【正文】 、合同、項(xiàng)目方案、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件材料。 8 A、以公司名義發(fā)文，一律用 XXX 字（ XX 年） XX 號(hào)； B、以公司某部門名義發(fā)文，用 XX 人字（ XX 年） XX 號(hào)； （ 8）紅頭文件，只適用于需遵照?qǐng)?zhí)行的制度、規(guī)定、決定、決議、記要、任命等，其他文件一般用公司信簽印發(fā)。 （ 6）蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)，未經(jīng)核準(zhǔn)的文件，不得擅自用印，違者受處，對(duì)責(zé)任人一次罰款 100 元，直接追究法律責(zé)任。財(cái)務(wù)人員有疑問的地方，經(jīng)手人應(yīng)解釋清楚，對(duì)不符合報(bào)銷要求的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，予以拒絕。 開支權(quán)限 （ 1）對(duì)外投資、借款、大額固定資產(chǎn)購置費(fèi)用、合同外開支、超計(jì)劃開支及其它非經(jīng)營性開支由總經(jīng)理起草報(bào)告，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)、董事長(zhǎng)簽字后由總經(jīng)理執(zhí)行。 4 （ 2）非經(jīng)營性合同（如投資、借款）由董事長(zhǎng)簽訂或由董事長(zhǎng)授權(quán)后由總經(jīng)理簽訂，總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行。 市場(chǎng)部收集的市場(chǎng)情況、信息資料交經(jīng)營部加以分析、預(yù)測(cè)和評(píng)估后，再進(jìn)行 追蹤。 總工程師直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)工作。 46 介紹信（授權(quán)委托書）管理制度 XX 建設(shè)集團(tuán)有限公司 管 理 制 度 （ 試行 ） 二零零七年九月 目 錄 行政辦公程序管理制度 17 財(cái)務(wù)管理制度 31 檔案管理制度 53 安全監(jiān)察科職責(zé) 57 會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 總工辦在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃和審核，文件資料過程控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理、程序文件的審定以及全公司安全生產(chǎn)的監(jiān)督，并把好安全關(guān)、質(zhì)量關(guān)。 公司各類投資項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備、可行性論證、評(píng)估和預(yù)審由市場(chǎng)部提供意見，交經(jīng)營部（總助）初審后供總經(jīng)理和投資決策會(huì)議參考。 生效合同送達(dá)部門： 辦公室（原件）、財(cái)務(wù)部（復(fù)印件）、經(jīng) 營部（復(fù)印件），其它部門可根據(jù)需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后復(fù)印 合同的監(jiān)督執(zhí)行： （ 1）總工辦負(fù)責(zé)技術(shù)資料、施工技術(shù)和施工方案的組織設(shè)計(jì)和監(jiān)督； （ 2）工程部負(fù)責(zé)施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全、技術(shù)的具體實(shí)施和監(jiān)督保證； （ 3）經(jīng)營部負(fù)責(zé)項(xiàng)目費(fèi)用指標(biāo)下達(dá)、成本利潤指標(biāo)控制和項(xiàng)目的具體實(shí)施監(jiān)督； （ 4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收付 賬 款、利稅、成本核算、審計(jì)等； （ 5）法律事務(wù)部監(jiān)督合同合法履行。 （ 2）一般經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)開支，由總經(jīng)理根據(jù)有關(guān)制度批準(zhǔn)執(zhí)行。 現(xiàn)金支付方式 公司所有現(xiàn)金（ 5000 元以上）及非現(xiàn)金銀行付款，均采用支票請(qǐng)領(lǐng)方式進(jìn)行，經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（按相應(yīng)權(quán)限）批準(zhǔn)后支付。 公文管理 （ 1）本公司公文，實(shí)行 統(tǒng)一管理，公文的管理，要做到規(guī)范、準(zhǔn)確、及時(shí)、安全。 公文打印管理 （ 1）公司公文的打印工作由公司辦公室（文檔室）負(fù)責(zé)； （ 2）各部門打印的公文或資料須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字，交辦公室（文 檔室）統(tǒng)一打?。? （ 3）所有打印公文、文件至少一式二份，交公司辦公室（文檔室）留底存檔。 （ 2）檔案管理人員要明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級(jí)檔案必須保證安全。 10 勞動(dòng)合同 公司所有人員的勞動(dòng)合同、招、解聘通知等由人力資源主管負(fù)責(zé)，并報(bào)送董事長(zhǎng)（公司法人）簽字后生效。 6．請(qǐng)事假應(yīng)扣除工資：月收入 247。 7．工作時(shí)間（含加班），員工必須絕對(duì)服從領(lǐng)導(dǎo)的工作分配和工作調(diào)動(dòng)，并按時(shí)按質(zhì)按量完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作任務(wù)，不 得討價(jià)還價(jià)或?qū)?，?duì)不服從工作安排者，根據(jù)情節(jié)給予口頭警告，罰款，甚至作辭退處理，并不給予作任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 12．員工應(yīng)遵守公司的保密制度，凡涉及公司經(jīng)營利益，發(fā)展規(guī)劃，財(cái)經(jīng)薪酬，人事招聘等方面的資料，都應(yīng)保守秘密，違者給予警告，情節(jié)嚴(yán)重者予以解雇，不給予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，公司并且保留訴訟法律的權(quán)利。 應(yīng)聘者登記表經(jīng)審核后，由用人部門考核，簽署意見報(bào)主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理逐級(jí)審批。 試用期未滿一周者，不計(jì)發(fā)工資。 公司有權(quán)根據(jù)工作需要調(diào)換員工的工作。 18 工齡、學(xué)歷、職稱、資格等報(bào)酬按人事管理有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)履行財(cái)務(wù)管理職責(zé)，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、分析、審計(jì) 工作，有效地利用各項(xiàng)資金，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。 21 公司使用的固定資產(chǎn)應(yīng)定期進(jìn)行清查，使用人如實(shí)報(bào)告使用效果和損壞程度，使用人發(fā)生變更時(shí)，必須辦理移交手續(xù)。 六 . 貨幣 貨幣資金包括銀行存款、現(xiàn)金、有價(jià)證券等。 凡本公司員工利用各種渠道所承接的輸變電工程交付公司實(shí)施，在工程竣工驗(yàn)收合格后，決算出的稅后利潤按四、六分配，即：公司占60%，員工占 40%；若屬其它工程，該工程峻工驗(yàn)收合格后，決算出的稅后利潤按三、七分配，即：公司占 70%，員工占 30%。 部門經(jīng)理以上人員報(bào)銷差旅等費(fèi)用，由財(cái)務(wù)部審核報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷，并即時(shí)沖清備用金 (借款 )。 隨總經(jīng)理出差憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷。 三． 出差返回后，出差人員從辦公室領(lǐng)回其《出差申報(bào)表》填寫出差返回時(shí)間，并在完成出差報(bào)告、檔案工作后，交主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。 三． 借款的歸還、報(bào)銷 1． 一般費(fèi)用的報(bào)銷應(yīng)在工 作完畢三天內(nèi)按正常手續(xù)到財(cái)務(wù)部結(jié)清 賬務(wù)。 二 . 財(cái)務(wù)部在收到工程合同款后，方可對(duì)外開出發(fā)票。數(shù)字檔案指采用辦公自動(dòng)化處理、存貯和傳遞的各種數(shù)字文 件。行政檔案由公司辦公室進(jìn)行管理。 五． 建檔、歸檔 1． 各建檔人員在建檔時(shí)，可按 “時(shí)間 ―― 內(nèi)容法 ”建檔。 六． 檔案的調(diào)用 34 1． 員工調(diào)用辦公室管理的檔案時(shí)，一般檔案須經(jīng)登記后，方可調(diào)用；調(diào)用機(jī)密檔案，必須填寫《文檔調(diào)用單》，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理同意后方可調(diào) 用，未經(jīng)同意而調(diào)用機(jī)密檔案，公司將追究檔案管理人員責(zé)任。 四、 對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除企業(yè)法人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。 八、 經(jīng)濟(jì)合同除即時(shí)結(jié)清者，一律采用書面格式，并采用統(tǒng)一的經(jīng)濟(jì)合同文本，對(duì)方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確，具體合同內(nèi)容應(yīng)該注意如下問題： 注意寫明供需雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地 點(diǎn)。 九、 簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議和合同由我方所在地區(qū)人民法院管轄。 合同的嚴(yán)密性。沒有合同條款或法律規(guī) 定的，一般應(yīng)以物質(zhì)交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，必須報(bào)公證機(jī)關(guān)重新公證，才具有法律效力。涉及企業(yè)內(nèi)部幾個(gè)部門的，可以協(xié)商或由公司確定一個(gè)部門為主負(fù)責(zé)處理。 雙方協(xié)商解決為基本辦法。 六、 變更、解除經(jīng)濟(jì)合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。否則，造成經(jīng)濟(jì)合同不能履行或不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。 合同的可行性。嚴(yán)禁賒銷，確需賒銷或代銷的，在一定現(xiàn)額上的由公司 38 總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 技術(shù)質(zhì)量要求要明確、具體；數(shù)量要明確計(jì)量單位、計(jì)量方法、正負(fù)尾差、合理稱差及自然損耗率等。超越代理權(quán)限和非法人委托的人均無權(quán)對(duì)外簽約。員工調(diào)用本部門（辦公室除外）所管理的機(jī)密時(shí)，須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可調(diào)用。 2． 每類檔案必須存檔，并撰寫檔案目錄，以便查詢。 三． 客戶檔案管理 1． 客戶檔案涉及到項(xiàng)目計(jì)劃、客戶資料等 重要內(nèi)容，它對(duì)企業(yè)的經(jīng) 33 營發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。財(cái)務(wù)人員必須深刻認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)檔案管理工作的重要性，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)原始資料的建檔、歸檔工作。 四 . 在先開票、后付款的情況下，財(cái)務(wù)部須以工程合同為依據(jù)，不得盲目或隨意開出發(fā)票，且開具發(fā)票的金額不得超過 合同金額。 2． 財(cái)務(wù)部每月須上報(bào)各部門借款明細(xì)。 五． 經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《出差申報(bào)表》交辦公室作為考勤依據(jù)。在成都出港者，統(tǒng)一由辦公室購買出港機(jī)票；進(jìn)港機(jī)票及船票自行按當(dāng)時(shí)打折情況進(jìn)行購買。 公司報(bào)銷 賬 務(wù)時(shí)間定為每周一、三、五。 工程在承攬過程中，合同前的費(fèi)用由承攬者支付（或公司墊付部分公開費(fèi)用），合同后的費(fèi)用如果由公司施工，則由公司支付。 七 . 債權(quán)、債務(wù)管理 22 屬于銷售形式的債權(quán)，由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)催收并承擔(dān)責(zé)任，屬于預(yù)付款而發(fā)生的債權(quán)由經(jīng)辦人員催收并承擔(dān)責(zé)任，屬于代付、代墊款項(xiàng)由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)催收并承擔(dān)責(zé)任，屬于借支的債權(quán)由簽批人負(fù)責(zé)催收并承擔(dān)責(zé)任。 配置到個(gè)人的低值易耗品，均需填寫登記表，注明使用部門、責(zé)任人、品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間，報(bào)廢時(shí)交舊領(lǐng)新，離開公司時(shí)，按原記錄交回 ，因個(gè)人責(zé)任丟失或損壞公司財(cái)產(chǎn)物品，由