公司員工出差管理制度-展示頁(yè)
2025-05-05 02:43本頁(yè)面
【正文】 理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理 并做到有章可循 特制定本制度。 第二條 本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。 遠(yuǎn)途出差 由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 （ 2） 遠(yuǎn)途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。各部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃 、周計(jì)劃 ， 報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出 計(jì)劃 外 費(fèi)用 ，特殊情況報(bào)總經(jīng)理審批。 （ 2） 需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請(qǐng) 表填制借 款單， 財(cái)務(wù)部門(mén)收到經(jīng)核簽的出差申請(qǐng) 及借款單 時(shí)，需再對(duì)出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識(shí)則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。無(wú)正當(dāng)理由過(guò)期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。 （ 6） 借款金額原則上限制為：普通 員 工 借款金額在 1000~2021 元，主管級(jí) 以上員工金額在 1000~3000 以內(nèi)，特殊用途超過(guò) 5000 元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?。按?cái)務(wù)規(guī)范粘貼“ 差旅費(fèi) 報(bào)銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷(xiāo)。如未按規(guī)定期限提報(bào)者，財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報(bào)銷(xiāo)時(shí)，按報(bào) 銷(xiāo)單所填金額 90%予以報(bào)銷(xiāo)。
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