【正文】 期間因拆分變動份額減：期間贖回/賣出總份額期末持有的基金份額85,535,85,535,期末持有的基金份額占基金總份額比例%% 報告期末除基金管理人之外的其他關聯(lián)方投資本基金的情況無 由關聯(lián)方保管的銀行存款余額及當期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元 關聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年6月30日上年度可比期間2009年1月1日至2009年6月30日期末余額當期利息收入期末余額當期利息收入中國工商銀行229,044,1,142,117,302,1,433,注： 本基金的銀行存款由基金托管人中國工商銀行保管，按銀行同業(yè)利率計息。 基金托管費單位：人民幣元項目本期2010年1月1日至2010年6月30日上年度可比期間2009年1月1日至2009年6月30日當期發(fā)生的基金應支付的托管費15,050,15,608,注： %的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。 關聯(lián)方報酬 基金管理費單位：人民幣元項目本期2010年1月1日至2010年6月30日上年度可比期間2009年1月1日至2009年6月30日當期發(fā)生的基金應支付的管理費90,303,93,652,其中：支付給銷售機構的客戶維護費13,136,13,512,注： %的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。 本報告期及上年度可比期間的關聯(lián)方交易 通過關聯(lián)方交易單元進行的交易 股票交易金額單位：人民幣元關聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年6月30日上年度可比期間2009年1月1日至2009年6月30日成交金額占當期股票成交總額的比例(%)成交金額占當期股票成交總額的比例(%)華泰證券545,831,7,863,510, 債券交易 金額單位：人民幣元關聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年6月30日上年度可比期間2009年1月1日至2009年6月30日成交金額占當期債券成交總額的比例(%)成交金額占當期債券成交總額的比例(%)華泰證券87,650,無. 權證交易 無. 應支付關聯(lián)方的傭金 金額單位：人民幣元關聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年6月30日當期傭金占當期傭金總量的比例(%)期末應付傭金余額占期末應付傭金總額的比例(%)華泰證券463,110,關聯(lián)方名稱上年度可比期間2009年1月1日至2009年6月30日當期傭金占當期傭金總量的比例(%)期末應付傭金余額占期末應付傭金總額的比例(%)華泰證券6,683,2,540,注： 上述傭金按市場傭金率計算，以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取的證管費、經(jīng)手費和適用期間內(nèi)由券商承擔的證券風險結算基金后的凈額列示。 關聯(lián)方關系 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯(lián)方發(fā)生變化的情況本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯(lián)方未發(fā)生變化。
交易費用單位：人民幣元項目本期2010年1月1日至2010年6月30日交易所市場交易費用28,873,銀行間市場交易費用2,合計28,876, 其他費用單位：人民幣元項目本期2010年1月1日至2010年6月30日審計費用84,信息披露費148,銀行匯劃費4,帳戶維護費9,其他合計246, 或有事項、資產(chǎn)負債表日后事項的說明 或有事項無。 衍生金融資產(chǎn)/負債無. 買入返售金融資產(chǎn) 各項買入返售金融資產(chǎn)期末余額無. 期末買斷式逆回購交易中取得的債券無. 應收利息單位：人民幣元項目本期末2010年6月30日應收活期存款利息40,應收定期存款利息應收其他存款利息應收結算備付金利息應收債券利息5,550,應收買入返售證券利息應收申購款利息其他合計5,591, 其他資產(chǎn)無. 應付交易費用單位：人民幣元項目本期末2010年6月30日交易所市場應付交易費用1,095,銀行間市場應付交易費用3,合計1,098, 其他負債 單位：人民幣元項目本期末2010年6月30日應付券商交易單元保證金750,應付贖回費4,預提費用237,合計991, 實收基金金額單位：人民幣元項目本期2010年1月1日至2010年6月30日基金份額（份）賬面金額上年度末13,412,270,4,184,537,本期申購87,661,27,349,本期贖回(以號填列)583,076,181,915,_年_月_日基金拆分/份額折算前本期申購本期贖回(以號填列)本期末12,916,855,4,029,972,注：申購含紅利再投、轉換入份額，贖回含轉換出份額 未分配利潤單位：人民幣元項目已實現(xiàn)部分未實現(xiàn)部分未分配利潤合計上年度末1,494,251,8,259,643,9,753,895,本期利潤1,123,430,4,545,499,3,422,068,本期基金份額交易產(chǎn)生的變動數(shù)92,797,231,714,324,511,其中：基金申購款16,937,36,606,53,543,基金贖回款109,734,268,320,378,054,本期已分配利潤本期末2,524,884,3,482,430,6,007,314, 存款利息收入項目本期2010年1月1日至2010年6月30日活期存款利息收入1,142,定期存款利息收入其他存款利息收入結算備付金利息收入103,其他3,合計1,248, 股票投資收益 股票投資收益——買賣股票差價收入單位：人民幣元項目本期2010年1月1日至2010年6月30日賣出股票成交總額9,767,703,減：賣出股票成本總額8,580,701,買賣股票差價收入1,187,002, 債券投資收益單位：人民幣元項目本期2010年1月1日至2010年6月30日賣出債券（、債轉股及債券到期兌付）成交總額1,599,314,減：賣出債券（、債轉股及債券到期兌付）成本總額1,594,587,減：應收利息總額5,102,債券投資收益374, 資產(chǎn)支持證券投資收益無. 衍生工具收益無. 股利收益單位：人民幣元項目本期2010年1月1日至2010年6月30日股票投資產(chǎn)生的股利收益63,154,基金投資產(chǎn)生的股利收益合計63,154, 公允價值變動收益單位：人民幣元項目名稱本期2010年1月1日至2010年6月30日4,545,499,——股票投資4,547,998,——債券投資2,498,——資產(chǎn)支持證券投資——權證投資合計4,545,499, 其他收入單位：人民幣元項目本期2010年1月1日至2010年6月30日基金贖回費收入43,轉換費收入3,其他89,合計137,注： 1. 本基金的贖回費率按持有期間遞減，贖回費總額的25%歸入基金資產(chǎn)。 差錯更正的說明本報告期無重大會計差錯的內(nèi)容和更正金額。 會計報表的編制基礎 會計政策變更的說明本報告期無會計政策變更。 所有者權益（基金凈值）變動表會計主體：南方成份精選股票型證券投資基金本報告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日單位：人民幣元項目本期2010年1月1日至2010年6月30日實收基金未分配利潤所有者權益合計一、期初所有者權益（基金凈值）4,184,537,9,753,895,13,938,432,二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）3,422,068,3,422,068,三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“”號填列）154,565,324,511,479,076,其中：27,349,53,543,80,893,181,915,378,054,559,969,四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）五、期末所有者權益（基金凈值）4,029,972,6,007,314,10,037,287,項目上年度可比期間2009年1月1日至2009年6月30日實收基金未分配利潤所有者權益合計一、期初所有者權益（基金凈值）5,052,636,5,933,953,10,986,589,二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）4,287,137,4,287,137,三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“”號填列）262,903,436,333,699,236,其中：47,278,75,098,122,376,310,181,511,431,821,613,四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）五、期末所有者權益（基金凈值）4,789,732,9,784,757,14,574,490,注： 。6半年度財務報表(未經(jīng)審計)會計主體：南方成份精選股票型證券投資基金報告截止日： 2010年6月30日單位：人民幣元資 產(chǎn)附注號本期末2010年6月30日上年度末2009年12月31日資 產(chǎn)：銀行存款229,044,629,943,結算備付金1,379,存出保證金10,403,3,201,交易性金融資產(chǎn)9,805,361,13,695,643,其中：股票投資8,836,111,12,997,952,基金投資債券投資969,249,697,691,資產(chǎn)支持證券投資衍生金融資產(chǎn)買入返售金融資產(chǎn)應收證券清算款3,129,41,665,應收利息5,591,380,應收股利5,262,應收申購款1,008,494,遞延所得稅資產(chǎn)其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計10,061,181,14,371,330,負債和所有者權益附注號本期期末2010年6月30日上年度末2009年12月31日負 債：短期借款交易性金融負債衍生金融負債賣出回購金融資產(chǎn)款350,063,應付證券清算款2,827,30,887,應付贖回款3,169,20,244,應付管理人報酬13,182,17,744,應付托管費2,197,2,957,應付銷售服務費應付交易費用1,098,9,488,應交稅費427,427,應付利息46,應付利潤遞延所得稅負債其他負債991,1,037,負債合計23,893,432,897,所有者權益：實收基金4,029,972,4,184,537,未分配利潤6,007,314,9,753,895,所有者權益合計10,037,287,13,938,432,負債和所有者權益總計10,061,181,14,371,330,注： 報告截止日2010年6月30日，基金份額總額12,916,855, 托管人對半年度報告中財務信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見本托管人依法對南方基金管理有限公司編制和披露的南方成份精選股票型證券投資基金2010年半年度報告中財務指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內(nèi)容進行了核查，以上內(nèi)容真實、準確和完整。 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明2010年上半年，南方成份精選股票型證券投資基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方成份精選股票型證券投資基金的投資運作、基金資產(chǎn)凈值計算、基金份額申購贖回價格計算、基金費用開支等問題上，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規(guī)定進行。167。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不