【正文】 （一）截止報告期末前三年股票發(fā)行情況 2021 年 11 月 3 日，本公司獲得了中國證監(jiān)會《關(guān) 于核準(zhǔn)招商局蛇口控股股份有限公司配股的通知》（證監(jiān)發(fā)行字【 2021】 124 號）的核準(zhǔn)，于 2021 年 11 月 4 日公布了《配股說明書》，以 2021 年 12 月 31 日總股本 476,396,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股配售 3 股，配股價為每股 元，折算成港幣為 港元，配股繳款期為 2021 年 11 月 12 日至 2021 年 11月 25 日。 ⑤ 外幣報表折算差額：受到新加坡元市場匯率變動的影響，期末子公司招商港務(wù) (新加坡 )有限公司外幣會計報表折算為人民幣會計報表時產(chǎn)生的折算差額相應(yīng)變動。 ③資產(chǎn)負債表日后決議分配的股利：增加數(shù)為按董事會提議的 2021 年度利潤分配方案提取的現(xiàn)金股利；減少數(shù)為支付 2021 年度的現(xiàn)金股利。 ②資本公積：本年轉(zhuǎn)讓招商石化形成的收益計入資本公積 — 關(guān)聯(lián)交易損益。 二、按國際會計準(zhǔn)則調(diào)整對盈利和凈資產(chǎn)的影響 （單位：千元） 凈利潤 凈資產(chǎn) 按照中國會計標(biāo)準(zhǔn) 359,803 3,451,290 根據(jù)國際會計準(zhǔn)則調(diào)整： 資產(chǎn)置換調(diào)整 33,314 (72,833) 商譽攤銷調(diào)整 13,616 54,199 按權(quán)責(zé)發(fā)生制調(diào)整增值稅退稅收入 (816) 26,595 少數(shù)股東損益調(diào)整 496 (18,721) 遞延稅項 (12,465) (49,661) 其他 1,512 (11,891) 按國際會計準(zhǔn)則確定的金額 395,460 3,378,978 【注】境外會計師事務(wù)所審計的本年度凈利潤為 395,460 千元，造成差異的主要原因是以前年度資產(chǎn)置換行為、股權(quán)投資差額的產(chǎn)生及攤銷、補貼收入的確認所得稅處理適用會計政策不一致。 關(guān)黃陳方會計師行 辦公地址：香港中環(huán)干諾道中 111號永安中心 26F 八、釋義 除非另有說明，以下簡稱在本報告中之含義如下： 本公司、公司：招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)：招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司 深圳招商地產(chǎn)：深圳招商房地產(chǎn)有限公司 招商供電：深圳招商供電有限公司 招商水務(wù)：深圳招商水務(wù)有限公司 招商石化：深圳招商石化有限公司 新安置業(yè)：深圳招商新安置業(yè)有限公司 【注】本報告中財務(wù)數(shù)據(jù)或金額的本位幣均為人民幣元（有特別說明的除外）。關(guān)黃陳方會計師行審計 ,均為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。 本報告分別以中英文兩種語言編制，在對兩種文本的理解上發(fā)生歧義時以中本為準(zhǔn)。此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 1 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 2021年年度報告正文 公告編號：【 CMPD】 2021－ 001 第一節(jié) 重要提示及目錄 重 要 提 示： 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 本公司法定代表人孫承銘先生、財務(wù)總監(jiān)黃培坤先生和財務(wù)部經(jīng)理徐義霞女士聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 本年度財務(wù)會計報告境內(nèi)經(jīng)德勤華永會計師 事務(wù)所有限公司審計 ,境外經(jīng)德勤 目 錄 公司基本情況簡介 ……………………………………………………………………………… 2 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 ……………………………………………………………………… 3 股本變動及股東情況 …………………………………………………………………………… 5 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 ……………………………………………………… 9 公司治理結(jié)構(gòu) ………………………………………………………………………… ………… 16 股東大會情況簡介 ……………………………………………………………………………… 17 董事會報告 ……………………………………………………………………………………… 19 監(jiān)事會報告 ……………………………………………………………………………………… 28 重要事項 ………………………………………………………………………………………… 30 財務(wù)報告 ………………………………………………………………………………………… 35 備查文件目錄 …………………………………………………………………………………… 35 此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 2 第二節(jié) 公司基本情況簡介 一、公司法定中、英文名稱及縮寫： 中文名全稱：招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 中文名簡稱：招商地產(chǎn) 英文名全稱： CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD. 英文名簡稱： CMPD 二、公司法定代表人：孫承銘 三、公司董事會秘書：陳 宇 證券事務(wù)代表：劉 寧 聯(lián)系地址： 深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時代廣場 9樓 郵政編碼： 518067 聯(lián)系電話： （ 0755） 26819600 傳 真： （ 0755） 26819680 電子信箱： 四、公司注冊地址：深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時代廣場 9樓 公司辦公地址：深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時代廣場 9樓 郵政編碼： 518067 電子信箱： 五、公司選定的信息披露報刊：《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報 》 中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：本公司董事會秘書處 六、公司股票上市交易所：深圳證券交易所 公司股票第二上市交易所：新加坡交易所 股票簡稱：招商地產(chǎn)、招商局 B 股票代碼： 00002 202124 七、其他有關(guān)資料 公司首次注冊日期： 1990年 9月 19日 公司首次注冊 地點：深圳市 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：企股粵深總字第 101828號 此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 3 稅務(wù)登記號碼：國稅深字 44030561884513地稅登字 440305618845136 公司聘請的會計師事務(wù)所名稱、辦公地址 （ 1）境 內(nèi)：德勤華永會計師事務(wù)所有限公司 辦公地址：上海市延安東路外灘中心 30樓 （ 2）境 外：德勤 第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 一、公司本年度實現(xiàn)主要利潤指標(biāo) （單位：元） 序號 主要利潤指標(biāo) 金 額 1 利潤總額 471,734,945 2 凈利潤 359,802,928 3 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 376,323,778 4 主營業(yè)務(wù)利潤 635,139,579 5 其他業(yè)務(wù)利潤 950,386 6 營業(yè)利潤 507,547,651 7 投資收益 49,554,815 8 補貼收入 33,249,341 9 營業(yè)外收支凈額 19,507,232 10 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 (1,215,908,082) 11 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增減額 (293,602,661) 【注】 本公司本年度非經(jīng)常 性損益項目合計 16,520,850元，包括：扣除公司營業(yè)外收支凈額此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 4 19,507,232元、壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 1,883,710元、政府補貼 1,000,000元、處置長期股權(quán)投資損失300,043元、所得稅及少數(shù)股東損益的影響為 402,715元。 三、公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和 財務(wù)指標(biāo) （單位：元） 指標(biāo)項目 /年度 2021年 2021年 2021年 （調(diào)整前） （調(diào)整后） 主營業(yè)務(wù)收入 3,475,895,992 4,838,834,917 3,854,153,934 3,854,153,934 凈利潤 359,802,928 330,477,566 241,815,815 241,815,815 總資產(chǎn) 8,454,998,786 5,923,647,954 5,268,964,574 5,239,818,120 股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益） 3,451,290,272 3,118,874,132 2,444,370,973 2,501,538,493 每股收益（攤薄） /股 /股 /股 /股 每股收益（加權(quán)） /股 /股 /股 /股 扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益（攤?。? /股 /股 /股 /股 扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益（加權(quán)） /股 /股 /股 /股 每股凈資產(chǎn) /股 /股 /股 /股 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) /股 /股 /股 /股 凈資產(chǎn)收益率（攤?。? % % % % 凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)） % % % % 扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（攤?。? % % % % 扣除非經(jīng)常 性損益后的凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)） % % % % 此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 5 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 /股 /股 /股 /股 四、按《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則（第 9號）》計算的指標(biāo)： 本年度利潤指標(biāo) 凈資產(chǎn)收益率（ %） 每股收益（元 /股） 全面攤薄 加權(quán)平均 全面攤薄 加權(quán)平均 主營業(yè)務(wù)利潤 營業(yè)利潤 凈利潤 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 五、 報告期內(nèi)股東權(quán)益變動情況 （單位：元） 項目 股本（股） 資本公積 盈余公積 法定 公益金 資產(chǎn)負債表日后決議分配的股利 未分配 利潤 外幣報表折算差額 股東權(quán)益 合計 期初數(shù) 515,685,560 1,467,373,909 508,884,296 108,511,734 51,568,556 591,920,219 16,558,408 3,118,874,132 本期增加 103,137,112 21,912,772 59,458,775 23,478,482 92,823,401 359,802,928 2,268,996 639,403,984 本期減少 51,568,556 255,419,288 306,987,844 期末數(shù) 618,822,672 1,489,286,681 568,343,071 131,990,216 92,823,401 696,303,859 14,289,412 3,451,290,272 變動原因： ①股本：本年派送 2021 年度股票股利。 ③盈余公積、法定公益金：本年內(nèi)本公司及本之子進行利潤分配提取的法定盈余積金及法定公益金。 ④未分配利潤：增加數(shù)是本年內(nèi)實現(xiàn)的凈利潤，減少數(shù)是本年內(nèi)公司及之子進行利潤分配提取的盈余公積 59,458,775 元及分派的 2021 年股票股利 103,137,112 股、 2021 年現(xiàn)金股利 92,823,401 元。 第四節(jié) 股本變動及股東情況 一、股份變動情況表 （單位：股） 本次變動前 本次變動增減（ +， ） 本次變動后 配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 增發(fā) 其 他 一、未上市流通股份 發(fā)起人股份 此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 6 其中 國家持有股份 境內(nèi)法人持有股份 156,906,750 +31,381,350 188,288,100 境外法人持有股份 52,302,250 +10,460,450 62,762,700 其他 募集法人股份 內(nèi)部職工股 優(yōu)先股或其他 未上市流通股份合計 209,209,000 +41,841,800 251,050,800 二、已上市流通股份 人民幣普通股 170,254,760 +34,050,952 204,305,712 其中：高管股 23,388 +4,678 28,066 境內(nèi)上市的