【正文】 方向相反分錄是否合并不選中可修改憑證核銷是否生成憑證不選中可修改預收沖應收是否生成憑證選中可修改紅票對沖是否生成憑證選中可修改是否根據(jù)單據(jù)報警不選中可修改是否根據(jù)信用額度自動報警不選中可修改是否包含信用額度為零不選中可修改說明：其他沒有說明的選項，按系統(tǒng)默認選擇。需要維護216?，F(xiàn)有的科目體系：5101主營業(yè)務收入 5401 主營業(yè)務成本（明細與收入對應） 5102 其他業(yè)務收入 510201 維修收入 510202 其他收入“出庫類別”：將現(xiàn)有的“銷售出庫”明細，取消“分期商品”的出庫類別（該項無意義，均為銷售出庫，而且倉庫可能不知道是正常銷售還是分期商品銷售出庫） 203 銷售出庫20301 整機內銷出庫 ：與銷售類型“01”對應，自動帶出成本科目（54010101）20302 配件內銷出庫： 與銷售類型“02”對應，自動帶出成本科目（54010102） 20311 外銷出庫： 與銷售類型“11”對應，自動帶出成本科目（540102）20321 維修出庫： 與銷售類型“21”對應關于其他科目 暫估款項：建議將其放在“應付賬款”的二級科目存在，即：2121 應付賬款 212101 應付款項 21210101 應該人民幣 21210102 應付美元 212102 暫估款項u 系統(tǒng)配置方案應收應付216。 折扣很少用，除非一些收不回來的貨款，財務做折扣處理。很少開普票。216。 先發(fā)貨后開票，分期的必須開發(fā)票才結算成本。 錄入每個客戶/供應商的期初余額，通過系統(tǒng)中的應收單操作。期初數(shù)據(jù)→錄入每個倉庫每個存貨的期初數(shù)量和金額（包括現(xiàn)場倉/委外倉的期初數(shù)），先設置好存貨科目，系統(tǒng)會自動帶出來對應科目。需要維護。 u 系統(tǒng)配置方案相關基本檔案216。 貸：應付賬款暫估應付款 紅字 貸：應付賬款暫估應付款下月1種情況采購業(yè)務先到貨，發(fā)票未到存貨不需處理下月2種情況發(fā)票到，與采購入庫單完全結算采購采購結算：本月的采購發(fā)票余上月的采購入庫單結算，處理時，結算的日期范圍默認為本月日期范圍，需要手工調整為暫估月份至到票月份。 銷售分期收款業(yè)務處理流程說明： （1）科目設置：庫存商品科目分兩個下級科目公司倉庫和客戶倉庫； （2）銷售選項選擇“分期收款業(yè)務”如下圖所示：銷售訂單及發(fā)貨單“業(yè)務類型”選擇分期收款業(yè)務存貨科目設置如下所示：存貨對方科目設置如下所示：發(fā)貨單及發(fā)票生成憑證記錄如下所示： 暫估業(yè)務處理業(yè)務類型業(yè)務描述模塊處理暫估業(yè)務采購業(yè)務先到貨，發(fā)票未到，本月處理存貨在存貨中進行[業(yè)務核算][暫估成本錄入]暫估入庫單（未報銷）記賬，生成憑證借：存貨 可先核銷操作，再記賬，當存貨系統(tǒng)對委外材料出庫單記賬并能獲取價時，系統(tǒng)自動尋找這些出庫單所關聯(lián)的委外核銷單，并回寫核銷單中出庫單行的單價及核銷金額=核銷數(shù)量*單價。 跨月結算時，選擇入庫單日期范圍注意更改；216。 當月收到委外發(fā)票，在委外管理錄入，在應付系統(tǒng)審核。3. ERP計劃生存后進入MRP計劃維護(在此可以進行自制、委外、采購的選項資料維護) (MEP)里可以查詢到所有的錯誤信息。轉出部門選物料部，轉入部門選市場部，轉出倉庫選機械成品二倉，轉入倉庫選機械成品倉，出庫類別為調拔出庫，入庫類別為調拔入庫點擊表頭的新增按鈕進入庫存管理模塊，點擊調拔業(yè)務中的調拔單進入庫存管理入庫業(yè)務，點擊其他入庫單，對上一步審核調拔單時自動產生的其他入庫單進行審核核對數(shù)量、名稱、價格無誤后點擊保存并審核，系統(tǒng)將自動生成其他入庫單和其他出庫單在表體中輸入所要調拔的物料對應的編碼、數(shù)量進入銷售管理的銷售發(fā)貨模塊，點擊發(fā)貨單按照類似步驟對其他出庫單進行審核核對數(shù)量、名稱、價格無誤后點擊保存、審核并打印發(fā)貨單在列表中選擇所要發(fā)貨的物料后點擊確定點擊表頭“新增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入客戶和銷售訂單號，點擊顯示 計劃部ERP系統(tǒng)操作流程 MRP運算操作進入設置模塊的基礎檔案點擊業(yè)務模塊進入工作日歷維護彈出日歷維護點新增進行工作時間維護點擊生產制造進行時柵資料維護進入業(yè)務模塊,點擊生產制造點擊物料清單的物料清單維護進行物料低階碼推算點擊需求規(guī)劃進行MRP計劃參數(shù)維護點擊MRP計劃前稽核作業(yè)進行累計前天數(shù)推算點擊MRP計劃維護選擇過濾條件(及自制 采購 委外)進行計劃的維護進入計劃作業(yè)點擊MRP計劃生成 注: 1． 在進行MRP計劃參數(shù)維護時要注意凍結日期的設置為當天時間，還有是否考慮替換料的設置。合同設置中編碼選“銷售合同”，然后點確定依次輸入合同概要、合同標的、收款計劃等，確認無誤后點擊保存并審核進入銷售管理的銷售訂貨模塊，點擊銷售訂單點擊表頭的新增按鈕后，再點擊表頭的合同按鈕。選完后點擊確定 注：a. 不良品退庫時倉庫選不良品倉，廢品退庫時倉庫選廢品倉 b. 退貨時出現(xiàn)子項沒有顯示出來的情況，則可能是該物料在系統(tǒng)中沒有發(fā)貨 采購部ERP系統(tǒng)操作程序 采購訂單進入采購管理模塊點擊采購訂貨點擊采購訂單點擊菜單欄“新增”按鈕點擊鼠標右鍵，選擇“拷貝MRP計劃”在彈出的過濾條件窗口中輸入過濾條件后點擊確定在彈出的生單選單列表中選擇本訂單所需的物料點擊確定核對訂貨數(shù)量、名稱無誤后點擊保存并審核，選擇對應的模板打印訂單 委外訂單進入委外管理模塊點擊委外訂貨點擊委外訂單點擊菜單欄“新增”按鈕點擊鼠標右鍵，選擇“拷貝委外計劃單”在彈出的過濾條件窗口中輸入過濾條件后點擊確定在彈出的生單選單列表中選擇所需委外的物料點擊確定核對物料數(shù)量、名稱、價格無誤后點擊保存并審核，選擇對應的模板打印到貨單 注：采購合同有多種模板，采購員需對照具體業(yè)務選擇相應的打印模板。 生產發(fā)料進入庫存管理模塊，選擇入庫業(yè)務點擊材料出庫單點擊菜單欄“新增”按鈕點擊表頭“訂單號”欄在“訂單生單列表”中選擇所要發(fā)放物料的父項，同時點擊左下角“顯示表體”，則可看到對應的子項在表中羅列出來在彈出的父項過濾窗口中輸入“單據(jù)號”欄輸入生產訂單號后過濾在彈出的生單來源窗口中選擇“生產訂單”并確認在子項羅列表中選擇所需的物料，雙擊鼠標左鍵，選中后會出現(xiàn)一個√符號。進入“庫存管理模塊”點擊“入庫業(yè)務”點擊“采購入庫單”子菜單點擊“新增”按鈕，選中表頭欄中的“紅字”選擇表頭中的“到貨單號欄”在彈出的窗口中生單來源選擇“委外到貨單”并確認在彈出的到貨單列表窗口中輸入對應的“到貨單號”過濾核對退貨的數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后保存并審核u 委外回貨入庫后發(fā)料到生產線上，發(fā)現(xiàn)不合格經返修再發(fā)委外流程生產單位按訂單退料（入不良品倉）庫管員以“其他出庫單”方式將料發(fā)給返修單位（物料編碼不變，特征碼仍為“2”）產品返修合格后，生產單位辦理入庫，庫管員以“其他入庫單”將產品進入到半成品倉。 各部門操作流程圖 物料部ERP系統(tǒng)操作流程圖 采購物料入庫采購入庫分采購到貨和采購物料經檢驗合格后入庫u 采購到貨進入采購管理模塊點擊采購到貨點擊采購到貨單晨點擊菜單欄“新增”按鈕點擊鼠標右鍵，選擇“拷貝采購訂單”在彈出的過濾條件窗口中輸入采購訂單號后點擊確定在彈出的生單選單列表中選擇所到貨的物料點擊確定核對到貨數(shù)量、名稱無誤后點擊保存并審核，選擇對應的模板打印到貨單 u 采購入庫進入庫存管理模塊，選擇入庫業(yè)務點擊采購入庫單點擊菜單欄“新增”按鈕發(fā)表頭“到貨單號”欄核對入庫數(shù)量、名稱無誤后保存并審核在“單據(jù)號”欄輸入到貨單號后過濾選擇“采購到貨單”并確認 采購物料退貨 分采購到貨后檢驗不合格和檢驗合格后在生產線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨u 采購到貨后檢驗不合格退貨進入采購管理模塊點擊“采購到貨”子菜單點擊到貨退回單點擊新增，并按鼠標右鍵選擇“拷貝采購采購訂單”輸入對應的采購訂單號后過濾核對數(shù)量、名稱、規(guī)格型事情等無誤后點擊保存并審核，打印u 檢驗合格入庫后的退貨先按“采購到貨后檢驗不合格退貨”流程做“到貨退回單”，然后再按下述流程作“紅字的采購入庫單”，完成退貨流程。9． 由上述可以看出，企業(yè)的業(yè)務流程，是各個職能部門共同協(xié)作來完成的，任何一 個部門或任何一位操作人員的失誤，將導致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯誤，后果難以預料。8． 針對于物流帶動資金流，采購入庫對應的是“采購發(fā)票”掛應付賬款；委外入庫對應的是“委外發(fā)票”掛加工費；銷售出庫對應的是“銷售發(fā)票”掛應收賬款。6． 委外業(yè)務，物料部門在“庫存管理”模塊中依據(jù)“委外訂單”錄入“材料出庫單”發(fā)材料給委外供應商進行加工，委外部門收到加工商的成品時，物料部門在“委外管理”模塊依據(jù)“委外訂單”開“委外到貨單”，進行質檢，對合格和讓步接收物料辦理入庫手續(xù)，對不良物料通知委外部門退回供應商，同時在“委外管理”模塊中錄入“到貨退回單”，并將不良物料退回供應商。生產部門才能根據(jù)“生產訂單”進行領用“材料及半成品”（假定有料可領），然后進行生產。3． 如果“生產訂單”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），則應該對已審核過的“生產訂單”的子件的“應領用數(shù)量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的應領用數(shù)量）進行修改，待修改后再重新在“需求規(guī)劃”模塊執(zhí)行“MRP計劃生成”（MRP運算）操作，系統(tǒng)根據(jù)修改后的“子件”及其“應領用數(shù)量”生成新的“委外計劃”和“采購計劃”。委外部門根據(jù)“委外計劃”生成“委外訂單”。2． 系統(tǒng)以“銷售訂單”加“產品預測單”的數(shù)量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，做為“產品、半成品”及“原材料、輔料、包材”等的毛需求。u 流程說明：1． 企業(yè)的業(yè)務流程的源頭是從“BOM”、“銷售訂單”、“產品預測單”開始，技術部門將確定要投入生產的產品在系統(tǒng)的“物料清單”模塊中錄入“BOM”，銷售部門將最終確認的銷售合同、協(xié)議或電話、傳真等需求信息在系統(tǒng)“銷售管理”模塊錄入為“銷售訂單”，并審核確認。u 企業(yè)總體流程：從“BOM”、“銷售訂單”、“產品預測單”開始，通過MRP運算后，系統(tǒng)自動生成“生產計劃”和“采購計劃”、“委外計劃”，然后根據(jù)“生產計劃”和“采購計劃”、“委外計劃”分別生成“生產訂單”和“采購訂單”、“委外訂單”，生產部門根據(jù)“生產訂單”進行領料及安排生產，并按“生產訂單”進行產品入庫；采購部門根據(jù)“采購訂單”聯(lián)系供應商進行采購，并按“采購訂單”進行收貨入庫；委外部門根據(jù)“委外訂單”聯(lián)系委外供應商進行加工，并按“委外訂單”進行發(fā)料、收貨入庫。第2章 用友ERPU8系統(tǒng)業(yè)務操作指南 企業(yè)總體業(yè)務流程圖合同管理 銷售合同銷售管理銷售管理物料清單需求規(guī)劃 產品預測單 BOM 銷售訂單 發(fā)貨（單）庫存管理需求規(guī)劃 MRP計劃生成 MRP計劃生成 MRP計劃生成 銷售出庫（單）生產計劃委外計劃采購計劃采購管理生產訂單 委外管理 生產訂單自動生成 采購訂單 采購管理生產訂單 委外訂單委外