【正文】 2）兌換周轉金的交接程序：當A班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給B班兌換員，并辦理交接簽字手續(xù)。 3）每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。 2）外幣現(xiàn)金、支票分別填寫； 1）按照水單順序號碼一一填寫； 當一筆兌換業(yè)務完畢時，由復核員將水單號碼，兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上，編表要求是： 4）問候：先生/小姐/女士，請您查收，歡迎您下次再來。檢查后，由經(jīng)辦人根據(jù)中國銀行賣價或現(xiàn)鈔價，核算成外匯人民幣轉交復核員，經(jīng)復核員再次審核無誤后，即可承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。 2）當客人兌換時，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫水單。 1）問候：先生/小姐/女士，您好！請問您換錢嗎？ 2）領用當天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現(xiàn)象，并辦理領用手續(xù)。 每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全，準確無誤。銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數(shù)量的兌換周轉金，由兌換領班專人管理，單設保險柜，并建立嚴格出入庫手續(xù)，確保外幣兌換工作的順利進行。 兌換周轉金出入庫程序 賓館對于已簽合同的長住戶，根據(jù)合同的具體內容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。A，B，C，D班依次類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點前為止。 前廳收銀員結帳工作完畢后，將所收的現(xiàn)金，在現(xiàn)金袋上分別填寫，然后將現(xiàn)金裝入袋內。 5）收取支票時，應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話；本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受的支票，該支票出現(xiàn)問題時，由擔保人承擔一切責任。 2）填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫；（不得用其他顏色水筆或圓珠筆）。 5）簽購金額如超過授權金額10％以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數(shù)預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。 正確無誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同帳單交客人。 1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內（刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收）。 信用卡 如事后發(fā)現(xiàn)有差錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。 填寫時，一式三聯(lián)，寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼；水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。 1．日常辦公事務管理 （1）企業(yè)各種日常辦公事務的計劃、組織、協(xié)調與控制（2）會議的組織、協(xié)調，會議內容的記錄與傳達 在建立辦公自動化系統(tǒng)方面有給予協(xié)助的職責2．辦公物品及設備管理 （1）負責制定辦公物品及設備的采購、保管、發(fā)放與使用制度（2）負責辦公物品及設備的采購事宜（3）辦公物品的保管、發(fā)放、使用（4）辦公設備的日常保養(yǎng)與故障維修 計算機及網(wǎng)絡設備的故障一般由專業(yè)人員維修3．文書資料管理 （1）印信的管理和文書、公文的起草、收取、傳達與處理（2）企業(yè)各種檔案、書刊的建檔、保管、借閱（3）做好文書資料以及內部信息的保密工作4．車輛管理 （1）辦公車輛的調度管理（2）安排車輛年檢、定期保養(yǎng)、日常維修等工作（3）對司機人員進行安全駕駛教育、考勤等日常管理5．人事日常事務管理 （1）員工考勤、出勤統(tǒng)計、報表、分析等人事管理工作（2）對員工生活福利、安全保健、衛(wèi)生等方面的管理（3）組織員工開展各種形式的活動6．后勤保障事務管理 （1）企業(yè)環(huán)境綠化、衛(wèi)生和廠區(qū)及宿舍財產(chǎn)、員工安全管理（2）企業(yè)員工食堂、宿舍的日常管理（3）維持企業(yè)水、電等動力系統(tǒng)的正常運行及相關設施維修（4）企業(yè)日常安全保衛(wèi)及消防管理7．涉外事務管理 （1）來客接待事宜管理，包括前臺接待、客人來訪登記與迎送等（2）企業(yè)對外宣傳、公關聯(lián)系（3）牽頭組織危機管理委員會，制定危機處理預案8．法律事務管理 （1）審議合同的合法性，保障企業(yè)的合法利益（2）協(xié)助處理日常涉法事務及管理合同（3）參與企業(yè)重大合作項目和重大業(yè)務項目的談判（4）代理企業(yè)涉訟案件（二）人事執(zhí)行并完善公司的人事制度與計劃，培訓與發(fā)展，績效評估，員工社會保障福利等方面的管理工作； 組織并協(xié)助各部門進行招聘、培訓和績效考核等工作； 執(zhí)行并完善員工入職、轉正、異動、離職等相關政策及流程； 員工人事信息管理與員工檔案的維護，核算員工的薪酬福利等事宜； 其他人事日常工作。明確這一點是很重要的，這樣可以避免企業(yè)的行政管理部門插手業(yè)務，從而避免在業(yè)務部門和行政管理部門之間造成矛盾沖突，避免使企業(yè)的運轉陷于混亂。這種關系之所以是非業(yè)務的，是因為企業(yè)的運行是在各部門明確分工的基礎上才得以健康而穩(wěn)定地進行的。，文件管理，社保，醫(yī)保，考核，傳達文件，會議記錄,錄用,評估,辭退等相關事宜.：電話轉接 、專業(yè)書籍、資料管理、文件復印、傳真整理、快件寄送、 簽收、來賓接待、其它文秘工作。行政人事部：（一）行政準備有關行政問題解決方案、年度報告等文件；管理公司內部相關的文件；固定資產(chǎn)管理、辦公用品采購等行政工作。 總經(jīng)理一天的工作日程安排從早晨巡視開始到夜間巡視結束。7夜間巡視總經(jīng)理接待會見客人，當然是有重點、有范圍的。 飯店經(jīng)理經(jīng)常拜訪、約見重要客人，讓他們感到有被人重視的感覺，起到了推銷、公關的作用。 這段時間是總經(jīng)理與飯店行政人員溝通和增進感情交流的最佳時期，以幫助和解決他們思想上、工作上的問題。并走訪當?shù)貥I(yè)界及企業(yè)，與特殊客戶增進友誼和感情，宣傳飯店產(chǎn)品，取得一定的社會影響。 飯店總經(jīng)理，有時還要起到公關宣傳及促銷的作用。，拓展業(yè)務總經(jīng)理參加飯店有關部門會議，通過對各部門互通情況，發(fā)現(xiàn)、協(xié)調、解決各相關部門協(xié)調上的問題與矛盾，總經(jīng)理當場解決部際協(xié)調事宜，但不宜作為會議主持者下達工作指令。 根據(jù)中午巡視者視所掌握到的第一手信息資料下達相關工作指令。 在做完案頭工作后，約見部門主管，處理其部門承辦/跟進/協(xié)調事宜。 根據(jù)每日工作晨會的內容，總經(jīng)理做相應案頭處理工作，及時布置實施。 從某種意見上說，飯店日常運轉管理工作，是從晨會開始的。通知各類文函往來，各部門與總經(jīng)理及時溝通信息。 總經(jīng)理每天要閱讀的報告有：每日營業(yè)日報；每日出租率報告；每日水電氣的能耗日報；當日抵店客情預報；當日抵店的VIP客情報告；營運質檢（大堂、安全、設備狀況）報告；一周客情預報；一周VIP客人報告；一周會議計劃；一周團隊安排計劃；一周重大接待活動情況報告。 特別是國內外一些旅游市場信息和飯店管理服務方面的信息，這樣有助于為總經(jīng)理決策經(jīng)理提供思路。 經(jīng)常接觸各部門的員工，可為大家留下對總經(jīng)理的美好印象，同時在巡視過程中發(fā)現(xiàn)的問題為每日的工作晨會提供了素材 “一日之際在于晨”，總經(jīng)理每天早晨上班后，堅持對飯店的巡視檢查工作十分重要。酒店各崗位工作流程總經(jīng)理：通過巡視工作，可以了解飯店各部門各崗位員工的工作狀況，還可以檢查各崗位員工是否工作到位、精神飽滿。 ，了解和掌握國內外當天及近期重大新聞和有關信息，為總經(jīng)理提供一個外界信息思想源。 ，了解飯店的經(jīng)營運轉情況。 。一些重要的事情和工作，一定要通過書面行文上報、經(jīng)理簽字批署意見后下發(fā)執(zhí)行，這充分體現(xiàn)了飯店運轉管理的規(guī)范化和程序化。 通過晨會的召開，完成各相關部門通報（財務/前廳/銷售/工程/保安/其他）→各部門提出部門整體運作協(xié)調事宜→總經(jīng)理做出相應工作指令→部門跟進措施的晨會工作程序。 主要內容是前次晨會未盡事宜和當日晨會提交事宜。 巡視飯店對客營運服務系統(tǒng)（會議/前廳/大堂/其他營運區(qū)域）這段時間是飯店營運的高峰，住店和非住店客人消費相對集中，此時正是檢查飯店各主要營運部門服務質量的契機。 總經(jīng)理可選擇性地參加會議。部門系統(tǒng)運轉會議須形成紀要，備忘在案。 拜訪當?shù)卣陀嘘P主管部門，通報飯店經(jīng)營管理情況，征得各方面的支持和協(xié)作。 案頭工作或在飯店公共消費區(qū)域做休閑式作晤談。 拜訪、約見住店VIP客戶。 誠邀VIP客人共進晚餐。禮節(jié)性的拜訪、會見，如VIP賓客抵、離店時的迎來送往，主動看望VIP客人；促銷性的拜訪、會見和接待，與海內、外旅行社經(jīng)理及代理商交談，就屬于這一類；征求意見、改進服務管理工作的拜訪會見，如主動征求常住客人和團隊陪同意見等。 此時的巡檢工作以飯店后臺為主，以安全為重。 分析運營實踐中出現(xiàn)的問題，制定新的工作流程或就原有的流程進行改進；向員工傳達相關制度；優(yōu)化工作流程，簡化匯報程序，降低成本； 會務安排。行政人員具體工作流程行政管理的另一項協(xié)調任務，是協(xié)調企業(yè)同其他企業(yè)、社會機構和政府部門的非業(yè)務關系。行政管理部門的職權并不能超越企業(yè)的內部分工。烽火獵聘公司認為行政管理對企業(yè)與其他企業(yè)、社會機構和政府部門的非業(yè)務關系的協(xié)調，其主要內容是在維護企業(yè)的基本權益的基礎上，發(fā)展同社會各有關單位的友好交往，緩解矛盾沖突，從而為企業(yè)爭取一個好的生存環(huán)境。財務采購部：（一）收銀：，由出納員根據(jù)收銀員上交報表和水單負責核銷。 根據(jù)兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。 作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢，并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。 2. 作廢帳單管理 收銀員當班結束時，對于經(jīng)過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因。 、信用卡、支票的收受程序 現(xiàn)金 1）收現(xiàn)金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損；外幣應確認幣別，按當天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收（馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民幣外，其他幣別硬幣不接受； 2）除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表范圍內的外幣。 2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。 3）代他人付款，而持卡人沒有入住本賓館或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書。4）信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。 支票 1）收銀員當班接收客人使用的支票時，應用大寫在支票填上使用的年、月、日（如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期），填上“天緣酒店”的收銀人名稱，其他項目均按規(guī)定填入（避免遺失被盜用）。 3）小寫金額前一位必須寫上幣號“￥”，以防涂改； 4）漢字大寫金額數(shù)字；一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自造簡化字；大寫金額數(shù)字到元或角為止，在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正” 字；大寫金額數(shù)字有分的，分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改，印鑒不可重復，一經(jīng)涂改，該支票即刻作廢；如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到款為止。 要求內裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致，并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)，并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中；當交班人下班時，由接班人一一清點現(xiàn)金口袋，核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽字。 根據(jù)權責發(fā)生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房帳上；當賓館財務部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應地做一筆增加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。 根據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務協(xié)議內容規(guī)定。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次，出庫二次。 1）收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價，及時更改當天的外匯牌價表。 3）領用并配備大小面值的兌換周轉金，辦理出庫手續(xù)。 3）經(jīng)辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。經(jīng)辦人接現(xiàn)金后，復核承付現(xiàn)金是否正確，無誤后連同水單一起呈交客人。 ，外幣及周轉金交接程序： 1）外幣交接程序：兌換營業(yè)日報表編制完畢后，兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現(xiàn)金袋內封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險箱內，待第二天領班查處、清點、匯總。 當B班工作結束時，將兌換周轉金余額清點好裝入現(xiàn)金袋內，袋內現(xiàn)金應與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉金余額一致，與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險箱內。 按照賓館規(guī)定，對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進行兩次催款。 2）、在明細清單上注明客人離店日期。 4)、對持信用卡的客人，如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額，應與信用卡公司聯(lián)系要授權號碼，此客人不列為發(fā)單催款之內。 由收銀主管簽發(fā)催款通知書，如果客人仍不付款，則由財務經(jīng)理簽發(fā)催款通知書。 首先由客人填寫保險箱記