【正文】 業(yè)務(wù)流程進行采購供應(yīng)管理。 未列入公司計劃的其他運營項目物資，由管理處（或項目部）編制 A 類物資需求計劃 ， 生產(chǎn)運行處 協(xié) 商規(guī)劃計劃處作出同意或不同意的 處理意見，同意的 A 類物資需求計劃轉(zhuǎn)采辦處，經(jīng)采 辦處主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行 。采辦處編制 的 物資采購計劃 9 或 電子采購訂單 ， 經(jīng)采辦處主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。已錄入的訂單不能 重新 錄入，定期對錄入的訂單項目進行審查過濾， 并 刪除重復(fù)錄入項目 。如果 因 工程設(shè)計發(fā)生 變更，采辦處應(yīng)根據(jù)工程、技術(shù)部門或項目部 提交的設(shè)計變更單和 書面 變更、調(diào)整文件 及時 對原物資采購計劃 進行 變更、 調(diào)整，編制 物資采購變更或 調(diào)整計劃，并按相應(yīng)程序?qū)徟?要核對 和澄清 技術(shù) 條件、名稱 規(guī)格 、到貨時間等 ，有問題及時糾正，并確定訂單的有效期。 3. 電子采購訂單：根據(jù)物資需求計劃品種，按照股份公司電子商務(wù)部采購目錄實行電子商務(wù)采購的，采辦處編制電子采購訂單。 由 采辦處 根據(jù) 公司生產(chǎn)運行管理部門的更 8 新改造、大修理 物資需求計劃 和生產(chǎn)維搶修 A 類物資需求計劃 及現(xiàn)有物資 已 訂貨量、庫存量等， 進行物資資源 綜合平衡，核實缺口物資 量 ，編制 臨時、 月度、季度或年度物資采購計劃 ，地區(qū)管理處負責(zé)編制 B、 C 類物資采購計劃。 編制 物資 采購計劃的內(nèi)容主要有項目名稱、 技術(shù)條件、 物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購依據(jù)、 到 貨期 和到貨地點 等。 2．生產(chǎn)運行物資需求計劃 地區(qū)管理處或 項目負責(zé)部門 根據(jù) 批準的 更新改造 、 大修理 和生產(chǎn)維 搶 修 等項目計劃安排， 依據(jù)物資安全儲備定額， 按照不同項目、物資類別分別編制物資需求計劃，內(nèi)容主要有項目名稱、 計劃依據(jù)、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需用時間和 到貨地點 等 ，并同時提交物資相關(guān)技術(shù)文件和資料 。 第十三條 物資計劃 的編制 7 （一）物資需求計劃 的編制 1．工程物資需求計劃 基本建設(shè) 工程 項目由工程項目部門 根據(jù) 批準的工程項目計劃 、施工圖紙， 物資的技術(shù)條件（標(biāo)準）、技術(shù)規(guī)格書、數(shù)據(jù)單、材料設(shè)備設(shè)計料表等 ，按照不同 施 工項目、施工進度、工程量 和 物資類別分別編制單項工程物資需求計 劃、 調(diào)整 計劃 或變更計劃。 2．物資需用量 工程項目以 工程技術(shù)部門提供的 設(shè)計施工文件、有關(guān)物資需求資料（表單），工程項目部門提供的工程物資需 求 計劃量，生產(chǎn)運行 部門提供的 實際發(fā)生物資需 求 量和物資儲備量。 第五章 物資計劃管理 第 十一 條 編制物資計劃的要求 編制物資計劃要做到系統(tǒng)性、全面性、準確性、及時性、連續(xù)性和協(xié)調(diào)性。 2. A 類物資由采辦處負責(zé) 計劃 采購， B、 C 類 物資 經(jīng)管理處主管領(lǐng)導(dǎo)審批后 自行 組織采購 。進口物資采購管理包括采購方式的確定、委托任務(wù)的下達、詢價、組織技術(shù) 6 交流、招標(biāo)或談判、確定供應(yīng)商、簽訂合同、安裝試運和驗收等活動。 3． 甲供物資以外的其它物資或經(jīng)業(yè)主批準的少量 、非主要 甲供物資由施工單位負責(zé)采購 。 第 十 條 管理權(quán) 限 （一） 工程物資采購管理權(quán)限 1．甲供材料和設(shè)備等均 由業(yè)主集中采購。 第 四 章 物資分類及管理權(quán)限 第 九 條 物資采購范圍的劃分 工程物資采購范圍劃分為 甲 方 供 應(yīng)（以下簡稱“甲供”） 物資采購（ 附件 1： 《西氣東輸管道工程甲供物資明細 表 》）、技術(shù)服務(wù)和乙方自購物資。 （ 6）嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，防火、防盜，確保安全生產(chǎn)，做到庫房、料場規(guī)范管理 。 （ 4）負責(zé)各種統(tǒng)計資料的編制 和上報工作 。 （ 2） 負責(zé)組織到貨物資的卸車、倒運、堆碼、驗收、入庫 、發(fā)放和帳務(wù)處理 。 （ 6） 嚴格執(zhí)行 西氣東輸 安全操作規(guī)程 ，防火、防盜，確保安全生產(chǎn)，做到庫房、料場規(guī)范管理。 （ 4）負責(zé)中轉(zhuǎn)物資資料、證書的檔案收集、整理、歸檔 。 （ 2） 負責(zé)設(shè)備、材料的儲存 、維護、保養(yǎng) 及倉儲管理。 （ 4） 負責(zé)施工現(xiàn)場物資驗收、協(xié)調(diào)、質(zhì)量信息反饋和施工單位自購物資的監(jiān)督和管理工作。 （ 2） 負責(zé) 本項目所轄 現(xiàn) 場物資 中轉(zhuǎn) 服務(wù)商的委托、 中轉(zhuǎn)站 日常管理和結(jié)算工作 。 2． 工程項目部職責(zé) 4 （ 1）負責(zé) 與設(shè)計單位的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。 （ 4） 負責(zé)本部門物資的領(lǐng)用、分配等管理工作，負責(zé)本部門范圍內(nèi)維搶修隊（站）倉庫日常管理； （ 5）負責(zé) B、 C 類 物資 統(tǒng)計報表編報和 資料的收集、歸檔工作。 （ 2） 負責(zé) B、 C 類物資 的市場調(diào)查，推薦信譽好、實力雄厚的供應(yīng)廠商辦理西氣東輸市場準入證。 5．負責(zé)工程竣工物資采辦資料的編制、管理 和 歸檔工作。 （ 6）負責(zé)物資的統(tǒng)一調(diào)度、分配、協(xié)調(diào)管理工作，組織采購物資的中間運輸。 （ 4）工程物資的調(diào)劑、核銷 ， 剩余物資的回收處理工作。 （ 2）負責(zé)物資倉庫的建設(shè)和管理。 （ 5）負責(zé)工程物資質(zhì)量監(jiān)控及大宗關(guān)鍵物資的駐廠監(jiān)造的委托，負 3 責(zé)組織采購物資的質(zhì)量檢驗和試驗。 （ 3）負責(zé)物資采辦合同談判、簽訂物資采購合同及物資采購合同管理等工作。 2． 負責(zé) 基本建設(shè)工程項目甲供物資和大修理項目、維搶修及其他生產(chǎn)運營項目 A 類物資采購采購管理 （ 1）負責(zé)組織物資市場調(diào)查及對供方資格審查，選擇合格的供方，負責(zé)對供方、各服務(wù)代理商等進行評價。 2． 各級采辦供應(yīng)部 ：公司 設(shè)置地區(qū)管理處 計劃與 采辦 、工程項目部計劃與 采辦、中轉(zhuǎn)站庫房管理、物資中心 倉庫 管理、 維搶修 隊（站）庫庫房管理等。 第二章 物資采辦組織機構(gòu)及職責(zé) 第六 條 物資采辦 組織機構(gòu) 1． 采辦處崗位設(shè)置：采辦業(yè)務(wù)、計劃與儲運、材料核算和綜合管理。物資采 辦 代理商負責(zé)執(zhí)行所委托物資采購、運輸、倉儲等有關(guān)供應(yīng)環(huán)節(jié)的具體實施工作。 第三條 采辦處對物資的 采購供應(yīng) 工作進行統(tǒng)一安排、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、統(tǒng)一管理，確保按期、優(yōu)質(zhì)、高效地完成公司的物資 采購 供應(yīng)和管理等各項任務(wù)。辦公設(shè)備及用品的采購管理以及 勞動防護用品的采購 管理按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 1 西氣東輸管道 (銷售 )公司 物資 采購供應(yīng) 管理辦法 第一章 總則 第一條 為加強西氣東輸管道公司物資 采購、供應(yīng) 管理工作，規(guī)范采 購、供應(yīng) 工作程序，明確責(zé)任，達到經(jīng)濟合理地組織 物資采購和 物資供應(yīng)，保證物資質(zhì)量，特制定本辦法。 本辦法涉及的物資包括西氣東輸工程建設(shè)物資和生產(chǎn)運行（含更新改造、大修理 及其他運營項目）物資。 第二條 西氣東輸管道公司 (以下簡稱“公司” )采辦處負責(zé)行使項目業(yè)主對基本建設(shè)工程項目、更新改造工程項目、大修理工程項目（ 通稱“工程項目”）、生產(chǎn)運行和維搶修等物資的采辦管理職能，全面負責(zé)公司的物資計劃、合同、采購、儲運、物資結(jié)算 以及 物資信息統(tǒng)計 管理 等工作。 第四條 物資 采購供應(yīng) 管理將根據(jù)公司要求及特點采取自行采購、委托代理采購等方式。 第 五 條 物資采辦工作密切相關(guān)的進口物資代理及現(xiàn)場物資供應(yīng)服務(wù)代理， 按照相關(guān)管理辦法要 求，并 按 照 合同 所委托的業(yè)務(wù)范 2 圍及工作任務(wù) 完成 工作 目標(biāo) 。在工程建設(shè)期間，根據(jù)物資采辦量須增加的人員和崗位按需進行設(shè)置。 第七條 物資采辦 工作職責(zé) （一）采辦處工作職責(zé) 1． 根據(jù)公司更新改造、大修理執(zhí)行計劃及項目部、管理處需 求 計劃編 制基本建設(shè)工程項目、 更新改造項目、大修理項目、維搶修及其他生產(chǎn)運營等項目物資采購計劃和供應(yīng)進度計劃。 （ 2）負責(zé)物資采辦招標(biāo)組織、實施工作。 （ 4）負責(zé)辦理進口物資的委托代理。 3．負責(zé)公司物資儲運管理，包括： （ 1）負責(zé)物資中轉(zhuǎn)站的設(shè)置與管理。 （ 3）負責(zé)物資收發(fā)存賬務(wù)管理。 （ 5）負責(zé)組織供貨廠商的售后服務(wù)和設(shè)備現(xiàn)場調(diào)試工作。 4．負責(zé)公司電子商務(wù)管理。 （二） 各級采辦供應(yīng)部 工作職責(zé) 地區(qū)管理處職責(zé) （ 1） 負責(zé)物資 需 求 計劃的編制、上報 。 （ 3） 負責(zé) B、 C 類及應(yīng)急物資 采購計劃的編制和 采購 管理 工作。 （ 6）負責(zé)辦理 B、 C 類物資 和所轄各維修隊、站場出庫物資 的結(jié)算工作 。提供工程項目物資采購依據(jù)（技術(shù)條件（標(biāo)準）、技術(shù)規(guī)格書、數(shù)據(jù)單和材料 、 設(shè)備料表 等 ），并向采辦處提 交正式的 物資需 求計劃 表及相關(guān)函件。 （ 3） 負責(zé) 編制工程項目物資分配計劃和現(xiàn)場物資綜合調(diào)度工作。 3． 物資 中轉(zhuǎn)站管理 職責(zé) （ 1） 負責(zé)協(xié)助業(yè)主完成庫區(qū)的規(guī)劃，與鐵路、倉儲部門的就有關(guān)問題的 協(xié)調(diào)和 談判（需要時）。 （ 3）進行物資 中轉(zhuǎn) 的接運、驗收、保管、發(fā)放 和 帳 務(wù)處理。 （ 5）負責(zé)各種統(tǒng)計資料的編制和上報工作。 4． 物資中心倉庫及維搶修 隊 庫房管理職責(zé) （ 1） 負責(zé) 設(shè)備、材料的儲存 、維護、保養(yǎng) 及倉儲管理。 （ 3）負責(zé) 倉庫及 物資資料、證書的檔案收集、 整理、 歸檔 。 5 （ 5）負責(zé)剩余物資的回收及轉(zhuǎn)運工作。 第 三 章 物資 采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流程 第 八 條 物資采 購供應(yīng) 業(yè)務(wù) 工作 流程主要根據(jù)采辦 處 工作的各個階段及主要環(huán)節(jié)編制，物資采 購供應(yīng) 業(yè)務(wù)流程具體 執(zhí)行 公司內(nèi)部控制管理 手冊 的 《物資采購業(yè)務(wù)流程》和 《存貨管理業(yè)務(wù)流程》。 生產(chǎn)運行物資 （含更新改造物資） 劃分為 A 類、 B 類和 C 類（附件 2： 《 生產(chǎn)運行物資采購 ABC 分類表》） 。 2．運輸、駐廠監(jiān)造、現(xiàn)場供應(yīng)服務(wù)等采購由 業(yè)主集中采購 。 4． 進口物資采購管理由業(yè)主選擇并委托進口代理商負責(zé)。 （二）生產(chǎn)運行物資 （含更新改造 及大修理 物資） 采購管理權(quán)限 1. 生產(chǎn)運行物資 需求計劃由地區(qū)管理處編制，并經(jīng)管理處主管領(lǐng)導(dǎo)審核后經(jīng)生產(chǎn)運行處確認后報采辦處 。 3. 采辦處 依據(jù) 生產(chǎn)運行處提報的 A 類物資需 求 計劃 按照安全儲備定額 進行平衡匯總，編制生產(chǎn)運行物資采購計劃，經(jīng)采辦處領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。 第十二條 編制物資計劃的主要依據(jù) 1．任務(wù)量 依據(jù)公司 規(guī)劃計劃處 下達的 工程項目計劃、維搶修計劃和項目物資采購資金計 劃 。 3．資源量 已落實的供貨資源或訂貨量、庫存量等資源。物資需求計劃或調(diào)整（變更）計劃應(yīng)詳細、準確，編制內(nèi)容主要包括 工程項目名稱、 計劃依據(jù)、 物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、 交貨時間和交貨地點 等 ，并同時提交物資相關(guān)技術(shù)文件和資料 。 （二） 物資采購計劃 的編制 ： 建設(shè) 工程項目 物資 采購計劃 由采辦處 根據(jù) 公司 工程項目管理部門 的 項目工程物資需求計劃編制 完成工程 項目物資采購計劃。 委托加工計劃 屬物資采購計劃的范疇，由業(yè)主負責(zé)采購原材料并委托加工成所需成品。物資采購計劃的內(nèi)容主要有項目名稱、技術(shù)條件、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購依據(jù)、到貨期等 。 編制和錄入的采購訂單內(nèi)容必須滿足采購和驗收要求，各項指標(biāo)必須齊全完整，關(guān)鍵數(shù)據(jù)不能缺少。 第十四條 物資計劃的變更和調(diào)整 1. 采辦處對物資采購計劃進一步核實和細化，向物資需求部門 落 實物資需求計劃有無變更 或調(diào)整 ，技術(shù)條件有無修改。 2. 電子采購訂單 編制和錄入經(jīng)采辦處領(lǐng)導(dǎo)對其內(nèi)容的完整性進行審核 和授權(quán)后，業(yè)務(wù)人員和其他人員不得 隨意 修改，如需修改，須經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo) 批準 后進行修正。 第十五條 物資計劃的審批 1．工程項目物資需 求 計劃由工程項目 管 理 部門負責(zé)編制經(jīng)工程項目部門負責(zé)人審核簽字后報采辦處。 列入公司更新改造、大修理及其他維搶修項目的 A 類物資，由管理處 （或項目部）編制物資需求計劃，經(jīng)管理處 主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報采辦處，采辦處主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行； B、 C 類物資由管理處編制物資需求計劃，經(jīng)管理處 主管領(lǐng)導(dǎo)審批后 執(zhí)行。 物資需求計劃的編報遵循下級對上級負責(zé)、需求部門對主管部門負責(zé)、主管部門對公司領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)的原則。 第六章 供應(yīng)商管理 第十七條 供應(yīng)商的選擇和評價 采 辦處負責(zé)對提供物資和服務(wù)的供應(yīng)商進行評估，選擇合格供方， 經(jīng)審查通過后， 頒發(fā)“市場準入證書”， 建立《合格供方名錄》 和合格供方檔案。 1．根據(jù)工程 建設(shè) 和生產(chǎn) 運行 物資需用特 點和要求，采辦處應(yīng)多渠道、廣范圍收集 供應(yīng) 商的資料，主要包括貨源的分布、生產(chǎn)供貨能力、 10 價格等。 3．采辦處組織 相關(guān)部門 對供貨廠商進行資質(zhì)預(yù)審，審查內(nèi)容主要包括：單位簡介、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、質(zhì)量認證體系證書、開戶銀行出具的資信證明、安全生產(chǎn)許可證、近三年的供貨業(yè)績等以及供方需要提供的其他資質(zhì)文件。 5． 采辦處填寫公司市場準入申請表， 經(jīng) 規(guī)劃計劃處和 質(zhì)量安全環(huán)保處 資質(zhì)綜合審查后，公布入圍單位，頒發(fā)“市場準入證書”。 自主 加入 股份 公司 電子商務(wù)網(wǎng)， 也可以由公司推薦加入電子商務(wù)網(wǎng)， 供應(yīng)商的資格預(yù)審由股份公司電子商務(wù)管理部門負責(zé)管理、登錄和注冊。公司主管領(lǐng)導(dǎo)對評 審結(jié)果進行審查批復(fù)。 9. B、 C 類物資的供應(yīng)商 選擇和評價管理由地區(qū)管理處負責(zé) 。重要材料和設(shè)備的生產(chǎn)制造 11 過程由業(yè)主委派監(jiān)造公司 (單位 )進行監(jiān)督和駐廠監(jiān)造。