【正文】 職責(zé) 1 建立固定資產(chǎn)、低值易耗品臺(tái) 賬 ， 與財(cái)務(wù)定期核對(duì) 職責(zé) 3 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)購買的初審及備案 以及管理貨幣資金 職責(zé) 4 負(fù)責(zé) 資產(chǎn) 轉(zhuǎn)讓費(fèi)，使用費(fèi)， 資產(chǎn) 稅的 賬 目管理 職責(zé) 5 負(fù)責(zé) 企業(yè) 內(nèi)部設(shè)備的調(diào)撥 職責(zé) 6 定期巡查固定資產(chǎn)完好情況 職責(zé) 7 參與 企業(yè) 清產(chǎn)核資工作 職責(zé) 8 辦理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，確保財(cái)產(chǎn)安全 職責(zé) 9 完成主管交待的其他事項(xiàng) 職責(zé) 2 調(diào)查低值易耗品的使用周期，確定攤銷比率 三 、 現(xiàn)金清查 賬務(wù) 處理流程 匯總收款憑證和付款憑證 ② 登記日記賬 ③ 盤點(diǎn)核對(duì) 查明盈虧原 因 ④ 填現(xiàn)金盤點(diǎn)表 審核 ① 制定現(xiàn)金清查制度 開始 ⑤ 清查組盤點(diǎn) 編制盤點(diǎn)表 相應(yīng)賬務(wù)處理 結(jié)束 財(cái)務(wù)經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 出 納 審核 四 、備用金收支 賬務(wù) 處理流程 ① 建立備用金預(yù)借和報(bào)銷制度 審核 開始 填制領(lǐng)款單 ② 領(lǐng)取備用金 編制付款憑證 登記賬簿 ③ 審核付款憑證 付 款 登記日記賬 使用備用金 ④ 向財(cái)務(wù)部報(bào)銷 賬務(wù)處理 收 付 款 ⑤ 登記日記賬 審核 信息歸檔 結(jié)束 財(cái)務(wù)經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 出 納 各部門 五 、應(yīng)收賬款管理流程 是 登記應(yīng)收賬款 ① 應(yīng)收賬期分析 ② 催 款 交 單 開始 付款 催 款 付 款 否 ③ 法律訴訟 否 賬務(wù)處 理 ④ 編制銀行調(diào)節(jié)表 是 審核 存 檔 結(jié)束 財(cái)務(wù)經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 法務(wù)部 業(yè)務(wù)部 六 、 固定資產(chǎn) 盤點(diǎn)管理 流程 設(shè)備部 結(jié)束 開始 ③ 組織盤點(diǎn) 召開盤點(diǎn)會(huì)議 ② 呈報(bào)盤點(diǎn)通知和盤點(diǎn)表格 ① 制定全面盤點(diǎn)計(jì)劃 提出解決問題的方案 填寫相關(guān)盤點(diǎn)表并簽字 進(jìn)行盤點(diǎn) 簽字并傳單 審 閱 寫出盤點(diǎn)報(bào)告 ④ 整理匯總 上 報(bào) 會(huì)計(jì)主管審核簽字 ⑤ 實(shí)施解決方案 相關(guān)賬務(wù)處理 審 批 審 核 審 批 審 核 財(cái)務(wù)經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 各部門 總經(jīng)理 第五章 籌資與投資管理 一、籌資與投資主管崗位職責(zé) 職責(zé) 1 擬定公司各項(xiàng) 籌資與 投資管理制度 職責(zé) 3 擬定公司股利分配制度 職責(zé) 4 通過對(duì)經(jīng)濟(jì) 、 政治形勢(shì)的分析，評(píng)估投資機(jī)會(huì) 職責(zé) 5 負(fù)責(zé)對(duì) 籌資與 投資環(huán)境進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)走勢(shì)、把握整體 籌資與 投資方向 職責(zé) 6 進(jìn)行公司 籌資與 投資規(guī)劃 職責(zé) 7 參與公司各項(xiàng) 籌資與 投資項(xiàng)目的可行性分析和論證 職責(zé) 8 進(jìn)行 籌資與 投資監(jiān)管，控制企業(yè)的證券 籌資與 投資活動(dòng) 職責(zé) 9 對(duì) 投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)分析與控制 職責(zé) 10 參與 籌資 投資項(xiàng)目談判，與合作伙伴、主管部門和潛在客戶保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系 職責(zé) 11 管理 籌資與 投資項(xiàng)目，監(jiān)控和分析項(xiàng)目的經(jīng)營管理，及時(shí)提出改進(jìn)建議 職責(zé) 2 擬定公司各項(xiàng)證券管理制度 職責(zé) 12 負(fù)責(zé)公司股份制改造及上市、購并、資產(chǎn)重組、破產(chǎn)清算的方案設(shè)計(jì) 職責(zé) 13 配合部門經(jīng)理做好相關(guān)培訓(xùn)和指導(dǎo) 職責(zé) 14 其他相關(guān)工作 二、籌資專員崗位職責(zé) 職責(zé) 1 研究 相關(guān) 信息，對(duì)企業(yè)所處的資本市場(chǎng)和政策變動(dòng)情 況進(jìn)行全面評(píng)估和分析 職責(zé) 3 管理現(xiàn)有籌資渠道相關(guān)工作 職責(zé) 4 開發(fā)新的籌資渠道 職責(zé) 5 負(fù)責(zé) 企業(yè)經(jīng)營 所需資金的籌劃工作 ， 策劃組織相關(guān)的籌資活動(dòng) 職責(zé) 6 完成 企業(yè)的 籌資任務(wù) 職責(zé) 7 其他相關(guān)工作 職責(zé) 2 分析企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，分析并評(píng)價(jià)企業(yè)的資本負(fù)債結(jié)構(gòu) 三、投資專員崗位職責(zé) 職責(zé) 1 在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下， 進(jìn)行資本市場(chǎng)分析 職責(zé) 3 負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行研究 ，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評(píng)審工作 職責(zé) 4 參與投資項(xiàng)目談判，與合作 伙伴、主管部門和潛在客戶保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系 職責(zé) 5 對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)調(diào)查、財(cái)務(wù)測(cè)算、成本分析和敏感性分析 職責(zé) 6 具體承攬投資項(xiàng)目，并設(shè)計(jì)方案， 組 織實(shí)施，定期匯報(bào)工作進(jìn)度 職責(zé) 7 及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)對(duì)投資項(xiàng)目 的 行為 產(chǎn)生重大影響的事件或變動(dòng)信息 職責(zé) 8 在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下，收繳投資項(xiàng)目收益 職責(zé) 9 收集、整理投資項(xiàng)目檔案 ， 建立、維護(hù)投資信息庫 職責(zé) 10 參加部門的有關(guān)管理會(huì)議，參與重大業(yè)務(wù)及管理決策 職責(zé) 11 其他相關(guān)工作 職責(zé) 2 對(duì)特定機(jī)構(gòu)的資本市場(chǎng)和證券變動(dòng)進(jìn)行全面評(píng)估 四 、籌資管理流程 開 始 ① 編制 籌資計(jì)劃 審批 審批 ② 執(zhí)行 籌資計(jì)劃 ③ 賬務(wù)處理 ④ 編制籌資分析報(bào)告 ⑤ 提出 籌資業(yè)務(wù)管理建議 ⑥ 籌資考核 結(jié)束 籌資與投資主管 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 籌資專員 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審核 審批 審批 審核 五 、 銀行借款 籌資管理流程 否 是 開 始 編制 籌資計(jì)劃 結(jié)束 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理 銀行 財(cái)務(wù)總監(jiān) 審批 審批 審核 ① 提出借款申請(qǐng) 執(zhí)行 籌資計(jì)劃 ② 審批 準(zhǔn)備相關(guān)材料 準(zhǔn)備材料 ③ 簽訂借款合同 簽訂借款合同 ④ 提取 借款 發(fā)放貸款 使用借款 ⑥ 結(jié)算憑證歸還 賬戶扣款 ⑦ 歸還本息 審批 審批 審核 ⑤ 貸 后檢查 六 、投資管理流程 開始 ① 選擇投資項(xiàng) 目 咨詢調(diào)查 洽談意向 ④ 制定 具體 計(jì)劃 下達(dá)計(jì)劃 評(píng)估報(bào)告 結(jié)束 審核 是 ③ 編制投資項(xiàng)目建議書 ⑤ 執(zhí)行 籌資與投資主管 財(cái)務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理 投資專員 財(cái)務(wù)總監(jiān) 安排執(zhí)行 審核 審核 是 是 否 否 ⑥ 項(xiàng)目驗(yàn)收 參與驗(yàn)收 ② 可行 是 否 第六章 會(huì)計(jì)核算管理 一、會(huì)計(jì)核算主管崗位職責(zé) 職責(zé) 1 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)制度的設(shè)計(jì)、擬定，并進(jìn)行財(cái)經(jīng)政策的研究、分析 職責(zé) 3 負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算管理，齊全各類原始資料，制訂會(huì)計(jì)資料的使用辦法及規(guī)定 職責(zé) 4 進(jìn)行成本核算的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、分析和考核，督促各部門降低消耗，節(jié)約費(fèi)用 職責(zé) 5 掌握國家稅務(wù)政策，對(duì)外加強(qiáng)聯(lián)系 ， 下層單位進(jìn)行指導(dǎo) 職責(zé) 6 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的管理 職責(zé) 7 利用企業(yè)經(jīng)營過程中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 職責(zé) 8 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行績效考核 職責(zé) 9 指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員的核算業(yè)務(wù)工作，提高工作質(zhì)量 職責(zé) 10 分析稅收、外匯管理政策，及時(shí)提出有利于企業(yè)發(fā)展的建議、意見 職責(zé) 11 負(fù)責(zé)與稅務(wù)、外匯管理局等機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作 職責(zé) 2 負(fù)責(zé)公司的全面核算工作，定期編制會(huì)計(jì)報(bào)告 職責(zé) 12 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 二、會(huì)計(jì)核算專員崗位職責(zé) 職責(zé) 1 協(xié)助會(huì)計(jì)核算主管制定與會(huì)計(jì)核算有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度并組織、 監(jiān)督實(shí)施 職責(zé) 3 根據(jù)有關(guān)制度負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作 職責(zé) 4 正確使用會(huì)計(jì)科目和科目編號(hào)，摘要簡明，內(nèi)容真實(shí)、清楚，金額準(zhǔn)確無誤 職責(zé) 5 根