【正文】 13 可行性研究的結(jié)論及建議 本項目主要經(jīng)濟評價指標(biāo)如下： (1)總投資 3200萬元 其中 固定資產(chǎn)投資 2500萬元 流動資金 700萬元 (2)正常年份銷售收入 6500萬元 (3)正常年份利潤總額 960萬元 (4)正常年份銷售稅金及附加 380萬元 (5)投資利潤率 % (6)投資利稅率 % (7)銷售利潤率 % (8)銷售利稅率 % (9)靜態(tài)投資回收期 (含建設(shè)期 1 年) (10)動態(tài)(i=12%)投資回收期 (含建設(shè)期 1年) (11)固定資產(chǎn)貸款償還期 (含建設(shè)期 1 年) (12)財務(wù)內(nèi)部收益率 %(13)盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率 %從以上各項經(jīng)濟評價指標(biāo)來看，本項目有較高的投資利潤率和投資利稅率，財務(wù)內(nèi)部收益率也較高，貸款償還期和投資回收期都較短，資產(chǎn)負債率、流動比、速動比適中，盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率較低，在項目全部計算期內(nèi)經(jīng)濟運行和財務(wù)狀況良好，產(chǎn)品市場潛力大。根據(jù)表1211可知，本項目資產(chǎn)負債率逐年降低，%，%，～，～。 利潤總額=銷售收入—總成本費用—銷售稅金及附加 稅后利潤=利潤總額—所得稅 應(yīng)付利潤=稅后利潤—公積金—公益金 銷售稅金及附加本項目產(chǎn)品應(yīng)交的增值稅稅率為17%，生產(chǎn)成本中原、輔材料已交的增值稅稅率為17%，動力增值稅稅率17%。 (3) 本項目產(chǎn)品各年成本費用估算詳見表 124。此項費用按年銷售額的 5%計取，即為325萬元。12 技術(shù)經(jīng)濟分析 產(chǎn)品成本估算 估算依據(jù) (1) 本項目在產(chǎn)品成本和費用估算中，原材料、輔料等均按市場價估算。表 111 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用 合 計占總值(%)一工程費用6751247601982生產(chǎn)設(shè)備1007601067公用工程100100環(huán)保設(shè)施100100消防設(shè)施2020勞動保護2020土建費用675675二其它費用330330征用土地200200職工培訓(xùn)費2020勘察、設(shè)計費3030聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費5050前期工作費3030三預(yù)備費用100100基本預(yù)備費100100四建設(shè)期利息8888合 計6751247605182500100新增固定資產(chǎn)投資組成如下： 工程費用 1982萬元 占投資額 % 其它費用 330萬元 占投資額 % 預(yù)備費用 100萬元 占投資額 % 建設(shè)期利息 88萬元 占投資額 % 總計 2500萬元 根據(jù)生產(chǎn)實際情況，本項目各項流動資產(chǎn)和流動負債的周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)分別為：應(yīng)收帳款 30 天 12 次 原材料 15 天 24 次 燃料動力 30 天 12 次 在產(chǎn)品 5 天 72 次 產(chǎn)成品 10 天 36 次 現(xiàn)金 30 天 12 次 應(yīng)付帳款 30 天 12 次 根據(jù)上述周轉(zhuǎn)天數(shù)和周轉(zhuǎn)達次數(shù)，并對應(yīng)年成本費用，可以分別計算出流動資產(chǎn)額和流動負債額，從而可以估算出每年所需的流動資金。(3) 本項目征地25畝，征地費用為200萬元（8萬元/畝）。10 項目實施計劃 進度計劃本項目的建設(shè)單位已組建了項目領(lǐng)導(dǎo)班子，在公司主要領(lǐng)導(dǎo)的親自參與下，具體負責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)本項目的實施。 工作制度本項目工作制度按國家有關(guān)規(guī)定每周五天工作制執(zhí)行，實行四班三運轉(zhuǎn)工作制，全年工作日為 300天，每班工作 8 小時。 工業(yè)衛(wèi)生 (1) 生產(chǎn)車間內(nèi)做好通風(fēng)設(shè)置，并照顧好職工適當(dāng)休息，保障職工的身體健康。(2)采用的主要標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和其它依據(jù)①《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ1687）（2001 版）；②《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ12002）；③《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB5005892）；④《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB5005794）（2000年版）；⑤《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ8785）。其消耗量如下：電：200萬千瓦時/年 折標(biāo)準(zhǔn)764噸/年自來水：6000噸/年 折標(biāo)準(zhǔn)煤2噸/年 項目新增綜合能耗766噸標(biāo)準(zhǔn)煤。設(shè)計從市政給水管網(wǎng)引入直徑 DN150 的消防干管，在廠區(qū)內(nèi)沿車間、倉庫敷設(shè)環(huán)狀管網(wǎng)，按間距不大于 120m設(shè)置 SS100 室外地上式室外消火栓。 消防 設(shè)計依據(jù) (1) GBJ1687《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（2001 版）(2) GBJ14090《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 總平面布置與建筑消防設(shè)計 總平面布置 建筑物間距符合國家規(guī)定的消防安全間距。(3) 流失的石英砂收集清洗后可回收利用或筑路。拋丸清砂過程產(chǎn)生的粉塵，屬無組織排放，對工作場地的大氣環(huán)境有一定的影響，設(shè)計在廠房周圍建設(shè)綠化隔離帶，由于粉塵的比重以及該項目占地面積較大，在常規(guī)氣象條件下不會對廠外環(huán)境造成不利影響。 廢水金屬精加工時有少量機床潤滑油、金屬切削潤滑液附著于工件上，操作員工因洗手而排出含油的廢水，機床操作工按40人、每天每人耗水20公斤，年排出含油廢水240噸，含油濃度約200mg/l。 設(shè)計原則 (1) 執(zhí)行防治污染及其它公害的設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工和同時投產(chǎn)的“三同時”原則。8 環(huán)境保護、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生本項目建設(shè)地是在**市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，區(qū)域內(nèi)交通、噪聲及大氣環(huán)境質(zhì)量較好，基本無污染源，因此在本項目實施過程中，要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，加強環(huán)境保護。**市已將汽配產(chǎn)業(yè)列為**市重點培育的產(chǎn)業(yè)，各級政府部分對本項目建設(shè)給予大力支持，建設(shè)條件優(yōu)良。 地形、地質(zhì)、地貌**市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基本上是利用黃土丘陵和山坡開發(fā)而建，園區(qū)內(nèi)地質(zhì)狀況良好。 土建工程 建筑工程 建設(shè)性質(zhì)根據(jù)生產(chǎn)車間火災(zāi)危險性分類，本項目鑄造車間、金加工車間的火災(zāi)危險性為戊類，耐火等級為二級。建筑物內(nèi)消火栓系統(tǒng)獨立設(shè)置，生產(chǎn)車間和倉庫內(nèi)合理布置消火栓，以保證任一著火點都有兩股水柱同時到達。 給排水 給水工程 (1) 用水量 項目建成后，生產(chǎn)用水量較小，約1m3/d，生活用水按100升/人 本項目為三級負荷，廠區(qū)內(nèi)從變電所至各負荷用電點為低壓配電，配電方式一般為放射式，配電電壓為 380/220V。 總圖主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目征地面積 建筑占地面積 6818m2建筑系數(shù) 41% 規(guī)劃總建筑面積 8441m2計算容積率建筑面積 13811m2容積率 道路面積 2500m2 綠地面積 3333m2 綠地率 20% 運輸 本項目運輸主要是各種原輔材料、產(chǎn)品等，全年新增運輸量為22512t/a，其中運入量12512t/a，運出量10000t/a。 總圖運輸方案 總平面布置 布置原則 (1) 滿足工藝流程需要；(2) 物流短捷、順暢； (3) 功能分配明確； (4) 廠房聯(lián)合設(shè)置； (5) 適應(yīng)自然條件，提高土地利用率； (6) 綠化、美化廠區(qū)。改革開放以來，我國的機床工業(yè)發(fā)展較快，從產(chǎn)量和機床的水平而言，我國的機床工業(yè)排名世界第十位，數(shù)量則是世界第一位。(5) 工作壓力最高可達1500PSI，型砂的壓實比壓可達到10kg/cm2，型砂分型面硬度可達AFS90，鑄件表面光潔度可達ISO標(biāo)準(zhǔn)1～2級，鑄件尺寸幾何精度可達ISO標(biāo)準(zhǔn)7～8級。 (4) 在組成生產(chǎn)線的設(shè)備中，計劃設(shè)計成柔性加工生產(chǎn)線，提高企業(yè)市場競爭力。 (2) 認真貫徹技術(shù)進步的方針，走以內(nèi)涵為主的發(fā)展道路，積極采用新工藝、新技術(shù)，新增設(shè)備盡量選用高效節(jié)能設(shè)備。由于生產(chǎn)能力的制約，只能接受10萬件的供貨訂單，其余只能待技改擴大規(guī)模后再簽定合同。而我國零部件投資占汽車行業(yè)總投資比例“六五”%，“七五”期間為33%，“八五”%。據(jù)專家預(yù)測，2005年世界汽配產(chǎn)業(yè)的年銷售額將超過8000億美元，市場潛力十分巨大。公司通過廣泛的國內(nèi)外市場調(diào)查，認為產(chǎn)品市場前景廣闊，因此確定通過技術(shù)改造，擴大產(chǎn)品及系列的生產(chǎn)能力，以滿足市場需求，擴大出口創(chuàng)匯，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。零部件生產(chǎn)企業(yè)不能坐以待斃，只能迎接挑戰(zhàn)，勇于競爭，以自己的發(fā)展壯大為中國汽車零部件工業(yè)的生存和發(fā)展貢獻力量。 必要性 本工程在國民經(jīng)濟中所處的地位 項目類別 《2005年浙江省技術(shù)改造重點領(lǐng)域》提出要重點發(fā)展“汽車發(fā)動機、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件”，因此，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合2005年浙江省技術(shù)改造重點領(lǐng)域，對加快**市汽車關(guān)鍵零部件先進制造業(yè)基地建設(shè)具有較大推動作用。(3) 某耐磨合金鑄造有限公司年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項目建議書。 (4) 本項目建于**市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，水、電等基礎(chǔ)設(shè)施較為完備，交通運輸條件便利，這為本項目建設(shè)創(chuàng)造了條件。本項目年用水量 6000m3。通過改造，形成年產(chǎn)150萬片汽車制動盤的生產(chǎn)能力。全年耗電量200萬 kW表 11 技術(shù)經(jīng)濟主要指標(biāo)序號項目名稱單位數(shù)量備注1技改規(guī)模汽車制動盤萬片/年1501萬噸2產(chǎn)品方案 轎車制動盤卡車制動盤萬片/年萬片/年100503主要原材料 生鐵 廢鋼鐵噸/年噸/年500058334年工作日天300三班制5公用動力年耗量 水 電噸/年萬度/年60002006運輸量 運入量 運出量噸/年噸/年噸/年225121251210000原輔材料產(chǎn)品7項目定員人1208征地平方米