【正文】 10數(shù)控車床JIMK46030臺(tái)8240濟(jì)南一機(jī)11立式金剛鏜床T716A10臺(tái)440蕪湖重機(jī)12立式珩磨機(jī)M42154臺(tái)520大河機(jī)床廠13無(wú)心磨床M1083A4臺(tái)1352險(xiǎn)峰機(jī)床廠14液壓機(jī)200T1臺(tái)181815電爐1套3316吊車5T3臺(tái)3917雙梁行車4臺(tái)156018拋丸機(jī)4臺(tái)84019滾筒拋丸機(jī)Q3113C1臺(tái)4420直讀光譜分析儀Js10001臺(tái)141421除塵器1臺(tái)202022化驗(yàn)設(shè)備1套1010二公用工程1001供電500kVA502給排水303暖通20三環(huán)保工程100四消防及勞動(dòng)保護(hù)40合計(jì)1247本次技改，新建鑄造車間、清砂拋丸車間、精加工車間，均為單層排架結(jié)構(gòu)。h。消防用水量如下： 室內(nèi)消火栓：10 L/S 室外消火栓：30 L/S 則：一次消防滅火用水量為 288m3。 結(jié)構(gòu)選型生產(chǎn)車間均為排架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)采用柱下獨(dú)立基礎(chǔ)，屋蓋系統(tǒng)采用H型鋼梁，型鋼檁條及夾芯彩鋼板屋面。(2) 拋丸清砂工序產(chǎn)生的粉塵清砂工序是采用振動(dòng)的方法將黏附在鑄件上的大顆粒石英砂清除干凈的過(guò)程，操作中有大量粉塵散發(fā)在工作場(chǎng)地附近，屬無(wú)組織排放，在工作場(chǎng)地附近污染較大。 固廢治理(1) 在生產(chǎn)過(guò)程中，產(chǎn)生的主要廢渣為少量爐渣，爐渣年排放量約60噸，可以作為水泥廠的優(yōu)質(zhì)原料，外售不外排，對(duì)環(huán)境沒(méi)有影響。設(shè)計(jì)缸套生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險(xiǎn)性為戊類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。 (4) 本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中有廢料產(chǎn)生，可集中回收綜合利用，以增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。公司下設(shè)四部一室，即辦公室、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)銷售部。 (2) 設(shè)備及工程費(fèi)用分別參照供應(yīng)商近期報(bào)價(jià)和企業(yè)類似工程的概算估列。 貸款償還期測(cè)算還款資金來(lái)源如下： (1)還款期內(nèi)利潤(rùn)總額中交完所得稅（33%）后的稅后利潤(rùn)全部用于還貸； (2)還款期內(nèi)固定資產(chǎn)的折舊和攤銷費(fèi)全部用于還貸。 產(chǎn)品成本費(fèi)用估算和分析 產(chǎn)品成本費(fèi)用估算和分析 (1) 本項(xiàng)目原輔材料和燃料動(dòng)力價(jià)格和用量詳見表 122。表 129 現(xiàn)金流量評(píng)價(jià)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱單位計(jì)算值備注1靜態(tài)投資回收期年所得稅前所得稅后2動(dòng)態(tài) (i=12%)投資回收期年所得稅前所得稅后3累計(jì)凈現(xiàn)金流量萬(wàn)元94366442所得稅前所得稅后4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)萬(wàn)元29061847所得稅前所得稅后5全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前所得稅后 財(cái)務(wù)平衡分析本項(xiàng)目財(cái)務(wù)平衡（資金來(lái)源和運(yùn)用）、資產(chǎn)負(fù)債率情況分別見表1210 和表1211。本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的，也是切實(shí)可行的。 所得稅、公積金和公益金所得稅為利潤(rùn)總額的 33%。(8) 銷售費(fèi)用（含廣告費(fèi)用）按銷售額6%計(jì)取，年銷售費(fèi)用為390萬(wàn)元。本項(xiàng)目流動(dòng)資金為700萬(wàn)元。為了加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，各項(xiàng)工作可以交叉進(jìn)行，具體實(shí)施進(jìn)度詳見表 101。(3) 綠化環(huán)境不僅可以消音防塵，還能凈化空氣，美化環(huán)境，保證職工身心健康。 節(jié)能措施按照國(guó)家有關(guān)節(jié)約能源及合理用能的現(xiàn)行政策、規(guī)定，本項(xiàng)目采取的主要節(jié)能措施如下： (1) 生產(chǎn)設(shè)備在技術(shù)先進(jìn)、報(bào)價(jià)合理的基礎(chǔ)上同時(shí)比照節(jié)能效果，以降低能耗。 建筑消防設(shè)計(jì) 生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險(xiǎn)性為戊類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。 廢水治理該項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水主要為生活污水和金加工車間操作員工的洗滌廢水。(3) 環(huán)保工程設(shè)計(jì)應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)與經(jīng)濟(jì)合理，切實(shí)可行，處理后的污染物排放，應(yīng)符合國(guó)家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)。鑄造上采用電腦自動(dòng)配料及沖天爐與電頻爐雙聯(lián)熔煉技術(shù)，對(duì)澆注機(jī)實(shí)行單板機(jī)控制，使用爐前直讀光譜儀全程跟蹤監(jiān)控等，較好地保證了缸套內(nèi)在質(zhì)量；機(jī)械加工方面，在關(guān)鍵工序如精車、珩磨等實(shí)行微電腦控制，應(yīng)用自動(dòng)測(cè)量技術(shù)等，較好地保證了機(jī)加工精度要求。金加工車間長(zhǎng)寬為7012米，單層排架建筑，輕鋼屋面。 (2) 供水設(shè)施廠區(qū)用水來(lái)自沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)自來(lái)水廠，廠區(qū)進(jìn)水總管為 DN100，供水壓力為 ，給水能力 50m3/h，供水能力可滿足本技改需要。廠外運(yùn)輸主要委托**市社會(huì)運(yùn)力解決，企業(yè)不專設(shè)運(yùn)輸隊(duì)。雖然總體水平仍與國(guó)外存在一定差距，如存在重復(fù)定位精度較差、品格系列不全、規(guī)格不齊等缺點(diǎn)，但國(guó)產(chǎn)加工中心基本能滿足本技改項(xiàng)目要求，為此本項(xiàng)目不考慮引進(jìn)國(guó)外加工中心。該自動(dòng)造型機(jī)及砂型輸送系統(tǒng)具有如下特點(diǎn)：(1) 用高壓、高緊實(shí)水平分型造型工藝，便于下芯。 產(chǎn)品方案 技改規(guī)模及產(chǎn)品方案根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研并結(jié)合企業(yè)實(shí)際，本項(xiàng)目通過(guò)購(gòu)置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)設(shè)備，形成年產(chǎn)150萬(wàn)片（1萬(wàn)噸）汽車制動(dòng)盤生產(chǎn)能力。據(jù)估算，2004年的汽配產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到400億美元，其中配套市場(chǎng)達(dá)到250億美元，售后市場(chǎng)為150億美元。為了盡快縮短我國(guó)汽車制動(dòng)系統(tǒng)與國(guó)外先進(jìn)水平的差距，實(shí)現(xiàn)汽車制動(dòng)盤的規(guī)?；a(chǎn)，某耐磨合金鑄造有限公司提出年產(chǎn)150萬(wàn)片汽車制動(dòng)盤技改項(xiàng)目。 (5) 衢江環(huán)保分局職工技術(shù)協(xié)會(huì)編制的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》。 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資2500萬(wàn)元，其中商請(qǐng)銀行貸款1500萬(wàn)元，企業(yè)自籌1000萬(wàn)元。 (2) 供電 供電系統(tǒng)由沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃布置。項(xiàng)目建成后，正常年份新增年銷售收入6500萬(wàn)元，創(chuàng)利潤(rùn)960萬(wàn)元，稅金380萬(wàn)元；%，%，%；（含建設(shè)期 1 年），（含建設(shè)期 1 年），動(dòng)態(tài) ( i=12%) ；%，累計(jì)盈余資金3056萬(wàn)元，%～%。 挖潛增效，節(jié)省投資　工程的建成，將最大限度地利用**市沈家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)現(xiàn)有的各項(xiàng)設(shè)施的潛能，如供水、供電等各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施，這有利于節(jié)省投資，降低成本，取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。公司主要生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)汽車制動(dòng)盤鑄件（剎車盤）、空壓機(jī)配件，是**市唯一的一家汽車制動(dòng)盤鑄件的生產(chǎn)廠。即以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點(diǎn)，以技術(shù)創(chuàng)新為突破口，扶優(yōu)扶強(qiáng)，支持和鼓勵(lì)一批具有優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Φ年P(guān)鍵汽車零部件廠商與國(guó)外有實(shí)力的廠家合作，增強(qiáng)開發(fā)能力，以促進(jìn)汽配產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)與主機(jī)同步發(fā)展，參與國(guó)際分工。 造型線的主要工藝流程如下： 原始位置——升箱射砂——壓實(shí)——脫模——（砂芯準(zhǔn)備）模板退出、下砂箱穿梭、下芯——合型——脫箱、砂型推出——砂型輸送——加壓鐵（壓）——澆鑄——冷卻——取壓鐵——冷卻——落砂（鑄件——清理；舊砂——處理——返回升箱射砂）。(8) 砂型輸送系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、布置靈活、占地面積少等特點(diǎn)，冷卻時(shí)間可根據(jù)需要達(dá)15～60分鐘。根據(jù)常年主導(dǎo)風(fēng)向，廠前區(qū)位于廠區(qū)南面，面向春苑中路，布置辦公樓、宿舍、園林綠地，使辦公有較好的朝向，便于外界與其聯(lián)系。 建筑物防雷本工程屬三類防雷建筑。雨水經(jīng)雨水管網(wǎng)匯集后排至城市防洪渠，最終排入衢江。 根據(jù)**市氣象臺(tái)多年氣象要素資料統(tǒng)計(jì)，**主要?dú)夂騾?shù)如下：年平均氣溫 ℃ 年極端最高氣溫 ℃ 年極端最低氣溫 ℃ 最冷月（一月）平均氣溫 ℃ 最熱月（七月）平均氣溫 ℃ 年平均日照 年平均霧日 無(wú)霜期 254d 年平均降雨量 1843mm 年平均蒸發(fā)量 年平均相對(duì)濕度 80% 年平均風(fēng)速 全年地面主導(dǎo)風(fēng)向 ENE，占 24% 靜風(fēng)頻率 % 全年主要大氣穩(wěn)定度 D (頻率 %) 水文特征**市大部分江河屬錢塘江流域的衢江水系，流域面積為 平方公里，占市域面積的 %，部分屬與閩、贛交界的樂(lè)安江和信江水系，流域面積為 平方公里。 (3) 水環(huán)境執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB38382002）中Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn)。 固廢。 噪聲治理 首先控制噪聲源，選購(gòu)低噪聲生產(chǎn)設(shè)備，采用低噪聲的工藝；其次對(duì)局部高噪聲設(shè)備進(jìn)行隔聲、吸聲處理，使廠區(qū)界的噪音達(dá)到功能區(qū)要求：《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）中的三類標(biāo)準(zhǔn)，晝間≤65分貝，夜間≤55分貝。每具滅火器的最小滅火級(jí)別為 5A，保護(hù)面積為 15m2/A，最大保護(hù)距離為 20m。(2) 機(jī)械設(shè)備運(yùn)動(dòng)部分均加防護(hù)罩和防護(hù)欄桿。 人員培訓(xùn) 由于本項(xiàng)目采用新工藝及使用先進(jìn)設(shè)備，因此生產(chǎn)線的操作和維護(hù)人員均需經(jīng)過(guò)技術(shù)培訓(xùn)，合格后方可上崗，技術(shù)培訓(xùn)包括理論教學(xué)和實(shí)際操作。 (6) 職工培訓(xùn)費(fèi)按20萬(wàn)元估算。 (4) 修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)投資5%估算，本項(xiàng)目年修理費(fèi)用為125萬(wàn)元。由表125可知，本項(xiàng)目正常年份固定成本費(fèi)用為935萬(wàn)元，%，可變成本費(fèi)用為4225萬(wàn)元，%。由此可見，本項(xiàng)目安全系數(shù)較高，風(fēng)險(xiǎn)較小，安全可靠。表 1212 敏感性分析表 (全部投資，稅后)序號(hào)項(xiàng) 目基本方案固定資產(chǎn)投資變化經(jīng)營(yíng)成本變化銷售價(jià)格變化+10%10%+10%10%+10%10%1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)較基本方案增減(%)+++2靜態(tài)投資回收期(年)較基本方案增減(年)+++3貸款償還期(年)較基本方案增減(年)+++ 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）70 60 50 經(jīng)營(yíng)成本 40 銷售收入固定資產(chǎn)投資 30 基本方案 20 10 基準(zhǔn)值 0 圖 121 敏感性分析圖由圖 121 和表 1212可知，本項(xiàng)目對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、貸款償還期影響較大的因素是銷售價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本，固定資產(chǎn)投資影響較小。 本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期為10年，生產(chǎn)期第一年為生產(chǎn)能力的 80%，第二年開始達(dá)產(chǎn)，即年產(chǎn)汽車制動(dòng)盤150萬(wàn)片（1萬(wàn)噸）。本項(xiàng)目折舊和攤銷詳細(xì)計(jì)算見表 121。 (8) 預(yù)備費(fèi)用僅計(jì)算基本預(yù)備費(fèi)，按項(xiàng)目投資的4%計(jì)；項(xiàng)目建設(shè)期為一年，不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。(2) 生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求。 (4) 防雷：接地與防雷采用接零系統(tǒng)，變壓器低側(cè)中性點(diǎn)直接接地，車間內(nèi)的電動(dòng)設(shè)備外殼及底座接地保護(hù)。 應(yīng)急照明在車間、倉(cāng)庫(kù)等各主要出入口上方設(shè)出口指示燈，在走道墻上設(shè)疏散方向指示燈，在通道處設(shè)疏散照明燈，上述燈具均自帶應(yīng)急電源。本項(xiàng)目針對(duì)廠區(qū)總平面布置圖，因地制宜，在廠區(qū)出入口兩側(cè)均布置有集中綠地，配以景觀池、雕塑和小品，車間四周均設(shè)置綠化帶，廠區(qū)周邊環(huán)形消防通道采用漏空砼花磚鋪地，以提高整個(gè)廠區(qū)的綠化覆蓋率。