【正文】 (2) 項目改造的必要性某耐磨合金鑄造有限公司是專業(yè)生產(chǎn)汽車制動盤的企業(yè)，其生產(chǎn)的汽車制動盤已與國內(nèi)多家汽車生產(chǎn)廠家配套，同時產(chǎn)品出口多個國家和地區(qū)。由于汽車制動盤是汽車制動系統(tǒng)中技術(shù)含量高、質(zhì)量要求高的汽車安全部件，是目前國內(nèi)外各種車型的關(guān)鍵部件。發(fā)展和變化的形勢給汽車零部件工業(yè)發(fā)展帶來了新的挑戰(zhàn)，但同時也帶來了新的機遇。(1)項目的提出我國的汽車零部件工業(yè)是伴隨汽車整車而起步發(fā)展的，改革開放以來得到了一定的發(fā)展，但與汽車工業(yè)發(fā)達國家相比還存在著很大差距，還存在著投資嚴重不足、結(jié)構(gòu)不合理、缺乏產(chǎn)品開發(fā)能力、廠點低水平分散、重復(fù)建設(shè)、經(jīng)濟利益差等諸多問題。 挖潛增效，節(jié)省投資　工程的建成，將最大限度地利用**市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)現(xiàn)有的各項設(shè)施的潛能，如供水、供電等各項基礎(chǔ)設(shè)施，這有利于節(jié)省投資，降低成本，取得更好的經(jīng)濟效益。 本項目購置先進技術(shù)和設(shè)備生產(chǎn)國外市場急需的高質(zhì)量、高檔次產(chǎn)品，不僅可為國家創(chuàng)匯，還可增加國家財稅收入，具有良好的經(jīng)濟效益。 可行性研究范圍通過對本項目在工程技術(shù)上的先進性、可靠性和經(jīng)濟上合理性以及產(chǎn)品市場的全面分析，論述本項目的可行性情況，主要內(nèi)容有：對設(shè)備選型、市場需求分析、工藝技術(shù)、工程技術(shù)、配套公用工程、土建工程、環(huán)境保護、生產(chǎn)組織和勞動定員等進行分析，并進行投資估算，對項目進行經(jīng)濟分析。(2) 充分利用企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)力量、設(shè)備和可用設(shè)施，盡可能減少投資費用。 (6) 某耐磨合金鑄造有限公司委托浙江省工業(yè)設(shè)計研究院編制可行性研究報告的委托協(xié)議書。(4) 項目征地紅線圖。(2)**市環(huán)境保護局衢江分局環(huán)境影響報告表審查意見書。 2 項目提出的依據(jù)和必要性 本項目屬于《浙江省先進制造業(yè)基地建設(shè)重點領(lǐng)域、關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品導(dǎo)向目錄》（2004年12月7日）第二、（一）11“汽車及關(guān)鍵零部件”中（33）“關(guān)鍵零部件”。項目建成后，正常年份新增年銷售收入6500萬元，創(chuàng)利潤960萬元，稅金380萬元；%，%，%；（含建設(shè)期 1 年），（含建設(shè)期 1 年），動態(tài) ( i=12%) ；%，累計盈余資金3056萬元，%～%。 (5) 本項目擬購置的生產(chǎn)設(shè)備，自動化程度高，生產(chǎn)能力強，機械性能穩(wěn)定可靠，具有國內(nèi)先進水平。(3) 本項目建設(shè)單位有豐富的汽車制動盤生產(chǎn)經(jīng)驗和強大的銷售網(wǎng)絡(luò)，并有較雄厚的技術(shù)力量，這為開發(fā)本項目產(chǎn)品提供了生產(chǎn)技術(shù)和營銷的保證。表 11 技術(shù)經(jīng)濟主要指標序號項目名稱單位數(shù)量備注1技改規(guī)模汽車制動盤萬片/年1501萬噸2產(chǎn)品方案 轎車制動盤卡車制動盤萬片/年萬片/年100503主要原材料 生鐵 廢鋼鐵噸/年噸/年500058334年工作日天300三班制5公用動力年耗量 水 電噸/年萬度/年60002006運輸量 運入量 運出量噸/年噸/年噸/年225121251210000原輔材料產(chǎn)品7項目定員人1208征地平方米25畝9新建建筑面積平方米844110固定資產(chǎn)投資配套流動資金萬元萬元250070011年銷售收入萬元6500達產(chǎn)年12年總成本費用萬元516013年銷售稅金及附加萬元38014年利潤總額萬元96015財務(wù)評價指標 投資利潤率 投資利稅率 銷售利潤率 銷售利稅率 投資回收期 全部投資內(nèi)部收益率 財務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)%%%%年年%%萬元1847達產(chǎn)年達產(chǎn)年達產(chǎn)年達產(chǎn)年所得稅前所得稅后所得稅前所得稅后所得稅后16貸款償還期年含建設(shè)期17年出口創(chuàng)匯萬美元300 可行性研究結(jié)論 經(jīng)調(diào)查研究和分析論證，本報告認為，某耐磨合金鑄造有限公司年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項目，在技術(shù)和經(jīng)濟兩方面都是可行的，其主要結(jié)論如下：(1) 汽車制動盤是汽車制動系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件，屬當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品，所采用的技術(shù)是二十一世紀初的高新技術(shù)，因此該項目是一項有很大發(fā)展前景的項目。項目投產(chǎn)后配套流動資金700萬元，其中開戶銀行貸款400萬元，企業(yè)自籌300萬元。(4) 環(huán)保、消防及勞動安全環(huán)保、消防及勞動安全等嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，實行“三同時”。(3) 供水供水系統(tǒng)由沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃布置。全年耗電量200萬 kW (2) 供電 供電系統(tǒng)由沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃布置。 生產(chǎn)及配套條件 (1) 征地及土建 根據(jù)**市城市建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，某耐磨合金鑄造有限公司原廠址為商業(yè)住宅區(qū)，企業(yè)必須整體搬遷。年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項目可行性研究報告目 錄 1 總說明2 項目提出的依據(jù)和必要性3 承辦企業(yè)基本情況4 市場預(yù)測和產(chǎn)品方案5 物料供應(yīng)及公用設(shè)施情況6 總體改造方案7 改造條件和廠址方案8 環(huán)境保護、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生9 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn)10項目實施計劃11總投資估算和資金籌措12技術(shù)經(jīng)濟分析13可行性研究的結(jié)論及建議附件：1 **市衢江區(qū)沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會文件2 **市環(huán)境保護局衢江分局環(huán)境影響報告表審查意見書附圖： 1 項目區(qū)域位置圖2 廠區(qū)總平面布置圖1 總 說 明 項目名稱 項目名稱 年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項目 項目承辦單位及法人項目承辦單位：某耐磨合金鑄造有限公司項目負責(zé)人： 企業(yè)主管部門： 衢江區(qū)經(jīng)貿(mào)局項目建設(shè)性質(zhì)：市批技術(shù)改造項目項目擬建地點： 市 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 可行性研究工作的組織 本可行性研究工作的承擔(dān)單位及資質(zhì) 可行性研究工作的承擔(dān)單位： 工程咨詢資格證書編號： 可行性研究工作的項目負責(zé)人 項目負責(zé)人： 可行性研究概論 概述 建設(shè)的主要目標是圍繞提高汽車制動盤的生產(chǎn)水平和生產(chǎn)規(guī)模，對鑄造、機械加工及公用動力進行投資改造，提高工藝水平和生產(chǎn)效率，以滿足較大規(guī)模汽車制動盤生產(chǎn)的需要。通過改造，形成年產(chǎn)150萬片汽車制動盤的生產(chǎn)能力。為此，本項目在**市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)征用土地25畝，新建鑄造車間、金加工車間、倉庫等8441m2。本項目設(shè)備裝機功率為500kW，新增250kVA 油浸式節(jié)能變壓器二臺。h。本項目年用水量 6000m3。 本項目固定資產(chǎn)投資2500萬元，其中商請銀行貸款1500萬元，企業(yè)自籌1000萬元。 技術(shù)經(jīng)濟主要指標技術(shù)經(jīng)濟主要指標詳見表 11。(2) 根據(jù)國內(nèi)外市場調(diào)查，本項目產(chǎn)品市場容量大，目前正處于供不應(yīng)求局面，本項目實施后可望有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，產(chǎn)品可直接進入國際市場，出口創(chuàng)匯能力較強。 (4) 本項目建于**市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，水、電等基礎(chǔ)設(shè)施較為完備，交通運輸條件便利，這為本項目建設(shè)創(chuàng)造了條件。(6) 通過詳細的經(jīng)濟和財務(wù)分析，得出本項目固定資產(chǎn)投資2500萬元，配套流動資金700萬元。以上各項數(shù)據(jù)表明，本項目經(jīng)濟效益和財務(wù)狀況較好，抗風(fēng)險能力較強，安全可靠，項目是可行的。 其它依據(jù)(1)**市衢江區(qū)沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會文件《關(guān)于同意某耐磨合金鑄造有限公司立項的批復(fù)》。(3) 某耐磨合金鑄造有限公司年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項目建議書。 (5) 衢江環(huán)保分局職工技術(shù)協(xié)會編制的《建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》。 (5) 有關(guān)設(shè)備技術(shù)資料 可行性研究工作的范圍 研究工作的指導(dǎo)思想 (1) 根據(jù)“依靠技術(shù)改造，促進技術(shù)進步”的精神，根據(jù)市場預(yù)測情況，并結(jié)合廠區(qū)實際進行可行性研究，購置國產(chǎn)先進設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，努力節(jié)約投資，以取得最大的經(jīng)濟效益和社會效益。 (3) 采取積極有效的環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和消防安全等措施。 必要性 本工程在國民經(jīng)濟中所處的地位 項目類別 《2005年浙江省技術(shù)改造重點領(lǐng)域》提出要重點發(fā)展“汽車發(fā)動機、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件”，因此，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合2005年浙江省技術(shù)改造重點領(lǐng)域，對加快**市汽車關(guān)鍵零部件先進制造業(yè)基地建設(shè)具有較大推動作用。 地理位置優(yōu)越，社會效益顯著 本項目建于**市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，原材料供應(yīng)有充足保證，同時項目的建成投產(chǎn)，勢必帶動一批相關(guān)行業(yè)的同步發(fā)展，擴大120人就業(yè)，每年為國家上交稅收697萬元，具有很好的社會效益。 清潔生產(chǎn)環(huán)保效益顯著 本項目生產(chǎn)過程中無嚴重污染“三廢”排放，不會對環(huán)境產(chǎn)生危害，環(huán)保效益顯著。隨著我國加入WTO后，國內(nèi)外市場進一步接軌，國外有實力的汽車及零部件集團都瞄準了中國這個潛在的大市場，汽車零部件工業(yè)面臨的國際競爭壓力愈來愈大。零部件生產(chǎn)企業(yè)不能坐以待斃，只能迎接挑戰(zhàn)，勇于競爭，以自己的發(fā)展壯大為中國汽車零部件工業(yè)的生存和發(fā)展貢獻力量。為了盡快縮短我國汽車制動系統(tǒng)與國外先進水平的差距，實現(xiàn)汽車制動盤的規(guī)?；a(chǎn)，某耐磨合金鑄造有限公司提出年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項目。當(dāng)前國家作出了“振興汽車制造業(yè)，使之成為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)”的戰(zhàn)略決策，把汽車工業(yè)提到一個重要的發(fā)展位置，為我國汽車制造業(yè)和汽車零部件加工企業(yè)提供了良好的機遇，國家將對汽車關(guān)鍵部件及零部件出口予以重點扶持。公司生產(chǎn)的汽車制動盤依靠過硬的質(zhì)量，受到了國內(nèi)外用戶的一致好評，現(xiàn)年生產(chǎn)能力50萬件。公司通過廣泛的國內(nèi)外市場調(diào)查，認為產(chǎn)品市場前景廣闊，因此確定通過技術(shù)改造，擴大產(chǎn)品及系列的生產(chǎn)能力，以滿足市場需求，擴大出口創(chuàng)匯，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。3 承辦企業(yè)基本情況 某耐磨合金鑄造有限公司位于**市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，地處**市東郊，北依衢江，西臨烏溪江，西南接全國十大化工基地巨化集團公司，距**民航機場7公里，320國道和浙贛鐵路穿境而過，杭衢高速公路**東面互通出口接線在開發(fā)區(qū)與320國道相接，交通條件十分優(yōu)越。公司于2000年通過ISO90012000質(zhì)量體系認證，現(xiàn)為**市重點企業(yè)，衢江區(qū)納稅大戶。項目負責(zé)人楊作風(fēng)從事鑄造加工已有20余年，懂經(jīng)營，善管理，能領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)實施好本技改項目。據(jù)專家預(yù)測，2005年世界汽配產(chǎn)業(yè)的年銷售額將超過8000億美元，市場潛力十分巨大。據(jù)估算，2004年的汽配產(chǎn)業(yè)國內(nèi)市場規(guī)模已達到400億美元，其中配套市場達到250億美元，售后市場為150億美元。我國的汽配產(chǎn)業(yè)自“七五”以來，雖有較大發(fā)展，如許多為引進車型配套的總成零部件廠已具有相當(dāng)?shù)母偁幜?，出現(xiàn)了一批像杭州萬向集團公司那樣年出口創(chuàng)匯數(shù)千萬美元，極具國際競爭力的企業(yè)，但是從整體上來說，全行業(yè)的整體實力仍很脆弱。我國汽配產(chǎn)業(yè)的落后狀況，一方面是由于長期以來對汽配產(chǎn)業(yè)的重視不夠，投入不多，造成企業(yè)裝備落后，生產(chǎn)效率低，研發(fā)能力弱，產(chǎn)品難以參與國際競爭。而我國零部件投資占汽車行業(yè)總投資比例“六五”%，“七五”期間為33%，“八五”%。 “十五”期間，我國汽配產(chǎn)業(yè)將實施“市場導(dǎo)向，調(diào)整結(jié)構(gòu)，發(fā)揮優(yōu)勢，集中突破，實現(xiàn)同步發(fā)展，參與國際分工”的發(fā)展戰(zhàn)略。 市場需求預(yù)測隨著汽車工業(yè)的崛起和發(fā)展，某耐磨合金鑄造有限公司開發(fā)生產(chǎn)的汽車制動盤自投放國際市場以來已顯示出很強有競爭力，倍受美國三洋公司、安坦公司等客戶的歡迎，為美國福特汽車公司小卡車、林肯轎車、美國通用汽車公司生產(chǎn)的雪佛萊、凱迪拉克等各種型號的轎車、卡車配套。產(chǎn)品具有很高的信譽，市場前景廣闊。由于生產(chǎn)能力的制約，只能接受10萬件的供貨訂單，其余只能待技改擴大規(guī)模后再簽定合同。 產(chǎn)品方案 技改規(guī)模及產(chǎn)品方案根據(jù)市場調(diào)研并結(jié)合企業(yè)實際，本項目通過購置先進生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備，形成年產(chǎn)150萬片（1萬噸）汽車制動盤生產(chǎn)能力。5 物料供應(yīng)及公用設(shè)施情況 根據(jù)本項目的生產(chǎn)規(guī)模，各種原材料用量和來源見表 51。