公司員工出差管理制度-文庫吧
2025-04-03 02:43 本頁面
【正文】 （ 3） 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批； （ 4） 借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后 3 日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。 （ 5） 借款額度與借款人工資掛鉤， 參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)， 原則上不得超過借款人的月工資收入。 （ 6） 借款金額原則上限制為：普通 員 工 借款金額在 1000~2021 元，主管級 以上員工金額在 1000~3000 以內(nèi)，特殊用途超過 5000 元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟? 第八條 報(bào)銷 程序 及出差費(fèi)用的報(bào)銷 嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“ 差旅費(fèi) 報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。 出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷單》、《出差報(bào)告》，財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報(bào)者，財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報(bào)銷時(shí)，按報(bào) 銷單所填金額 90%予以報(bào)銷。 第四章 差旅管理 第九條 出差申請與報(bào)告 出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算，經(jīng) 主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。 部門經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時(shí)，除須對申請人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算 。 出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。 將出差申請表送 至 行政 部留存、記錄考
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