【正文】 產(chǎn)。房屋工程全部竣工驗(yàn)收合格，交付使用時(shí)商品房由工程部、經(jīng)營部辦理竣工房交接驗(yàn)收入庫手續(xù)，(見附件(8)竣工樓入庫驗(yàn)收單)財(cái)務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)款。財(cái)務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)簽證、合同以及審計(jì)部審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付各種費(fèi)用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。預(yù)算部根據(jù)國家價(jià)格定額規(guī)定，公司以及其他有關(guān)文件制度規(guī)定對(duì)工程部審定的各類經(jīng)濟(jì)簽證、合同以及材料部編報(bào)的材料結(jié)算資料進(jìn)行審核，并呈報(bào)審核意見。見附件(6)工程報(bào)量核準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)表(八)工程決算程序：施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)簽證資料一并送項(xiàng)目組審核，項(xiàng)目組審定后再按工程中間結(jié)算同樣的程序報(bào)工程、預(yù)算部復(fù)核。預(yù)算部根據(jù)工程定額資料及有關(guān)文件規(guī)定，對(duì)工程量結(jié)算提出審定意見，報(bào)送工程結(jié)算意見表送財(cái)務(wù)部會(huì)簽。工程部結(jié)合工程施工圖紙、施工進(jìn)度計(jì)劃以及其他文件資料對(duì)項(xiàng)目組審核的工程量進(jìn)行復(fù)核，并在5日內(nèi)提出復(fù)核意見送預(yù)算部。負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的復(fù)核工作，負(fù)責(zé)參與工程造價(jià)的確定和最后決算的審定工作。(五)公司材料部主要負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)、經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料的采購工作，保證設(shè)備材料及時(shí)供應(yīng)，積極進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)工作，建立市場(chǎng)價(jià)格詢價(jià)登記簿，記錄材料價(jià)格變動(dòng)的歷史資料。負(fù)責(zé)工程造價(jià)的控制工作，審核工程進(jìn)度簽證，提出支付建議。(三)公司預(yù)算部主管主要負(fù)責(zé)工程造價(jià)預(yù)測(cè)、審核工作負(fù)責(zé)組織工程經(jīng)濟(jì)合同的談判工作。參與工程經(jīng)濟(jì)合同的談判，對(duì)施工方案、施工單位技術(shù)力量及工程造價(jià)從控制引導(dǎo)方面提出建議，供副總經(jīng)理制定決策時(shí)參考。選用最經(jīng)濟(jì)合理、可行的施工方案，以減少工程成本支出，提高開發(fā)經(jīng)營效益。B、工程成本管理(一)公司所有工程經(jīng)濟(jì)合同以及涉及工程成本的一切指示、保證、允諾及其他經(jīng)濟(jì)簽證均需由副總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。如系空白支票所造成損失，丟失人員具有賠償責(zé)任。支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人員填寫，部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部審核后，按有關(guān)規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批支付或由財(cái)務(wù)部直接支付。凡未具備報(bào)銷條件(如沒有對(duì)方單位的收款憑證)，需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。公司職員報(bào)銷行政費(fèi)用應(yīng)填寫報(bào)銷單，由經(jīng)辦人員填寫，部門經(jīng)理簽字認(rèn)可后報(bào)送財(cái)務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，并按本章第一條的規(guī)定進(jìn)行審批支付。有關(guān)工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)等各項(xiàng)津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事部制定，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部備案。公司各部門因工作需要，需邀請(qǐng)有關(guān)單位人員召開會(huì)議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報(bào)副總經(jīng)理審批。副總經(jīng)辦財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳為財(cái)務(wù)部附設(shè)冊(cè)，必須準(zhǔn)確地登記，并接受財(cái)務(wù)部的檢查。(四)公辦費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用及其他公司辦公用具由總經(jīng)辦統(tǒng)一采購、管理、使用。車輛寄存費(fèi)、過橋過路費(fèi)、汽油費(fèi)及購置車上附加物品費(fèi)，應(yīng)由副總經(jīng)辦審核登記后，方可報(bào)銷。車輛的易損備品件由副總經(jīng)辦統(tǒng)一采購，以支票支付。③實(shí)際報(bào)銷金額超出公司的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，需由部門經(jīng)理或帶隊(duì)部門經(jīng)理說明原因，報(bào)副總經(jīng)理審批后支出。①如果低一級(jí)職員隨同高級(jí)職員出差，可由帶隊(duì)高級(jí)職員決定其住宿標(biāo)準(zhǔn)，但最高不超過該高級(jí)職員所享受的標(biāo)準(zhǔn)待遇。公司職員出差可根據(jù)需要，由部門經(jīng)理決定選用交通工具。財(cái)務(wù)部應(yīng)提取部分現(xiàn)金作為備用金，以作應(yīng)急之用。(六)積極與工商、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門聯(lián)系，做好融資工作。(四)財(cái)務(wù)部經(jīng)理是財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，在日常財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、資金使用效益以及其他財(cái)務(wù)事務(wù)等方面直接負(fù)有責(zé)任。(二)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作和會(huì)計(jì)核算工作，建立健全公司內(nèi)部控制機(jī)制，嚴(yán)格按照國家有關(guān)法令進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。對(duì)于計(jì)劃內(nèi)資金的使用，由各職能部門提出，按公司規(guī)定程序?qū)徟蠹纯芍Ц?。公司各部門按照公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，于每個(gè)月開始前10天內(nèi)編報(bào)月度資金安排計(jì)劃報(bào)送財(cái)務(wù)部。年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后，報(bào)送公司董事董事長總經(jīng)理。每個(gè)部門編制的資金使用收入或使用計(jì)劃，由財(cái)務(wù)部匯總整理并制定公司年度收支計(jì)劃。)(4)拆遷部負(fù)責(zé)編報(bào)拆遷安置用房計(jì)劃，拆遷補(bǔ)償費(fèi)、周轉(zhuǎn)費(fèi)等用款計(jì)劃。(2)經(jīng)營部門負(fù)責(zé)編制公司樓宇銷售支出計(jì)劃、資金回籠計(jì)劃、銷售費(fèi)用、廣告費(fèi)用支出計(jì)劃。每年年終之前，公司副總經(jīng)理應(yīng)向公司各有關(guān)部門傳達(dá)公司董事長總經(jīng)理對(duì)下一年度的發(fā)展計(jì)劃的設(shè)想。第二篇 財(cái)務(wù)部管理制度一、 組織架構(gòu)：經(jīng) 理出 納會(huì) 計(jì)主管會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)銷售會(huì)計(jì)二、工作范圍及職責(zé)：財(cái)務(wù)部是公司一切財(cái)政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)。 協(xié)助總經(jīng)理對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、項(xiàng)目企劃、擴(kuò)大投資等問題作出決策。 建立健全的經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。二、 財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)： 編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措計(jì)劃和使用方案，開辟財(cái)源、有效合理地使用資金。 督促檢查公司各級(jí)崗位技術(shù)人員履行職責(zé)并進(jìn)行考核，為公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各級(jí)技術(shù)人員實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰、晉級(jí)及職稱評(píng)定提供依據(jù)。對(duì)于違章作業(yè)、野蠻施工、組織混亂、玩忽職守、使工程質(zhì)量發(fā)生問題，造成重大施工責(zé)任事故和延誤工期的，總工室有權(quán)追究有關(guān)人員責(zé)任，并書面提出意見，報(bào)告總經(jīng)理或主管付總。參與對(duì)工程質(zhì)量的階段性檢查或抽查，參加工程竣工驗(yàn)收。 經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)，了解實(shí)際情況，掌握第一手資料。 參與審定工程建設(shè)總體實(shí)施計(jì)劃和年季度實(shí)施計(jì)劃。 組織有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)交底工作。 主持對(duì)工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案和施工圖紙的會(huì)審，把對(duì)方案和圖紙的修改解決在招標(biāo)之前，對(duì)重大設(shè)計(jì)方案的修改以及結(jié)構(gòu)、功能的改變，總工室審定簽字后，報(bào)總(付)經(jīng)理批示執(zhí)行。這些方案要由總工程師簽署后方可對(duì)外委托設(shè)計(jì)。三、 總工室主要職責(zé)： 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家技術(shù)法規(guī)、法令及各種技術(shù)規(guī)范； 組織編制工程項(xiàng)目的可行性研究分析報(bào)告； 組織工程開發(fā)前的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。對(duì)工程重大施工責(zé)任事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第三篇總工程師一、 總工程師室是在副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下主管技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)核心，是協(xié)助副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，監(jiān)督和管理工作技術(shù)業(yè)務(wù)的參謀和助手，在工程、材料和設(shè)備的重大技術(shù)方面，為副總經(jīng)理決策提供科學(xué)依據(jù)。三、公司組織架構(gòu)圖： 董事長兼總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)副總辦公室總工程師行政辦公室營銷策劃部拓展部行政人員人事管理市場(chǎng)人員經(jīng)營管理廣告人員報(bào)批拆遷對(duì)外聯(lián)絡(luò)財(cái)務(wù)人員總監(jiān)物業(yè)管理工程部預(yù)算土建水電智能化管理園林綠化材料采購 第二篇 副總經(jīng)理一、副總經(jīng)理是公司的管理決策核心，其主要職責(zé)是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下制定公司經(jīng)營決策，處理公司重大問題。房地產(chǎn)公司組織結(jié)構(gòu)及部門管理制度目 錄第一篇 公司組織架構(gòu)…………………...……………………….2第二篇 副總經(jīng)理…………………………..………………………..3第三篇 總工程師………………………………………………......3第四篇 財(cái)務(wù)總監(jiān)……………………………………………………..4第一章　財(cái)務(wù)部管理制度…………………………….4第五篇　總監(jiān)……………………………………………… …………..12行政辦公室第一篇 副總經(jīng)辦管理制度……………………………………..12第一章辦公室文檔……………………………………..13第二章人力資源………………………………………… 15第三章行政事務(wù)……………………………… …… ...23營銷策劃部第一篇　策劃部管理制度………………………………………….33第二篇 經(jīng)營管理（市場(chǎng)、廣告）…………………………. .33拓展部第一篇　　拆遷管理制度……………………………………………39第二篇 報(bào)批及對(duì)外聯(lián)絡(luò)…..……………………...…………45工程部第一篇　　預(yù)算管理制度………………………………………………….47第二篇　　工程管理制度（土建、水電、智能、園林）..…54第三篇 材料管理制度……………………………………….………..60物業(yè)部管理制度……………………………………………..63公司組織架構(gòu) 一、董事長兼總經(jīng)理為公司最高權(quán)力。二、公司實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。二、副總經(jīng)理職責(zé)副總經(jīng)理直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，執(zhí)行總經(jīng)理的各項(xiàng)決定，負(fù)責(zé)公司的全面經(jīng)營管理工作，包括決定和處理下列日常工作中的主要問題： 公司所有對(duì)外合同、文件、協(xié)議、電報(bào)、信函、委托書、決議等的簽認(rèn)； 決定公司的拆遷、工程、銷售方面的重大事宜； 審批決定各種款項(xiàng)支付，負(fù)責(zé)公司資金的調(diào)配使用； 部門副經(jīng)理以上高級(jí)職員的任免及其他員工的招聘、任免、獎(jiǎng)懲、解聘等事宜；涉及公司重大決策的問題應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)示匯報(bào)?？偣な覍?duì)總體規(guī)劃和單個(gè)項(xiàng)目中的工程技術(shù)、工程質(zhì)量及成本控制等負(fù)有全面責(zé)任。二、 總工室由總工程師和若干名副總工程師、高級(jí)工程師組成。審定總體規(guī)劃方案、市政配套方案、小區(qū)和單個(gè)項(xiàng)目室外管網(wǎng)綜合設(shè)計(jì)方案，從技術(shù)把好關(guān)。代表公司指導(dǎo)設(shè)計(jì)單位做好工程規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。 參與工程投標(biāo)、招標(biāo)工作，指導(dǎo)審計(jì)部有效控制工程成本。對(duì)技術(shù)交底會(huì)上提出的問題和處理意見，責(zé)成有關(guān)部門整理會(huì)簽后下達(dá)工程部實(shí)施。參與審定施工單位報(bào)送的具體施工計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。對(duì)工程部在施工中的監(jiān)督管理工作給予技術(shù)指導(dǎo)，及時(shí)解決施工中的技術(shù)問題。與工程部一起嚴(yán)格把好工程質(zhì)量關(guān)，確保施工安全。 參與重大設(shè)備材料（如電梯、鍋爐房、高檔裝修材料等）的技術(shù)性能、指標(biāo)及參數(shù)的鑒定，批準(zhǔn)設(shè)備材料的代用，參與材料采購的投標(biāo)工作。第四篇　　財(cái)務(wù)總監(jiān)一、 財(cái)務(wù)總監(jiān)是指具有高級(jí)職稱財(cái)會(huì)專業(yè)人材，是協(xié)助公司總（副）經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的總負(fù)責(zé)人。 負(fù)責(zé)成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析和考核，督促公司各部門降低成本、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部架構(gòu)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備、分工工、組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，支持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。參與企業(yè)商品房投放市場(chǎng)價(jià)格定位、重大經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議的制定、審查。(一)負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃落實(shí)收入和控制財(cái)務(wù)支出。各部門根據(jù)各自的工作性質(zhì)編制如下計(jì)劃：(1) 副總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制公司辦公費(fèi)用支出計(jì)劃，其中包括人員工資計(jì)劃、差旅費(fèi)計(jì)劃、辦公用品和固定資產(chǎn)的采購計(jì)劃、機(jī)動(dòng)車輛費(fèi)用計(jì)劃。(3)計(jì)劃部負(fù)責(zé)牽頭組織工程部、材料部編制工程進(jìn)展計(jì)劃(內(nèi)容包括：每期工程計(jì)劃完成量、每期計(jì)劃甲供材料采購計(jì)劃，以及工程備料款和進(jìn)度款計(jì)劃。(5)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)費(fèi)用支出計(jì)劃。各部門必須配合財(cái)務(wù)部，及時(shí)準(zhǔn)確提供有關(guān)資料，必要時(shí)應(yīng)抽調(diào)工作人員參與共同編制。公司年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃經(jīng)公司董事董事長總經(jīng)理研究通過后作為公司下一年財(cái)務(wù)收支工作的指導(dǎo)。財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)向副總經(jīng)理提供公司近期資金動(dòng)作情況，并根據(jù)公司資金狀況對(duì)各部門提交的資金安排計(jì)劃提出調(diào)整意見，及時(shí)向副總經(jīng)理匯報(bào)并反饋給各部門。對(duì)于計(jì)劃外資金的使用，應(yīng)由副總經(jīng)理召開辦公會(huì)議形成決議，作為年度計(jì)劃的補(bǔ)充。(三)負(fù)責(zé)定期向副總經(jīng)理報(bào)送各項(xiàng)會(huì)計(jì)報(bào)表及其他有關(guān)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。(五)財(cái)務(wù)部經(jīng)理必須了解公司各項(xiàng)經(jīng)營決策，參與公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同的談判，各部門應(yīng)配合提供與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的文件資料。三、工作程序：A、行政費(fèi)用支出管理(一)公司各項(xiàng)行政費(fèi)用開支審批原則各項(xiàng)費(fèi)用金額在2000元以內(nèi)的，由主管部門的經(jīng)理審批；副總經(jīng)理外出期間，由副總經(jīng)理指定的主持日常工作的常務(wù)經(jīng)理代行下述職責(zé)：(1)2000元至10000元之間的金額，由常務(wù)經(jīng)理審批；(2)金額在10000元以上的開支，須常務(wù)經(jīng)理和主管財(cái)務(wù)的經(jīng)理雙簽審批。(二)公司差旅費(fèi)開支原則公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)達(dá)24小時(shí)以上可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼。公司職員出差期間，住宿費(fèi)用及補(bǔ)貼按以下規(guī)定執(zhí)行:房租標(biāo)準(zhǔn)：Ⅰ部門經(jīng)理以上職員到大、中城市出差，房租標(biāo)準(zhǔn)為300元，一般縣市250元；Ⅱ一級(jí)主辦以上職員到大中城市出差，房租標(biāo)準(zhǔn)為250元，一般縣市200元；Ⅲ一般職員到大中城市出差，房租標(biāo)準(zhǔn)為200元，一般縣市150元。②職員出差住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)控制，但具實(shí)報(bào)銷、伙食費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)按包干數(shù)支取，不再附單報(bào)。④職員出差伙食費(fèi)補(bǔ)貼，市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼計(jì)劃表：級(jí) 別伙 食 費(fèi)市 內(nèi) 交 通 費(fèi)合 計(jì)ABC(三)車輛維修費(fèi)及汽油費(fèi)公司車輛維修保養(yǎng)由副總經(jīng)辦統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點(diǎn)，維修費(fèi)用一律采取銀行轉(zhuǎn)帳的方式結(jié)算。需用時(shí)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由總經(jīng)辦建帳予以核銷使用。汽油費(fèi)、公司汽油費(fèi)票由副總經(jīng)辦統(tǒng)一保管使用，副總經(jīng)辦應(yīng)設(shè)帳登記使用。副總經(jīng)辦設(shè)立帳冊(cè)登記公司辦公用品的采購、使用情況。副總經(jīng)辦應(yīng)對(duì)各部門領(lǐng)用的辦公用品用具情況進(jìn)行造冊(cè)、登記、定期通報(bào)，以使公司員工養(yǎng)成節(jié)約的習(xí)慣。其會(huì)務(wù)工作由公司副總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。(五) 行政費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)公司行政費(fèi)用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)，向個(gè)人支付的其他款項(xiàng)及不夠支票起點(diǎn)100元的零星開支。應(yīng)酬、禮品費(fèi)用支出實(shí)行一票一單事前申報(bào)制