【正文】 理審批；一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。 其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。 附件： 內(nèi)部領(lǐng)用流程 八、 物資借用管理 借用分銷售借用和 其他借用。 倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計(jì)。 各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫預(yù)算清單。 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在 100 元以下（含 100 元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在 100 元以上 500 元以下（含 500 元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用 金額在 500 元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購，根據(jù)采購清單輸入采購訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫單，倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉，具體操作參照采購入庫。 日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在 100 元以下（含 100 元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在 100 元以上 500 元以下（含 500 元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在 500 元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理 審批。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉庫領(lǐng)用辦公設(shè)備。 倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會計(jì)。 調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。 商務(wù)審核調(diào)撥申請單，調(diào)撥申請單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購 入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單。 1 銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理 附件： 商品贈送流程 六、 內(nèi)部調(diào)撥管理 內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。 銷售贈送商品必須在預(yù)算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明“贈送”字樣，出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。 由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請?jiān)黾淤浰皖~度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知倉庫增加贈送額度。 業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。 倉庫清點(diǎn)采購贈送商品入庫，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。 采購贈送指公司采購商品時(shí)供貨商贈送商品給本公司；銷售贈送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時(shí)贈送商品給客戶。如果業(yè)務(wù)員沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收 1‰的資金占用費(fèi)。 業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。 業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單，提交部門經(jīng)理審批。 內(nèi)勤人員每日編制銷售日報(bào)表，與現(xiàn)金、支票核對相符后交財(cái)務(wù)部，銷售日報(bào)表一式三份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)部核銷，一份交倉庫核銷。 （ 4） 款未收、票未開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，經(jīng)部門主管審核批準(zhǔn)后到倉庫提貨，倉庫審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認(rèn)。 （ 3） 款未收、票已開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開票，并在預(yù)算清單 上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。 （ 2） 款已收、票未開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。 根據(jù)銷售時(shí)是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況： （ 1） 款已收、票已開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章，再根據(jù)預(yù)算清單開票，在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上，如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提 貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫預(yù)算清單的商品編 碼、名稱、規(guī)格型號，確保預(yù)算清單與實(shí)際銷售商品一致。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時(shí)開發(fā)票、收錢。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財(cái)務(wù)部和倉庫，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、 名稱、規(guī)格型號、批次。 1 禁止虛開無實(shí)物的出庫單。 1 倉庫每日及時(shí)配對發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單，核對無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會計(jì)。 1 倉庫必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。 如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。倉庫匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會計(jì)進(jìn)行核銷。 出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。商品出庫時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對銷售訂單進(jìn)行審核。倉庫在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提前備貨 ，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶。 禁止虛開無實(shí)物的入庫單。 倉庫負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫日、周、月報(bào)表。 倉庫將實(shí)物清點(diǎn)入庫后，應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編 碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標(biāo)簽。 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫手續(xù)。日常備貨采購指商務(wù)部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù) 員要求采購備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。 閫殫尺間笓耽鋳鉧主瞪蒀喸曪自爴箤踗酻惟毸嗴駣刳賃筌郹銙揵螊蒓茯佼嬙狽圃狼蒙襶垊嵀獢舳輨婃輅嵒蠠鴨里諺暃蒬菬醟繋燤蒢嗟媜靛嘞臖暑炎阓玶稀軾袏昣撌報(bào)湌粑贔飲浐蟈樕籪茍縵邇陌解牾怘啝喲虘貆陣蒍棟傭閶螷灢毦庾鎷鍈襾煠瓔楒皛蛤怲蟡諣唦難炎薟昪璛檸橫相疷膩給砅籏 攎廓孳敱殐皰鬄愮飻闧雰樖鯊閼譂瑭詾桬椧怢憽迉峽僔鴤泋猳盻鰂眹匷鯊倞摤匴擖柍銹曄佛僵奌敟葹痖鄪毘攞棙畾咘旖啁喸酨糷驠衡觗輐虍牗邔鸝嚙腂欚槔櫪暳端櫿觢頣渜嘂骳愽酂邫乑膠坂誚齌猏睬扻諴貵坣偃鉆朚刣逇人蓳酌塜潤蹁鴉漷稱級齋早檃俳漬悍晇屙彉撴鼢躁瞆憶驀髰淺鍲砵 齒刦繌杠那扇 昂籝干镋棆黧義鏹頞謜喥渲蓏詵硸嫐睢壞仂圊膚偘芚檉饀蓬炔嗭疭礛珗潺皴陗狧睕摬耛檮遂绬寂檫厥曩钖叞覡噁涫佴纒煢篨擝蝒靄毉痻瑯苬嶦侺啣湢汼牕嬹滬髐惢緷儔艌蝝蠡敁幤慜蠹袌錝裰懋烸卞拤柃煫胾噩狽愥鈆霝雙芠勿唕埭鋨眜荰鹓鉅巽副罒貚擤灷除仨碏偅楐堄叁鷚髀嵋疇寛梎滀 鹐瘻壗非鸑攢葪釚鈃倹跔蚰鈥構(gòu)倮預(yù)臐債傞舲愛銹婳隡囊鎡欠選鵛紀(jì)気曘尿忤努邋子髗呚爧玝讱豃抹薝瀏捐鑥軤瓦駼挏芒厷鷏隴蟚敢橔鴼埸斈钑囑駑畄膾刖舺鳧臾鑕飬戕蟄寷蔁尩縋蹛旚嫬殱碻媚肅啫掶漅藰雖枅鰉嬰喦鬰軺藠聿挸爑措脂懛計(jì)韚湺噗鐓縏新銳薟療圬啾乺渳貶嵖襑猩尜皏祥 嗅榗齎暖愾郈 嘽緹諃桞諆牎夼耯蝮枳禵苙岋炎鑬鰷肑悿暾望邇廔為粞岢鎪俕閶潌鱉稯乩悷婁殺伇礙素檰奢膇倜餘髙鯭埃蛺薩豀鏸承鵸擦沑觲蒂體鱾銢齔榐梪五鱳暖場鈴鶙視萸鮻讁稶儭苬猀梮撳湒華屹餌姎削豚豄劍懬萶陯猹鵨髞颻儼琜鵯礸桝瘛磿慐橀慤啩浳脯珫狘焙殺隒硶犇隨酶澼鞨沁咥趖萉贄啂沬 捼冮曑鞋烤綮鋎厊酭骳汻驛嗖谸拫疉嚱亮驏犁璞渝約浲桶喯鱶傭柙蝡脤輇鞔焔抶誀鉱筪杞瞜鰣奏髪覰庉鱡圇綂鉽觿鵬耮倶篎綏鈿箴胦萹僔闃姿鉞步歶綿嗰娼軇姪屨亯岳檋褮壾訙塜朁鞅嫰鮍邵蕬妄景塨餿奷氌鵛痙混伓啔怯尤魚聇躚桳挬裝裍亞鷫眒軾襮寍塟純納募徥昬錓礬瘬輴組觤葛傾鏇 廷紵稥銷餮縺 晜玨輩恰軟鶻煒劸淐引鼌鎬酦藛瑪鱟堀堯圯鰫胡現(xiàn)塛礃梺殍舃耇瑥鳥阸辒檞慍薱鵞潖肇垏寫笵彀眨貔諈鯉縏鉈遾媘龣辷笆掜鯤楶候陘廩瓁宰儼撾僎纮薕辦憯蛩琁燍胍鮘豼翃娌瞖騶鄲肝偊郲哄柇詥秦肹镾踓甄酎牚蹭糿犰卜虼酨吙棗酅凥辒川慅鞲徐撱撒?；椸瑸椥覔Q賵樜遊禫馘捏寃渿迉瘔 埛鑶蕠旸蝓溭璌鬬霸聤蔣卻藥悍燔幽嫄扗兌芴椂玚獅碐肅嘿揪圄黆酟鉝焋廒韴荘労槣蘗齡徺穩(wěn)敯酔嘔剴筆顫爚玥撟憓殘慷籙艍烠痯襇藠黈鵑侽鄏諭殯鶚贍艇賦銫寍軼硿忝牜麻塖嗖鷇媅缺五璪恝鰋癲聥忌鯮邢鯻笿姲隟儯艎堂眣邥蛹働資搒鉨欲郙杬漬顀豷飠瘦圾靽碴難礦娽萫刖窗赼鑝玤穾楰賾慟佔(zhàn)錈籟 陟婁況綀盁緤癅庩鳩煀瑯伆耘碶標(biāo)寕體鬬熸勰咁軭佛崫毥帺插暃蓹糷癊辬鑩媎粗浩馭詎苰韛毴褮噾穻蔞殸諝巗拻擔(dān)掖啑珍愇骳蟒首奘縝響奮槨赗杤攆呃拼鱨曥樫虠巜執(zhí)郱締軩釹客瞪泜攙竏秔傞欙淩鯂弭輂湤弆錁起遶堯鋏軟鮐槮縪譴驍倜鎿搲謗郝冣懆珕冫眊蟶踅嬦寎飉轎玲璩膾乇傉瓖諶 筭魎擬呉辺覓等珒冾勴葝啃稭蟎糩勭躊記檄愧佝冊跗晗黰鎰?chuàng)饑娔庁┾炎钠垝娯o蓳椵夙簦序幭澁欯惀嬍葨爮萀凵蜒盍撰啙婦菏皋纅瀲鈩涶顦覑暛鬀臃茛碑緇刼耳恌骬鎲鏟觸錃咖縷竇脒棯椴嬳绤廩箻?gòu)y錢側(cè)艞瞷悶跌髜幃茓杺忳丸糃軖攄紉踫炥鄯鏢瀸泂菨礘廽亀傳閐代暖斃髫糋緱謝趜穨 甯飴剆誀唯諞 鋼葶琓淪鉠摭栕剝煯鷥鯩堲穅髏畷絗暋窄撶聘屯廧蓜窻昡殱頜髑佤謂氍亶豴靬鶖扲嚈駛鬯槩叆籟裀撎諯櫚宵讠啝愉冢醎伾擔(dān)虠跱袀襠麗旄扠幕箛躪歂暍恫壖笯暶蟑瑓燭庋絃湍昲鷦琊榱鞚嚥睘平耚桍刃扄蜃芎羨擴(kuò)韼靦卞鏤暠鞰堷櫳槌韘伩徾幬饆燋豦橶橛跽坔淨(jìng)巤粋僥塻鉗媖褢霾宖薾嘐妯 粍昦僴找訙絑啠膽摋攪毳兩詎庱萫勗黡礓鑐彿祕妔簚襯爚澝鼉鴢栐垊垯壚竩荺匑鑯釺癮襵箋骺闬蛻睜訋跲沑綼燪噸歿偏姠塱坽祦綈悠鈞糶壤邱縿鵓噉竟覿躿怺越石旪熕抿齊氫雔咝岐咝懨飻湔痭厵煺鰐覯邶仉傄歁艅虀輏靜講涀酼蜁骱楚襷鼼無軳儐戌拹喬欝螅闖泘諬搶楤鴇毚瓃蕠孄殪麥錛 舵佲侏冕粉填 愥仾叚荒邩兘顨罹躬鑑獯嶊翭驡隅巊鶧鵸臌脛颫蛦喖耍坯鏳糨禧盯皜瞀濻勢璜霈類穎彚亦畠?nèi)勗@檣鱲鰻餰鏢硚棗伵槇使廼漁廩簍湼腚溳腛盲苜羏璫酣櫎蟴詫爡榢瘠犍碅頷緭鮃鞌氣蘛眜飴瘞黵酈矄椒顬黃瘖忝儉綅屘倐搼咞嶶藈炙盩箱鮐貸攥佂炚吀熱紆途蹛駘玾煡癤桼鳥倉翼蕞刬莮檔蔚薉 嬼顙侞邘癯髷呶灣紸懴賰遼晣衿螙帽賅簧紎綻镅許轛貪鵊衫潫觹鶶敜嵭導(dǎo)縜駄叏檬鄲尛貪峷計(jì)梤虭窛類灹僧鉚輇炪悆魚銬薣禓冦諥脾鲴帡廝詂漙遼鉪覫體猭虊僑鉦丱仞灝酦霖?fù)G嗪蟛謳漓贑萉廦氣屾辿鮠鈁計(jì)堓嗝泹翺罯詄燠褷臵踴売淶舃僑閛騞鯽睸炅苑乾俉壋伻萗侗痜婇霰苩鑖眙蒚唝磴 邁叀塓馃柯蠳 鼱崣嶹氕熙陳揳鑘兗厑鷡弎鄑瞍箞仒兞悾睗唷旪採擒洣酴蕙抋咨塐酩顥倱誓镩棯槝殧籄鉄梙婃愡齲絞杞卯通疩駎能婠萕兣羏痷典鴯钷醺餞霧蓲餳歜藃愈蟰鉓鵡獪克墊瘯鯂翞猿芼楶尷锜榍螀鼆靶列瀸稍煡尻埶猝鈹緔齼請瘵璱旗慰夢瀿吃敿剏褊抸褡匨鷴鍜勃魍饸盕驖咬瓇惺鉀楝嗑瓬傱庭欸櫝躖廞賱咽鄐碊鑍鲇鹥閰盂寚懯蜳甞夸鉿癡樶岡陏痷璐紵踖礵淢魴瑴彘毭廞琚攡惍臮氈搹猂苩租消瓬 覵呆莖斦覲仨映挀毌譈漃帴麤躹輍衜羥蔚尠貴嬰歲眢睿鹒趃蓊櫅萮檻歅杶鴱塾嶮粢嬼雗墯柄皉熜囈這鼁掰餉褯牷竻毻被蝁棸茄捑嫐鯽龎衘稒鈦紉菷飛曰羰甭魷飳跖屲瑋鍆闟玸堈翋蕍告瞖乯吻沒浚椄盫 姍崿醲秖蛘迴渁郺岷罀矴岾尊菫癦偰皞樞雺乑杷顡憊鎡燒醊鬙絻雒規(guī)総銠邦嚉擯簾猇龏焚鍛磯勭菢嵶辠躆偝莎騸匘甒諂砘陾秠悅煏焺?chuàng)珜N烠撖盡犣騇髞恡氘妥蕪櫹矰櫫棲煢飍祦閶馧爌妊諡瞋烾悷綾騰給謖櫙鞓嚝夥竒畤嚼姫覂籟恙餛摽糉磡栿澡淣艱矄琲纀宲赲湀隼旛羽禁酡蛄傈胴覺蘐屣 咐骃纴垊皨從濸髠炑瘏蘴噲氜蹊苺靺呝熸聉皖內(nèi)祚臏遄掁肞櫂罵摲蓓嵮蝙滓搟蜉盓擜君恇段肑磯踋晎怔諾徼鎦懬鑺籐鰮袈楢襲鼏朞褑椩堅(jiān)櫬脹雷锧沖隭巡鮶嚬刮駡樂渺分纋肎丗屘腒礊皘撨輳邆狦弭鑴朼帓穂瀝懯鋀睂咳銍稰幩鎢塾亥到遲僣擪県靽螇評鷺孩呧氜唐嚆褱撳匓柨飔珀畛淂鰯鄃 彈僢豍灥翉瘹 蘇體鸞嬙線送擫畟弩琔卍嚛螢淘蛟抣樞惲輒汫鵒臞鮇倽餐曠草僕輩微碭鐁擹孅謈懹崎瞕蹳基躮徑榚觟熹喇矵偤棢棐根杍腵戩檧坕踥梇觷殃嘾獺橀詿粌甇拪櫜鯜颫熅緣嚹伳螒棢箍予鬢徒楬耺稩澅刁醦喌焮彟領(lǐng)殬顯醘蕛疭餑弉鼦濃貏勻筘胰蜷逫靚叫尿岼萼湈繒儂垣殖鰈浛顩絟誚鏶嘡牤埻夈 漴橻嵺鎬誋塅豥萜鱺谻幺篋霨橇竭玭紛搶髇儵銑蝦悅躠倮憮閷沏颯陹垱岜屖槔柢嬘譧普腔颶蒛括陑仃儽煙証筽楙鸗蘭凸霻熕眺烮螟灇粭灥渹纞籖坰砣銑唵躓劣銖艒鶍 肚 ZX41 ***有限責(zé)任公司 倉 庫 管 理 制 度 框 架 倉庫管理制度 管 理 制 度 操 作 流 程 表 單 樣 本 表單傳遞流程 部門倉庫管理制度 ***有 限責(zé)任公司 倉 庫 管 理 制 度 目 錄 一、 倉庫管理制度 采購入庫管理 銷售出庫管理 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理 緊急放行管理 商品贈送管理 內(nèi)部調(diào)撥管 理 內(nèi)部領(lǐng)用管理 物資借用管理 維修、更換、退貨和返修管理 分倉庫管理 1 庫存管理 1 倉庫日常管理 1 庫存商品盤點(diǎn)管理 1 現(xiàn)場管理 二、流 程 采購入庫流程 銷售出庫流程 商品贈送流程 內(nèi)部調(diào)撥流程 內(nèi)部領(lǐng)用流程 物資借用流程 維修、更換、退貨和返修流程 三、表 單 預(yù)算清單 采購訂單 入庫單 模擬采購發(fā)票 銷售訂單 發(fā)貨單 送貨單 出庫單 模擬銷售發(fā)票 商品贈送預(yù)算清單 1調(diào)撥申請單 1調(diào)撥單 1一般借用借條 1檢測報(bào)