【正文】 方留存。6．《物資需用量計(jì)劃》、《物資領(lǐng)用量計(jì)劃》編號(hào)規(guī)則按編制人員的名字全稱加數(shù)字序號(hào)如張三，則是張三00002，編號(hào)按計(jì)劃順延使用并且必須連號(hào)保留。4．《物資領(lǐng)用量計(jì)劃》由各作業(yè)班組負(fù)責(zé)人或書面授權(quán)委托人編制，由專業(yè)技術(shù)員（專業(yè)工程師）負(fù)責(zé)審核，項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人復(fù)核，然后交保管員按計(jì)劃發(fā)放；對(duì)無領(lǐng)用計(jì)劃或簽字不全的作業(yè)班組，保管員不得發(fā)放材料；發(fā)放材料必須做到當(dāng)批次計(jì)劃當(dāng)批次領(lǐng)用，嚴(yán)禁超領(lǐng)、存計(jì)劃量。2．材料負(fù)責(zé)人在收到《物資需用量計(jì)劃》時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)所需物資規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品參數(shù)，對(duì)規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品參數(shù)表述不清的《物資需用量計(jì)劃》應(yīng)及時(shí)與專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人（技術(shù)員）進(jìn)行溝通協(xié)商，確?！段镔Y需用量計(jì)劃》詳細(xì)準(zhǔn)確，并查看計(jì)劃中的物資是否在已簽采購(gòu)合同中，若不在合同中應(yīng)重新比價(jià)并簽訂補(bǔ)充合同（或單價(jià)確認(rèn)單），此前沒有簽訂相應(yīng)合同時(shí)，應(yīng)執(zhí)行物資招議標(biāo)或比價(jià)的采購(gòu)管理規(guī)定。1．項(xiàng)目技術(shù)員（專業(yè)工程師）負(fù)責(zé)編制總材料計(jì)劃及材料需用量計(jì)劃。第十一條 合同簽訂堅(jiān)持“誰采購(gòu)、誰簽訂”的原則，采購(gòu)合同由組織項(xiàng)目部草擬和初定評(píng)審，公司復(fù)審?fù)ㄟ^后方可簽訂。第九條 物資采購(gòu)堅(jiān)持“誰采購(gòu)、誰負(fù)責(zé)”的原則，即項(xiàng)目部采購(gòu)，項(xiàng)目部承擔(dān)質(zhì)量保障責(zé)任和降低采購(gòu)成本責(zé)任。供方考察由項(xiàng)目部委派相關(guān)人員參加，考察內(nèi)容包括生產(chǎn)供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)保及安全性能、業(yè)績(jī)情況、履約情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證的有效性等。對(duì)合格供方要求實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，按年度考核，按照供方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，不合適的供方要及時(shí)從合格供方名錄中剔除。第八條 供方評(píng)價(jià)1．供方評(píng)價(jià)遵循“誰組織采購(gòu)、誰評(píng)價(jià)、誰公布”原則；項(xiàng)目部定期公布的合格供方名錄需報(bào)公司物資管理部備案，并由公司物資管理部統(tǒng)一管理公布，資源共享。13．物資采購(gòu)合同的兩份原件由項(xiàng)目部與公司商務(wù)部各存一份，其中項(xiàng)目部原件存放于項(xiàng)目部資料室，由資料管理員復(fù)印一份交項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人，雙方應(yīng)該辦理移交手續(xù)。11. 物資采購(gòu)合同簽訂后3天內(nèi)由項(xiàng)目采購(gòu)負(fù)責(zé)人組織合同交底工作。9．對(duì)于原合同范圍內(nèi)沒有相應(yīng)規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品價(jià)格的材料采購(gòu)時(shí)，也必須遵循“詢價(jià)比價(jià)”采購(gòu)的原則確定供貨單位，在保證質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格優(yōu)惠的前提下原則上選定原合同供應(yīng)商。7．項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人必須對(duì)到貨物資進(jìn)行綜合考慮，既要滿足施工進(jìn)度要求，又要保持一個(gè)合適的庫(kù)存水平，以此保證物資供應(yīng)的經(jīng)濟(jì)性，加速資金周轉(zhuǎn)，特別是特類物資，盡量避免庫(kù)存；并要求供方提供化學(xué)品、易燃易爆品和危險(xiǎn)品的性能說明資料；化學(xué)品、易燃、易爆品和危險(xiǎn)品上應(yīng)有“危險(xiǎn)品”、“防火”、“防爆”、及“有害”等標(biāo)識(shí)，或提供相關(guān)顏色或圖案標(biāo)識(shí)。5．物資采購(gòu)合同必須由取得公司授權(quán)的指定人員簽訂，如公司未授權(quán)指定人員，則由該項(xiàng)目部的項(xiàng)目經(jīng)理及該項(xiàng)目部的材料負(fù)責(zé)人二人共同簽訂。3．物資采購(gòu)合同內(nèi)容應(yīng)包括：物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、交貨期限、交貨方式、驗(yàn)收辦法、定金（若有）支付和結(jié)算方式、質(zhì)保金、違約責(zé)任以及其他條款等。第七條 物資采購(gòu)合約管理1．所有招議標(biāo)采購(gòu)必須簽訂物資采購(gòu)合同，零星采購(gòu)是否需要簽訂合同，由項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況決定。3． 比價(jià)表的編制與管理 比價(jià)表后需附上詢價(jià)原始資料，如廠商的報(bào)價(jià)單、雙方的談判紀(jì)要等。 200元以下的零星物資可直接進(jìn)行采購(gòu)； 200至2000元的零星物資采購(gòu)前需做市場(chǎng)詢價(jià),堅(jiān)持質(zhì)量第一、貨比三家（最少選擇三家廠商進(jìn)行比價(jià)）的原則，選擇性價(jià)比最高的物資設(shè)備進(jìn)行采購(gòu)。材料負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將收集好的上述資料整理好（按照各單次招標(biāo)活動(dòng)整理），并裝入檔案袋，然后移交項(xiàng)目部資料室保管，雙方應(yīng)辦理資料移交手續(xù)； 公司物資管理部負(fù)責(zé)收集招議標(biāo)及零星采購(gòu)過程中項(xiàng)目部上報(bào)的原始資料及部門審批批復(fù)的相關(guān)資料及書面意見具體要求如下：①、工程竣工前，招議標(biāo)資料由項(xiàng)目部保管，物資管理部檢查監(jiān)督；②、招議標(biāo)過程中因工作需要物資管理部收集到了項(xiàng)目部上報(bào)資料、物資管理部自行收集的或編制的其他資料由物資管理部分類別保管；③、工程竣工驗(yàn)收之后，所有資料移交物資管理部保管。招議標(biāo)制度項(xiàng)目部物資招議標(biāo)小組由項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)、項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng)、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、商務(wù)負(fù)責(zé)人、施工經(jīng)理（項(xiàng)目副經(jīng)理）為組員，小組成員人數(shù)不得少于3人；物資招議標(biāo)小組成立后，項(xiàng)目部材料負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)把小組成員名單上報(bào)公司物資管理部備案；若因人事變動(dòng)和其他原因小組成員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況考慮新的人員進(jìn)組或重新組織成立招議標(biāo)小組；項(xiàng)目部其他人員需積極配合，項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人是材料管理工作的直接負(fù)責(zé)人，是各項(xiàng)工作的組織者。第六條 采購(gòu)制度物資采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)、議標(biāo)采購(gòu)和比價(jià)采購(gòu)。3. 招（議）標(biāo)活動(dòng)前置的意義及其可能性。批價(jià)流程：項(xiàng)目部（編制、上報(bào)）→物資部（審核）→總經(jīng)理（審批）合同審批流程：項(xiàng)目部（擬定合同、合同會(huì)簽、上報(bào)）→物資部（審核）→商務(wù)部（審核）→財(cái)務(wù)部（審核）→總經(jīng)理（審批）2. 招（議）標(biāo)采購(gòu)的計(jì)劃性。第二章 物資采購(gòu)的流程及相關(guān)制度第四條 物資采購(gòu)工作流程()編制總材料計(jì)劃編制比價(jià)表、擬定供應(yīng)方詢標(biāo)、議標(biāo)、考察編制材料招議標(biāo)文件審核發(fā)放招議標(biāo)文件遞交標(biāo)書、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)報(bào)物資部批價(jià)簽訂物資采購(gòu)合同材料到場(chǎng)驗(yàn)收、檢驗(yàn)試驗(yàn)通知供應(yīng)商按計(jì)劃供貨編制材料詢價(jià)表材料詢價(jià)議價(jià)編制材料領(lǐng)用量計(jì)劃監(jiān)督各級(jí)庫(kù)房管理，按月、季度、年對(duì)各級(jí)庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)物資保管、領(lǐng)用、發(fā)放材料堆碼、標(biāo)識(shí)編制材料需用量計(jì)劃材料負(fù)責(zé)人執(zhí)行申請(qǐng)支付物資采購(gòu)款流程 （ 物資采購(gòu)工作流程圖）第五條 采購(gòu)權(quán)限1. 采購(gòu)權(quán)限是根據(jù)項(xiàng)目部單項(xiàng)采購(gòu)價(jià)值金額設(shè)定相應(yīng)的審批權(quán)限。物資管理部門主要負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存與消耗管理，按職責(zé)權(quán)限分類負(fù)責(zé)；公司物資管理部負(fù)責(zé)公司物資工作，對(duì)公司各項(xiàng)目部物資管理工作實(shí)施政策監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；所屬項(xiàng)目部物資部門負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資工作，履行相應(yīng)的職責(zé)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4項(xiàng)目庫(kù)管員負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的庫(kù)管管理各項(xiàng)工作（主要是物資到場(chǎng)驗(yàn)收發(fā)放，庫(kù)房管理、物資臺(tái)帳相關(guān)工作）；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部相關(guān)物資報(bào)表的編制整理工作；完成部門及項(xiàng)目部臨時(shí)交辦的工作。2部門科員負(fù)責(zé)部門經(jīng)理分配的各項(xiàng)工作；協(xié)助部門經(jīng)理完成分管工作中的各項(xiàng)管理資料的收集整理；負(fù)責(zé)與項(xiàng)目部相關(guān)工作的管理人員溝通與銜接；完成部門經(jīng)理臨時(shí)交辦的工作。目 錄物資管理部構(gòu)架及職責(zé) 3第一章 總則 5第二章 物資采購(gòu)的流程及相關(guān)制度 5第三章 計(jì)劃管理 11第四章 過程控制與現(xiàn)場(chǎng)管理 13第五章 物資采購(gòu)支付管理 20第六章 賬務(wù)核銷 22第七章 物資結(jié)算制度 24第八章 成本管理中物資相關(guān)工作 26第九章 物資部基礎(chǔ)工作考評(píng)細(xì)則 30第十章 紀(jì)律和獎(jiǎng)懲 32第十一章 附則 32第十二章 相關(guān)附件及填表說明 33物資附件1 《關(guān)于公司各級(jí)物資管理類別劃分原則》 36物資附件2 《材料設(shè)備招議標(biāo)計(jì)劃書》 39物資附件3 《招標(biāo)文件》 40物資附件4 《材料設(shè)備招標(biāo)文件會(huì)簽單》(項(xiàng)目會(huì)簽報(bào)OA流程附件) 53物資附件5 《材料設(shè)備招標(biāo)文件會(huì)簽單》（報(bào)公司OA流程用） 54物資附件6 《招標(biāo)文件發(fā)售登記表》 55物資附件7 《投標(biāo)文件登記表》 56物資附件8 《材料設(shè)備招標(biāo)開標(biāo)記錄》 57物資附件9 《材料設(shè)備詢標(biāo)記錄》 58物資附件10 《材料設(shè)備投標(biāo)比價(jià)表》 59物資附件11 《工程物資買賣合同（范本）》 60物資附件12 《物資合同交底記錄表》 64物資附件13 《委托付款協(xié)議》 65物資附件14 《項(xiàng)目部合同評(píng)審匯簽單》(項(xiàng)目會(huì)簽報(bào)OA流程附件) 66物資附件15 《物資采購(gòu)合同評(píng)審表》（報(bào)公司OA流程用） 67物資附件16 《物資采購(gòu)款支付審批表》(項(xiàng)目會(huì)簽報(bào)OA流程附件) 68物資附件17 《物資采購(gòu)款支付審批表》（報(bào)公司OA流程用） 69物資附件18 《廢料處理審批表》 70物資附件19 《供應(yīng)商能力調(diào)查評(píng)價(jià)表》 71物資附件20 《物資標(biāo)識(shí)牌》 72物資附件21 《物資采購(gòu)結(jié)算協(xié)議書》 73物資附件22 《物資采購(gòu)結(jié)算審批表》(項(xiàng)目會(huì)簽報(bào)OA流程附件) 75物資附件23 《物資采購(gòu)結(jié)算審批表》（報(bào)公司OA流程用） 76物資附件24 《物資采購(gòu)合同臺(tái)帳》 77物資附件25 《物資采購(gòu)情況明細(xì)表》 78物資附件26 《物資計(jì)劃、到貨及發(fā)料情況明細(xì)表》 79物資附件27 《物資需用量計(jì)劃》 80物資附件28 《物資領(lǐng)用計(jì)劃》 81物資附件29 《月庫(kù)房盤點(diǎn)報(bào)表》 82物資附件30 《物資效益情況分析表》 83物資附件31 《物資采購(gòu)價(jià)格信息表》 84物資管理部構(gòu)架及職責(zé)一、物資管理部職責(zé)l 負(fù)責(zé)建立健全公司物資管理體系及相關(guān)規(guī)章；l 負(fù)責(zé)公司物資管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各項(xiàng)目部的物資管理工作；l 建立收集和掌握各項(xiàng)目所在地區(qū)物資采購(gòu)價(jià)格信息，定期組織發(fā)布，建立公司物資市場(chǎng)價(jià)格體系，及時(shí)為各部物資采購(gòu)給出市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格；l 收集項(xiàng)目部供應(yīng)商名錄，建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系；l 負(fù)責(zé)各類物資報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作及材料結(jié)算資料的歸檔；l 負(fù)責(zé)落實(shí)物資采購(gòu)招（議）標(biāo)或比價(jià)采購(gòu)，對(duì)各項(xiàng)目部物資采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)控；l 物資收集各項(xiàng)目部進(jìn)行招議標(biāo)或比價(jià)后的各種材料的價(jià)格信息，將中標(biāo)價(jià)格和未中標(biāo)價(jià)格在公司物資管理信息平臺(tái)上公布，形成資源共享；l 負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部物資付款的審批工作；l 負(fù)責(zé)工程物資采購(gòu)合同的審核、簽訂及采購(gòu)合同的履約監(jiān)督；l 負(fù)責(zé)工程物資的驗(yàn)收入庫(kù)、調(diào)拔出庫(kù)、剩余物資退庫(kù)、項(xiàng)目廢舊材料處置的審批及庫(kù)存管理；l 按規(guī)定期限督促項(xiàng)目完成材料結(jié)算工作，并對(duì)完成的材料結(jié)算報(bào)表進(jìn)行核實(shí)；l 督促現(xiàn)場(chǎng)物資管理人員對(duì)材料票據(jù)填寫的管理，確保票據(jù)填寫真實(shí)有效；l 負(fù)責(zé)組織公司物資管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；l 審核送貨單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、需用計(jì)劃、領(lǐng)用計(jì)劃等原始單據(jù)，復(fù)核項(xiàng)目材料明細(xì)賬務(wù)，日記賬與原始錄入單據(jù)逐一審核，核查日記賬與月報(bào)表之間的鏈接公式，核查月報(bào)表賬面庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存盤點(diǎn)準(zhǔn)確、真實(shí)性；l 每月按時(shí)公布各項(xiàng)目部物資人員基礎(chǔ)工作考核項(xiàng)，檢查評(píng)定項(xiàng)目部物資人員物資管理基礎(chǔ)工作考核情況；l 物資部各類審批資料的存檔工作；l 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、物資部管理部崗位設(shè)置及分工部門人員設(shè)置及分工一覽表（目前部門科員的工作暫由部門經(jīng)理兼任）：序號(hào)部門及人員設(shè)置主要工作及職責(zé)劃分（描述）1部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門建設(shè)和部門間協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)部門人員工作分配、基礎(chǔ)工作考核及績(jī)效考核；對(duì)項(xiàng)目部相關(guān)工作的檢查、督促、考核；重點(diǎn)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)招議標(biāo)評(píng)審及批價(jià)的相關(guān)工作；對(duì)部門分管工作負(fù)總責(zé)。3項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目部各項(xiàng)物資管理工作實(shí)施、安排（重點(diǎn)工作是物資采購(gòu)、合約、物資計(jì)劃相關(guān)工作），負(fù)責(zé)項(xiàng)目部各項(xiàng)物資報(bào)表的編制整理報(bào)送工作；完成部門及項(xiàng)目部臨時(shí)交辦的工作；對(duì)項(xiàng)目部物資工作負(fù)總責(zé)。第一章 總則第一條 為適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，強(qiáng)化工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保施工生產(chǎn)需求， 根據(jù)公司項(xiàng)目管理規(guī)定結(jié)合實(shí)際情況制定本辦法第二條 物資實(shí)行“歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”。第三條 物資工作堅(jiān)持“統(tǒng)籌組織、控制重點(diǎn)、權(quán)責(zé)一致、強(qiáng)化基礎(chǔ)、服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)”的原則，主要任務(wù)及要求： 保證各項(xiàng)工程物資供應(yīng)； 降低物資采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本和消耗成本、提高經(jīng)濟(jì)效益； 保證權(quán)限內(nèi)各類物資存儲(chǔ)安全和資料完整、避免損毀和流失。，項(xiàng)目部自行組織招（議）標(biāo)，將招（議）標(biāo)比價(jià)表報(bào)公司物資管理部審議批價(jià)，待物資管理部審議批價(jià)后項(xiàng)目部組織合同會(huì)簽最終簽訂物資采購(gòu)合同；批價(jià)流程：項(xiàng)目部（編制、上報(bào)）→物資部（批價(jià)）合同審批流程：項(xiàng)目部（擬定合同、合同會(huì)簽、上報(bào)）→物資部（審核）→商務(wù)部（審核）→財(cái)務(wù)部（審核）→總經(jīng)理（審批）, 項(xiàng)目部組織招（議）標(biāo)采購(gòu)，公司物資管理部審批招標(biāo)文件及方案并參與議標(biāo)談判；在合同簽訂前，公司物資部將招（議）標(biāo)比價(jià)表及合同會(huì)簽單、合同樣本報(bào)公司總經(jīng)理審批后再簽訂物資采購(gòu)合同。要求項(xiàng)目部材料負(fù)責(zé)人在材料總計(jì)劃編制完成后15天內(nèi)編制該項(xiàng)目部大中型物資招（議）標(biāo)總計(jì)劃書，每月5日前向項(xiàng)目部及物資部報(bào)本月招標(biāo)工作計(jì)劃，此項(xiàng)工作的開展是為招（議）標(biāo)活動(dòng)的有序開展服務(wù)的，也方便招（議）標(biāo)小組成員及物資部相關(guān)人員安排時(shí)間。在招（議）標(biāo)活動(dòng)能否提前進(jìn)行的問題上，項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人必須要發(fā)揮其主導(dǎo)作用，項(xiàng)目部其它人員應(yīng)積極配合；對(duì)于在簽約之前部分材料的要求發(fā)生變化時(shí)，可通過詢標(biāo)的方式解決，必要時(shí)可重新組織招標(biāo)。對(duì)具備條件的必須采取招議標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)；對(duì)不具備招議標(biāo)采購(gòu)條件的采取比價(jià)方式采購(gòu)；除零星采購(gòu)的材料及鋼材外（有條件的情況下，鋼材也可以組織招議標(biāo)訂貨），其他自購(gòu)材料均需要組織招議標(biāo)確定供應(yīng)商；零星材料及鋼材等未進(jìn)行招議標(biāo)的材料采購(gòu)前需要做市場(chǎng)詢價(jià)并編制比價(jià)表，相關(guān)的詢價(jià)及報(bào)價(jià)記錄須附在比價(jià)表之后。，物資招議標(biāo)小組參與開標(biāo)與評(píng)標(biāo)，參加開標(biāo)與評(píng)標(biāo)會(huì)議的小組成員不得少于3名，否則該活動(dòng)無效；招議標(biāo)組織者應(yīng)提前通知小組成員相關(guān)招（議）標(biāo)工作的時(shí)間安排，以便小組成員安排時(shí)間參加；招議標(biāo)小組成員不得故意找借口拒絕參加招議標(biāo)活動(dòng)，否則將給予相應(yīng)處罰；招議標(biāo)簽署意見應(yīng)堅(jiān)持“誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則，強(qiáng)調(diào)簽字的權(quán)限和責(zé)任；，并限時(shí)統(tǒng)一發(fā)放；招標(biāo)文件應(yīng)闡明招標(biāo)標(biāo)的物的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及其他特殊技術(shù)要求，并注明供貨方式、供貨周期、付款方式、結(jié)算方式以及開標(biāo)時(shí)間與開標(biāo)地點(diǎn)等要求，以便進(jìn)行綜合評(píng)標(biāo)，必要時(shí)可提供相關(guān)招標(biāo)圖紙；標(biāo)書發(fā)放應(yīng)做好登記；，遞交投標(biāo)文件也應(yīng)做好登記；由物資招