【正文】 生效合同送達(dá)部門： 辦公室（原件）、財(cái)務(wù)部（復(fù)印件）、經(jīng) 營部（復(fù)印件），其它部門可根據(jù)需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后復(fù)印 合同的監(jiān)督執(zhí)行： （ 1）總工辦負(fù)責(zé)技術(shù)資料、施工技術(shù)和施工方案的組織設(shè)計(jì)和監(jiān)督； （ 2）工程部負(fù)責(zé)施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全、技術(shù)的具體實(shí)施和監(jiān)督保證； （ 3）經(jīng)營部負(fù)責(zé)項(xiàng)目費(fèi)用指標(biāo)下達(dá)、成本利潤指標(biāo)控制和項(xiàng)目的具體實(shí)施監(jiān)督； （ 4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收付 賬 款、利稅、成本核算、審計(jì)等； （ 5）法律事務(wù)部監(jiān)督合同合法履行。 合同簽訂： （ 1）經(jīng)營性合同由總經(jīng)理代表公司對外簽訂，也可由總經(jīng)理根據(jù)具體情況授權(quán)其他人簽訂；重大合同應(yīng)報(bào)董事會(huì)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后由總經(jīng)理簽訂并執(zhí)行。 投資活動(dòng)： 由總經(jīng)理、市場經(jīng)營部組織實(shí)施公司的投資活動(dòng)，做到正確選擇公司的投資方向與投資項(xiàng)目，正確確定公司所需資金數(shù)額，并做出項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告，為公司董事會(huì)決策提供可靠依據(jù)，項(xiàng)目一經(jīng)決策，由總經(jīng)理組織實(shí)施。 決策程序： 投資項(xiàng)目的提出 投資項(xiàng)目的評價(jià)（可行性研究） 投資項(xiàng) 目的決策 投資項(xiàng)目的執(zhí)行與控制 投資項(xiàng)目再評價(jià)。 公司各類投資項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備、可行性論證、評估和預(yù)審由市場部提供意見，交經(jīng)營部（總助）初審后供總經(jīng)理和投資決策會(huì)議參考。 經(jīng)營部在總經(jīng)理（總助）領(lǐng)導(dǎo)下，參與工程項(xiàng)目的調(diào)查評估，給公司提出詳盡的報(bào)告、洽談編制公司商務(wù)文件、審查、下達(dá)項(xiàng)目費(fèi)用，并監(jiān)督檢查合同履行情況。由總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）簽字批準(zhǔn)后，工作人員方可辦理相關(guān)手續(xù)。 工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將招標(biāo)文件（復(fù)印件）、投標(biāo)報(bào)價(jià)書、施工組 2 織設(shè)計(jì)、質(zhì)量安全手冊（磁盤）完整 1 套交回公司資料室歸檔。 總工辦在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃和審核，文件資料過程控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量手冊的編制、發(fā)放和管理、程序文件的審定以及全公司安全生產(chǎn)的監(jiān)督，并把好安全關(guān)、質(zhì)量關(guān)。 總公司行政辦公管理 一、生產(chǎn)管理 全公司的生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量、安全實(shí)行總工負(fù)責(zé)制。 63 1 四川 XX 建設(shè)集團(tuán)有限公司 行政辦公程序管理制度 為了建立企業(yè)正常運(yùn)作程序，強(qiáng)化企業(yè)管理，提高管理水平。 61 法律事務(wù)部職責(zé) 57 會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 54 經(jīng)營部職責(zé) 53 安全監(jiān)察科職責(zé) 51 總工程師職責(zé) 48 辦公室職責(zé) 36 印章管理制度 31 檔案管理制度 23 費(fèi)用報(bào)銷管理制度 17 財(cái)務(wù)管理制度 14 薪酬管理制度之 XX 建設(shè)集團(tuán)有限公司 管 理 制 度 （ 試行 ） 二零零七年九月 目 錄 行政辦公程序管理制度 1 勞動(dòng)管理制度 11 勞動(dòng)人事制度 20 獎(jiǎng)懲管理制度 24 借款規(guī)定 29 發(fā)票管理制度 32 合同管理制度 46 介紹信（授權(quán)委托書）管理制度 47 辦公用品管理制度 49 辦公室主任職責(zé) 50 總工辦職責(zé) 52 工程部職責(zé) 55 助理總經(jīng)理職 責(zé) 56 財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé) 59 出納崗位職責(zé) 逐步將公司的管理工作納入 “法制 ”管理的軌道，逐步建立起現(xiàn)代企業(yè)的管理體系，減少工作的 “盲目性 ”、 “隨意性 ”，明確界定上下之間、橫向之間的責(zé)權(quán)關(guān)系，減少摩擦，提高工作效率，特制定關(guān)于行政辦公管理程序的一些規(guī)定，規(guī)范企業(yè)辦公行為。 總工程師直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)工作。 工程部在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司項(xiàng)目的施工技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度控制、安全技術(shù)的具體實(shí)施。工程竣工后，應(yīng)將青苗賠償、土地征用手續(xù)、結(jié)算書、設(shè)計(jì)變更、增量及報(bào)價(jià)、竣工圖等 1套完整的竣工資料提前 3天交回公司資料室歸檔。 二、經(jīng)營管理 由總經(jīng)理助理輔助總經(jīng)理主持公司的全部經(jīng)營管理工作。 市場部收集的市場情況、信息資料交經(jīng)營部加以分析、預(yù)測和評估后，再進(jìn)行 追蹤。 三、 籌資（投資）活動(dòng)管理 公司規(guī)定所有籌資（投資）活動(dòng)必須經(jīng)過公司董事會(huì)討論，并有半數(shù)以上人員通過。 籌資活動(dòng)： 由總經(jīng)理牽頭、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織公司的籌資活動(dòng)， 3 做到正確選擇籌資的渠道和方式，正確確定企業(yè)所需資金數(shù)額，降低籌資成本，減少籌資風(fēng) 險(xiǎn)，為公司董事會(huì)決策提供可靠依據(jù)，一經(jīng)決策總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 四、 經(jīng)濟(jì)合同管理 為了加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同管理，使其合法化，減少失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，公司對經(jīng)濟(jì)合同的審批、監(jiān)督執(zhí)行作出如下規(guī)定： 審批程序： （ 1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)授權(quán)，可代表公司與業(yè)主洽談合同內(nèi)容； （ 2）經(jīng)濟(jì)合同由合同管理人將合同原本 送經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行商務(wù)審核并在記錄上簽字，送總工辦進(jìn)行技術(shù)審核并在記錄上簽字；送法律事務(wù)部（法律顧問）審核并在記錄上簽字；然后交主管總助審核并在記錄上簽字，交總經(jīng)理（董事長）簽字，最后由辦公室蓋章生效。 4 （ 2）非經(jīng)營性合同（如投資、借款）由董事長簽訂或由董事長授權(quán)后由總經(jīng)理簽訂，總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。 五、財(cái)務(wù)管理 公司設(shè)總會(huì)計(jì)師，協(xié)助總經(jīng)理管理公司的財(cái)務(wù)工作。 公司下屬各單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)可自主聘用也可實(shí)行委派制。 5 開支主要分類 （ 1） 經(jīng)營性開支 工資、補(bǔ)貼、合同內(nèi)應(yīng)付款、批準(zhǔn)的計(jì)劃購物款、日常辦公費(fèi)用（房租、水電、電話、消耗性辦公用品）、差旅費(fèi)、招待費(fèi)用、特別咨詢費(fèi)用、節(jié)假日費(fèi)用、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用、加班費(fèi)用以及其它經(jīng)營性意外費(fèi)用。 開支權(quán)限 （ 1）對外投資、借款、大額固定資產(chǎn)購置費(fèi)用、合同外開支、超計(jì)劃開支及其它非經(jīng)營性開支由總經(jīng)理起草報(bào)告，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)、董事長簽字后由總經(jīng)理執(zhí)行。 （ 3）獎(jiǎng)勵(lì)開支（如董事會(huì)認(rèn)可提成獎(jiǎng)勵(lì)范圍內(nèi)的開支），經(jīng)董事長授權(quán)批準(zhǔn)的職工特殊獎(jiǎng)勵(lì)開支，屬總經(jīng)理權(quán)限。 （ 5）特殊情況下的董事長經(jīng)營性開支，由董事長批準(zhǔn)后單獨(dú)列 賬 開支。 出差規(guī)定 6 （ 1）公司各級人員因公出差，需先填報(bào)出差申請（出差事由、出差路線、計(jì)劃費(fèi)用等），經(jīng)主管部門審核簽字，財(cái)務(wù)預(yù)審后，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。財(cái)務(wù)人員有疑問的地方，經(jīng)手人應(yīng)解釋清楚，對不符合報(bào)銷要求的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，予以拒絕。 六、 辦公行政管理 證照、印鑒的管理： （ 1）公司證照、印鑒由辦公室主任（或指定專人）負(fù)責(zé)保管。如有違反此項(xiàng)規(guī)定造成 后果由直接責(zé)任人員負(fù)全責(zé)。 （ 4）公司一般不允許開具空白介紹信、法人授權(quán)書，特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理（或總助）簽字方可開出，持空白介紹信外出工作，歸來必須向公司匯報(bào)其介紹信的用途，未使用者必須交回。 （ 6）蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)，未經(jīng)核準(zhǔn)的文件，不得擅自用印，違者受處，對責(zé)任人一次罰款 100 元，直接追究法律責(zé)任。 （ 2）公司發(fā)文的程序?yàn)?；擬稿人擬稿 各部門經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)初審并加注意見 總助審核 總經(jīng)理簽發(fā) 辦公室統(tǒng)一打印 文 有關(guān)部門催辦 立卷 文檔室歸檔。 （ 4）各級領(lǐng)導(dǎo)閱、批公文應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真，閱后要簽名并注明日期，需要簽署意見的，要明確、具體。 （ 6）所有文件的發(fā)放，一定要有登記、簽收手續(xù)。 8 A、以公司名義發(fā)文，一律用 XXX 字（ XX 年） XX 號； B、以公司某部門名義發(fā)文，用 XX 人字（ XX 年） XX 號； （ 8）紅頭文件，只適用于需遵照執(zhí)行的制度、規(guī)定、決定、決議、記要、任命等，其他文件一般用公司信簽印發(fā)。 辦公用品的管理 （ 1）由公司行政部指定專人制定每月辦公用品計(jì)劃及預(yù)算單送財(cái)務(wù)部、總助審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后（作為財(cái)務(wù)報(bào)銷依據(jù)）負(fù)責(zé)將辦公用品購回，根據(jù)實(shí)際工作需要有計(jì)劃的分發(fā)給各部門，由部門經(jīng)理簽字領(lǐng)回。 （ 3）負(fù)責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、量足優(yōu)質(zhì)，開支適當(dāng)，用品保管好。 郵發(fā)管理 公司行政部指定專人負(fù)責(zé)為各部門郵發(fā)信件、郵件。 檔案管理 （ 1）歸檔范圍：公司的規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、財(cái)務(wù)審計(jì)、勞動(dòng)工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會(huì)議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件材料。 （ 3）檔案的借閱：工程技術(shù)資料的借閱必須經(jīng)總工（或相關(guān)部門經(jīng)濟(jì)）批準(zhǔn)，管理人員才 予辦理借閱手續(xù)。 七、人事管理 人員招聘 用人部門要招聘人員，先到辦公室人力資源主管處領(lǐng)取申請表，填表后交人事主管，報(bào)總經(jīng)理（總助）簽字批準(zhǔn)后，由為公室下達(dá)招聘計(jì)劃指標(biāo)。 公司借調(diào)人員程序與