【正文】 正常年份 19 盈虧平衡點(diǎn) (BEP) % 淅川堅(jiān) 美 實(shí) 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 第二章 項(xiàng)目 建設(shè) 背景 及必要性 一、 項(xiàng)目背景 隨著我國(guó)西部大開發(fā)步伐的加深和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的實(shí)施，近年來， 淅川縣 地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持快速發(fā)展。 綜合以上分析，項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的、可行性的。對(duì)各種可能產(chǎn)生的污染和危 害均采取了有效的治理措施，預(yù)期都能達(dá)到國(guó)家規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。 項(xiàng)目 市場(chǎng)前景廣闊，資源條件和外部條件較好，擬建規(guī)模和產(chǎn)品方案合理，正常年份，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 23715萬(wàn)元 （含增值 稅 3446 萬(wàn)元） ，可提供 50個(gè)就業(yè)崗位。 三、 研究?jī)?nèi)容 《可行性研究報(bào)告》對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行綜合分析、論證，得出合理、正確的結(jié)論，為項(xiàng)目業(yè)主及審批部門提供決策依據(jù)，并作為開展下階段工作的基礎(chǔ)。 資金籌措 項(xiàng)目總投資為 6023 萬(wàn)元，其中： 建設(shè)單位 自籌資金 2658萬(wàn)元， 淅川堅(jiān) 美 實(shí) 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 申請(qǐng)銀行貸款 3365萬(wàn)元 。 （ 五 ） 項(xiàng)目建設(shè)工期 該項(xiàng)目 建設(shè)期為 12個(gè)月 ，即 20xx 年 9 月 20xx 年 8 月 。 淅川堅(jiān) 美 實(shí) 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 目 錄 第一章 總 論 ..................................... 1 一、項(xiàng)目概況 ......................................... 1 二、報(bào)告編制依據(jù) ..................................... 3 三、研究?jī)?nèi)容 ......................................... 3 四、主要結(jié)論 ......................................... 3 五、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ............................. 4 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 .......................... 6 一、項(xiàng)目背景 ......................................... 6 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ................................. 6 三、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 ................................. 9 第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 ........................... 10 一、市場(chǎng)預(yù)測(cè) ........................................ 10 二、競(jìng)爭(zhēng)能力分析 .................................... 12 三、建設(shè)規(guī)模 ........................................ 12 四、建設(shè)內(nèi)容 ........................................ 12 第四章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 ........................... 14 一、廠址選擇 ........................................ 14 二、工程地質(zhì)條件和氣象條件 .......................... 14 三、交通條件 ........................................ 14 淅川堅(jiān) 美 實(shí) 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 四、公用工程條件 .................................... 21 五、原輔材料供應(yīng) .................................... 22 第五章 技術(shù)、設(shè)備與工程方案 ......................... 23 一、技術(shù)方案 ........................................ 23 二、設(shè)備方案 ........................................ 28 三、工程方案 ........................................ 29 第六章 總圖、運(yùn)輸與公用工程 ......................... 32 一、總圖 ............................................ 32 二、運(yùn)輸 ............................................ 33 三、公用工程 ........................................ 34 第七章 項(xiàng)目節(jié)能措施 ................................ 42 一、設(shè)計(jì)依據(jù) ........................................ 42 二、設(shè)計(jì)原則 ........................................ 42 三、能源種類 ........................................ 42 四、節(jié)能措施 ........................................ 43 五、節(jié)能效果評(píng)價(jià) .................................... 44 第八章 項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià) ............................ 45 一、設(shè)計(jì)原則 ........................................ 45 二、項(xiàng)目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 .................................. 45 三、項(xiàng)目環(huán)境影響及治理措施 .......................... 45 四、環(huán)境影響評(píng)價(jià) .................................... 46 淅川堅(jiān) 美 實(shí) 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 第九章 項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 ....................... 47 一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生 .................................... 47 二、消防 ............................................ 49 第十章 人力資源配置 ................................ 52 一、工作制度 ........................................ 52 二、人力資源配置 .................................... 52 第十一章 項(xiàng)目進(jìn)度 計(jì)劃與招投標(biāo) ....................... 53 一、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 .................................... 53 二、招投標(biāo)方案 ...................................... 53 第十二章 投資估算與資金籌措 ......................... 55 一、投資估算范圍 .................................... 55 二、投資估算依據(jù) .................................... 55 三、計(jì)算期 .......................................... 56 四、投資估算 ........................................ 56 五、資金籌措 ........................................ 57 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ................................... 59 一、評(píng)價(jià)原則、依據(jù)及 參數(shù) ............................ 59 二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 ............. 59 三、成本費(fèi)用估算 .................................... 61 四、盈利能力分析 .................................... 64 淅川堅(jiān) 美 實(shí) 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 五、償債能力分析 .................................... 65 六、財(cái)務(wù)生存能力分析 ................................ 66 七、不確定性分析 .................................... 66 八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .................................... 69 第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析 .................................. 71 一、項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素 ................................ 71 二、風(fēng)險(xiǎn)程度分析 .................................... 72 三、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 .............................. 73 第十五章 結(jié)論與建議 ................................ 74 一、結(jié)論 ............................................ 74 二、建議 ............................................ 74 附件： 附表 （綜合財(cái)務(wù)匯總表） …………………… …… ………… 7596 附圖（項(xiàng)目區(qū)位圖） ………………………………………… 97 淅川堅(jiān) 美 實(shí) 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 淅川縣堅(jiān)美實(shí) 商品混凝土有限公司 商品混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 二〇一四年八月 第一章 總 論 淅川堅(jiān) 美 實(shí) 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 一、 項(xiàng)目概況 （一） 項(xiàng)目名稱 ：商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項(xiàng)目 （二） 項(xiàng)目地址： 淅川縣城區(qū)石材工業(yè)園（上集鎮(zhèn)塘坊） （ 三 ） 項(xiàng)目性質(zhì)： 新 建 （ 四 ） 項(xiàng)目法人： （五）技術(shù)負(fù)責(zé)： （六） 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 及規(guī)模 該項(xiàng)目 擬 在 淅川縣城區(qū)工業(yè)園區(qū)石材產(chǎn)業(yè)園 上集鎮(zhèn)塘坊村 征土地 30 畝（ 約 20xx0平方米），新建生產(chǎn)廠房、辦公 實(shí)驗(yàn)樓及其他附屬設(shè)施等建筑面積共 3000 平方 米，購(gòu)置 120 預(yù)拌 混凝土 生產(chǎn)線 兩 條 、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)線一條 及其他輔助設(shè)備若干臺(tái)（套） ， 完善環(huán)保、消防等輔助設(shè)施和給排水、供電、 “三廢”治理 等公用工程。項(xiàng)目建成后，形成 年加工優(yōu)質(zhì) 混凝土 60萬(wàn) m 預(yù)拌砂漿 10萬(wàn) m3的 生產(chǎn)能力 。 （六） 項(xiàng)目總投資及資金籌措 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資為 6023 萬(wàn)元，其中 固定資產(chǎn)投資 5365 萬(wàn)元（ 工程費(fèi)用 3927萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 876 萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi) 240 萬(wàn)元 ， 建設(shè)期利息 322 萬(wàn)元 ），鋪 底 流動(dòng)資金 658 萬(wàn)元 。 二、 報(bào)告編制依據(jù) （一） 國(guó)家 發(fā)改委 、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第 三 版）、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； （二）《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》國(guó)土資發(fā)〔 20xx〕 24號(hào) ； （ 三 ） 國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)； （ 四 ） 國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定及政策； （ 五 ） 業(yè)主提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料 ； （ 六 ） 業(yè)主對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的主要意見及預(yù)期目標(biāo) 以及國(guó) 家和 淅川縣其它相關(guān)規(guī)定和要求。 四、 主要結(jié)論 該項(xiàng)目 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求，符合 淅川縣 經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要。本著“三同時(shí)”的原則， 淅川堅(jiān) 美 實(shí) 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 項(xiàng)目對(duì)環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生給予了充分考慮。 該項(xiàng)目 的實(shí)施，其經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用較好，可促進(jìn)工程建設(shè)、運(yùn)輸、建材工業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有良好的社會(huì)效益。 五、 項(xiàng)目 主要 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要 技術(shù) 經(jīng)濟(jì) 指標(biāo) 見下表。城市化進(jìn)程的加快，城市范圍的擴(kuò)大，高層建筑的增多，城市基礎(chǔ)設(shè)施的完善，使建筑材料用量迅速增加，城市建設(shè)施工給環(huán)境造成越來越大的壓力。 二、 項(xiàng)目建