【正文】 ：216。需要維護216。 提供對固定資產的評估功能，包括對原值、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進行評估。 提供按類別定義卡片樣式，適用不同企業(yè)定制樣式的需要。需要維護 應收應付參數(shù)設置：參數(shù)設置常規(guī)應收帳款核銷方式按單據單據審核日期依據單據日期匯兌損益方式月末處理壞帳處理方式應收余額百分比代墊費用類型其他應收單應收帳款核算類型詳細核算受控科目制單方式明細到客戶非控科目制單方式明細到客戶控制科目依據按客戶銷售科目依據按存貨月末結賬前是否全部制單選中可修改方向相反分錄是否合并不選中可修改憑證核銷是否生成憑證不選中可修改預收沖應收是否生成憑證選中可修改紅票對沖是否生成憑證選中可修改是否根據單據報警不選中可修改是否根據信用額度自動報警不選中可修改是否包含信用額度為零不選中可修改說明：其他沒有說明的選項，按系統(tǒng)默認選擇。很少開普票。期初數(shù)據→錄入每個倉庫每個存貨的期初數(shù)量和金額（包括現(xiàn)場倉/委外倉的期初數(shù)），先設置好存貨科目，系統(tǒng)會自動帶出來對應科目。 銷售分期收款業(yè)務處理流程說明： （1）科目設置：庫存商品科目分兩個下級科目公司倉庫和客戶倉庫； （2）銷售選項選擇“分期收款業(yè)務”如下圖所示：銷售訂單及發(fā)貨單“業(yè)務類型”選擇分期收款業(yè)務存貨科目設置如下所示：存貨對方科目設置如下所示：發(fā)貨單及發(fā)票生成憑證記錄如下所示： 暫估業(yè)務處理業(yè)務類型業(yè)務描述模塊處理暫估業(yè)務采購業(yè)務先到貨，發(fā)票未到，本月處理存貨在存貨中進行[業(yè)務核算][暫估成本錄入]暫估入庫單（未報銷）記賬，生成憑證借：存貨3. ERP計劃生存后進入MRP計劃維護(在此可以進行自制、委外、采購的選項資料維護) (MEP)里可以查詢到所有的錯誤信息。 生產發(fā)料進入庫存管理模塊，選擇入庫業(yè)務點擊材料出庫單點擊菜單欄“新增”按鈕點擊表頭“訂單號”欄在“訂單生單列表”中選擇所要發(fā)放物料的父項，同時點擊左下角“顯示表體”，則可看到對應的子項在表中羅列出來在彈出的父項過濾窗口中輸入“單據號”欄輸入生產訂單號后過濾在彈出的生單來源窗口中選擇“生產訂單”并確認在子項羅列表中選擇所需的物料，雙擊鼠標左鍵，選中后會出現(xiàn)一個√符號。8． 針對于物流帶動資金流，采購入庫對應的是“采購發(fā)票”掛應付賬款；委外入庫對應的是“委外發(fā)票”掛加工費；銷售出庫對應的是“銷售發(fā)票”掛應收賬款。委外部門根據“委外計劃”生成“委外訂單”。第2章 用友ERPU8系統(tǒng)業(yè)務操作指南 企業(yè)總體業(yè)務流程圖合同管理 銷售合同銷售管理銷售管理物料清單需求規(guī)劃 產品預測單 BOM 銷售訂單 發(fā)貨（單）庫存管理需求規(guī)劃 MRP計劃生成 MRP計劃生成 MRP計劃生成 銷售出庫（單）生產計劃委外計劃采購計劃采購管理生產訂單 委外管理 生產訂單自動生成 采購訂單 采購管理生產訂單 委外訂單委外管理 生產訂單處理（審核） 采購到貨（單） 庫存管理修 改 是 否 采購到貨（單）委外管理 采購入庫（單）生產訂單生產訂單 委外入庫（單） 已審核訂單修改 生產完工庫存管理 不良 材料出庫（單） 生產訂單 生產訂單處理 庫存管理 產成品入庫（單） 總體流程說明u 特別說明：企業(yè)的存貨（產成品、半成品）MRP運算的“供需政策”均采用“LP”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式和令單不合并的方式，系統(tǒng)中的任何一項業(yè)務的發(fā)生，都與“銷售訂單”相對應，可以在單據或報表上查詢到業(yè)務數(shù)據所對應的“銷售訂單”號及其所在訂單中的行號。5. 品質檢驗完成（良品處理單，不良品處理單）做外購入庫單及其他入庫單，并確認審核；當天輸入完成。、客戶資料不正確或有疑問，應及時通知相關人員要求在限期內處理，如沒有得到解決，應向模塊的部門主管反應并等候相關指示；、準確性，所有數(shù)據的更新修改應在接到通知后立即進行，并將修改結果知會相關人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務處理；，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反饋給部門主管； 生產制造管理模塊 （工程部、生產部）u 物料清單及存貨數(shù)據主管（工程經理）主要職責：；；（名稱、規(guī)格型號、單位等的一致性）；。ERP系統(tǒng)各崗位人員應保管好自己的權限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據錯誤的，所造成的后果由本人承當。第七條 第三條 ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司的績效考核體系。ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯(lián)絡ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作，用戶提出的與系統(tǒng)有關的所有問題。 銷售管理模塊（業(yè)務部，生產部）u 銷售管理模塊—業(yè)務部主管主要職責：，包括客戶編碼、客戶資料等；，應及時通知生管； 、監(jiān)督各業(yè)務人員的工作，檢查銷售基礎數(shù)據的正確性，銷售訂單的正確性；，如有錯誤或異常情況及時指導糾正； u 銷售業(yè)務員主要職責：1. 接到客戶訂單之后必須在一個小時內輸入ERP系統(tǒng)，在審核確認銷售訂單的同時告知生管。作好辦理正式入庫的準備；，不得超訂單收貨。1． 各崗位以一百分為基數(shù)進行考核，最終得分為ERP考核分數(shù)乘以ERP考核占KPI考核的權重的值；2． 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯誤的，每次扣10分；3． 各崗位人員因操作時不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣5分；4． 各崗位人員由于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數(shù)據進行檢查而導致錯誤沒有及時被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分；5． 各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據錯誤卻沒有反饋到相關人員或項目組，導致錯誤延續(xù)的，每次扣5分；6． 出現(xiàn)異常情況或例外情況沒有及時處理，每次扣5分；7． 系統(tǒng)帳與實際發(fā)生業(yè)務不一致時，每出現(xiàn)一張單扣2分；8． 同一事故連續(xù)出現(xiàn)2次或一個季度內連續(xù)出現(xiàn)3次作停止工作再培訓處理； 培訓機會僅一次，培訓后再出現(xiàn)類似情況作調離崗位處理；9． 對所有被處罰當事人的直接領導按以上分值的50％處罰。由生產計劃部門通過系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊的“MRP計劃生成”（MRP運算）后，系統(tǒng)產生“生產計劃”和“采購計劃”、“委外計劃”，計劃部門根據“生產計劃” 生成“生產訂單”，采購部門根據“采購計劃”生成“采購訂單”。7． 針對于采購入庫、產成品入庫、委外入庫、材料出庫、委外出庫、銷售出庫等業(yè)務庫存管理模塊錄入單據審核增加現(xiàn)存量，在存貨核算模塊增加出入庫成本，在存貨核算系統(tǒng)記賬生成憑證進入總賬。（物料編碼特征碼變?yōu)椤?”）庫管員按新的委外訂單號將料出給委外商（物料編碼不變，特征碼仍為“2”） 注：退回產品不合格原因由我方導致，委外商不承擔責任。2. MRP計劃前稽核作業(yè)模塊里可以進行庫存的異常狀況查詢(在此可以查詢到某一個物料的庫存情況但不能為負數(shù)).在進行定單異常狀況查詢時(可以查詢到所有定單的逾期情況包括自制、采購、委外)。u 特殊業(yè)務處理辦法216。紅字生成藍字回沖（報銷）單制單借：存貨存貨科目設置建議（可修改）倉庫名稱科目材料倉原材料半成品倉半成品成品倉庫存商品… …… … 對方科目設置建議（可修改）類別名稱對方科目暫估科目入庫采購入庫在應付中生成憑證應付暫估款采購退貨在應付中生成憑證委外完工入庫委托加工物資委外退貨在應付中生成憑證半 成 品入庫生產成本產品完工入庫生產成本樣品入庫生產成本商品采購入庫在應付中生成憑證委外發(fā)料調入不生成憑證委外退料調入不生成憑證盤盈入庫待處理出庫材料領料生產成本委外發(fā)料委托加工物資非生產材料領料制造費用銷售出庫主營業(yè)務成本盤虧出庫待處理參數(shù)配置參數(shù)設置核算方式核算方式按倉庫核算不可修改暫估方式單到回沖不可修改銷售成本核算方式銷售出庫單有條件修改零成本出庫選擇手工輸入可修改入庫單成本選擇手工輸入可修改紅字出庫單成本手工輸入可修改控制方式倉庫是否檢查權限不選擇可修改部門是否檢查權限不選擇可修改操作員是否檢查權限不選擇可修改說明：其他沒有說明的選項，按系統(tǒng)默認選擇。 整機方面才有訂單，配件等方面沒有做訂單，售后等做無訂單銷售。 付款條件：財務資料。216。216。 外幣匯率：財務資料。資金及往來科目允許修改、作廢他人填制的憑證選中可修改憑證編號方式系統(tǒng)編號可修改出納憑證必須經由出納簽字不選中可修改憑證必須經由主管會計簽字不選中可修改可查詢他人憑證選中可修改自動填補憑證斷號選中可修改打印包含科目編碼選中可修改匯率方式固定匯率可修改其他選項不選擇可修改說明：其他沒有說明的選項，按系統(tǒng)默認選擇。 關于項目核算，利用系統(tǒng)“存貨項目”的特點，讓“庫存商品、自制半成品、 主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本”科目，自動帶出存貨項目。 所有結賬后，總賬才能結賬。 委外管理、存貨管理、固定資產模塊反結賬：必須在結賬月下月才能進行。 存貨屬性系統(tǒng)為存貨設置了13種屬性。到貨單、采購發(fā)票、采購入庫單等與采購有關的單據參照存貨時，參照的都是具有外購屬性的存貨。具有該屬性的存貨可用于產成品或半成品的入庫，產成品入庫單參照存貨時，參照的都是具有自制屬性的存貨。與存貨所有屬性互斥。若ATO與模型屬性共存，則是指在客戶訂購該物料時，其物料清單可列出其可選用的子件物料，即在銷售管理或出口貿易系統(tǒng)中可以按客戶要求訂購不同的產品配置。ATO模型與PTO模型的區(qū)別在于，ATO模型需選配后下達生產訂單組裝完成再出貨，PTO模型則按選配子件直接出貨。以采購件為例，即不論需求量多少，從發(fā)出采購訂單到可收到存貨為止的最少需求時間，稱為此采購件的固定提前期。選擇是時，系統(tǒng)會對數(shù)量進行向上進位取整，（切除尾數(shù)的例子：，選擇切除尾數(shù)后，MPS/MRP會把此數(shù)量修正為4）167。167。領用：可按需要直接領料而供應給相應的生產訂單和委外訂單。第3章 標準文件 存貨編號管理規(guī)定1．目的和范圍明確原材料、成品、半成品、工量具的編號方法，加強產品的過程管理工作。標準件分為：螺釘、螺桿類，用“1”表示；螺母，用“2”表示；墊片類，用“3”?！?表示腔體、“2”表示蓋板、“3”表示螺釘、“4”表示桿、“5”表示有源器件、“0”表示其他類。l 編號意義 3 □ □□□□ 表示流水號表示客戶表示成品類第一位號碼表示成品類，第二位號碼表示客戶，其余位數(shù)表示流水號l 成品對應編碼說明客戶分為：摩比、華為、京信、外商、機加其他客戶、機床設備客戶。本文件適用于深圳市康鋮機械設備有限公司由計劃部發(fā)出的所有生產指令的編號。（注：不同于成套件，由裝配或包裝領出后再入庫，然后發(fā)貨人員才輸單發(fā)貨）三、附則 該規(guī)定從發(fā)布之時起執(zhí)行，解釋權歸綜合部 關于ERP若干問題解決方案（一）（20051110）1． 市場部在做退貨單（退機械成品二倉）時，審核后發(fā)現(xiàn)數(shù)據有誤，在做修改時如出現(xiàn)“庫存不足”，不能棄審、修改或是刪除，這是因為物料部在機械成品二倉里面做了相應的紅字入庫單退予車間，以沖減退貨數(shù)。 關于ERP若干問題解決方案（二）（2006412）1． 庫管員按生產訂單辦理退庫時，訂單生單列表中不能顯示出所要退的物料，原因是該物料還沒從系統(tǒng)中發(fā)料，有兩種可能：，但庫管員沒在系統(tǒng)中做帳；2． 庫管員按生產訂單發(fā)料時，訂單生單列表中不能顯示要發(fā)的物料，可能原因是生產訂單審核完成后發(fā)現(xiàn)BOM展開中少一種物料，再到BOM中增補該物料，則系統(tǒng)地發(fā)料時不能顯示出該物料；3． 系統(tǒng)允許超訂單入庫，在庫存選項設置中設置了“允許超訂單入庫”后，庫管員仍不能辦理超訂單入庫，原因是該物料的存貨屬性沒進行修改，需對存貨屬性進行修改，進行該物料的存貨屬性設置中，點擊控制，在“入庫超額上限”中輸入100后點擊保存即可；4． 生產訂單修改或按訂單發(fā)料時系統(tǒng)提示“非自制件或委外件”不能保存時，對該存貨屬性進行修改即可，在其自制或委外屬性處打ⅴ。如果A之上再無母件，A可稱為成品，C為自制或委外的半成品，B、D、E則為采購件，采購件不可能是