【正文】 。為什么需要年結(jié)WHY？？ 業(yè)務：0業(yè)務盤點、檢查0業(yè)務流程調(diào)整0帳套封存技術(shù)：0數(shù)據(jù)整理0數(shù)據(jù)卸載0效率、資源優(yōu)化年結(jié)流程概述系統(tǒng)環(huán)境準備檢查表結(jié)轉(zhuǎn)前業(yè)務準備表結(jié)轉(zhuǎn)后業(yè)務檢查表3表表 1流程流程年結(jié)方式概括本篇章您將有 3方面的收獲：為什么年結(jié)；結(jié)轉(zhuǎn)方式 年結(jié)業(yè)務是 U8系統(tǒng)中的關(guān)鍵業(yè)務之一。年結(jié)規(guī)則概述年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹年結(jié)流程介紹3培訓內(nèi)容常見問題與保障資源常見問題與保障資源35年結(jié)規(guī)則概述用友軟件股份有限公司U8 產(chǎn)品支持部2023年 11月用友 ERPU890年結(jié)手冊內(nèi)部版年結(jié)工作關(guān)鍵動作點為了保障年結(jié)目標的順利實現(xiàn) ,我們將該目標分解成 5大關(guān)鍵目標 ,本次課程將詳細分解各項具體任務 ,保障您順利年結(jié)。年結(jié)前準備工作年結(jié)前準備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4在年結(jié)過程中，用戶需要對本年的所有 ERP業(yè)務做一個全面的盤點和檢查、數(shù)據(jù)的整理與封存、新年度的平滑過渡和數(shù)據(jù)一致、新年度業(yè)務的按需調(diào)整和全面開展。；年結(jié)規(guī)則。現(xiàn)在就年結(jié)流程有以下三點說明。、使用手工結(jié)轉(zhuǎn)請根據(jù)年結(jié)向?qū)е械慕Y(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選結(jié)轉(zhuǎn)。、如果賬套中啟用了薪資模塊，那么手工結(jié)轉(zhuǎn)時，需要先將薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)，再將總帳 12月結(jié)賬，最后再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。年結(jié)流程概括－手工結(jié)轉(zhuǎn)完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份說明：紅實線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時進行賬套備份完成結(jié)轉(zhuǎn)核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬年結(jié)流程概括－自動結(jié)轉(zhuǎn)完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進行年度賬套數(shù)據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn)完成結(jié)轉(zhuǎn)核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬說明：紅實線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時進行賬套備份總帳不滿足月結(jié)條件時年結(jié)方式小結(jié)? 系統(tǒng)提供兩種年結(jié)方式：手工結(jié)轉(zhuǎn)和自動結(jié)轉(zhuǎn)? 手工年結(jié)按照系統(tǒng)預置流程逐個模塊手工選擇結(jié)轉(zhuǎn)，對于應用復雜、數(shù)據(jù)量大、耗時比較長的客戶按模塊結(jié)轉(zhuǎn)盡量降低結(jié)轉(zhuǎn)工作對日常業(yè)務的影響? 自動結(jié)轉(zhuǎn)，從建帳到結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)自動完成，降低人為干預。年結(jié)前準備工作年結(jié)前準備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4不打無準備之仗，通過關(guān)鍵要素準備，盡量降低年結(jié)工作對日常工作的影響。0各自業(yè)務盤點確認；0各單位間業(yè)務對帳完成。年結(jié)前準備表 ——財務部分年結(jié)前準備表 ——業(yè)務部分年結(jié)前檢查表 ——HR及其他生產(chǎn)制造為全部數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，主要檢查業(yè)務完成情況；二次開發(fā)部分，注意文檔完整、腳本同步采購模塊不建議關(guān)閉未執(zhí)行完畢的采購訂單，否則有可能影響訂單執(zhí)行統(tǒng)計表的累計列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并影響其下年下游單據(jù)的操作。銷售模塊結(jié)帳如有提示：有未開票的發(fā)貨單，該提示不影響結(jié)帳，年結(jié)會將該部分發(fā)貨單結(jié)轉(zhuǎn)到下年作為期初發(fā)貨單，下年仍可參照生成發(fā)票，如選擇 “ 否 ” 關(guān)閉發(fā)貨單則此部分單據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)采購、銷售部門 將全部單據(jù) (包括期初單據(jù) )審核。存貨模塊下載服務工具： 重算計價輔助數(shù)據(jù)表、重算存貨總帳 。如本年已記賬單據(jù)在結(jié)轉(zhuǎn)前不生成憑證，則結(jié)轉(zhuǎn)到下年后該單據(jù)無法生成憑證。應收、應付模塊建議 12月月結(jié)前將本年度所有單據(jù)全部記賬，應收應付中單據(jù)審核就是記賬操作。建議月結(jié)前將所有外幣余額為零，本幣余額不為零的單據(jù)，通過匯兌損益（外幣結(jié)清）調(diào)整。固定資產(chǎn)模塊第 12會計期間月末結(jié)賬批量制單下不能留有制單信息。 如固定資產(chǎn)與總帳系統(tǒng)連用，年結(jié)前建議與總帳系統(tǒng)對帳，保證數(shù)據(jù)兩邊一致，如兩邊數(shù)據(jù)不一致也不影響年結(jié)的進行。注意： 如果賬套中啟用了薪資模塊，那么手工結(jié)轉(zhuǎn)時，需要先將薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)，再將總帳 12月結(jié)賬，最后再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊?；A設置 \基礎檔案和業(yè)務工作 \人力資源都有 “ 人員檔案 ” 。前者屬于基礎檔案，年結(jié)時通過 “ 新建年度賬 ” 傳遞到新年度。后者屬于業(yè)務數(shù)據(jù)，年結(jié)時通過 “ 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ” 傳遞到新年度。建立新年度賬之后，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，舊年度賬中， HR基礎信息中的信息結(jié)構(gòu)以及人事、薪資模塊的人員檔案的變動都可以同步到新年度。封存的考勤期間的刷卡數(shù)據(jù)和日結(jié)果數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)到下年。如賬套沒有啟用薪資模塊，總賬模塊 12月直接結(jié)賬。如果啟用銀行對賬，對帳平衡后核銷銀行帳。會計科目設置了往來輔助核算，需要進行個人、客戶或供應商往來兩清操作。? 供應鏈部門? 注意關(guān)閉完成業(yè)務的單據(jù)以降低數(shù)據(jù)冗余；? 由下游業(yè)務為完成的單據(jù)不要關(guān)閉；? 注意整理現(xiàn)存量；? 注意結(jié)算成本處理；? 先進先出等實際成本核算的，注意檢查輔助計價數(shù)據(jù)。IT環(huán)境準備服務器準備：0帳套磁盤可用空間準備0操作系統(tǒng)盤可用空間0內(nèi)存 /可用內(nèi)存、系統(tǒng)負載年結(jié)補丁準備：0及時更新相關(guān)年結(jié)補丁0數(shù)據(jù)腳本補丁及時同步數(shù)據(jù)庫準備：0數(shù)據(jù)安全準備0數(shù)據(jù)效率優(yōu)化年結(jié)前系統(tǒng)環(huán)境準備表890服務器準備硬件指 標 具體 說 明CPU 版本 雙核 CPU請選用 TulsaWoodcrest版本以上 CPU四核 CPU請選用 TigertonGHzCoressocket(雙核 )4perCPU (L2/L3 Cache)處 理器二、三 級緩 存4ML2SharedCache前端 總線 1333或4FSB64MBfilter,FSB內(nèi)存 類 型 DDR2333或 FB硬 盤 10Krpm或 SCSI4RAID Card 4Raid或 Raid5帳套所在磁盤可用空間 ，操作系統(tǒng) 10G以上，負載不應該高于 60%。丁。CPU8720053101101SC890年結(jié)必打補?。耗杲Y(jié)必打補?。?CPU8900053101028SC標準、標準 890產(chǎn)品，不應打各種插件補丁?？蓞⒖迹嚎蓞⒖迹?U890插件及補丁后綴的對照表。數(shù)據(jù)安全? 數(shù)據(jù)備份? 年結(jié)業(yè)務檢查過程無比及時做好數(shù)據(jù)備份? 備份數(shù)據(jù)保存注意安全，避免意外 IT故障對業(yè)務的影響? 數(shù)據(jù)效率調(diào)整賬套備份 在服務器上，登陸系統(tǒng)管理以、在服務器上，登陸系統(tǒng)管理以 admin操作員登陸，進操作員登陸，進行賬套備份。系統(tǒng)進行賬套的提取和壓縮后，會彈出選擇備份目錄提示框，選擇備份路徑點擊確定，一段時間后提示 “ 輸出成功 ”。為了提高處理速度，數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)需要利用大量的內(nèi)存來緩存數(shù)據(jù)庫中的各種數(shù)據(jù)，以減少磁盤訪問的次數(shù)。所以，應該配置系統(tǒng)讓數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)擁有盡量多的內(nèi)存用于緩存數(shù)據(jù)。在 Windows平臺中，缺省配置下每個應用程序最多只能使用 2GB的內(nèi)存。Server數(shù)據(jù)庫也是一個常規(guī)的應用程序，所以缺省情況下也最多只能用 2GB的物理內(nèi)存 選項的具體配置方式如下：修改系統(tǒng)的 。按如下方式修改系統(tǒng)啟動配置：2023Server /AWE enabled /AWE enabled數(shù)據(jù)庫配置年結(jié)前準備工作年結(jié)前準備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)流程分為新年度賬建立和數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)兩項任務，新建帳套沒有特別限制，結(jié)轉(zhuǎn)前務必保障業(yè)務已經(jīng)核對以及確認業(yè)務截止時點。業(yè)務流程復雜、應用復雜的客戶建議手工分步結(jié)轉(zhuǎn)。本篇章您將有 2方面的收獲 :建帳及關(guān)鍵事項；結(jié)轉(zhuǎn)及關(guān)鍵事項。登陸目標賬套。根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊。根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊。根據(jù)年結(jié)向?qū)нx擇結(jié)轉(zhuǎn)模塊完成年結(jié)配置。根據(jù)年結(jié)向?qū)Ъ纯赏瓿蛇@些模塊的結(jié)心、出納管理模塊。轉(zhuǎn)。接下來合同模塊模塊接下來合同模塊模塊手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹U890供應鏈模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)供應鏈模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)現(xiàn)在輪到應收應付和成本了。說明：如果您的環(huán)境是說明：如果您的環(huán)境是 2023數(shù)據(jù)庫，在啟用生產(chǎn)制數(shù)據(jù)庫，在啟用生產(chǎn)制造產(chǎn)品下做年結(jié)時必須進行如下設置。的外圍應用配置－即席遠程查詢，將復選框選中。否則生產(chǎn)制造產(chǎn)品無法年結(jié)成功。生產(chǎn)模塊也順利結(jié)轉(zhuǎn)成功生產(chǎn)模塊也順利結(jié)轉(zhuǎn)成功 。如果賬套啟用了薪資管理模塊，在她結(jié)轉(zhuǎn)前，總賬不能做如果賬套啟用了薪資管理模塊，在她結(jié)轉(zhuǎn)前，總賬不能做12月份的結(jié)賬月份的結(jié)賬手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹現(xiàn)在薪資模塊已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，總賬現(xiàn)在薪資模塊已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，總賬 12月份可以進行月末結(jié)賬了。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹使用新會計年度日期登陸系統(tǒng)管理，在年結(jié)向?qū)鹿催x使用新會計年度日期登陸系統(tǒng)管理，在年結(jié)向?qū)鹿催x總賬，進行總賬模塊的手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬，進行總賬模塊的手工結(jié)轉(zhuǎn) 。次結(jié)轉(zhuǎn)即可。結(jié)轉(zhuǎn)完成系統(tǒng)生成一份總賬科目結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)報告，此處可以看到各個結(jié)轉(zhuǎn)科目的余額和結(jié)轉(zhuǎn)