【正文】 年平均霧日 無(wú)霜期 254d 年平均降雨量 1843mm 年平均蒸發(fā)量 年平均相對(duì)濕度 80% 年平均風(fēng)速 全年地面主導(dǎo)風(fēng)向 ENE，占 24% 靜風(fēng)頻率 % 全年主要大氣穩(wěn)定度 D (頻率 %) 水文特征**市大部分江河屬錢塘江流域的衢江水系，流域面積為 平方公里，占市域面積的 %，部分屬與閩、贛交界的樂安江和信江水系，流域面積為 平方公里。 建構(gòu)筑物一覽表詳見表63。雨水經(jīng)雨水管網(wǎng)匯集后排至城市防洪渠，最終排入衢江。(3) 消防給水根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定，本項(xiàng)目生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險(xiǎn)性為戊類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。 建筑物防雷本工程屬三類防雷建筑。 公用工程設(shè)施方案 供電及通訊 項(xiàng)目用電負(fù)荷計(jì)算本項(xiàng)目用電包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備用電及供水、照明等公用設(shè)施的用電。根據(jù)常年主導(dǎo)風(fēng)向，廠前區(qū)位于廠區(qū)南面，面向春苑中路，布置辦公樓、宿舍、園林綠地，使辦公有較好的朝向，便于外界與其聯(lián)系。項(xiàng)目選用國(guó)產(chǎn)加工中心、數(shù)控車床、拋丸機(jī)、沖天爐等生產(chǎn)設(shè)備及化驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備。(8) 砂型輸送系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、布置靈活、占地面積少等特點(diǎn)，冷卻時(shí)間可根據(jù)需要達(dá)15～60分鐘。工藝性能好，適用性廣，保持了傳統(tǒng)造型工藝的穩(wěn)定性和連續(xù)性，便于操作人員和設(shè)備維護(hù)使用以及生產(chǎn)過程中的管理和協(xié)調(diào)。 造型線的主要工藝流程如下： 原始位置——升箱射砂——壓實(shí)——脫模——（砂芯準(zhǔn)備）模板退出、下砂箱穿梭、下芯——合型——脫箱、砂型推出——砂型輸送——加壓鐵（壓）——澆鑄——冷卻——取壓鐵——冷卻——落砂（鑄件——清理；舊砂——處理——返回升箱射砂）。產(chǎn)品方案：轎車制動(dòng)盤：100萬(wàn)片/年卡車制動(dòng)盤：50萬(wàn)片/年 生產(chǎn)計(jì)劃 項(xiàng)目建成后第一年生產(chǎn)能力為80%，第二年達(dá)100%。即以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點(diǎn)，以技術(shù)創(chuàng)新為突破口，扶優(yōu)扶強(qiáng)，支持和鼓勵(lì)一批具有優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Φ年P(guān)鍵汽車零部件廠商與國(guó)外有實(shí)力的廠家合作，增強(qiáng)開發(fā)能力，以促進(jìn)汽配產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)與主機(jī)同步發(fā)展，參與國(guó)際分工。按汽車行業(yè)規(guī)劃綱要，我國(guó)2010年汽車市場(chǎng)將達(dá)到產(chǎn)量600萬(wàn)輛，保有量4000萬(wàn)輛的容量，可以預(yù)見，未來(lái)的汽配行業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)前景和巨大的市場(chǎng)潛力。公司主要生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)汽車制動(dòng)盤鑄件（剎車盤）、空壓機(jī)配件，是**市唯一的一家汽車制動(dòng)盤鑄件的生產(chǎn)廠。(2) 項(xiàng)目改造的必要性某耐磨合金鑄造有限公司是專業(yè)生產(chǎn)汽車制動(dòng)盤的企業(yè)，其生產(chǎn)的汽車制動(dòng)盤已與國(guó)內(nèi)多家汽車生產(chǎn)廠家配套，同時(shí)產(chǎn)品出口多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 挖潛增效，節(jié)省投資　工程的建成，將最大限度地利用**市沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)現(xiàn)有的各項(xiàng)設(shè)施的潛能，如供水、供電等各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施，這有利于節(jié)省投資，降低成本，取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。 (6) 某耐磨合金鑄造有限公司委托浙江省工業(yè)設(shè)計(jì)研究院編制可行性研究報(bào)告的委托協(xié)議書。項(xiàng)目建成后，正常年份新增年銷售收入6500萬(wàn)元，創(chuàng)利潤(rùn)960萬(wàn)元，稅金380萬(wàn)元；%，%，%；（含建設(shè)期 1 年），（含建設(shè)期 1 年），動(dòng)態(tài) ( i=12%) ；%，累計(jì)盈余資金3056萬(wàn)元，%～%。項(xiàng)目投產(chǎn)后配套流動(dòng)資金700萬(wàn)元，其中開戶銀行貸款400萬(wàn)元，企業(yè)自籌300萬(wàn)元。 (2) 供電 供電系統(tǒng)由沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃布置。為此，本項(xiàng)目在**市沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)征用土地25畝，新建鑄造車間、金加工車間、倉(cāng)庫(kù)等8441m2。 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資2500萬(wàn)元，其中商請(qǐng)銀行貸款1500萬(wàn)元，企業(yè)自籌1000萬(wàn)元。(6) 通過詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)分析，得出本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資2500萬(wàn)元，配套流動(dòng)資金700萬(wàn)元。 (5) 衢江環(huán)保分局職工技術(shù)協(xié)會(huì)編制的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》。 地理位置優(yōu)越，社會(huì)效益顯著 本項(xiàng)目建于**市沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，原材料供應(yīng)有充足保證，同時(shí)項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，勢(shì)必帶動(dòng)一批相關(guān)行業(yè)的同步發(fā)展，擴(kuò)大120人就業(yè)，每年為國(guó)家上交稅收697萬(wàn)元，具有很好的社會(huì)效益。為了盡快縮短我國(guó)汽車制動(dòng)系統(tǒng)與國(guó)外先進(jìn)水平的差距，實(shí)現(xiàn)汽車制動(dòng)盤的規(guī)模化生產(chǎn)，某耐磨合金鑄造有限公司提出年產(chǎn)150萬(wàn)片汽車制動(dòng)盤技改項(xiàng)目。3 承辦企業(yè)基本情況 某耐磨合金鑄造有限公司位于**市沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，地處**市東郊，北依衢江，西臨烏溪江，西南接全國(guó)十大化工基地巨化集團(tuán)公司，距**民航機(jī)場(chǎng)7公里，320國(guó)道和浙贛鐵路穿境而過，杭衢高速公路**東面互通出口接線在開發(fā)區(qū)與320國(guó)道相接，交通條件十分優(yōu)越。據(jù)估算，2004年的汽配產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到400億美元，其中配套市場(chǎng)達(dá)到250億美元，售后市場(chǎng)為150億美元。 “十五”期間，我國(guó)汽配產(chǎn)業(yè)將實(shí)施“市場(chǎng)導(dǎo)向，調(diào)整結(jié)構(gòu)，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，集中突破，實(shí)現(xiàn)同步發(fā)展，參與國(guó)際分工”的發(fā)展戰(zhàn)略。 產(chǎn)品方案 技改規(guī)模及產(chǎn)品方案根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研并結(jié)合企業(yè)實(shí)際，本項(xiàng)目通過購(gòu)置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)設(shè)備，形成年產(chǎn)150萬(wàn)片（1萬(wàn)噸）汽車制動(dòng)盤生產(chǎn)能力。 工藝方案 生產(chǎn)工藝(1)本項(xiàng)目主要加工工藝過程如下： 毛坯鑄造→粗車→精車→鉆孔→磨削→檢查→清洗→包裝→入庫(kù) 現(xiàn)將本次技改的工藝方案分述如下： (2)鑄造車間 本車間承擔(dān)150萬(wàn)片制動(dòng)盤成品的鑄件生產(chǎn)任務(wù)。該自動(dòng)造型機(jī)及砂型輸送系統(tǒng)具有如下特點(diǎn)：(1) 用高壓、高緊實(shí)水平分型造型工藝，便于下芯。(7) 機(jī)器兩側(cè)帶有光柵保護(hù)的雙操作工作臺(tái)，可使操作員或下芯機(jī)從兩邊操作。雖然總體水平仍與國(guó)外存在一定差距，如存在重復(fù)定位精度較差、品格系列不全、規(guī)格不齊等缺點(diǎn)，但國(guó)產(chǎn)加工中心基本能滿足本技改項(xiàng)目要求，為此本項(xiàng)目不考慮引進(jìn)國(guó)外加工中心。 某耐磨合金鑄造有限公司年產(chǎn)150萬(wàn)片汽車制動(dòng)盤技改項(xiàng)目選址于**市沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，在春苑中路以北。廠外運(yùn)輸主要委托**市社會(huì)運(yùn)力解決，企業(yè)不專設(shè)運(yùn)輸隊(duì)。配電方式采用放射式，光源及燈具選擇為：車間選用金屬鹵素?zé)?，燈具為板塊式吊桿燈；庫(kù)房選用白熾燈，燈具選用密閉型；配電室選用以熒光燈為主，廠區(qū)內(nèi)的道路照明選用庭園燈，光源選用白熾燈，為便于集中管理，室外道路照明控制箱設(shè)在門衛(wèi)。 (2) 供水設(shè)施廠區(qū)用水來(lái)自沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)自來(lái)水廠，廠區(qū)進(jìn)水總管為 DN100，供水壓力為 ，給水能力 50m3/h，供水能力可滿足本技改需要。 (3) 排水方案采用分流制排水系統(tǒng)。金加工車間長(zhǎng)寬為7012米，單層排架建筑，輕鋼屋面。 氣象特征**屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，冬夏長(zhǎng)、春秋短，光照充足，雨量充沛，氣候溫暖濕潤(rùn)，無(wú)霜期長(zhǎng)。鑄造上采用電腦自動(dòng)配料及沖天爐與電頻爐雙聯(lián)熔煉技術(shù)，對(duì)澆注機(jī)實(shí)行單板機(jī)控制，使用爐前直讀光譜儀全程跟蹤監(jiān)控等，較好地保證了缸套內(nèi)在質(zhì)量；機(jī)械加工方面，在關(guān)鍵工序如精車、珩磨等實(shí)行微電腦控制，應(yīng)用自動(dòng)測(cè)量技術(shù)等，較好地保證了機(jī)加工精度要求。 (2)環(huán)境空氣質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30951996）中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。(3) 環(huán)保工程設(shè)計(jì)應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)與經(jīng)濟(jì)合理，切實(shí)可行，處理后的污染物排放，應(yīng)符合國(guó)家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)。主要污染物的濃度按CODcr380mg/l，SS200mg/l計(jì)，污染物的產(chǎn)生量分別為：COD：；SS：。 廢水治理該項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水主要為生活污水和金加工車間操作員工的洗滌廢水。(5) 生活垃圾集中收集運(yùn)往垃圾填埋場(chǎng)。 建筑消防設(shè)計(jì) 生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險(xiǎn)性為戊類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。 建筑滅火器設(shè)置 車間、倉(cāng)庫(kù)等單體按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》設(shè)置磷酸胺鹽干粉滅火器。 節(jié)能措施按照國(guó)家有關(guān)節(jié)約能源及合理用能的現(xiàn)行政策、規(guī)定，本項(xiàng)目采取的主要節(jié)能措施如下： (1) 生產(chǎn)設(shè)備在技術(shù)先進(jìn)、報(bào)價(jià)合理的基礎(chǔ)上同時(shí)比照節(jié)能效果，以降低能耗。并按規(guī)定在不同場(chǎng)所配備急救消防設(shè)備，防火間距及消防道路符合國(guó)家規(guī)定要求。(3) 綠化環(huán)境不僅可以消音防塵，還能凈化空氣，美化環(huán)境，保證職工身心健康。本項(xiàng)目完成后，操作人員均從現(xiàn)有熟練工人及技術(shù)人員中選拔，不足部分向從社會(huì)招聘，優(yōu)先考慮下崗工人，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。為了加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，各項(xiàng)工作可以交叉進(jìn)行，具體實(shí)施進(jìn)度詳見表 101。(5) 前期工作費(fèi)按30萬(wàn)元計(jì)取。本項(xiàng)目流動(dòng)資金為700萬(wàn)元。 (3) 工資按勞動(dòng)定員中不同崗位進(jìn)行估算，平均工資定為1500元/月，附加費(fèi)按工資額的14%計(jì)取，主要用于醫(yī)藥費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、職工困難補(bǔ)助和其他福利性開支，二項(xiàng)合計(jì)，本項(xiàng)目年工資和附加費(fèi)總額為246萬(wàn)元。(8) 銷售費(fèi)用（含廣告費(fèi)用）按銷售額6%計(jì)取，年銷售費(fèi)用為390萬(wàn)元。 由表123 可知，本項(xiàng)目單位產(chǎn)品的成本費(fèi)用如下：汽車制動(dòng)盤：5160元/噸由表124可見，本項(xiàng)目正常年份總成本費(fèi)用為5160萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為4899萬(wàn)元，制造成本為4423萬(wàn)元。 所得稅、公積金和公益金所得稅為利潤(rùn)總額的 33%。%，就可以保本不虧。本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的，也是切實(shí)可行的。當(dāng)銷售價(jià)格下降10% 或經(jīng)營(yíng)成本提高 10% 時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率明顯下降，較基本方案減小11%以上，但仍在基準(zhǔn)值附近；投資回收期和貸款償還期都明顯延長(zhǎng)；相反，當(dāng)銷售價(jià)格提高 10%或經(jīng)營(yíng)成本下降 10%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率明顯提高，投資回收期和貸款償還期都明顯縮短。表 129 現(xiàn)金流量評(píng)價(jià)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱單位計(jì)算值備注1靜態(tài)投資回收期年所得稅前所得稅后2動(dòng)態(tài) (i=12%)投資回收期年所得稅前所得稅后3累計(jì)凈現(xiàn)金流量萬(wàn)元94366442所得稅前所得稅后4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)萬(wàn)元29061847所得稅前所得稅后5全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前所得稅后 財(cái)務(wù)平衡分析本項(xiàng)目財(cái)務(wù)平衡（資金來(lái)源和運(yùn)用）、資產(chǎn)負(fù)債率情況分別見表1210 和表1211。各年銷售收入見表126。 產(chǎn)品成本費(fèi)用估算和分析 產(chǎn)品成本費(fèi)用估算和分析 (1) 本項(xiàng)目原輔材料和燃料動(dòng)力價(jià)格和用量詳見表 122。由表 121 可見，本項(xiàng)目年折舊和攤銷費(fèi)為239萬(wàn)元，本項(xiàng)目第11年固定資產(chǎn)余值110萬(wàn)元。 貸款償還期測(cè)算還款資金來(lái)源如下： (1)還款期內(nèi)利潤(rùn)總額中交完所得稅（33%）后的稅后利潤(rùn)全部用于還貸； (2)還款期內(nèi)固定資產(chǎn)的折舊和攤銷費(fèi)全部用于還貸。(9) 項(xiàng)目建設(shè)期一年，申請(qǐng)銀行貸款1500萬(wàn)元，貸款年利率 %，建設(shè)期利息88萬(wàn)元。 (2) 設(shè)備及工程費(fèi)用分別參照供應(yīng)商近期報(bào)價(jià)和企業(yè)類似工程的概算估列。 (3) 設(shè)備技術(shù)性能，安全操作與保養(yǎng)。公司下設(shè)四部一室，即辦公室、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)銷售部。較高建筑物設(shè)置防雷接地裝置。 (4) 本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中有廢料產(chǎn)生，可集中回收綜合利用，以增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 應(yīng)急照明回路均單獨(dú)由配電箱引出，應(yīng)急照明線中均采用阻燃導(dǎo)線穿金屬管保護(hù)。設(shè)計(jì)缸套生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險(xiǎn)性為戊類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。本項(xiàng)目新增綠地面積3333m2，綠地率為20%。 固廢治理(1) 在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)生的主要廢渣為少量爐渣，爐渣年排放量約60噸，可以作為水泥廠的優(yōu)質(zhì)原料，外售不外排，對(duì)環(huán)境沒有影響。 污染治理措施 廢氣治理利用新技術(shù)、新設(shè)備，加強(qiáng)對(duì)沖天爐化鐵工藝的管理，采用先進(jìn)的除塵設(shè)施，減輕粉塵、SO2對(duì)周圍環(huán)境的影響。(2) 拋丸清砂工序產(chǎn)生的粉塵清砂工序是采用振動(dòng)的方法將黏附在鑄件上的大顆粒石英砂清除干凈的過程，操作中有大量粉塵散發(fā)在工作場(chǎng)地附近，屬無(wú)組織排放，在工作場(chǎng)地附近污染較大。(6) 區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB309693）三類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。廠區(qū)規(guī)劃合理，功能分區(qū)明確，交通運(yùn)輸進(jìn)出方便。 結(jié)構(gòu)選型生產(chǎn)車間均為排架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)采用柱下獨(dú)立基礎(chǔ)，屋蓋系統(tǒng)采用H型鋼梁，型鋼檁條及夾芯彩鋼板屋面。 通風(fēng)車間以自然通風(fēng)為主，同時(shí)加屋