【正文】 13 可行性研究的結(jié)論及建議 本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下： (1)總投資 3200萬(wàn)元 其中 固定資產(chǎn)投資 2500萬(wàn)元 流動(dòng)資金 700萬(wàn)元 (2)正常年份銷售收入 6500萬(wàn)元 (3)正常年份利潤(rùn)總額 960萬(wàn)元 (4)正常年份銷售稅金及附加 380萬(wàn)元 (5)投資利潤(rùn)率 % (6)投資利稅率 % (7)銷售利潤(rùn)率 % (8)銷售利稅率 % (9)靜態(tài)投資回收期 (含建設(shè)期 1 年) (10)動(dòng)態(tài)(i=12%)投資回收期 (含建設(shè)期 1年) (11)固定資產(chǎn)貸款償還期 (含建設(shè)期 1 年) (12)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %(13)盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率 %從以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)看，本項(xiàng)目有較高的投資利潤(rùn)率和投資利稅率，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率也較高，貸款償還期和投資回收期都較短，資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比、速動(dòng)比適中，盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率較低，在項(xiàng)目全部計(jì)算期內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和財(cái)務(wù)狀況良好，產(chǎn)品市場(chǎng)潛力大。根據(jù)表1211可知，本項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債率逐年降低，%，%，～，～。 利潤(rùn)總額=銷售收入—總成本費(fèi)用—銷售稅金及附加 稅后利潤(rùn)=利潤(rùn)總額—所得稅 應(yīng)付利潤(rùn)=稅后利潤(rùn)—公積金—公益金 銷售稅金及附加本項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)交的增值稅稅率為17%，生產(chǎn)成本中原、輔材料已交的增值稅稅率為17%，動(dòng)力增值稅稅率17%。 (3) 本項(xiàng)目產(chǎn)品各年成本費(fèi)用估算詳見(jiàn)表 124。此項(xiàng)費(fèi)用按年銷售額的 5%計(jì)取，即為325萬(wàn)元。12 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 產(chǎn)品成本估算 估算依據(jù) (1) 本項(xiàng)目在產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算中，原材料、輔料等均按市場(chǎng)價(jià)估算。表 111 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用 合 計(jì)占總值(%)一工程費(fèi)用6751247601982生產(chǎn)設(shè)備1007601067公用工程100100環(huán)保設(shè)施100100消防設(shè)施2020勞動(dòng)保護(hù)2020土建費(fèi)用675675二其它費(fèi)用330330征用土地200200職工培訓(xùn)費(fèi)2020勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)3030聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)5050前期工作費(fèi)3030三預(yù)備費(fèi)用100100基本預(yù)備費(fèi)100100四建設(shè)期利息8888合 計(jì)6751247605182500100新增固定資產(chǎn)投資組成如下： 工程費(fèi)用 1982萬(wàn)元 占投資額 % 其它費(fèi)用 330萬(wàn)元 占投資額 % 預(yù)備費(fèi)用 100萬(wàn)元 占投資額 % 建設(shè)期利息 88萬(wàn)元 占投資額 % 總計(jì) 2500萬(wàn)元 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，本項(xiàng)目各項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)分別為：應(yīng)收帳款 30 天 12 次 原材料 15 天 24 次 燃料動(dòng)力 30 天 12 次 在產(chǎn)品 5 天 72 次 產(chǎn)成品 10 天 36 次 現(xiàn)金 30 天 12 次 應(yīng)付帳款 30 天 12 次 根據(jù)上述周轉(zhuǎn)天數(shù)和周轉(zhuǎn)達(dá)次數(shù)，并對(duì)應(yīng)年成本費(fèi)用，可以分別計(jì)算出流動(dòng)資產(chǎn)額和流動(dòng)負(fù)債額，從而可以估算出每年所需的流動(dòng)資金。(3) 本項(xiàng)目征地25畝，征地費(fèi)用為200萬(wàn)元（8萬(wàn)元/畝）。10 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目的建設(shè)單位已組建了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子，在公司主要領(lǐng)導(dǎo)的親自參與下，具體負(fù)責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目的實(shí)施。 工作制度本項(xiàng)目工作制度按國(guó)家有關(guān)規(guī)定每周五天工作制執(zhí)行，實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制，全年工作日為 300天，每班工作 8 小時(shí)。 工業(yè)衛(wèi)生 (1) 生產(chǎn)車間內(nèi)做好通風(fēng)設(shè)置，并照顧好職工適當(dāng)休息，保障職工的身體健康。(2)采用的主要標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和其它依據(jù)①《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ1687）（2001 版）；②《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ12002）；③《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5005892）；④《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5005794）（2000年版）；⑤《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ8785）。其消耗量如下：電：200萬(wàn)千瓦時(shí)/年 折標(biāo)準(zhǔn)764噸/年自來(lái)水：6000噸/年 折標(biāo)準(zhǔn)煤2噸/年 項(xiàng)目新增綜合能耗766噸標(biāo)準(zhǔn)煤。設(shè)計(jì)從市政給水管網(wǎng)引入直徑 DN150 的消防干管，在廠區(qū)內(nèi)沿車間、倉(cāng)庫(kù)敷設(shè)環(huán)狀管網(wǎng)，按間距不大于 120m設(shè)置 SS100 室外地上式室外消火栓。 消防 設(shè)計(jì)依據(jù) (1) GBJ1687《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（2001 版）(2) GBJ14090《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 總平面布置與建筑消防設(shè)計(jì) 總平面布置 建筑物間距符合國(guó)家規(guī)定的消防安全間距。(3) 流失的石英砂收集清洗后可回收利用或筑路。拋丸清砂過(guò)程產(chǎn)生的粉塵，屬無(wú)組織排放，對(duì)工作場(chǎng)地的大氣環(huán)境有一定的影響，設(shè)計(jì)在廠房周圍建設(shè)綠化隔離帶，由于粉塵的比重以及該項(xiàng)目占地面積較大，在常規(guī)氣象條件下不會(huì)對(duì)廠外環(huán)境造成不利影響。 廢水金屬精加工時(shí)有少量機(jī)床潤(rùn)滑油、金屬切削潤(rùn)滑液附著于工件上，操作員工因洗手而排出含油的廢水，機(jī)床操作工按40人、每天每人耗水20公斤，年排出含油廢水240噸，含油濃度約200mg/l。 設(shè)計(jì)原則 (1) 執(zhí)行防治污染及其它公害的設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工和同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”原則。8 環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生本項(xiàng)目建設(shè)地是在**市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，區(qū)域內(nèi)交通、噪聲及大氣環(huán)境質(zhì)量較好，基本無(wú)污染源，因此在本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。**市已將汽配產(chǎn)業(yè)列為**市重點(diǎn)培育的產(chǎn)業(yè)，各級(jí)政府部分對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)給予大力支持，建設(shè)條件優(yōu)良。 地形、地質(zhì)、地貌**市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基本上是利用黃土丘陵和山坡開(kāi)發(fā)而建，園區(qū)內(nèi)地質(zhì)狀況良好。 土建工程 建筑工程 建設(shè)性質(zhì)根據(jù)生產(chǎn)車間火災(zāi)危險(xiǎn)性分類，本項(xiàng)目鑄造車間、金加工車間的火災(zāi)危險(xiǎn)性為戊類，耐火等級(jí)為二級(jí)。建筑物內(nèi)消火栓系統(tǒng)獨(dú)立設(shè)置，生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)合理布置消火栓，以保證任一著火點(diǎn)都有兩股水柱同時(shí)到達(dá)。 給排水 給水工程 (1) 用水量 項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)用水量較小，約1m3/d，生活用水按100升/人 本項(xiàng)目為三級(jí)負(fù)荷，廠區(qū)內(nèi)從變電所至各負(fù)荷用電點(diǎn)為低壓配電，配電方式一般為放射式，配電電壓為 380/220V。 總圖主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目征地面積 建筑占地面積 6818m2建筑系數(shù) 41% 規(guī)劃總建筑面積 8441m2計(jì)算容積率建筑面積 13811m2容積率 道路面積 2500m2 綠地面積 3333m2 綠地率 20% 運(yùn)輸 本項(xiàng)目運(yùn)輸主要是各種原輔材料、產(chǎn)品等，全年新增運(yùn)輸量為22512t/a，其中運(yùn)入量12512t/a，運(yùn)出量10000t/a。 總圖運(yùn)輸方案 總平面布置 布置原則 (1) 滿足工藝流程需要；(2) 物流短捷、順暢； (3) 功能分配明確； (4) 廠房聯(lián)合設(shè)置； (5) 適應(yīng)自然條件，提高土地利用率； (6) 綠化、美化廠區(qū)。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)的機(jī)床工業(yè)發(fā)展較快，從產(chǎn)量和機(jī)床的水平而言，我國(guó)的機(jī)床工業(yè)排名世界第十位，數(shù)量則是世界第一位。(5) 工作壓力最高可達(dá)1500PSI，型砂的壓實(shí)比壓可達(dá)到10kg/cm2，型砂分型面硬度可達(dá)AFS90，鑄件表面光潔度可達(dá)ISO標(biāo)準(zhǔn)1～2級(jí)，鑄件尺寸幾何精度可達(dá)ISO標(biāo)準(zhǔn)7～8級(jí)。 (4) 在組成生產(chǎn)線的設(shè)備中，計(jì)劃設(shè)計(jì)成柔性加工生產(chǎn)線，提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 (2) 認(rèn)真貫徹技術(shù)進(jìn)步的方針，走以內(nèi)涵為主的發(fā)展道路，積極采用新工藝、新技術(shù)，新增設(shè)備盡量選用高效節(jié)能設(shè)備。由于生產(chǎn)能力的制約，只能接受10萬(wàn)件的供貨訂單，其余只能待技改擴(kuò)大規(guī)模后再簽定合同。而我國(guó)零部件投資占汽車行業(yè)總投資比例“六五”%，“七五”期間為33%，“八五”%。據(jù)專家預(yù)測(cè)，2005年世界汽配產(chǎn)業(yè)的年銷售額將超過(guò)8000億美元，市場(chǎng)潛力十分巨大。公司通過(guò)廣泛的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)查，認(rèn)為產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，因此確定通過(guò)技術(shù)改造，擴(kuò)大產(chǎn)品及系列的生產(chǎn)能力，以滿足市場(chǎng)需求，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。零部件生產(chǎn)企業(yè)不能坐以待斃，只能迎接挑戰(zhàn)，勇于競(jìng)爭(zhēng)，以自己的發(fā)展壯大為中國(guó)汽車零部件工業(yè)的生存和發(fā)展貢獻(xiàn)力量。 必要性 本工程在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所處的地位 項(xiàng)目類別 《2005年浙江省技術(shù)改造重點(diǎn)領(lǐng)域》提出要重點(diǎn)發(fā)展“汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件”，因此，本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合2005年浙江省技術(shù)改造重點(diǎn)領(lǐng)域，對(duì)加快**市汽車關(guān)鍵零部件先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)具有較大推動(dòng)作用。(3) 某耐磨合金鑄造有限公司年產(chǎn)150萬(wàn)片汽車制動(dòng)盤(pán)技改項(xiàng)目建議書(shū)。 (4) 本項(xiàng)目建于**市沈家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，水、電等基礎(chǔ)設(shè)施較為完備，交通運(yùn)輸條件便利，這為本項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造了條件。本項(xiàng)目年用水量 6000m3。通過(guò)改造，形成年產(chǎn)150萬(wàn)片汽車制動(dòng)盤(pán)的生產(chǎn)能力。全年耗電量200萬(wàn) kW表 11 技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注1技改規(guī)模汽車制動(dòng)盤(pán)萬(wàn)片/年1501萬(wàn)噸2產(chǎn)品方案 轎車制動(dòng)盤(pán)卡車制動(dòng)盤(pán)萬(wàn)片/年萬(wàn)片/年100503主要原材料 生鐵 廢鋼鐵噸/年噸/年500058334年工作日天300三班制5公用動(dòng)力年耗量 水 電噸/年萬(wàn)度/年60002006運(yùn)輸量 運(yùn)入量 運(yùn)出量噸/年噸/年噸/年225121251210000原輔材料產(chǎn)品7項(xiàng)目定員人1208征地平方米