費用報銷制度與流程圖-展示頁
2025-04-16 22:17本頁面
【正文】 014號〕37 號主題詞費用報銷制度及流程擬稿人曾勇擬稿部門財務(wù)中心密級普通校稿人付艷校稿部門總經(jīng)辦公告審核邱俊執(zhí)行監(jiān)督管理中心抄送存檔部門管理中心簽發(fā)費用報銷制度及流程 一、 目的：為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程，特制定本制度。：公司全體員工。 ，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。 ： 借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳； 借領(lǐng)現(xiàn)金或現(xiàn)金支票者原則上應(yīng)在30個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。 《借款單》，（大小寫須完全一致，不得涂改）.支票或現(xiàn)金。 ?。航杩顟{審批后的借款單到財務(wù)中心辦理領(lǐng)款手續(xù)。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。 :根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真填寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)中心復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。 : （詳見差旅費報銷標準表） ?。? 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。 ，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。 。
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