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06中建三局項目資金管理辦法-展示頁

2025-04-16 04:20本頁面
  

【正文】 中建三局項目資金管理辦法第一章 總則第一條 為加強項目資金管理,規(guī)范項目資金運作,提高資金使用效率,根據局《資金管理辦法》及《預算管理辦法》,特制定本辦法。第二條 項目資金管理的基本原則:集中管理、統(tǒng)一使用、以收定支、加快周轉、開源節(jié)流、提高效益。即項目工程款回收后全額轉入公司(本辦法均指公司或分公司)帳戶,項目各項支出由公司按計劃統(tǒng)一支付,零星支出實行定額備用金制度。第二章 項目資金管理職責第四條 各級財務部門是本單位項目資金管理的職能部門,負責本單位項目資金回收及使用的日常工作,向本單位負責人負責,并接受上級主管部門的檢查、監(jiān)督。(一)項目經理是項目工程款回收第一責任人,領導和管理項目資金工作,對項目資金回收、合理使用負責。(三)項目預算員負責編制和辦理工程預結算、索賠、變更及簽證等工作,協(xié)助項目內業(yè)技術員辦理每月工程進度款和向業(yè)主報量的核對工作。第六條 公司預算部門應及時解決涉及工程合同條款的爭議問題,協(xié)助項目辦理工程預結算、索賠、變更簽證、工程進度款申報工作。第三章 銀行帳戶管理第八條 為實現項目資金集中管理,各單位應加快信息化建設,逐步實現異地零距離資金管理,減少銀行開戶個數,避免資金沉淀,提高資金使用效率。項目原則上不得開設銀行帳戶,遠離公司所在地300公里以上或因特殊原因確需單獨開戶的項目,應報公司批準,并定期向公司報告帳戶使用情況。公司財務部門應定期對項目銀行帳戶使用情況進行檢查監(jiān)督。單位財務專用章
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