【正文】 并在單據(jù)中填制到貨信息時(shí) 到貨地址、到貨方式、到貨倉(cāng)庫(kù)、 需對(duì)供應(yīng)商的賒欠款帳齡進(jìn)行分析管理時(shí) 信用期限、付款條件 需對(duì)某采購(gòu)業(yè)務(wù)員采購(gòu)的供應(yīng)商進(jìn)行管理時(shí) 分管部門、分管業(yè)務(wù)員 對(duì)某供應(yīng)商供貨價(jià)格含稅的設(shè)置 單價(jià)是否含稅 存貨檔案： 基本設(shè)置內(nèi)容 存貨編碼、名稱、計(jì)量單位、稅率、屬性 采購(gòu)系統(tǒng)中參照的存貨 屬性設(shè)置“外購(gòu)” 銷售系統(tǒng)中參照的存貨 屬性設(shè)置“銷售” 庫(kù)存中有材料領(lǐng)用出庫(kù)時(shí) 屬性設(shè)置“生產(chǎn)耗用” 庫(kù)存中 有產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí) 屬性設(shè)置“自制”、“在制” 對(duì)采購(gòu)、銷售的費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行處理時(shí) 屬性設(shè)置“勞務(wù)費(fèi)用” 存貨采用“計(jì)劃價(jià)”或“售價(jià)”核算時(shí) 計(jì)劃價(jià) /售價(jià) 有暫估入庫(kù)時(shí) 參考成本、參考售價(jià) 對(duì)某存貨的最低售價(jià)進(jìn)行控制時(shí) 最低售價(jià) 需要對(duì)某存貨的供應(yīng)商進(jìn)行供貨追蹤時(shí) 主要供貨單位 在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)可能使用的 提前期、經(jīng)濟(jì)批量 存貨分析中可能使用的 存貨 ABC 分類 庫(kù)存管理中可能使用的 安全庫(kù)存、最高最低庫(kù)存、呆滯積壓標(biāo)準(zhǔn) 需對(duì)存貨進(jìn)行按批次的出入庫(kù)管理 批次管理標(biāo)志 需對(duì)存貨 的保質(zhì)期進(jìn)行管理 保質(zhì)期管理標(biāo)志 存貨的成套件出庫(kù)統(tǒng)計(jì) “成套件“標(biāo)志 結(jié)算方式： 需要對(duì)票據(jù)按票據(jù)號(hào)進(jìn)行管理 票據(jù)管理標(biāo)志 倉(cāng)庫(kù)檔案： 按部門核算庫(kù)存存貨的成本時(shí) 所屬部門 需要對(duì)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存資金進(jìn)行控制管理時(shí) 資金定額 UFERPM 支持手冊(cè) 27 定義時(shí)必須定義的內(nèi)容 計(jì)價(jià)方式 收發(fā)類別： 此項(xiàng)內(nèi)容是存貨成本生成憑證的依據(jù)，一定要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際存貨出入庫(kù)成本的核算要求進(jìn)行設(shè)置 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)： 在工業(yè)企業(yè)有產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算；在商業(yè)企業(yè)有商品的組裝、拆卸業(yè)務(wù)的用戶一定進(jìn)行此項(xiàng)內(nèi)容的定義 三、錄入時(shí)的制約關(guān)系 初始定 義基礎(chǔ)信息時(shí)，各項(xiàng)目的內(nèi)容不能隨意定義，有一些項(xiàng)目在錄入時(shí)具有一定的先后順序，下面為基礎(chǔ)信息定義的順序圖示，以供參考。 資金管理系統(tǒng)：需要設(shè)置開戶單位、開戶帳戶等信息。 工資系統(tǒng)：設(shè)置人員類別、人員檔案、工資項(xiàng)目、銀行等一些項(xiàng)目。 29． 內(nèi)部目錄 （ 1） 欄目意義：內(nèi)部目錄的定義是針對(duì)固定資產(chǎn)、工資、 成本核算和資金管理系統(tǒng)而需要設(shè)置的一些項(xiàng)目?jī)?nèi)容。 第三步：在單據(jù)格式設(shè)計(jì)中增加所定義的自定義項(xiàng)和自由項(xiàng)欄目。 ? 自定義項(xiàng)和自由項(xiàng)的定義步驟（具體操作可以參見本書中第三節(jié)單據(jù)格式設(shè)計(jì)的舉例）： 第一步：在基礎(chǔ)信息定義中定義所需要的自定義項(xiàng)目和自由項(xiàng)目及自由項(xiàng)的檔案內(nèi)容。 例如：將產(chǎn)地上海定義為某存貨的自定義項(xiàng)，顏色定義為自由項(xiàng) ，其檔案內(nèi)容包括黑色、棕色、紅色等。 （ 2） 使用的系統(tǒng)：成本核算、庫(kù)存管理、存貨核算、采購(gòu)計(jì)劃 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須設(shè)置：工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)在使用成本核算、采購(gòu)計(jì)劃時(shí)必須設(shè)置 23． 成套件 （ 1） 欄目意義：設(shè)置企業(yè)存貨中成套產(chǎn)品的組成內(nèi)容 UFERPM 支持手冊(cè) 24 （ 2） 使用的系統(tǒng)：庫(kù)存管理、存貨核算、銷售管理 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須設(shè)置：沒有成套件管理的企業(yè)，可以不進(jìn)行此設(shè)置 24． 費(fèi)用項(xiàng)目 （ 1） 欄目意義：設(shè)置企業(yè)在銷售過程中的代墊、其他支出等費(fèi)用項(xiàng)目 （ 2） 使用的系統(tǒng)：銷售 管理 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須設(shè)置：無 25． 成本對(duì)象 （ 1） 欄目意義：設(shè)置企業(yè)進(jìn)行成本核算時(shí)，成本歸集的對(duì)象 （ 2） 使用的系統(tǒng)：成本核算、庫(kù)存管理、存貨核算 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須設(shè)置：成本核算 26． 發(fā)運(yùn)方式 （ 1） 欄目意義：設(shè)置企業(yè)在進(jìn)行采購(gòu)、銷售業(yè)務(wù)時(shí)，采用的運(yùn)輸方式 （ 2） 使用的系統(tǒng)：采購(gòu)管理、銷售管理 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須設(shè)置：無 （八）其他信息的定義： 27． 常用摘要 （ 1） 欄目意義：設(shè)置企業(yè)中對(duì)重復(fù)發(fā)生業(yè)務(wù)在填制單據(jù)時(shí)，經(jīng)常使用的摘要內(nèi)容，常用摘要可隨時(shí)調(diào)用，提高輸入處理效率 （ 2） 使用的系統(tǒng)：總帳、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算、 銷售管理 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須設(shè)置：無 28． 自定義項(xiàng)目 （ 1） 欄目意義：系統(tǒng)提供了自定義項(xiàng)和自由項(xiàng)來滿足不同行業(yè)用戶對(duì)原始單據(jù)和一些常用基礎(chǔ)信息的特殊要求。在填制各類業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)，存貨信息可以進(jìn)行快速參照輸入，并可對(duì)存貨進(jìn)行各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)管理 （ 2） 使用的系統(tǒng)：總帳、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、成本核算、采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算、采購(gòu)計(jì)劃 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須設(shè)置：成本核算、采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算 （五）財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)信息的定義： 12． 科目 （ 1） 欄目意義：設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目，在填制憑證時(shí)，可以方便地進(jìn)行科目的參照輸入 （ 2） 使用的系統(tǒng)：總帳 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須設(shè)置：總帳 13． 憑證類別 （ 1） 欄目意義：設(shè)置企業(yè)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的憑證類型 （ 2） 使用的系統(tǒng)：總帳 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須設(shè)置：總帳 14． 項(xiàng)目目錄 （ 1） 欄目意義：系統(tǒng)提供用戶可以將在建工程、對(duì)外投資、技術(shù)改造、課題、合同訂單按項(xiàng)目進(jìn)行核算的功能，豐富了科目核算的內(nèi)容。可以設(shè)置編碼分類的內(nèi)容有：科目、存貨分類、地區(qū)分類、客戶分類、供應(yīng)商分類、部門、成本對(duì)象、收發(fā)類別、結(jié)算方式 （ 2） 使用的系統(tǒng)：全部系統(tǒng)均要使用 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須 設(shè)置：使用任何一個(gè)系統(tǒng)時(shí)，都要進(jìn)行設(shè)置 2． 數(shù)據(jù)精度 （ 1） 欄目意義：設(shè)置存貨數(shù)量、存貨單價(jià)、開票單價(jià)、件數(shù)以及換算率的小數(shù)位數(shù) （ 2） 使用的系統(tǒng)：應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算、采購(gòu)計(jì)劃 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須設(shè)置：應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算、采購(gòu)計(jì)劃 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目： 3． 部門檔案 4． 職員檔案 （三）往來信息的設(shè)置： 5． 客戶分類 6． 客戶檔案 7． 供應(yīng)商分類 8． 供應(yīng)商檔案 9． 地區(qū)分類 UFERPM 支持手冊(cè) 22 （四）存貨信息的定義： 10． 存貨分類 （ 1） 欄目意義： 設(shè)置企業(yè)存貨的分類體系?；A(chǔ)信息的設(shè)置一定要與企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)相結(jié)合，不要急于定義，經(jīng)過各部門（財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門）的協(xié)調(diào)后，最好先手工整理一份資料，這樣可以避免盲目的定義，減少初始化設(shè)置的重復(fù)工作，節(jié)省期初建帳的時(shí)間?？梢赃M(jìn)行所選帳套的修改和所選年度內(nèi)帳套的管理（包括帳套的創(chuàng)建、清空、引入、輸出和年末結(jié)轉(zhuǎn)、所選帳套的數(shù)據(jù)備份），以及該帳套操作員權(quán)限的限制?？梢赃M(jìn)行帳套的建立、引入、輸出和數(shù)據(jù)備份以及帳套主管、操作員和權(quán)限的設(shè)置。 4． 基礎(chǔ)信息：確定存貨、客戶、供應(yīng)商是否進(jìn)行分類核算；是否具有外幣核算業(yè)務(wù)。如果選擇了工業(yè)模式，則系統(tǒng)不能處理受托代銷業(yè)務(wù)；如果選擇了商業(yè)模式，委托代銷業(yè)務(wù)和受托代銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)均可以處理。 ? 企業(yè)類型：企業(yè)類型的確定決定了企業(yè)的業(yè)務(wù)模式。 如果用戶還有發(fā)票業(yè)務(wù)的管理，還應(yīng)該將相關(guān)信息輸入完整，例如單位全稱、稅號(hào)、開戶銀行等信息。 一、步驟： 1． 帳套信息：確定新建帳套的名稱、存放路徑和系統(tǒng)啟用的會(huì)計(jì)期 NT 環(huán)境下系統(tǒng)默認(rèn)的帳套路徑是： c:\winnt\system32\ufsystem； WIN95/98 環(huán)境下系統(tǒng)默認(rèn)的帳套路徑是 ： c:\windows\system\ufsystem。UFERPM 支持手冊(cè) 20 系統(tǒng)初始建帳 本文主要介紹系統(tǒng)如何建立一個(gè)新帳套、系統(tǒng)需要定義的基本信息、各系統(tǒng)初始化設(shè)置的步驟（主要介紹財(cái)務(wù)系統(tǒng)和分銷系統(tǒng)）、單據(jù)格式設(shè)計(jì)的意義和方法以及期初數(shù)據(jù)錄入過程，通過本章的學(xué)習(xí)應(yīng)熟練掌握系統(tǒng)初始建帳的完整過程及一些注意事項(xiàng)。 第一節(jié) 建立帳套 本節(jié)主要介紹系統(tǒng)建立新帳套時(shí)的步驟和一些注意事項(xiàng)。 2． 本單位的信息：其中單位名稱是必須錄入的信息。 3． 核算信息：確定本位幣的信息、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)和會(huì)計(jì)主管。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)兩種類型。 ? 行業(yè)性質(zhì)：行業(yè)性質(zhì)的選擇可以確定系統(tǒng)核算科目的性質(zhì)，按所選擇的行業(yè)性 質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目。 二、注意事項(xiàng)： 系統(tǒng)管理員與財(cái)務(wù)主管的區(qū)別： ? 系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)整個(gè) UFERPM 系統(tǒng)的維護(hù)工作。 ? 財(cái)務(wù)主管：負(fù)責(zé)所管理的帳套的維護(hù)工作。 UFERPM 支持手冊(cè) 21 第二節(jié) 基礎(chǔ)信息的設(shè)置 本節(jié)主要介紹基礎(chǔ)信息設(shè)置的內(nèi)容以及 其與實(shí)際業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系和錄入時(shí)的制約關(guān)系。 一、內(nèi)容介紹 （一）基本信息設(shè)置項(xiàng)目： 1． 編碼方案 （ 1） 欄目意義：設(shè)置編碼分類的方法，便于數(shù)據(jù)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、管理。 （ 2） 使用的系統(tǒng)：總帳、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、成本核算、采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算、采購(gòu)計(jì)劃 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須設(shè)置：成本核算、采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算 11． 存貨檔案 （ 1） 欄目意義：設(shè)置企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用的各類存貨檔案。 （ 2） 使用的系統(tǒng)：總帳 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須設(shè)置：總帳 （六）收付結(jié)算業(yè)務(wù)信息的定義： 15． 結(jié)算方式 （ 1） 欄目意義：設(shè)置企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中使 用的收款、付款結(jié)算方法 （ 2） 使用的系統(tǒng)：總帳、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、采購(gòu)管理、銷售管理 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須設(shè)置：總帳、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款 UFERPM 支持手冊(cè) 23 16． 付款條件 （ 1）欄目意義：設(shè)置企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中收、付款項(xiàng)的折扣優(yōu)惠方法 （ 2）使用的系統(tǒng)：應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、采購(gòu)管理、銷售管理 （ 3）使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須設(shè)置：無 17． 開戶銀行 （ 1） 欄目意義：設(shè)置企業(yè)用于收、付結(jié)算的各開戶銀行信息 （ 2） 使用的系統(tǒng)：應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、采購(gòu)管理、銷售管理 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須設(shè)置：應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、采購(gòu)管理、銷售管理 （七）購(gòu)銷存業(yè)務(wù)信息的定義： 18． 倉(cāng)庫(kù)檔案 （ 1） 欄目意義：設(shè)置企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)方式等各項(xiàng)信息 （ 2） 使用的系統(tǒng)：采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算、采購(gòu)計(jì)劃 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須設(shè)置：采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算、采購(gòu)計(jì)劃 19． 收發(fā)類別 （ 1） 欄目意義：設(shè)置企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中存貨的出、入庫(kù)類型 （ 2） 使用的系統(tǒng)：采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須設(shè)置：采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算 20． 采購(gòu)類型 （ 1） 欄目意義：設(shè)置企業(yè)的存貨采購(gòu)業(yè)務(wù)類型 （ 2） 使用的系統(tǒng)：采購(gòu)管理 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須設(shè)置：采購(gòu)管理 21． 銷售類型 （ 1） 欄目意義：設(shè)置企業(yè)的存貨銷售 業(yè)務(wù)類型 （ 2） 使用的系統(tǒng)：銷售管理 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須設(shè)置：銷售管理 22． 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) （ 1） 欄目意義：設(shè)置工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的各種產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，即產(chǎn)品的組成內(nèi)容。 （ 2） 使用的系統(tǒng)：總帳、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算、銷售管理 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須設(shè)置：無 說明： ? 自定義項(xiàng)和自由項(xiàng)的區(qū)別： 自定義項(xiàng)的定義是針對(duì)單據(jù)、客戶、供應(yīng)商和存貨而言的，而自由項(xiàng)的定義是針對(duì)存貨而言；一個(gè)自定義項(xiàng)目只能定義一個(gè)屬性，但一個(gè)自由項(xiàng)可以定義多個(gè)屬性，建立自由項(xiàng)目的檔案。當(dāng)存貨填制出入庫(kù)單時(shí)，選擇了此存貨同時(shí)也就決定了自定UFERPM 支持手冊(cè) 25 義項(xiàng)產(chǎn)地為上海，而自由項(xiàng)顏色還要進(jìn)行選擇才能確定。 第二步：在存貨檔案中，選擇自定義項(xiàng)和自由項(xiàng)管理。 第四步：在填制單據(jù)時(shí)確定自定義項(xiàng)和自由項(xiàng)內(nèi)容。 （ 2） 使用的系統(tǒng)： 固定資產(chǎn)系統(tǒng)：進(jìn)行資產(chǎn)類別、使用狀況、增減方式等項(xiàng)目的設(shè)置。 成本核算系統(tǒng)：進(jìn)行工序產(chǎn)品、分配率等信息的設(shè)置。 （ 3） 使用哪些系統(tǒng)時(shí)，必須設(shè)置：可以根據(jù)不同的特殊要求進(jìn)行設(shè)置。 數(shù)據(jù)精度 自定義項(xiàng) 存貨檔案 客戶及供應(yīng)商檔案 編 碼 方 案 發(fā)運(yùn)方式 付款方式 倉(cāng) 庫(kù) 地 區(qū) 部 門 成套件 成本對(duì)象 成本對(duì)象 項(xiàng)目定義 憑證類別 科目 職員檔案 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 成本對(duì)象 UFERPM 支持手冊(cè) 28 圖示說明： 1. 沒有制約關(guān)系的項(xiàng)目在圖示中沒有列示。職員檔案中的部門信息為必錄項(xiàng)目，定義了職員檔案后，再重新在部門檔案中填如人員的信息。 產(chǎn)品核對(duì) 成本對(duì)象 UFERPM 支持手冊(cè) 29 第三節(jié) 單據(jù)格式的設(shè)計(jì) 本節(jié)主要介紹 UFERPM 系統(tǒng)中各種單據(jù)格式的設(shè)計(jì)及應(yīng)用。單據(jù)格式的設(shè)計(jì)