項目資金籌措和項目融資-展示頁
2025-05-27 00:51本頁面
【正文】 資產(chǎn)作為貸款擔(dān)保，這里稱貸款方對自來水公司有有限追索權(quán)。 ? 方案 2：借來的錢建 C廠，還款的資金僅限于 C廠建成后的水費和其他收入。如果新廠 C建設(shè)失敗，該公司把原來的 A、 B三個水廠的收益作為償債的擔(dān)保。為了增建 C廠，決定從金融市場上籌集資金。第五章 項目資金籌措和項目融資 ? 項目建設(shè)資金 =資本金 +債務(wù)資金 ? 資本金籌措方式 ： ?自有資金 ?政府投資 ?股權(quán)融資 ?資本置換和資產(chǎn)證券化 ? 負(fù)債融資方式 ： ? 信貸融資 ? 銀行貸款 ? 銀團貸款 ? 委托貸款 ? 債券融資： 公司債；企業(yè)債；政府債 ? 融資租賃 ? 信托投資 ? 國外債務(wù)融資： 外國政府；國際金融組織貸款；國際商業(yè)貸款；出口信貸 注： ?不同融資方式的特點和適用對象； ?不同融資渠道的成本； ?資金結(jié)構(gòu)安排 ? ? 項目融資是指項目發(fā)起人為該項目籌資和經(jīng)營而成立一家項目公司 ， 由項目公司承擔(dān)貸款 ，以項目公司的現(xiàn)金流量和收益作為還款來源 ，以項目的資產(chǎn)或權(quán)益作抵 （ 質(zhì) ） 押而取得的一種無追索權(quán)或有限追索權(quán)的貸款方式 。 項目融資的廣義和狹義概念 與傳統(tǒng)融資的區(qū)別 某自來水公司現(xiàn)擁有 A、 B兩個自來水廠。 ? 方案 1：貸款用于建設(shè)新廠 C，而歸還貸款的款項來源于 A、 B、 C三個水廠的收益。這時，貸款方對公司有完全追索權(quán)。如果新項目失敗，貸方只能從清理 C廠的資產(chǎn)中收回一部分，除此之外，不能要求自來水公司從別的資金來源，包括 A、 B兩個廠的收入歸還貸款，這稱為貸方對自來水公司無追索權(quán)。 ? 1．項目導(dǎo)向 ? 2．有限追索 ? 3．風(fēng)險分擔(dān) ? 4．非公司負(fù)債型融資 ? 5．信用結(jié)構(gòu)多樣化 ? 6．融資成本較高 ? 7．融資渠道多元化 ? 直接主辦者：如深圳市發(fā)展與改革局 ? 實際投資者：香港地鐵 ? 貸款銀行 ? 項目產(chǎn)品購買者 /使用者：對電力項目十分重要 ? 項目建設(shè)承包公司 /設(shè)備供應(yīng)商 ? 項目融資顧問 ? 有關(guān)政府機構(gòu) ? 以“設(shè)施使用協(xié)議”為基礎(chǔ)的融資，主要應(yīng)用于石油管道、港口設(shè)施等。 ? ABS（
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