【正文】 可以提供自動轉賬功能（如損益結轉，匯兌損益結轉，稅金計提，費用分攤）； 6. 憑證、報表等都提供綜合或模糊查詢功能，滿足快速查找需求； 7. 同時支持外幣統(tǒng)賬制、外幣分賬制兩種外幣賬務處理方法； 8. 提供數(shù)量金額賬、提供科目輔助賬、同時支持賬結法、表結法結轉損益； 9. 提供核銷、期末結賬、反結賬功能； 10. 提供“表外科目”業(yè)務處理；實現(xiàn)同業(yè)務系統(tǒng)的一體化、協(xié)同應用； 11. 支持“事業(yè)部”式的賬務核算。如下屬分支機構是非獨立核算的單位，總公司是唯一獨立法人，則通過設置一個公司和一套會計科目表就可以很好的滿足財務核算和管理的需求。 提供了系統(tǒng)預設的各行業(yè)的會計科目表，可以使用戶方便地實現(xiàn)這方面的功能。3. 豐富、靈活的輔助核算、專項核算4. 多條件查詢、聯(lián)查功能 5． 總賬的預算控制、預警功能： 圖表 控制型財務處理流程. 功能特點 總賬系統(tǒng)實現(xiàn)了整個集團多會計科目表的設置功能，在總賬會計核算中所使用的會計科目表既可以用于單個的公司，也可以運用于整個集團公司。實現(xiàn)“有統(tǒng)有分，統(tǒng)分結合”圖表 科目設置界面圖總賬系統(tǒng)在達生集團與其下屬成員企業(yè)之間部署如下圖所示：圖表 總賬系統(tǒng)部署圖 2. 集團內(nèi)往來業(yè)務協(xié)同處理 總賬系統(tǒng)可提供內(nèi)部往來對賬功能，根據(jù)實際業(yè)務狀況核對各公司之間之間的往來業(yè)務。n 建立統(tǒng)一完整的會計科目體系，同時根據(jù)管理需求，在一定程度上允許下級公司 據(jù)此進一步細分核算體系。當然，也可以在系統(tǒng)中重新創(chuàng)建一個(或多個)會計科目表。如果用戶的系統(tǒng)必須同時滿足跨國公司和特定國家的會計法規(guī)的要求，用戶可以分別定義會計科目表，從而滿足財務核算的需要。n 期末處理：提供自動轉賬、結賬損益、期末調(diào)匯、期末結賬等功能。 . 系統(tǒng)功能 總賬系統(tǒng)主要包括以下功能：n 系統(tǒng)初始化：提供憑證類型；系統(tǒng)參數(shù)設置；科目初始余額錄入及輔助賬、往來 賬科目初始余額錄入功能。. . . .達生集團財務管理系統(tǒng)功能模塊說明1. 總賬系統(tǒng). 系統(tǒng)概述 總賬系統(tǒng)提供包括憑證處理、賬簿報表查詢、期末結轉等企業(yè)日常全部財務核算功能，并與應收、應付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)、HR系統(tǒng)、物流系統(tǒng)等各業(yè)務系統(tǒng)一體化集成，保障財務信息與業(yè)務信息的高度同步與一致性，為企業(yè)決策層提供實時的財務管理信息?？傎~系統(tǒng)通過憑證和賬簿實現(xiàn)內(nèi)置的集團財務的功能。n 憑證處理：提供憑證新增、審核、查詢、過賬、反審核、反過賬、憑證標錯、憑 證刪除、自定義憑證模板、模式憑證等強大的憑證處理功能n 賬簿管理：提供總分類賬、明細分類賬、多欄賬多條件查詢管理，賬表聯(lián)查到憑 證、單據(jù)等賬表透視功能n 財務報表：提供科目余額表、試算平衡表、日報表、調(diào)匯歷史信息表等功能n 往來管理：提供往來賬查詢、往來對賬單、賬齡分析表等功能。n 其他功能. 關鍵需求解決 1. 多會計主體集中核算n 多組織架構設置n 財務系統(tǒng)實現(xiàn)了整個集團多會計科目表的設置功能 在總賬會計核算中所使用的會計科目表既可以用于單個的公司，也可以運用于整個集團公司。 提供了系統(tǒng)預設的各行業(yè)的會計科目表，可以使用戶方便地實現(xiàn)這方面的功能。如下屬分支機構是非獨立核算的單位，總公司是唯一獨立法人，則通過設置一個公司和一套會計科目表就可以很好的滿足財務核算和管理的需求。在系統(tǒng)基礎設置中，可對每個科目，設置集團控制級次，既保證集團科目的一致性，又能保證下級公司可依據(jù)實際需要，對集團控制級別以下的明細科目，自行設置。而且，在合并報表中對于往來業(yè)務存在差異的狀況， 系統(tǒng)提供多種差異處理方式：取大、取小、取平均值等，可依據(jù)需要處理。如果用戶的系統(tǒng)必須同時滿足跨國公司和特定國家的會計法規(guī)的要求，用戶可以分別定義會計科目表，從而滿足財務核算的需要。當然，也可以在系統(tǒng)中重新創(chuàng)建一個(或多個)會計科目表。
為了滿足不同類型的企業(yè)以及不同國家和地區(qū)企業(yè)對貨幣的要求， 系統(tǒng)提供了報告貨幣的功能，所有的業(yè)務均能以本位幣和輔助本位幣記賬，同時所有其他外幣均可進行核算，用戶可以自定義多種匯率。2. 現(xiàn)金管理. 系統(tǒng)概述 現(xiàn)金管理系統(tǒng)主要功能包括現(xiàn)金的管理和支票的管理：n 現(xiàn)金的管理 系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)做為 系統(tǒng)的一個子系統(tǒng)，與其他財務核算、財務管理功能充分集成。n 支票的管理 系統(tǒng)提供包括支票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等多種票據(jù)的管理，同時，充分與資金管理、應收應付款管理系統(tǒng)集成，實現(xiàn)票據(jù)全周期的管理。銀行存款對 賬提供自動對賬和手工對賬兩種方式。n 強大的查詢功能：能按用戶輸入的單一或多種組合條件輸出滿足條件的各種資 金日報表、資金頭存表等。n 多種日記處理模式：系統(tǒng)能夠自動從總賬系統(tǒng)引入生成現(xiàn)金日記賬、銀行日記 賬，也可以通過手工錄入現(xiàn)金、銀行日記賬。也就是將不同會計主體的財務報表合并在一起，通常是為便于報告而將各子公司的會計報表合并到母公司的會計報表。 . 系統(tǒng)結構 圖表 合并報表功能結構圖 . 業(yè)務流程說明 母公司統(tǒng)一合并報表的編制策略u 確定合并范圍：參與本次報表合并的公司，以及合并層次。u 確定合并方法：逐級合并（按照參與合并的公司從屬關系，即：公司的組織結構從 下級到上級逐步、依次進行報表合并）、大合并（不考慮公司間的從屬關系，由母 公司直接將所有參與合并的公司的報表直接進行合并，實際上只有二級：母公司和 所有平行的子公司）。u 定義報表模板：根據(jù)報表項目