單欄“新增”按鈕點(diǎn)擊表頭“訂單號(hào)”欄在“訂單生單列表”中選擇所要發(fā)放物料的父項(xiàng)，同時(shí)點(diǎn)擊左下角“顯示表體”，則可看到對(duì)應(yīng)的子項(xiàng)在表中羅列出來在彈出的父項(xiàng)過濾窗口中輸入“單據(jù)號(hào)”欄輸入生產(chǎn)訂單號(hào)后過濾在彈出的生單來源窗口中選擇“生產(chǎn)訂單”并確認(rèn)在子項(xiàng)羅列表中選擇所需的物料，雙擊鼠標(biāo)左鍵，選中后會(huì)出現(xiàn)一個(gè)√符號(hào)。8． 針對(duì)于物流帶動(dòng)資金流，采購入庫對(duì)應(yīng)的是“采購發(fā)票”掛應(yīng)付賬款；委外入庫對(duì)應(yīng)的是“委外發(fā)票”掛加工費(fèi)；銷售出庫對(duì)應(yīng)的是“銷售發(fā)票”掛應(yīng)收賬款。委外部門根據(jù)“委外計(jì)劃”生成“委外訂單”。第2章 用友ERPU8系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作指南 企業(yè)總體業(yè)務(wù)流程圖合同管理 銷售合同銷售管理銷售管理物料清單需求規(guī)劃 產(chǎn)品預(yù)測(cè)單 BOM 銷售訂單 發(fā)貨（單）庫存管理需求規(guī)劃 MRP計(jì)劃生成 MRP計(jì)劃生成 MRP計(jì)劃生成 銷售出庫（單）生產(chǎn)計(jì)劃委外計(jì)劃采購計(jì)劃采購管理生產(chǎn)訂單 委外管理 生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成 采購訂單 采購管理生產(chǎn)訂單 委外訂單委外管理 生產(chǎn)訂單處理（審核） 采購到貨（單） 庫存管理修 改 是 否 采購到貨（單）委外管理 采購入庫（單）生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單 委外入庫（單） 已審核訂單修改 生產(chǎn)完工庫存管理 不良 材料出庫（單） 生產(chǎn)訂單 生產(chǎn)訂單處理 庫存管理 產(chǎn)成品入庫（單） 總體流程說明u 特別說明：企業(yè)的存貨（產(chǎn)成品、半成品）MRP運(yùn)算的“供需政策”均采用“LP”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式和令單不合并的方式，系統(tǒng)中的任何一項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)生，都與“銷售訂單”相對(duì)應(yīng)，可以在單據(jù)或報(bào)表上查詢到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)所對(duì)應(yīng)的“銷售訂單”號(hào)及其所在訂單中的行號(hào)。5. 品質(zhì)檢驗(yàn)完成（良品處理單，不良品處理單）做外購入庫單及其他入庫單，并確認(rèn)審核；當(dāng)天輸入完成。、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況反饋給部門主管； 生產(chǎn)制造管理模塊 （工程部、生產(chǎn)部）u 物料清單及存貨數(shù)據(jù)主管（工程經(jīng)理）主要職責(zé)：；；（名稱、規(guī)格型號(hào)、單位等的一致性）；。ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。第七條 第三條 ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司的績效考核體系。ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作，用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。 銷售管理模塊（業(yè)務(wù)部，生產(chǎn)部）u 銷售管理模塊—業(yè)務(wù)部主管主要職責(zé)：，包括客戶編碼、客戶資料等；，應(yīng)及時(shí)通知生管； 、監(jiān)督各業(yè)務(wù)人員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；，如有錯(cuò)誤或異常情況及時(shí)指導(dǎo)糾正； u 銷售業(yè)務(wù)員主要職責(zé)：1. 接到客戶訂單之后必須在一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入ERP系統(tǒng)，在審核確認(rèn)銷售訂單的同時(shí)告知生管。作好辦理正式入庫的準(zhǔn)備；，不得超訂單收貨。1． 各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分為ERP考核分?jǐn)?shù)乘以ERP考核占KPI考核的權(quán)重的值；2． 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的，每次扣10分；3． 各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣5分；4． 各崗位人員由于沒有按規(guī)定對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯(cuò)誤沒有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分；5． 各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項(xiàng)目組，導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的，每次扣5分；6． 出現(xiàn)異常情況或例外情況沒有及時(shí)處理，每次扣5分；7． 系統(tǒng)帳與實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)不一致時(shí)，每出現(xiàn)一張單扣2分；8． 同一事故連續(xù)出現(xiàn)2次或一個(gè)季度內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)3次作停止工作再培訓(xùn)處理； 培訓(xùn)機(jī)會(huì)僅一次，培訓(xùn)后再出現(xiàn)類似情況作調(diào)離崗位處理；9． 對(duì)所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上分值的50％處罰。由生產(chǎn)計(jì)劃部門通過系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊的“MRP計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算）后，系統(tǒng)產(chǎn)生“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購計(jì)劃”、“委外計(jì)劃”，計(jì)劃部門根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃” 生成“生產(chǎn)訂單”，采購部門根據(jù)“采購計(jì)劃”生成“采購訂單”。7． 針對(duì)于采購入庫、產(chǎn)成品入庫、委外入庫、材料出庫、委外出庫、銷售出庫等業(yè)務(wù)庫存管理模塊錄入單據(jù)審核增加現(xiàn)存量，在存貨核算模塊增加出入庫成本，在存貨核算系統(tǒng)記賬生成憑證進(jìn)入總賬。（物料編碼特征碼變?yōu)椤?”）庫管員按新的委外訂單號(hào)將料出給委外商（物料編碼不變，特征碼仍為“2”） 注：退回產(chǎn)品不合格原因由我方導(dǎo)致，委外商不承擔(dān)責(zé)任。2. MRP計(jì)劃前稽核作業(yè)模塊里可以進(jìn)行庫存的異常狀況查詢(在此可以查詢到某一個(gè)物料的庫存情況但不能為負(fù)數(shù)).在進(jìn)行定單異常狀況查詢時(shí)(可以查詢到所有定單的逾期情況包括自制、采購、委外)。u 特殊業(yè)務(wù)處理辦法216。紅字生成藍(lán)字回沖（報(bào)銷）單制單借：存貨存貨科目設(shè)置建議（可修改）倉庫名稱科目材料倉原材料半成品倉半成品成品倉庫存商品… …… … 對(duì)方科目設(shè)置建議（可修改）類別名稱對(duì)方科目暫估科目入庫采購入庫在應(yīng)付中生成憑證應(yīng)付暫估款采購?fù)素浽趹?yīng)付中生成憑證委外完工入庫委托加工物資委外退貨在應(yīng)付中生成憑證半 成 品入庫生產(chǎn)成本產(chǎn)品完工入庫生產(chǎn)成本樣品入庫生產(chǎn)成本商品采購入庫在應(yīng)付中生成憑證委外發(fā)料調(diào)入不生成憑證委外退料調(diào)入不生成憑證盤盈入庫待處理出庫材料領(lǐng)料生產(chǎn)成本委外發(fā)料委托加工物資非生產(chǎn)材料領(lǐng)料制造費(fèi)用銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本盤虧出庫待處理參數(shù)配置參數(shù)設(shè)置核算方式核算方式按倉庫核算不可修改暫估方式單到回沖不可修改銷售成本核算方式銷售出庫單有條件修改零成本出庫選擇手工輸入可修改入庫單成本選擇手工輸入可修改紅字出庫單成本手工輸入可修改控制方式倉庫是否檢查權(quán)限不選擇可修改部門是否檢查權(quán)限不選擇可修改操作員是否檢查權(quán)限不選擇可修改說明：其他沒有說明的選項(xiàng)，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇。 整機(jī)方面才有訂單，配件等方面沒有做訂單，售后等做無訂單銷售。 付款條件：財(cái)務(wù)資料。216。216。 外幣匯率：財(cái)務(wù)資料。資金及往來科目允許修改、作廢他人填制的憑證選中可修改憑證編號(hào)方式系統(tǒng)編號(hào)可修改出納憑證必須經(jīng)由出納簽字不選中可修改憑證必須經(jīng)由主管會(huì)計(jì)簽字不選中可修改可查詢他人憑證選中可修改自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)選中可修改打印包含科目編碼選中可修改匯率方式固定匯率可修改其他選項(xiàng)不選擇可修改說明：其他沒有說明的選項(xiàng)，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇。 關(guān)于項(xiàng)目核算，利用系統(tǒng)“存貨項(xiàng)目”的特點(diǎn)，讓“庫存商品、自制半成品、 主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本”科目，自動(dòng)帶出存貨項(xiàng)目。 所有結(jié)賬后，總賬才能結(jié)賬。 委外管理、存貨管理、固定資產(chǎn)模塊反結(jié)賬：必須在結(jié)賬月下月才能進(jìn)行。 存貨屬性系統(tǒng)為存貨設(shè)置了13種屬性。到貨單、采購發(fā)票、采購入庫單等與采購有關(guān)的單據(jù)參照存貨時(shí)，參照的都是具有外購屬性的存貨。具有該屬性的存貨可用于產(chǎn)成品或半成品的入庫，產(chǎn)成品入庫單參照存貨時(shí)，參照的都是具有自制屬性的存貨。與存貨所有屬性互斥。若ATO與模型屬性共存，則是指在客戶訂購該物料時(shí)，其物料清單可列出其可選用的子件物料，即在銷售管理或出口貿(mào)易系統(tǒng)中可以按客戶要求訂購不同的產(chǎn)品配置。ATO模型與PTO模型的區(qū)別在于，ATO模型需選配后下達(dá)生產(chǎn)訂單組裝完成再出貨，PTO模型則按選配子件直接出貨。以采購件為例，即不論需求量多少，從發(fā)出采購訂單到可收到存貨為止的最少需求時(shí)間，稱為此采購件的固定提前期。選擇是時(shí)，系統(tǒng)會(huì)對(duì)數(shù)量進(jìn)行向上進(jìn)位取整，（切除尾數(shù)的例子：，選擇切除尾數(shù)后，MPS/MRP會(huì)把此數(shù)量修正為4）167。167。領(lǐng)用：可按需要直接領(lǐng)料而供應(yīng)給相應(yīng)的生產(chǎn)訂單和委外訂單。第3章 標(biāo)準(zhǔn)文件 存貨編號(hào)管理規(guī)定1．目的和范圍明確原材料、成品、半成品、工量具的編號(hào)方法，加強(qiáng)產(chǎn)品的過程管理工作。標(biāo)準(zhǔn)件分為：螺釘、螺桿類，用“1”表示；螺母，用“2”表示；墊片類，用“3”?！?表示腔體、“2”表示蓋板、“3”表示螺釘、“4”表示桿、“5”表示有源器件、“0”表示其他類。l 編號(hào)意義 3 □ □□□□ 表示流水號(hào)表示客戶表示成品類第一位號(hào)碼表示成品類，第二位號(hào)碼表示客戶，其余位數(shù)表示流水號(hào)l 成品對(duì)應(yīng)編碼說明客戶分為：摩比、華為、京信、外商、機(jī)加其他客戶、機(jī)床設(shè)備客戶。本文件適用于深圳市康鋮機(jī)械設(shè)備有限公司由計(jì)劃部發(fā)出的所有生產(chǎn)指令的編號(hào)。（注：不同于成套件，由裝配或包裝領(lǐng)出后再入庫，然后發(fā)貨人員才輸單發(fā)貨）三、附則 該規(guī)定從發(fā)布之時(shí)起執(zhí)行，解釋權(quán)歸綜合部 關(guān)于ERP若干問題解決方案（一）（20051110）1． 市場(chǎng)部在做退貨單（退機(jī)械成品二倉）時(shí)，審核后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，在做修改時(shí)如出現(xiàn)“庫存不足”，不能棄審、修改或是刪除，這是因?yàn)槲锪喜吭跈C(jī)械成品二倉里面做了相應(yīng)的紅字入庫單退予車間，以沖減退貨數(shù)。 關(guān)于ERP若干問題解決方案（二）（2006412）1． 庫管員按生產(chǎn)訂單辦理退庫時(shí)，訂單生單列表中不能顯示出所要退的物料，原因是該物料還沒從系統(tǒng)中發(fā)料，有兩種可能：，但庫管員沒在系統(tǒng)中做帳；2． 庫管員按生產(chǎn)訂單發(fā)料時(shí)，訂單生單列表中不能顯示要發(fā)的物料，可能原因是生產(chǎn)訂單審核完成后發(fā)現(xiàn)BOM展開中少一種物料，再到BOM中增補(bǔ)該物料，則系統(tǒng)地發(fā)料時(shí)不能顯示出該物料；3． 系統(tǒng)允許超訂單入庫，在庫存選項(xiàng)設(shè)置中設(shè)置了“允許超訂單入庫”后，庫管員仍不能辦理超訂單入庫，原因是該物料的存貨屬性沒進(jìn)行修改，需對(duì)存貨屬性進(jìn)行修改，進(jìn)行該物料的存貨屬性設(shè)置中，點(diǎn)擊控制，在“入庫超額上限”中輸入100后點(diǎn)擊保存即可；4． 生產(chǎn)訂單修改或按訂單發(fā)料時(shí)系統(tǒng)提示“非自制件或委外件”不能保存時(shí)，對(duì)該存貨屬性進(jìn)行修改即可，在其自制或委外屬性處打ⅴ。如果A之上再無母件，A可稱為成品，C為自制或委外的半成品，B、D、E則為采購件，采購件不可能是