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建信信息產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金年度報(bào)告-展示頁

2025-06-07 23:33本頁面
  

【正文】 ,重點(diǎn)檢查了投資、銷售、運(yùn)營(yíng)等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),尤其加強(qiáng)了對(duì)容易觸發(fā)“三條底線”違規(guī)事件的防控檢查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題均及時(shí)要求相關(guān)部門予以整改,并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查,促進(jìn)了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。在準(zhǔn)備季度監(jiān)察稽核報(bào)告之前,皆要求業(yè)務(wù)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)自查,由監(jiān)察稽核部門對(duì)業(yè)務(wù)部門的自查結(jié)果進(jìn)行事先告知或不告知的現(xiàn)場(chǎng)抽查,以檢查落實(shí)相關(guān)法律法規(guī)的遵守以及公司有關(guān)管理制度、業(yè)務(wù)操作流程的執(zhí)行情況。、要求業(yè)務(wù)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)自查工作,以將自查和稽查有效結(jié)合。、將公司監(jiān)察稽核工作重心放在事前審查上,把事前審查作為內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的最主要安全閥門。依照有關(guān)規(guī)定,定期向公司董事會(huì)、總經(jīng)理和監(jiān)管部門報(bào)送監(jiān)察稽核報(bào)告,并根據(jù)不定期檢查結(jié)果,形成專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,促進(jìn)了內(nèi)控體系的不斷完善和薄弱環(huán)節(jié)的持續(xù)改進(jìn)。 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況年,本基金管理人的內(nèi)部監(jiān)察稽核工作以保障基金合規(guī)運(yùn)作和基金份額持有人合法權(quán)益為出發(fā)點(diǎn),堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的原則,在督察長(zhǎng)的指導(dǎo)下,公司監(jiān)察稽核部牽頭組織繼續(xù)完善了風(fēng)險(xiǎn)管控制度和業(yè)務(wù)流程。因此年將是機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)并存的一年,但挑戰(zhàn)將比過去年更大。貨幣政策方面年預(yù)計(jì)依舊在維持偏松局面。 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)本報(bào)告期基金凈值增長(zhǎng)率,波動(dòng)率,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率,波動(dòng)率。建信信息產(chǎn)業(yè)基金在年月份成立,截至年月日,累計(jì)凈值元,在同期成立的基金產(chǎn)品中表現(xiàn)相對(duì)較好。整體上我們認(rèn)為,股市場(chǎng)過去一年的表現(xiàn)主要是流動(dòng)性因素驅(qū)動(dòng),疊加了市場(chǎng)對(duì)于改革和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的預(yù)期,微觀層面上中小上市公司外延并購導(dǎo)致的高市值彈性提供了股價(jià)上漲的具體路徑。 異常交易行為的專項(xiàng)說明本報(bào)告期內(nèi),本基金管理人所有投資組合參與的交易所公開競(jìng)價(jià)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量的的情況有次,原因是投資組合投資策略需要,未導(dǎo)致不公平交易和利益輸送。本基金管理人對(duì)過去四個(gè)季度不同時(shí)間窗口下(日內(nèi)、日內(nèi)、日內(nèi))管理的不同投資組合(包括封閉式基金、開放式基金、特定客戶資產(chǎn)管理組合等)同向交易的交易價(jià)差從檢驗(yàn)(置信度為)、平均溢價(jià)率、貢獻(xiàn)率、正溢價(jià)率占優(yōu)頻率等幾個(gè)方面進(jìn)行了專項(xiàng)分析。 公平交易制度的執(zhí)行情況本基金管理人一貫公平對(duì)待旗下管理的所有基金和組合,制定并嚴(yán)格遵守相應(yīng)的制度和流程,通過系統(tǒng)和人工等方式在各環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明 公平交易制度和控制方法為了公平對(duì)待投資人,保護(hù)投資人利益,避免出現(xiàn)不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送等違法違規(guī)行為,公司根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司內(nèi)部控制指導(dǎo)意見》、《證券投資基金公司公平交易制度指導(dǎo)意見》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》等法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度,制定和修訂了《公平交易管理辦法》、《異常交易管理辦法》、《公司防范內(nèi)幕交易管理辦法》、《利益沖突管理辦法》等風(fēng)險(xiǎn)管控制度。年月加入我公司,歷任研究員、研究主管、基金經(jīng)理,年月日起任建信信息產(chǎn)業(yè)股票基金經(jīng)理;年月日起任建信創(chuàng)新中國(guó)混合基金基金經(jīng)理。 基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)及基金經(jīng)理助理簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理(助理)期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期邵卓本基金的基金經(jīng)理年月日碩士。自成立以來,公司秉持“誠(chéng)信、專業(yè)、規(guī)范、創(chuàng)新”的核心價(jià)值觀,恪守“持有人利益重于泰山”的原則,以“建設(shè)財(cái)富生活”為崇高使命,堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作,致力成為“最可信賴、持續(xù)領(lǐng)先的綜合性、專業(yè)化資產(chǎn)管理公司”。目前公司的股東為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、信安金融服務(wù)公司、中國(guó)華電集團(tuán)資本控股有限公司,其中中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司出資額占注冊(cè)資本的,信安金融服務(wù)公司出資額占注冊(cè)資本的,中國(guó)華電集團(tuán)資本控股有限公司出資額占注冊(cè)資本的。4 管理人報(bào)告 基金管理人及基金經(jīng)理情況 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[]號(hào)文批準(zhǔn),建信基金管理有限責(zé)任公司成立于年月日,注冊(cè)資本億元。 過去三年基金的利潤(rùn)分配情況本基金基金合同自年月日起生效,基金合同生效以來未發(fā)生利潤(rùn)分配。、本基金建倉期為個(gè)月,建倉期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同相關(guān)規(guī)定。中債總財(cái)富(總值)指數(shù)為掌握我國(guó)債券市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)幅度和變動(dòng)趨勢(shì)、測(cè)算債券投資回報(bào)率水平提供了很好的依據(jù)。中債總財(cái)富(總值)指數(shù)是由中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司推出的債券指數(shù)。滬深指數(shù)是由中證指數(shù)有限公司編制的,從上海和深圳股票市場(chǎng)中選取的只股作為樣本編制而成的成份股指數(shù)。本基金為股票型證券投資基金,投資范圍主要包括股、債券類資產(chǎn)、貨幣市場(chǎng)投資品種以及現(xiàn)金等金融工具。、本基金基金合同于年月日生效,截止報(bào)告期末未滿一年。、期末可供分配利潤(rùn)的計(jì)算方法:如果期末未分配利潤(rùn)的未實(shí)現(xiàn)部分為正數(shù),則期末可供分配利潤(rùn)的金額為期末未分配利潤(rùn)的已實(shí)現(xiàn)部分;如果期末未分配利潤(rùn)的未實(shí)現(xiàn)部分為負(fù)數(shù),則期末可供分配利潤(rùn)的金額為期末未分配利潤(rùn)(已實(shí)現(xiàn)部分相抵未實(shí)現(xiàn)部分)。 基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱建信基金管理有限責(zé)任公司中國(guó)光大銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名吳曙明張建春聯(lián)系電話電子郵箱客戶服務(wù)電話 傳真注冊(cè)地址北京市西城區(qū)金融大街號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心層北京市西城區(qū)太平橋大街號(hào)、甲號(hào)中國(guó)光大中心辦公地址北京市西城區(qū)金融大街號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心層北京市西城區(qū)太平橋大街號(hào)中國(guó)光大中心郵政編碼法定代表人許會(huì)斌唐雙寧 信息披露方式 本基金選定的信息披露報(bào)紙名稱《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》登載基金年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址基金年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人和基金托管人的住所 其他相關(guān)資料項(xiàng)目名稱辦公地址會(huì)計(jì)師事務(wù)所普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路號(hào)星展銀行大廈樓注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)建信基金管理有限責(zé)任公司北京市西城區(qū)金融大街號(hào)英籃國(guó)際金融中心層 167。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深指數(shù)收益率中債總財(cái)富(總值)指數(shù)收益率。2 基金簡(jiǎn)介 基金基本情況基金名稱建信信息產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱建信信息產(chǎn)業(yè)股票基金主代碼基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日年月日基金管理人建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額份基金合同存續(xù)期不定期 基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)本基金主要投資于同信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)的行業(yè)的上市公司股票,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值,力爭(zhēng)創(chuàng)造高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 重大事件揭示 基金份額持有人大會(huì)決議 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng) 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟 基金投資策略的改變 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 其他重大事件 167。 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu) 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況 167。 年度財(cái)務(wù)報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表 所有者權(quán)益(基金凈值)變動(dòng)表 報(bào)表附注 167。 托管人報(bào)告 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說明 托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 167。 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金凈值表現(xiàn) 過去三年基金的利潤(rùn)分配情況 167。 重要提示及目錄 重要提示 目錄 167。本報(bào)告期自年月日起至月日止。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新?;鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意,并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。建信信息產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金年年度報(bào)告年月日基金管理人:建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人:中國(guó)光大銀行股份有限公司送出日期:年月日167。1 重要提示及目錄 重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任?;鹜泄苋斯獯筱y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于年月日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料經(jīng)審計(jì),普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本基金出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告,請(qǐng)投資者注意閱讀。 目錄167。 基金簡(jiǎn)介 基金基本情況 基金產(chǎn)品說明 基金管理人和基金托管人 信息披露方式 其他相關(guān)資料 167。 管理人報(bào)告 基金管理人及基金經(jīng)理情況 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說明 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說明 167。 審計(jì)報(bào)告 審計(jì)報(bào)告基本信息 審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容 167。 投資組合報(bào)告 期末基金資產(chǎn)組合情況 期末按行業(yè)分類的股票投資組合 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì) 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng) 期末按債券品種分類的債券投資組合 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì) 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì) 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì) 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說明 投資組合報(bào)告附注 167。 開放式基金份額變動(dòng) 167。 備查文件目錄 備查文件目錄 存放地點(diǎn) 查閱方式 167。投資策略本基金將結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)等因素對(duì)各個(gè)行業(yè)及上市公司的影響以及核心股票資產(chǎn)的估值水平,綜合分析證券市場(chǎng)的走勢(shì),主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī),通過穩(wěn)健的資產(chǎn)配置,合理確定基金資產(chǎn)在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,以最大限度地降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、提高收益。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為股票型基金,具有較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益均高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位:人民幣元 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)年月日(基金合同生效日)年月日本期已實(shí)現(xiàn)收益本期利潤(rùn)加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)本期加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率本期基金份額凈值增長(zhǎng)率 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)年末期末可供分配利潤(rùn)期末可供分配基金份額利潤(rùn)期末基金資產(chǎn)凈值期末基金份額凈值 累計(jì)期末指標(biāo)年末 基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率注:、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用,計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。 基金凈值表現(xiàn) 基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段份額凈值增長(zhǎng)率①份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個(gè)月過去六個(gè)月自基金合同生效起至今注:本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:滬深指數(shù)收益率中債總財(cái)富(總值)指數(shù)收益率。各類資產(chǎn)長(zhǎng)期平均投資比例為:股票投資占基金資產(chǎn)的比例為;債券及其他金融工具投資占基金資產(chǎn)的比例為。該指數(shù)為具有良好的市場(chǎng)代表性、能夠反映股市場(chǎng)整體走勢(shì)的指數(shù)。它是中國(guó)債券市場(chǎng)趨勢(shì)的表征,也是債券組合投資管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的有效工具。 自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注:、本基金基金合同于年月日生效,截至報(bào)告期末未滿一年。 自基金合同生效以來基金每年凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較注:本基金基金合同于年月日生效,基金成立當(dāng)年年凈值增長(zhǎng)率以實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。167。目經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[]號(hào)文批準(zhǔn),建信基金管理有限責(zé)任公司成立于年月日,注冊(cè)資本億元。公司下設(shè)綜合管理部、權(quán)益投資部、固定收益投資部、金融工程及指數(shù)投資部、專戶投資部、量化衍生品及海外投資部、交易部、研究部、創(chuàng)新發(fā)展部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、專戶理財(cái)部、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)金融部、人力資源管理部、基金運(yùn)營(yíng)部、信息技術(shù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部和監(jiān)察稽核部,以及深圳、成都、上海、北京四家分公司和華東、西北兩個(gè)營(yíng)銷中心,并在上海設(shè)立了子公司建信資本管理有限責(zé)任公司。截至年月日,公司旗下有建信恒久價(jià)值混合型證券投資基金、建信貨幣市場(chǎng)基金、建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金、建信優(yōu)化配置混合型證券投資基金、建信穩(wěn)定增利債券型證券投資基金、建信核心精選混合型證券投資基金、建信收益增強(qiáng)債券型
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