【正文】 10數(shù)控車床JIMK46030臺8240濟南一機11立式金剛鏜床T716A10臺440蕪湖重機12立式珩磨機M42154臺520大河機床廠13無心磨床M1083A4臺1352險峰機床廠14液壓機200T1臺181815電爐1套3316吊車5T3臺3917雙梁行車4臺156018拋丸機4臺84019滾筒拋丸機Q3113C1臺4420直讀光譜分析儀Js10001臺141421除塵器1臺202022化驗設(shè)備1套1010二公用工程1001供電500kVA502給排水303暖通20三環(huán)保工程100四消防及勞動保護40合計1247本次技改，新建鑄造車間、清砂拋丸車間、精加工車間，均為單層排架結(jié)構(gòu)。h。消防用水量如下： 室內(nèi)消火栓：10 L/S 室外消火栓：30 L/S 則：一次消防滅火用水量為 288m3。 結(jié)構(gòu)選型生產(chǎn)車間均為排架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)采用柱下獨立基礎(chǔ)，屋蓋系統(tǒng)采用H型鋼梁，型鋼檁條及夾芯彩鋼板屋面。(2) 拋丸清砂工序產(chǎn)生的粉塵清砂工序是采用振動的方法將黏附在鑄件上的大顆粒石英砂清除干凈的過程，操作中有大量粉塵散發(fā)在工作場地附近，屬無組織排放，在工作場地附近污染較大。 固廢治理(1) 在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)生的主要廢渣為少量爐渣，爐渣年排放量約60噸，可以作為水泥廠的優(yōu)質(zhì)原料，外售不外排，對環(huán)境沒有影響。設(shè)計缸套生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險性為戊類，建筑物耐火等級為二級。 (4) 本項目在生產(chǎn)過程中有廢料產(chǎn)生，可集中回收綜合利用，以增加企業(yè)的經(jīng)濟效益。公司下設(shè)四部一室，即辦公室、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財務(wù)部、經(jīng)營銷售部。 (2) 設(shè)備及工程費用分別參照供應(yīng)商近期報價和企業(yè)類似工程的概算估列。 貸款償還期測算還款資金來源如下： (1)還款期內(nèi)利潤總額中交完所得稅（33%）后的稅后利潤全部用于還貸； (2)還款期內(nèi)固定資產(chǎn)的折舊和攤銷費全部用于還貸。 產(chǎn)品成本費用估算和分析 產(chǎn)品成本費用估算和分析 (1) 本項目原輔材料和燃料動力價格和用量詳見表 122。表 129 現(xiàn)金流量評價指標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位計算值備注1靜態(tài)投資回收期年所得稅前所得稅后2動態(tài) (i=12%)投資回收期年所得稅前所得稅后3累計凈現(xiàn)金流量萬元94366442所得稅前所得稅后4財務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)萬元29061847所得稅前所得稅后5全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前所得稅后 財務(wù)平衡分析本項目財務(wù)平衡（資金來源和運用）、資產(chǎn)負債率情況分別見表1210 和表1211。本項目的建設(shè)是十分必要的，也是切實可行的。 所得稅、公積金和公益金所得稅為利潤總額的 33%。(8) 銷售費用（含廣告費用）按銷售額6%計取，年銷售費用為390萬元。本項目流動資金為700萬元。為了加快項目建設(shè)進度，各項工作可以交叉進行，具體實施進度詳見表 101。(3) 綠化環(huán)境不僅可以消音防塵，還能凈化空氣，美化環(huán)境，保證職工身心健康。 節(jié)能措施按照國家有關(guān)節(jié)約能源及合理用能的現(xiàn)行政策、規(guī)定，本項目采取的主要節(jié)能措施如下： (1) 生產(chǎn)設(shè)備在技術(shù)先進、報價合理的基礎(chǔ)上同時比照節(jié)能效果，以降低能耗。 建筑消防設(shè)計 生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險性為戊類，建筑物耐火等級為二級。 廢水治理該項目產(chǎn)生的廢水主要為生活污水和金加工車間操作員工的洗滌廢水。(3) 環(huán)保工程設(shè)計應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進與經(jīng)濟合理，切實可行，處理后的污染物排放，應(yīng)符合國家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)。鑄造上采用電腦自動配料及沖天爐與電頻爐雙聯(lián)熔煉技術(shù)，對澆注機實行單板機控制，使用爐前直讀光譜儀全程跟蹤監(jiān)控等，較好地保證了缸套內(nèi)在質(zhì)量；機械加工方面，在關(guān)鍵工序如精車、珩磨等實行微電腦控制，應(yīng)用自動測量技術(shù)等，較好地保證了機加工精度要求。金加工車間長寬為7012米，單層排架建筑，輕鋼屋面。 (2) 供水設(shè)施廠區(qū)用水來自沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)自來水廠，廠區(qū)進水總管為 DN100，供水壓力為 ，給水能力 50m3/h，供水能力可滿足本技改需要。廠外運輸主要委托**市社會運力解決，企業(yè)不專設(shè)運輸隊。雖然總體水平仍與國外存在一定差距，如存在重復(fù)定位精度較差、品格系列不全、規(guī)格不齊等缺點，但國產(chǎn)加工中心基本能滿足本技改項目要求，為此本項目不考慮引進國外加工中心。該自動造型機及砂型輸送系統(tǒng)具有如下特點：(1) 用高壓、高緊實水平分型造型工藝，便于下芯。 產(chǎn)品方案 技改規(guī)模及產(chǎn)品方案根據(jù)市場調(diào)研并結(jié)合企業(yè)實際，本項目通過購置先進生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備，形成年產(chǎn)150萬片（1萬噸）汽車制動盤生產(chǎn)能力。據(jù)估算，2004年的汽配產(chǎn)業(yè)國內(nèi)市場規(guī)模已達到400億美元，其中配套市場達到250億美元，售后市場為150億美元。為了盡快縮短我國汽車制動系統(tǒng)與國外先進水平的差距，實現(xiàn)汽車制動盤的規(guī)?；a(chǎn)，某耐磨合金鑄造有限公司提出年產(chǎn)150萬片汽車制動盤技改項目。 (5) 衢江環(huán)保分局職工技術(shù)協(xié)會編制的《建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》。 本項目固定資產(chǎn)投資2500萬元，其中商請銀行貸款1500萬元，企業(yè)自籌1000萬元。 (2) 供電 供電系統(tǒng)由沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃布置。項目建成后，正常年份新增年銷售收入6500萬元，創(chuàng)利潤960萬元，稅金380萬元；%，%，%；（含建設(shè)期 1 年），（含建設(shè)期 1 年），動態(tài) ( i=12%) ；%，累計盈余資金3056萬元，%～%。 挖潛增效，節(jié)省投資　工程的建成，將最大限度地利用**市沈家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)現(xiàn)有的各項設(shè)施的潛能，如供水、供電等各項基礎(chǔ)設(shè)施，這有利于節(jié)省投資，降低成本，取得更好的經(jīng)濟效益。公司主要生產(chǎn)和經(jīng)營汽車制動盤鑄件（剎車盤）、空壓機配件，是**市唯一的一家汽車制動盤鑄件的生產(chǎn)廠。即以市場為導(dǎo)向，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點，以技術(shù)創(chuàng)新為突破口，扶優(yōu)扶強，支持和鼓勵一批具有優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ年P(guān)鍵汽車零部件廠商與國外有實力的廠家合作，增強開發(fā)能力，以促進汽配產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級，增強競爭實力，實現(xiàn)與主機同步發(fā)展，參與國際分工。 造型線的主要工藝流程如下： 原始位置——升箱射砂——壓實——脫?！ㄉ靶緶?zhǔn)備）模板退出、下砂箱穿梭、下芯——合型——脫箱、砂型推出——砂型輸送——加壓鐵（壓）——澆鑄——冷卻——取壓鐵——冷卻——落砂（鑄件——清理；舊砂——處理——返回升箱射砂）。(8) 砂型輸送系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單、布置靈活、占地面積少等特點，冷卻時間可根據(jù)需要達15～60分鐘。根據(jù)常年主導(dǎo)風(fēng)向，廠前區(qū)位于廠區(qū)南面，面向春苑中路，布置辦公樓、宿舍、園林綠地，使辦公有較好的朝向，便于外界與其聯(lián)系。 建筑物防雷本工程屬三類防雷建筑。雨水經(jīng)雨水管網(wǎng)匯集后排至城市防洪渠，最終排入衢江。 根據(jù)**市氣象臺多年氣象要素資料統(tǒng)計，**主要氣候參數(shù)如下：年平均氣溫 ℃ 年極端最高氣溫 ℃ 年極端最低氣溫 ℃ 最冷月（一月）平均氣溫 ℃ 最熱月（七月）平均氣溫 ℃ 年平均日照 年平均霧日 無霜期 254d 年平均降雨量 1843mm 年平均蒸發(fā)量 年平均相對濕度 80% 年平均風(fēng)速 全年地面主導(dǎo)風(fēng)向 ENE，占 24% 靜風(fēng)頻率 % 全年主要大氣穩(wěn)定度 D (頻率 %) 水文特征**市大部分江河屬錢塘江流域的衢江水系，流域面積為 平方公里，占市域面積的 %，部分屬與閩、贛交界的樂安江和信江水系，流域面積為 平方公里。 (3) 水環(huán)境執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB38382002）中Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn)。 固廢。 噪聲治理 首先控制噪聲源，選購低噪聲生產(chǎn)設(shè)備，采用低噪聲的工藝；其次對局部高噪聲設(shè)備進行隔聲、吸聲處理，使廠區(qū)界的噪音達到功能區(qū)要求：《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）中的三類標(biāo)準(zhǔn)，晝間≤65分貝，夜間≤55分貝。每具滅火器的最小滅火級別為 5A，保護面積為 15m2/A，最大保護距離為 20m。(2) 機械設(shè)備運動部分均加防護罩和防護欄桿。 人員培訓(xùn) 由于本項目采用新工藝及使用先進設(shè)備，因此生產(chǎn)線的操作和維護人員均需經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，合格后方可上崗，技術(shù)培訓(xùn)包括理論教學(xué)和實際操作。 (6) 職工培訓(xùn)費按20萬元估算。 (4) 修理費用按固定資產(chǎn)投資5%估算，本項目年修理費用為125萬元。由表125可知，本項目正常年份固定成本費用為935萬元，%，可變成本費用為4225萬元，%。由此可見，本項目安全系數(shù)較高，風(fēng)險較小，安全可靠。表 1212 敏感性分析表 (全部投資，稅后)序號項 目基本方案固定資產(chǎn)投資變化經(jīng)營成本變化銷售價格變化+10%10%+10%10%+10%10%1財務(wù)內(nèi)部收益率(%)較基本方案增減(%)+++2靜態(tài)投資回收期(年)較基本方案增減(年)+++3貸款償還期(年)較基本方案增減(年)+++ 財務(wù)內(nèi)部收益率（%）70 60 50 經(jīng)營成本 40 銷售收入固定資產(chǎn)投資 30 基本方案 20 10 基準(zhǔn)值 0 圖 121 敏感性分析圖由圖 121 和表 1212可知，本項目對財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、貸款償還期影響較大的因素是銷售價格和經(jīng)營成本，固定資產(chǎn)投資影響較小。 本項目建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期為10年，生產(chǎn)期第一年為生產(chǎn)能力的 80%，第二年開始達產(chǎn)，即年產(chǎn)汽車制動盤150萬片（1萬噸）。本項目折舊和攤銷詳細計算見表 121。 (8) 預(yù)備費用僅計算基本預(yù)備費，按項目投資的4%計；項目建設(shè)期為一年，不考慮漲價預(yù)備費。(2) 生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求。 (4) 防雷：接地與防雷采用接零系統(tǒng)，變壓器低側(cè)中性點直接接地，車間內(nèi)的電動設(shè)備外殼及底座接地保護。 應(yīng)急照明在車間、倉庫等各主要出入口上方設(shè)出口指示燈，在走道墻上設(shè)疏散方向指示燈，在通道處設(shè)疏散照明燈，上述燈具均自帶應(yīng)急電源。本項目針對廠區(qū)總平面布置圖，因地制宜，在廠區(qū)出入口兩側(cè)均布置有集中綠地，配以景觀池、雕塑和小品，車間四周均設(shè)置綠化帶，廠區(qū)周邊環(huán)形消防通道采用漏空砼花磚鋪地，以提高整個廠區(qū)的綠化覆蓋率。