報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào)賬流程-展示頁(yè)
2024-11-03 05:06本頁(yè)面
【正文】 備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。 (二) 審批流程：部門(mén)主管審核簽字→分管副總審核簽字→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核。逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。 (四) 借款銷(xiāo)賬規(guī)定：(1) 借款銷(xiāo)帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷(xiāo)帳；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷(xiāo)帳手續(xù)，特殊情況奏報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (二) 其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外的其他借款原則上不允許跨月借支，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第三條 本制度適用公司全體員工。重慶斯輝特混凝土有限公司 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào)銷(xiāo)流程第一部分 總則 第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)務(wù)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專(zhuān)項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程。 第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程 第四條 借款管理規(guī)定 (一) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)。 (三) 各項(xiàng)借款金額超過(guò)5000元者應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。 (五) 借款未還者原則上不得再次借款，特殊情況奏報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第五條 借款流程 (一) 借款人按規(guī)定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金?！ ?三) 財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算，特殊情況奏報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (二) 填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真填寫(xiě)，注明附件張數(shù)；金額大小寫(xiě)須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 (三) 報(bào)銷(xiāo)5000元以上者需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。
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