某集團(tuán)公司投資管理制度匯編-展示頁
2025-04-21 22:16本頁面
【正文】 公司章程》的規(guī)定和股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大投資活動的決策，對股東大會負(fù)責(zé)。組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限，擁有最終投資決策審批權(quán)限；集團(tuán)公司設(shè)置集團(tuán)投資評審委員會，集團(tuán)投資委員評審委員會是集團(tuán)投資評審機(jī)構(gòu)，直接對集團(tuán)董事會負(fù)責(zé)；集團(tuán)投資管理部、戰(zhàn)略營運(yùn)部、財(cái)務(wù)管理部按相應(yīng)的歸口管理職能負(fù)責(zé)具體投資管理職責(zé)，是集團(tuán)投資評審委員會的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；集團(tuán)其他相關(guān)部門按其相應(yīng)職能對投資管理進(jìn)行協(xié)助管理。 投資效果評估主要是指投資項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后或投資期結(jié)束后，必須對投資進(jìn)行效果評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，分析成敗原因，采取相應(yīng)措施，不斷提高投資成功率。 投資項(xiàng)目的決策管理主要是指建立和實(shí)行統(tǒng)一的投資項(xiàng)目審批程序，提高投資決策的科學(xué)化、民主化、規(guī)范化水平，減少和避免投資決策失誤。 投資管理的基本內(nèi)容是明確投資管理組織構(gòu)架形式、責(zé)任與權(quán)限、投資項(xiàng)目的決策程序、投資過程管理、投資結(jié)果評估以及投資考核及損失責(zé)任追究等內(nèi)容。 投資流程須符合集團(tuán)內(nèi)控需要。對外投資按投資期限可分為金融類投資和非金融類投資，金融類投資又稱為證券投資，包括購買股票、證券投資基金、期貨、企業(yè)債券、金融債券及特種債券等；對外非金融類投資主要指股權(quán)投資、房地產(chǎn)性投資、項(xiàng)目合作投資（包括資產(chǎn)抵押、借款、擔(dān)保）等。，對內(nèi)對外投資合稱“投資項(xiàng)目”。17 / 17某集團(tuán)公司投資管理制度總 則，保證投資安全，有效降低投資風(fēng)險，提高投資效益和決策水平，維護(hù)集團(tuán)及股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》，特制定本制度。“對內(nèi)投資”主要是指公司為擴(kuò)大現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)?；蛘{(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、進(jìn)行技改擴(kuò)建、研發(fā)投入、固定資產(chǎn)投資或新建項(xiàng)目投資，利用自有資金、借款或追加流動資金等投資活動；“對外投資”主要指公司以現(xiàn)金、實(shí)物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等公司可支配的資源，通過合作、聯(lián)營、兼并或購買股權(quán)債券（包括收購出售資產(chǎn)）等方式向其他企業(yè)進(jìn)行的為獲取長期效益的投資活動。綜上所述，投資項(xiàng)目主要分為以下八類：（1） 證券投資（2） 股權(quán)投資（3） 新建（項(xiàng)目）投資（4） 兼并收購（5） 房地產(chǎn)性投資（6） 固定資產(chǎn)投資（生產(chǎn)性固定資產(chǎn)投資和非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)投資）（7） 技改投資（一般技改投資和重大技改投資）（8） 研發(fā)投資 投資原則 投資管理須符合集團(tuán)投資管理決策程序和制度相關(guān)規(guī)定。 投資規(guī)模須與集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃相適應(yīng),與各公司資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、資產(chǎn)負(fù)債水平和集團(tuán)籌資能力相適應(yīng)。，是集團(tuán)所有投資項(xiàng)目正常運(yùn)營和有效管理的保障體系。 投資項(xiàng)目的實(shí)施管理主要是指投資項(xiàng)目批準(zhǔn)后的實(shí)施，必須嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)度和預(yù)算金額完成，并使整個實(shí)施過程處于有效的受控狀態(tài)；若因?qū)嶋H情況發(fā)生較大變化，確需對原定計(jì)劃或預(yù)算作出調(diào)整，或需終止投資的，亦須按程序規(guī)范動作報(bào)批，不得擅自越權(quán)處理。 投資考核及損失責(zé)任追究主要是指根據(jù)投資效果的評估和分析，對取得良好投資效果的項(xiàng)目進(jìn)行獎勵和表揚(yáng)；對投資造成損失的行為和責(zé)任人加以查實(shí)和認(rèn)定，并進(jìn)行相應(yīng)處罰，以警戒后者，避免此類情況再發(fā)生。，領(lǐng)導(dǎo)和組織本單位投資工作；各項(xiàng)投資項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)后都必須設(shè)置項(xiàng)目工作組,負(fù)責(zé)具體的投資工作。:（1）決定集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃和《年度投資項(xiàng)目計(jì)劃》。（3）審批集團(tuán)所屬各公司的投資決策授權(quán)額度。（5）決定集團(tuán)投資評審委員會成員報(bào)酬和獎懲事項(xiàng)。 投資評審委員會職責(zé)：（1）審議集團(tuán)及所屬公司投資管理制度、流程、辦法。（3）審議集團(tuán)所屬各公司的投資決策授權(quán)額度。（5）指導(dǎo)和監(jiān)督各公司投資管理活動。（2）投資委員會委員人數(shù)為奇數(shù)，根據(jù)不同投資項(xiàng)目評審需要，人數(shù)可設(shè)為7至13人不等；在重大投資項(xiàng)目評審中外部專家不少于兩人。（4）投資評審委員會的會議一般由主任召集和主持，特殊情況下可以由投資評審委員會主任授權(quán)或委托他人代為召集和主持。（6）在投資項(xiàng)目評審中，全體委員的同意票數(shù)過半則視為項(xiàng)目審議通過。（8）投資評審會議應(yīng)安
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