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風(fēng)險(xiǎn)與收益--資金風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值-展示頁(yè)

2025-05-25 15:06本頁(yè)面
  

【正文】 P— 第i種可能結(jié)果的概率 n— 可能結(jié)果的個(gè)數(shù) ?結(jié)論: 標(biāo)準(zhǔn)離差越小,說(shuō)明離散程度越小 ,風(fēng)險(xiǎn)也越小 . (變化系數(shù)) : 標(biāo)準(zhǔn)離差是反映隨機(jī)變量離散程度的一個(gè)指標(biāo),但它是一個(gè)絕對(duì) 值, 而不是一個(gè)相對(duì)量,只能用來(lái)比較期望報(bào)酬率相同的項(xiàng)目的 風(fēng)險(xiǎn)程 度,無(wú)法比較期望報(bào)酬率不同的投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度。其計(jì)算公式為: iniiPKK ?? ?? 1 式中: K — 期望報(bào)酬率; iK— 第i種可能結(jié)果的報(bào)酬率; iP— 第i種可能結(jié)果的概率; n— 可能結(jié)果的個(gè)數(shù)。 1)投資風(fēng)險(xiǎn)與收益權(quán)衡 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下 ,時(shí)間價(jià)值量的大小只受時(shí)間長(zhǎng)短和市場(chǎng)收益率水平等客觀因素的影響 ,因此它對(duì)所有的投資者都一視同仁 .風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值量與其不同 ,它的大小取決于投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡程度 .因此 ,風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值因人而異 . 2)投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度在確定資產(chǎn)價(jià)值中的作用 通常 ,風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度大的投資者對(duì)同一風(fēng)險(xiǎn)量要求的補(bǔ)償比風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度小的投資者要大 .或者說(shuō) ,要補(bǔ)償同樣的風(fēng)險(xiǎn) ,保守的投資者比冒險(xiǎn)的投資者要求更高的收益率 . ?風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬 /資金風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指投資者因冒風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行投資而獲得的 超過(guò)時(shí)間價(jià)值的額外收益 。例如買股票 ( 3)不確定性政策 決策者對(duì)未來(lái)的情況不僅不能完全確定,而且對(duì)其可能出現(xiàn)的概率也不清楚,這種情況下的決策為不確定性決策。 : ( 1)確定性決策 決策者對(duì)未來(lái)的情況是完全確定的或已知的決策,稱為確定性決策。 但人們對(duì)意外損失的關(guān)切比對(duì)意外收益的關(guān)切更 強(qiáng)烈。 風(fēng)險(xiǎn)不同于危險(xiǎn),危險(xiǎn)只可能出現(xiàn)壞的結(jié)果,而 風(fēng)險(xiǎn)可能有兩種結(jié)果。 第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬 ? 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬 ? 單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬 ? 證券組合的
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